Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	920	0	920	7 681	0	7 681	3 146	0	3 146	5 455	0	5 455
20202	98 503	39 075	137 578	729 225	358 256	1 087 481	694 246	298 284	992 530	133 482	99 047	232 529
20209	0	0	0	500 991	14 058	515 049	500 991	14 058	515 049	0	0	0
30102	41 880	0	41 880	16 038 415	0	16 038 415	15 673 399	0	15 673 399	406 896	0	406 896
30110	1 304	415	1 719	11 486	549	12 035	11 645	741	12 386	1 145	223	1 368
30114	0	1 587 212	1 587 212	0	8 515 711	8 515 711	0	9 627 445	9 627 445	0	475 478	475 478
30202	60 069	0	60 069	7 593	0	7 593	0	0	0	67 662	0	67 662
30204	8 527	0	8 527	2 084	0	2 084	0	0	0	10 611	0	10 611
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30402	2 432	0	2 432	637 050	0	637 050	638 456	0	638 456	1 026	0	1 026
30404	0	0	0	487 049	0	487 049	487 049	0	487 049	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	149 396	485	149 881	5 372 533	22	5 372 555	5 521 124	15	5 521 139	805	492	1 297
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32003	830 000	0	830 000	2 110 000	0	2 110 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32105	0	2 154 747	2 154 747	0	95 354	95 354	0	58 674	58 674	0	2 191 427	2 191 427
32107	0	0	0	0	50 419	50 419	0	2 823	2 823	0	47 596	47 596
32201	150	277	427	0	12	12	0	7	7	150	282	432
32202	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
44604	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	6 542	0	6 542	93 458	0	93 458
45107	100 087	472 746	572 833	445 971	20 488	466 459	2 833	22 873	25 706	543 225	470 361	1 013 586
45108	182 386	0	182 386	0	0	0	5 349	0	5 349	177 037	0	177 037
45201	57 207	0	57 207	259 398	0	259 398	210 689	0	210 689	105 916	0	105 916
45203	0	0	0	31 000	9 156	40 156	22 305	11	22 316	8 695	9 145	17 840
45204	1 375 021	8 588	1 383 609	4 271	173	4 444	1 255 292	8 761	1 264 053	124 000	0	124 000
45205	126 215	0	126 215	120 736	539 959	660 695	18 500	7 755	26 255	228 451	532 204	760 655
45206	415 363	49 097	464 460	63 061	0	63 061	81 563	49 097	130 660	396 861	0	396 861
45207	1 850 940	61 785	1 912 725	157 874	15 192	173 066	63 979	1 705	65 684	1 944 835	75 272	2 020 107
45208	4 348	0	4 348	0	0	0	205	0	205	4 143	0	4 143
45504	450 067	0	450 067	0	0	0	33	0	33	450 034	0	450 034
45505	11 179	0	11 179	250	0	250	77	0	77	11 352	0	11 352
45506	22 506	3 078	25 584	664	133	797	1 522	156	1 678	21 648	3 055	24 703
45507	564	0	564	2 200	0	2 200	8	0	8	2 756	0	2 756
45812	537 077	62 470	599 547	1 177	2 464	3 641	2 050	2 507	4 557	536 204	62 427	598 631
45815	10 079	0	10 079	9	0	9	39	0	39	10 049	0	10 049
45912	7 112	765	7 877	5 600	34	5 634	5 808	21	5 829	6 904	778	7 682
45915	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47404	113 510	246 899	360 409	43 156 330	43 313 413	86 469 743	43 267 616	43 313 110	86 580 726	2 224	247 202	249 426
47408	0	0	0	41 503 147	42 682 916	84 186 063	41 503 147	42 682 916	84 186 063	0	0	0
47423	323	52 231	52 554	2 412	12	2 424	2 379	52 243	54 622	356	0	356
47427	46 244	7 819	54 063	49 462	8 050	57 512	52 644	6 353	58 997	43 062	9 516	52 578
50206	0	0	0	200 713	0	200 713	0	0	0	200 713	0	200 713
50208	1 006 323	0	1 006 323	3 997 973	0	3 997 973	3 615 612	0	3 615 612	1 388 684	0	1 388 684
50210	0	924 465	924 465	0	41 139	41 139	0	25 173	25 173	0	940 431	940 431
50218	0	0	0	1 178 858	0	1 178 858	965 176	0	965 176	213 682	0	213 682
50221	209	0	209	2 591	0	2 591	2 721	0	2 721	79	0	79
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	697 001	0	697 001	2 432	0	2 432	0	0	0	699 433	0	699 433
52503	14 891	928	15 819	427	95	522	2 328	250	2 578	12 990	773	13 763
60302	33 267	0	33 267	62	0	62	6 829	0	6 829	26 500	0	26 500
60306	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
60308	79	0	79	79	0	79	70	0	70	88	0	88
60310	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
60312	17 575	0	17 575	12 717	0	12 717	11 599	0	11 599	18 693	0	18 693
60314	1 163	10	1 173	16	7	23	1 179	8	1 187	0	9	9
60323	2 250	0	2 250	1 021	0	1 021	45	0	45	3 226	0	3 226
60401	80 795	0	80 795	440	0	440	0	0	0	81 235	0	81 235
