Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 634	0	12 634	382	0	382	1 536	0	1 536	11 480	0	11 480
20202	43 710	41 575	85 285	187 107	5 729	192 836	144 757	10 108	154 865	86 060	37 196	123 256
20208	546	0	546	998	0	998	1 111	0	1 111	433	0	433
20209	0	0	0	80 100	0	80 100	80 100	0	80 100	0	0	0
30102	9 021	0	9 021	5 300 106	0	5 300 106	5 282 947	0	5 282 947	26 180	0	26 180
30110	45 902	626	46 528	851 968	72	852 040	722 553	148	722 701	175 317	550	175 867
30114	0	73 850	73 850	0	358 826	358 826	0	373 106	373 106	0	59 570	59 570
30202	10 941	0	10 941	0	0	0	192	0	192	10 749	0	10 749
30204	1 331	0	1 331	0	0	0	156	0	156	1 175	0	1 175
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 189	0	1 189	1 710	0	1 710	1 119	0	1 119	1 780	0	1 780
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	835 000	0	835 000	45 000	0	45 000
32003	110 000	0	110 000	305 000	0	305 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32010	0	920	920	0	44	44	0	25	25	0	939	939
32307	0	767	767	0	37	37	0	21	21	0	783	783
45205	60 700	0	60 700	0	0	0	700	0	700	60 000	0	60 000
45206	509 700	0	509 700	0	0	0	700	0	700	509 000	0	509 000
45207	292 750	0	292 750	66 400	0	66 400	7 375	0	7 375	351 775	0	351 775
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45505	266	0	266	0	0	0	66	0	66	200	0	200
45506	64 953	0	64 953	0	0	0	3 597	0	3 597	61 356	0	61 356
45507	93 971	0	93 971	0	0	0	286	0	286	93 685	0	93 685
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	7 052	0	7 052	1 209	0	1 209	471	0	471	7 790	0	7 790
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
47408	0	0	0	451 250	351 577	802 827	451 250	351 577	802 827	0	0	0
47423	1 845	31	1 876	140 184	16	140 200	140 181	47	140 228	1 848	0	1 848
47427	80	0	80	13 428	32	13 460	13 457	32	13 489	51	0	51
50104	44 969	0	44 969	258	0	258	131	0	131	45 096	0	45 096
50106	60 313	0	60 313	492	0	492	0	0	0	60 805	0	60 805
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	9 085	0	9 085	2 433	0	2 433	599	0	599	10 919	0	10 919
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 464	0	119 464	0	0	0	0	0	0	119 464	0	119 464
50721	2 281	0	2 281	230	0	230	118	0	118	2 393	0	2 393
51403	0	0	0	79 313	0	79 313	0	0	0	79 313	0	79 313
51404	19 759	0	19 759	161	0	161	0	0	0	19 920	0	19 920
51405	123 719	0	123 719	859	0	859	28 828	0	28 828	95 750	0	95 750
51508	17 484	0	17 484	338	0	338	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	10 964	0	10 964	0	0	0	1 815	0	1 815	9 149	0	9 149
60308	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
60310	7	0	7	329	0	329	333	0	333	3	0	3
60312	168	0	168	6 034	0	6 034	4 932	0	4 932	1 270	0	1 270
60323	518	0	518	105	0	105	266	0	266	357	0	357
60347	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60401	67 828	0	67 828	0	0	0	0	0	0	67 828	0	67 828
61008	42	0	42	56	0	56	77	0	77	21	0	21
61210	0	0	0	28 828	0	28 828	28 828	0	28 828	0	0	0
61403	600	0	600	170	0	170	305	0	305	465	0	465
70606	388 104	0	388 104	56 332	0	56 332	0	0	0	444 436	0	444 436
70607	758	0	758	12	0	12	7	0	7	763	0	763
70608	183 429	0	183 429	11 643	0	11 643	0	0	0	195 072	0	195 072
70611	3 574	0	3 574	1 706	0	1 706	0	0	0	5 280	0	5 280
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 293	0	2 293	118	0	118	230	0	230	2 405	0	2 405
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	86	0	86	45	0	45	31	0	31	72	0	72
30601	0	0	0	420	0	420	426	0	426	6	0	6
31302	0	0	0	1 049 800	0	1 049 800	1 119 800	0	1 119 800	70 000	0	70 000
31303	30 000	0	30 000	497 400	0	497 400	498 400	0	498 400	31 000	0	31 000
32015	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	3 289	0	3 289	276	0	276	540	0	540	3 553	0	3 553
40702	461 318	11 369	472 687	2 298 220	361 468	2 659 688	2 430 439	354 080	2 784 519	593 537	3 981	597 518
40703	7 964	0	7 964	4 179	0	4 179	3 189	0	3 189	6 974	0	6 974
40802	3 789	0	3 789	7 951	0	7 951	8 154	0	8 154	3 992	0	3 992
40807	2	0	2	779	846	1 625	844	846	1 690	67	0	67
40817	7 629	2 610	10 239	20 684	12 302	32 986	16 960	12 609	29 569	3 905	2 917	6 822
40820	0	0	0	0	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	0	0
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	32	15	47	32	15	47	0	0	0
40911	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
