Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 333	22 036	53 369	62 618	16 527	79 145	69 491	9 030	78 521	24 460	29 533	53 993
20208	5 200	923	6 123	16 109	2 838	18 947	16 109	2 822	18 931	5 200	939	6 139
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30102	25 924	0	25 924	5 641 237	0	5 641 237	5 531 804	0	5 531 804	135 357	0	135 357
30110	185 019	108 740	293 759	1 565 687	253 301	1 818 988	1 133 840	329 315	1 463 155	616 866	32 726	649 592
30114	0	9 660	9 660	0	593 557	593 557	0	595 964	595 964	0	7 253	7 253
30202	7 656	0	7 656	1 926	0	1 926	0	0	0	9 582	0	9 582
30204	8 927	0	8 927	0	0	0	422	0	422	8 505	0	8 505
30213	5	0	5	215	0	215	208	0	208	12	0	12
30219	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 149	2 149	0	2 149	2 149	0	0	0
30233	0	0	0	14 259	1 225	15 484	14 259	1 225	15 484	0	0	0
30402	4 025	0	4 025	228 415	0	228 415	222 328	0	222 328	10 112	0	10 112
30404	0	0	0	484 018	0	484 018	484 018	0	484 018	0	0	0
30409	0	0	0	358 695	0	358 695	358 695	0	358 695	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32308	0	9 031	9 031	0	400	400	0	246	246	0	9 185	9 185
45101	31 902	0	31 902	64 975	0	64 975	96 877	0	96 877	0	0	0
45106	65 500	0	65 500	125 000	0	125 000	65 500	0	65 500	125 000	0	125 000
45201	25 315	0	25 315	47 983	0	47 983	57 610	0	57 610	15 688	0	15 688
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	662 285	12 818	675 103	245 001	413	245 414	86 040	761	86 801	821 246	12 470	833 716
45207	389 199	0	389 199	0	0	0	168 734	0	168 734	220 465	0	220 465
45208	8 900	13 715	22 615	0	443	443	555	1 230	1 785	8 345	12 928	21 273
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	1 500	292	1 792	0	155	155	0	41	41	1 500	406	1 906
45506	6 313	1 494	7 807	0	59	59	475	297	772	5 838	1 256	7 094
45507	15 152	10 576	25 728	0	382	382	151	635	786	15 001	10 323	25 324
45509	1 035	4 959	5 994	2 372	6 719	9 091	1 740	5 732	7 472	1 667	5 946	7 613
45604	127 100	0	127 100	40 000	0	40 000	11 600	0	11 600	155 500	0	155 500
45708	0	0	0	0	66	66	0	33	33	0	33	33
45812	0	903	903	0	25	25	0	639	639	0	289	289
45815	10 379	2 784	13 163	5	157	162	0	77	77	10 384	2 864	13 248
45817	0	89	89	0	3	3	0	5	5	0	87	87
45912	0	0	0	937	0	937	0	0	0	937	0	937
45915	99	50	149	21	49	70	0	3	3	120	96	216
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	358 695	0	358 695	358 695	0	358 695	0	0	0
47408	0	0	0	7 366 438	7 120 458	14 486 896	7 366 438	7 120 458	14 486 896	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	434	0	434	26	0	26	26	0	26	434	0	434
47427	7 540	147	7 687	9 295	613	9 908	5 360	713	6 073	11 475	47	11 522
51405	53 774	0	53 774	365	0	365	0	0	0	54 139	0	54 139
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	1 868	0	1 868	102	0	102	40	0	40	1 930	0	1 930
60306	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	13	0	13	59	0	59	60	0	60	12	0	12
60312	901	0	901	4 385	0	4 385	4 095	0	4 095	1 191	0	1 191
60323	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60401	13 043	0	13 043	9	0	9	0	0	0	13 052	0	13 052
60701	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	1 733	0	1 733	0	0	0	17	0	17	1 716	0	1 716
70606	824 193	0	824 193	178 247	0	178 247	11	0	11	1 002 429	0	1 002 429
70608	445 865	0	445 865	25 893	0	25 893	0	0	0	471 758	0	471 758
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30232	4	0	4	16 865	11 179	28 044	16 868	11 179	28 047	7	0	7
30408	0	0	0	314 103	0	314 103	314 103	0	314 103	0	0	0
30601	192	0	192	4 732	0	4 732	8 300	0	8 300	3 760	0	3 760
30606	182	0	182	545 670	0	545 670	553 894	0	553 894	8 406	0	8 406
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	50 167	100 167	50 000	50 167	100 167	0	0	0
32311	452	0	452	13	0	13	20	0	20	459	0	459
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	17 793	33	17 826	870 419	2	870 421	926 603	1	926 604	73 977	32	74 009
40702	381 332	3 795	385 127	2 843 598	201 711	3 045 309	2 742 832	207 789	2 950 621	280 566	9 873	290 439
40703	24 481	0	24 481	4 974	0	4 974	876	0	876	20 383	0	20 383
40802	115	0	115	289	0	289	234	0	234	60	0	60
40807	4 400	3 919	8 319	3 446 669	805 293	4 251 962	3 924 392	857 943	4 782 335	482 123	56 569	538 692
40817	35 099	17 294	52 393	201 021	24 515	225 536	199 941	36 609	236 550	34 019	29 388	63 407
40820	4	19	23	0	52	52	0	33	33	4	0	4
40821	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	30 300	52 022	82 322	1 805	1 417	3 222	0	2 302	2 302	28 495	52 907	81 402
42301	984	9 746	10 730	4 331	128 941	133 272	4 352	124 577	128 929	1 005	5 382	6 387
42304	587	11 285	11 872	253	6 529	6 782	851	443	1 294	1 185	5 199	6 384