60701	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61002	1 386	0	1 386	13	0	13	71	0	71	1 328	0	1 328
61008	788	0	788	583	0	583	212	0	212	1 159	0	1 159
61009	8	0	8	188	0	188	14	0	14	182	0	182
61210	0	0	0	2 438 600	0	2 438 600	2 438 600	0	2 438 600	0	0	0
61403	14 908	0	14 908	709	0	709	1 297	0	1 297	14 320	0	14 320
70606	4 511 779	0	4 511 779	382 521	0	382 521	260	0	260	4 894 040	0	4 894 040
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	3 355 115	0	3 355 115	215 081	0	215 081	1 411	0	1 411	3 568 785	0	3 568 785
70610	1 233 177	0	1 233 177	99 275	0	99 275	0	0	0	1 332 452	0	1 332 452
70611	127 931	0	127 931	6 972	0	6 972	0	0	0	134 903	0	134 903
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	208	0	208	2 721	0	2 721	2 592	0	2 592	79	0	79
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	9 827	9 827	0	9 827	9 827	0	0	0
30223	44 073	0	44 073	2 934 900	0	2 934 900	2 995 352	0	2 995 352	104 525	0	104 525
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30408	0	0	0	81 599	0	81 599	81 599	0	81 599	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	465 000	0	465 000	590 000	0	590 000	125 000	0	125 000
31303	0	15 391	15 391	318 000	15 391	333 391	368 000	0	368 000	50 000	0	50 000
31306	146 450	0	146 450	28 950	0	28 950	0	0	0	117 500	0	117 500
31502	0	0	0	432 381	0	432 381	507 381	0	507 381	75 000	0	75 000
31503	0	0	0	195 862	0	195 862	295 862	0	295 862	100 000	0	100 000
40502	2 753 885	18	2 753 903	1 237 205	1 096 432	2 333 637	16 866	1 096 420	1 113 286	1 533 546	6	1 533 552
40602	947	0	947	902	0	902	0	0	0	45	0	45
40701	311 353	233 744	545 097	4 868 778	53 301	4 922 079	4 865 132	46 642	4 911 774	307 707	227 085	534 792
40702	1 873 444	16 910	1 890 354	9 497 680	1 811 655	11 309 335	9 424 198	1 826 383	11 250 581	1 799 962	31 638	1 831 600
40703	204 147	0	204 147	4 384	0	4 384	7 757	0	7 757	207 520	0	207 520
40802	2 507	14 869	17 376	4 514	406	4 920	5 621	657	6 278	3 614	15 120	18 734
40807	28 569	510 728	539 297	769 183	1 627 070	2 396 253	759 371	1 614 236	2 373 607	18 757	497 894	516 651
40905	24	0	24	792	0	792	796	0	796	28	0	28
40909	0	17	17	338	18	356	338	18	356	0	17	17
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	40 879	9 285	50 164	40 879	9 285	50 164	0	0	0
40912	0	0	0	405	735	1 140	405	735	1 140	0	0	0
40913	0	0	0	104	502	606	104	502	606	0	0	0
41504	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42002	0	0	0	218 100	0	218 100	218 100	0	218 100	0	0	0
42003	0	6 926	6 926	0	7 156	7 156	0	8 808	8 808	0	8 578	8 578
42004	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42005	238 350	0	238 350	0	0	0	3 050	0	3 050	241 400	0	241 400
42006	360 350	0	360 350	50 350	0	50 350	50 350	0	50 350	360 350	0	360 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	502 500	0	502 500	402 500	0	402 500	2 500	0	2 500	102 500	0	102 500
42105	200 500	0	200 500	47 000	0	47 000	0	0	0	153 500	0	153 500
42106	311 482	48 048	359 530	0	1 308	1 308	11 500	2 126	13 626	322 982	48 866	371 848
42205	204 500	0	204 500	0	0	0	11 000	0	11 000	215 500	0	215 500
42206	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
43702	0	0	0	232 059	0	232 059	232 059	0	232 059	0	0	0
44615	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
45115	72 109	0	72 109	32 762	0	32 762	18 860	0	18 860	58 207	0	58 207
45215	391 083	0	391 083	91 457	0	91 457	118 711	0	118 711	418 337	0	418 337
45515	25 682	0	25 682	442	0	442	459	0	459	25 699	0	25 699
45818	609 605	0	609 605	2 717	0	2 717	1 742	0	1 742	608 630	0	608 630
45918	7 882	0	7 882	1 576	0	1 576	1 380	0	1 380	7 686	0	7 686
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	41 756 555	42 527 876	84 284 431	41 756 555	42 527 876	84 284 431	0	0	0
47416	210	0	210	6 685	4	6 689	7 160	139	7 299	685	135	820
47422	112	234	346	305	670	975	228	484	712	35	48	83
47425	84 502	0	84 502	51 629	0	51 629	45 855	0	45 855	78 728	0	78 728
47426	49 006	1 429	50 435	34 552	585	35 137	30 129	955	31 084	44 583	1 799	46 382
50220	920	0	920	3 146	0	3 146	7 681	0	7 681	5 455	0	5 455
