Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
20202	9 718	2 884	12 602	101 005	14 679	115 684	95 974	15 750	111 724	14 749	1 813	16 562
20209	0	0	0	74 810	4 263	79 073	74 810	4 263	79 073	0	0	0
30102	34 433	0	34 433	394 975	0	394 975	428 082	0	428 082	1 326	0	1 326
30110	2 477	4 316	6 793	1 033	5 321	6 354	815	5 127	5 942	2 695	4 510	7 205
30114	0	479	479	0	138	138	0	431	431	0	186	186
30202	3 090	0	3 090	0	0	0	781	0	781	2 309	0	2 309
30204	1 261	0	1 261	0	0	0	41	0	41	1 220	0	1 220
30233	144	0	144	2 623	153	2 776	2 619	153	2 772	148	0	148
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32309	0	4 632	4 632	0	205	205	0	126	126	0	4 711	4 711
45206	27 292	0	27 292	0	0	0	27 292	0	27 292	0	0	0
45207	63 163	0	63 163	0	0	0	1 000	0	1 000	62 163	0	62 163
45208	4 550	0	4 550	0	0	0	200	0	200	4 350	0	4 350
45505	12 300	0	12 300	0	0	0	4 300	0	4 300	8 000	0	8 000
45506	410	0	410	0	0	0	30	0	30	380	0	380
45507	4 881	0	4 881	0	0	0	174	0	174	4 707	0	4 707
45812	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	299 142	300 669	599 811	299 142	300 669	599 811	0	0	0
47415	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
47423	594	0	594	16 688	54	16 742	16 698	54	16 752	584	0	584
47427	7	0	7	12	0	12	19	0	19	0	0	0
60202	79 742	0	79 742	0	0	0	0	0	0	79 742	0	79 742
60302	407	0	407	0	0	0	289	0	289	118	0	118
60306	0	0	0	1 612	0	1 612	40	0	40	1 572	0	1 572
60308	614	0	614	222	5	227	435	0	435	401	5	406
60310	35	0	35	94	0	94	92	0	92	37	0	37
60312	1 966	0	1 966	726	0	726	643	0	643	2 049	0	2 049
60314	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	27	0	27	54	0	54	81	0	81	0	0	0
61008	7	0	7	44	0	44	44	0	44	7	0	7
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61209	0	0	0	25 078	0	25 078	25 078	0	25 078	0	0	0
61403	260	56	316	40	1	41	62	57	119	238	0	238
70606	195 948	0	195 948	3 633	0	3 633	0	0	0	199 581	0	199 581
70608	29 028	0	29 028	2 662	0	2 662	0	0	0	31 690	0	31 690
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	3 593	0	3 593	250	0	250	0	0	0	3 843	0	3 843
Пассив
10208	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
30232	0	0	0	2 508	1 523	4 031	2 508	1 523	4 031	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	61 291	772	62 063	203 117	1 123	204 240	167 158	1 374	168 532	25 332	1 023	26 355
40703	1 247	0	1 247	3 221	0	3 221	3 694	0	3 694	1 720	0	1 720
40802	1 897	0	1 897	8 728	0	8 728	8 251	0	8 251	1 420	0	1 420
40807	126	31	157	2	1	3	0	2	2	124	32	156
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 312	1 265	30 577	50 335	3 124	53 459	38 449	3 109	41 558	17 426	1 250	18 676
40820	87	272	359	0	163	163	6	30	36	93	139	232
40905	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
40906	0	0	0	28 760	0	28 760	28 760	0	28 760	0	0	0
40909	0	15	15	50	54	104	50	54	104	0	15	15
40911	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
42301	464	56	520	200	2	202	57	3	60	321	57	378
42305	17 077	3 443	20 520	56	94	150	6	152	158	17 027	3 501	20 528
42306	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42309	59	0	59	37	0	37	27	0	27	49	0	49
42504	0	39 340	39 340	0	1 072	1 072	0	1 741	1 741	0	40 009	40 009
42601	0	232	232	0	14	14	0	8	8	0	226	226
42605	0	3 845	3 845	0	228	228	0	124	124	0	3 741	3 741
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 001	0	1 001	210	0	210	0	0	0	791	0	791
45515	1 681	0	1 681	1	0	1	0	0	0	1 680	0	1 680
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
47407	0	0	0	299 985	299 968	599 953	299 985	299 968	599 953	0	0	0
47411	260	24	284	119	38	157	166	45	211	307	31	338
47416	102	0	102	41 447	0	41 447	41 794	0	41 794	449	0	449
47422	11	9	20	26 596	32	26 628	26 604	60	26 664	19	37	56
47425	488	0	488	2	0	2	0	0	0	486	0	486
47426	0	351	351	21	10	31	21	188	209	0	529	529
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52501	572	0	572	625	0	625	53	0	53	0	0	0
60301	1 883	0	1 883	2 312	0	2 312	429	0	429	0	0	0
60305	1 515	0	1 515	1 682	0	1 682	192	0	192	25	0	25
60309	24	0	24	0	0	0	28	0	28	52	0	52
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	57 775	0	57 775	0	0	0	661	0	661	58 436	0	58 436
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	53	0	53	16	0	16	18	0	18	55	0	55
70601	210 282	0	210 282	0	0	0	2 909	0	2 909	213 191	0	213 191
70603	29 509	0	29 509	0	0	0	2 026	0	2 026	31 535	0	31 535
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 142	0	15 142	49	0	49	49	0	49	15 142	0	15 142
90902	70 205	0	70 205	2 521	0	2 521	13 924	0	13 924	58 802	0	58 802
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
91417	0	462	462	0	21	21	0	13	13	0	470	470
91604	24 514	0	24 514	1 010	0	1 010	0	0	0	25 524	0	25 524
99998	365 997	0	365 997	0	0	0	49 539	0	49 539	316 458	0	316 458
Пассив
91312	364 968	0	364 968	49 539	0	49 539	0	0	0	315 429	0	315 429
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	124 719	0	124 719	13 986	0	13 986	3 601	0	3 601	114 334	0	114 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 469	18 469	0	299 618	299 618	0	299 303	299 303	0	18 784	18 784
93801	45	0	45	1 290	0	1 290	1 312	0	1 312	23	0	23
Пассив
96001	18 514	0	18 514	297 843	0	297 843	298 136	0	298 136	18 807	0	18 807
96801	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0

Страница была полезной?