42305	3 076	11 222	14 298	1 378	1 252	2 630	68	423	491	1 766	10 393	12 159
42306	33 959	263 316	297 275	0	12 642	12 642	117	12 563	12 680	34 076	263 237	297 313
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42309	155	0	155	15	0	15	6	0	6	146	0	146
42502	0	0	0	700 349	0	700 349	700 349	0	700 349	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	974	0	974	1 624	0	1 624	26 900	0	26 900	26 250	0	26 250
45215	205 272	0	205 272	91 873	0	91 873	89 009	0	89 009	202 408	0	202 408
45515	14 112	0	14 112	2 484	0	2 484	550	0	550	12 178	0	12 178
45615	25 191	0	25 191	2 436	0	2 436	8 400	0	8 400	31 155	0	31 155
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	14 066	0	14 066	714	0	714	237	0	237	13 589	0	13 589
45918	125	0	125	2	0	2	520	0	520	643	0	643
47403	0	0	0	314 103	0	314 103	314 103	0	314 103	0	0	0
47407	0	0	0	7 118 627	7 377 113	14 495 740	7 118 627	7 377 113	14 495 740	0	0	0
47411	0	0	0	370	1 807	2 177	370	1 807	2 177	0	0	0
47416	9	0	9	3 567	0	3 567	3 643	0	3 643	85	0	85
47422	41	0	41	164	0	164	173	0	173	50	0	50
47425	4 200	0	4 200	12 546	0	12 546	24 084	0	24 084	15 738	0	15 738
47426	0	0	0	789	330	1 119	789	330	1 119	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52304	35 500	0	35 500	7 000	0	7 000	0	0	0	28 500	0	28 500
52305	0	55 168	55 168	0	2 394	2 394	0	2 108	2 108	0	54 882	54 882
52406	0	44 877	44 877	0	1 222	1 222	0	1 986	1 986	0	45 641	45 641
52501	226	2 391	2 617	0	104	104	120	407	527	346	2 694	3 040
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	257	0	257	1 353	0	1 353	1 225	0	1 225	129	0	129
60305	29	0	29	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	29	0	29
60309	147	0	147	0	0	0	150	0	150	297	0	297
60311	200	0	200	228	0	228	228	0	228	200	0	200
60313	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	18 863	0	18 863	282	0	282	56	0	56	18 637	0	18 637
60324	122	0	122	10	0	10	0	0	0	112	0	112
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 561	0	8 561	0	0	0	121	0	121	8 682	0	8 682
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	338	0	338	72	0	72	35	0	35	301	0	301
70601	808 413	0	808 413	12	0	12	150 948	0	150 948	959 349	0	959 349
70603	460 917	0	460 917	0	0	0	25 039	0	25 039	485 956	0	485 956
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	270	0	270	24 395	0	24 395	24 423	0	24 423	242	0	242
90902	513 826	0	513 826	45 652	0	45 652	5 341	0	5 341	554 137	0	554 137
91202	22	55 168	55 190	0	2 108	2 108	0	2 394	2 394	22	54 882	54 904
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	589 779	116 098	705 877	94 644	3 825	98 469	6 602	6 678	13 280	677 821	113 245	791 066
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91604	2 555	375	2 930	2 603	93	2 696	2 625	63	2 688	2 533	405	2 938
91704	56	410	466	0	18	18	0	11	11	56	417	473
91802	20 692	29 811	50 503	0	1 319	1 319	0	812	812	20 692	30 318	51 010
99998	597 872	0	597 872	273 897	0	273 897	174 707	0	174 707	697 062	0	697 062
Пассив
91003	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
91311	57 814	55 168	112 982	0	2 394	2 394	0	2 108	2 108	57 814	54 882	112 696
91312	264 659	55 685	320 344	6 448	3 911	10 359	0	59 740	59 740	258 211	111 514	369 725
91315	69 780	6 156	75 936	0	168	168	42 726	273	42 999	112 506	6 261	118 767
91317	32 384	26 550	58 934	153 111	7 171	160 282	160 467	7 079	167 546	39 740	26 458	66 198
91507	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
99999	1 330 539	0	1 330 539	48 949	0	48 949	174 658	0	174 658	1 456 248	0	1 456 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	314 041	0	314 041	6 509 585	344 175	6 853 760	6 478 397	344 175	6 822 572	345 229	0	345 229
93308	0	0	0	93 230	841 445	934 675	0	0	0	93 230	841 445	934 675
93309	30 730	642 731	673 461	62 500	232 263	294 763	93 230	874 994	968 224	0	0	0
93801	2 226	0	2 226	30 165	0	30 165	32 341	0	32 341	50	0	50
Пассив
96001	0	316 169	316 169	342 519	6 508 905	6 851 424	342 519	6 537 908	6 880 427	0	345 172	345 172
96308	0	0	0	0	0	0	832 294	93 918	926 212	832 294	93 918	926 212
96309	627 499	30 783	658 282	832 293	95 380	927 673	204 794	64 597	269 391	0	0	0
96801	15 277	0	15 277	42 770	0	42 770	36 063	0	36 063	8 570	0	8 570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	18 265 224,0000	0	0	116 373,0000	0	0	160 450,0000	0	0	18 221 147,0000
Пассив
98040	0	0	17 825 650,0000	0	0	369 877,0000	0	0	166 370,0000	0	0	17 622 143,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98060	0	0	158 450,0000	0	0	49 995,0000	0	0	0,0000	0	0	108 455,0000
98070	0	0	281 126,0000	0	0	0,0000	0	0	209 427,0000	0	0	490 553,0000

Страница была полезной?