52301	264 830	1 124	265 954	33 327	5 047	38 374	36 409	5 038	41 447	267 912	1 115	269 027
52304	59 010	0	59 010	37 010	60	37 070	40 536	4 134	44 670	62 536	4 074	66 610
52305	224 463	46 790	271 253	5 467	7 349	12 816	8 635	2 365	11 000	227 631	41 806	269 437
52306	1 754 366	116 740	1 871 106	42 557	47 898	90 455	74 417	4 510	78 927	1 786 226	73 352	1 859 578
52501	92 073	2 499	94 572	3 016	465	3 481	15 425	753	16 178	104 482	2 787	107 269
60301	45	0	45	10 073	0	10 073	10 073	0	10 073	45	0	45
60305	4	0	4	12 829	0	12 829	12 825	0	12 825	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	265	0	265	3	0	3	1 397	0	1 397	1 659	0	1 659
60311	84	0	84	292	0	292	257	0	257	49	0	49
60324	844	0	844	0	0	0	1 000	0	1 000	1 844	0	1 844
60601	21 752	0	21 752	0	0	0	1 092	0	1 092	22 844	0	22 844
61301	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
61304	143	0	143	33	0	33	51	0	51	161	0	161
70601	4 786 724	0	4 786 724	6 243	0	6 243	382 790	0	382 790	5 163 271	0	5 163 271
70603	3 461 208	0	3 461 208	0	0	0	261 660	0	261 660	3 722 868	0	3 722 868
70605	1 193 059	0	1 193 059	0	0	0	56 774	0	56 774	1 249 833	0	1 249 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 287	2 136 092	2 155 379	537	97 712	98 249	528	107 446	107 974	19 296	2 126 358	2 145 654
90901	2 353 084	52 895	2 405 979	3 989	1 581	5 570	1 316 725	28 120	1 344 845	1 040 348	26 356	1 066 704
90902	405 983	0	405 983	138 870	28 136	167 006	10 468	1 618	12 086	534 385	26 518	560 903
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	16 409 894	718 670	17 128 564	2 716 040	576 784	3 292 824	1 996 677	48 712	2 045 389	17 129 257	1 246 742	18 375 999
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	38 792	3 952	42 744	4 735	726	5 461	5 643	441	6 084	37 884	4 237	42 121
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 936 164	0	7 936 164	2 340 267	0	2 340 267	2 509 782	0	2 509 782	7 766 649	0	7 766 649
Пассив
91003	0	0	0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0
91004	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
91311	991 046	0	991 046	15 010	0	15 010	0	0	0	976 036	0	976 036
91312	5 089 557	0	5 089 557	1 025 265	0	1 025 265	953 650	0	953 650	5 017 942	0	5 017 942
91314	0	0	0	205 966	0	205 966	205 966	0	205 966	0	0	0
91315	490 655	0	490 655	14 970	2 823	17 793	2 224	50 419	52 643	477 909	47 596	525 505
91316	92	92 125	92 217	312 535	14 905	327 440	312 444	4 038	316 482	1	81 258	81 259
91317	740 411	342 584	1 082 995	712 040	195 503	907 543	731 041	70 574	801 615	759 412	217 655	977 067
91507	189 665	0	189 665	1 088	0	1 088	234	0	234	188 811	0	188 811
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	22 139 663	0	22 139 663	3 386 551	0	3 386 551	3 439 283	0	3 439 283	22 192 395	0	22 192 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 913 983	576 832	2 490 815	39 873 490	2 282 710	42 156 200	40 372 299	2 829 698	43 201 997	1 415 174	29 844	1 445 018
93306	0	0	0	672 882	0	672 882	672 882	0	672 882	0	0	0
93307	672 882	0	672 882	35	0	35	672 917	0	672 917	0	0	0
93308	0	0	0	20 454	0	20 454	11 985	0	11 985	8 469	0	8 469
93801	12 268	0	12 268	70 922	0	70 922	83 190	0	83 190	0	0	0
95003	0	0	0	17 542	0	17 542	17 542	0	17 542	0	0	0
Пассив
96001	42 852	2 458 985	2 501 837	2 083 829	41 300 134	43 383 963	2 070 665	40 256 141	42 326 806	29 688	1 414 992	1 444 680
96306	0	0	0	8 950	674 308	683 258	8 950	674 308	683 258	0	0	0
96307	0	674 128	674 128	9 141	674 128	683 269	9 141	0	9 141	0	0	0
96308	0	0	0	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527	0	0	0
96801	0	0	0	137 298	0	137 298	137 636	0	137 636	338	0	338
97103	0	0	0	11 985	0	11 985	20 454	0	20 454	8 469	0	8 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	946 150,0000	0	0	5 013 578,0000	0	0	4 392 186,0000	0	0	1 567 542,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	915 070,0000	0	0	4 392 186,0000	0	0	5 013 578,0000	0	0	1 536 462,0000
98070	0	0	31 171,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	31 170,0000

Страница была полезной?