40912	0	0	0	52	84	136	52	84	136	0	0	0
40913	0	0	0	1 435	63	1 498	1 435	63	1 498	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
42105	178 558	0	178 558	668	0	668	0	0	0	177 890	0	177 890
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	1 100	168	1 268	0	10	10	1	320	321	1 101	478	1 579
42304	2 112	1 699	3 811	0	1 731	1 731	389	32	421	2 501	0	2 501
42305	25 324	10 425	35 749	3 711	4 739	8 450	4 834	2 091	6 925	26 447	7 777	34 224
42306	358 964	88 983	447 947	6 059	10 824	16 883	8 654	3 596	12 250	361 559	81 755	443 314
42309	336	0	336	63	0	63	57	0	57	330	0	330
42609	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	38 393	0	38 393	1 318	0	1 318	4 352	0	4 352	41 427	0	41 427
45515	5 725	0	5 725	657	0	657	0	0	0	5 068	0	5 068
45818	85 958	0	85 958	346	0	346	612	0	612	86 224	0	86 224
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47407	0	0	0	457 693	343 314	801 007	457 693	343 314	801 007	0	0	0
47411	8 864	3 166	12 030	1 485	752	2 237	3 239	565	3 804	10 618	2 979	13 597
47416	162	0	162	13 642	0	13 642	14 113	0	14 113	633	0	633
47422	43 261	0	43 261	3 966	129	4 095	2 147	150	2 297	41 442	21	41 463
47425	4 221	0	4 221	2 754	0	2 754	738	0	738	2 205	0	2 205
47426	14 214	0	14 214	902	0	902	2 637	0	2 637	15 949	0	15 949
50120	3 884	0	3 884	144	0	144	309	0	309	4 049	0	4 049
50408	786	0	786	0	0	0	337	0	337	1 123	0	1 123
50620	7 788	0	7 788	429	0	429	50	0	50	7 409	0	7 409
50719	9 317	0	9 317	271	0	271	329	0	329	9 375	0	9 375
50720	16 240	0	16 240	1 536	0	1 536	382	0	382	15 086	0	15 086
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	253	0	253	1 442	0	1 442	1 430	0	1 430	241	0	241
60305	1 571	0	1 571	3 757	0	3 757	3 814	0	3 814	1 628	0	1 628
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	718	0	718	1 307	0	1 307	1 687	0	1 687	1 098	0	1 098
60324	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60601	10 299	0	10 299	0	0	0	233	0	233	10 532	0	10 532
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	242	0	242	81	0	81	92	0	92	253	0	253
70601	425 012	0	425 012	0	0	0	59 335	0	59 335	484 347	0	484 347
70602	13 443	0	13 443	945	0	945	3 004	0	3 004	15 502	0	15 502
70603	151 416	0	151 416	0	0	0	10 232	0	10 232	161 648	0	161 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 158	0	331 158	26 217	0	26 217	154 267	0	154 267	203 108	0	203 108
90902	42 474	0	42 474	1 378	0	1 378	282	0	282	43 570	0	43 570
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	664 489	0	664 489	624 995	0	624 995	39 494	0	39 494
91414	1 670 511	0	1 670 511	0	0	0	747	0	747	1 669 764	0	1 669 764
91501	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
91604	11 180	0	11 180	596	0	596	0	0	0	11 776	0	11 776
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	17 028	0	17 028	0	0	0	0	0	0	17 028	0	17 028
91803	206	0	206	32	0	32	0	0	0	238	0	238
99998	1 135 977	0	1 135 977	93 479	0	93 479	68 566	0	68 566	1 160 890	0	1 160 890
Пассив
91312	949 794	0	949 794	3 566	0	3 566	2 379	0	2 379	948 607	0	948 607
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	101 000	0	101 000	65 000	0	65 000	91 100	0	91 100	127 100	0	127 100
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 098 755	0	2 098 755	780 285	0	780 285	692 706	0	692 706	2 011 176	0	2 011 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	312 100	32 997	345 097	312 100	32 997	345 097	0	0	0
93502	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
93503	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
93801	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 796	313 588	346 384	32 796	313 588	346 384	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
96303	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
96801	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	672 457 671,0000	0	0	4 106 007,0000	0	0	7 691 841,0000	0	0	668 871 837,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	16 558 874,0000	0	0	7 236 772,0000	0	0	3 650 936,0000	0	0	12 973 038,0000
98050	0	0	655 844 230,0000	0	0	95 077,0000	0	0	35 068,0000	0	0	655 784 221,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 585 836,0000	0	0	3 585 836,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 583,0000	0	0	360 018,0000	0	0	420 020,0000	0	0	114 585,0000

Страница была полезной?