Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 030	31 697	46 727	374 244	304 256	678 500	366 672	276 674	643 346	22 602	59 279	81 881
20209	0	0	0	181 025	53 844	234 869	181 025	53 844	234 869	0	0	0
30102	157 124	0	157 124	17 152 763	0	17 152 763	17 017 301	0	17 017 301	292 586	0	292 586
30110	112 794	111 719	224 513	1 868 110	702 130	2 570 240	1 869 457	736 374	2 605 831	111 447	77 475	188 922
30114	0	52 348	52 348	0	2 420 657	2 420 657	0	2 416 745	2 416 745	0	56 260	56 260
30202	10 572	0	10 572	576	0	576	0	0	0	11 148	0	11 148
30204	7 138	0	7 138	0	0	0	150	0	150	6 988	0	6 988
30221	0	0	0	105 324	0	105 324	105 324	0	105 324	0	0	0
30302	34 362	838	35 200	580 886	551 007	1 131 893	586 270	550 952	1 137 222	28 978	893	29 871
30306	51 500	172 254	223 754	56 000	7 550	63 550	16 000	9 087	25 087	91 500	170 717	262 217
30602	34 956	0	34 956	141 999	0	141 999	174 016	0	174 016	2 939	0	2 939
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	915 000	0	915 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	480 000	0	480 000	35 000	0	35 000
45106	66 505	0	66 505	13 417	0	13 417	0	0	0	79 922	0	79 922
45107	145 571	29 495	175 066	0	730	730	5 151	30 225	35 376	140 420	0	140 420
45108	0	37 458	37 458	0	1 476	1 476	0	2 238	2 238	0	36 696	36 696
45201	17 291	0	17 291	51 157	0	51 157	50 719	0	50 719	17 729	0	17 729
45205	40 000	57 132	97 132	0	2 092	2 092	0	20 092	20 092	40 000	39 132	79 132
45206	366 527	243 165	609 692	32 000	70 687	102 687	56 775	39 279	96 054	341 752	274 573	616 325
45207	107 051	0	107 051	1 500	0	1 500	7 674	0	7 674	100 877	0	100 877
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	95	0	95	6 905	0	6 905
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	16 263	13 806	30 069	207	660	867	385	378	763	16 085	14 088	30 173
45506	18 536	0	18 536	3 333	561	3 894	3 239	405	3 644	18 630	156	18 786
45507	42 133	0	42 133	70	0	70	518	0	518	41 685	0	41 685
45705	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45812	47 972	0	47 972	40 235	0	40 235	2 902	0	2 902	85 305	0	85 305
45815	7 767	9 816	17 583	351	469	820	50	267	317	8 068	10 018	18 086
45912	774	0	774	590	0	590	554	0	554	810	0	810
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	5 001	26 893	31 894	2 262 880	2 263 639	4 526 519	2 262 880	2 263 435	4 526 315	5 001	27 097	32 098
47406	0	0	0	2 308 975	63 917	2 372 892	2 308 975	63 917	2 372 892	0	0	0
47408	0	0	0	1 005 746	3 446 587	4 452 333	1 005 746	3 446 587	4 452 333	0	0	0
47417	0	0	0	0	12 788	12 788	0	12 788	12 788	0	0	0
47423	19 429	20	19 449	61 484	1	61 485	76 485	1	76 486	4 428	20	4 448
47427	61	838	899	594	388	982	644	588	1 232	11	638	649
50106	300 373	0	300 373	90 780	0	90 780	53 183	0	53 183	337 970	0	337 970
50107	114 979	0	114 979	52 451	0	52 451	56 523	0	56 523	110 907	0	110 907
50121	4 115	0	4 115	122	0	122	3 440	0	3 440	797	0	797
51405	19 449	62 301	81 750	40	2 952	2 992	0	3 724	3 724	19 489	61 529	81 018
60302	1 280	0	1 280	74	0	74	128	0	128	1 226	0	1 226
60306	1 424	0	1 424	2 442	0	2 442	3 866	0	3 866	0	0	0
60308	334	0	334	426	0	426	397	0	397	363	0	363
60310	289	0	289	824	0	824	875	0	875	238	0	238
60312	6 706	0	6 706	12 736	0	12 736	14 400	0	14 400	5 042	0	5 042
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60401	36 022	0	36 022	4 743	0	4 743	0	0	0	40 765	0	40 765
60701	40 250	0	40 250	4 676	0	4 676	4 743	0	4 743	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	184	0	184	216	0	216	224	0	224	176	0	176
61009	284	0	284	149	0	149	183	0	183	250	0	250
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	107 830	0	107 830	107 830	0	107 830	0	0	0
61403	5 415	0	5 415	2 315	0	2 315	476	0	476	7 254	0	7 254
70606	944 383	0	944 383	117 558	0	117 558	0	0	0	1 061 941	0	1 061 941
70607	430	0	430	688	0	688	224	0	224	894	0	894
70608	620 022	0	620 022	71 220	0	71 220	0	0	0	691 242	0	691 242
70611	3 685	0	3 685	640	0	640	0	0	0	4 325	0	4 325
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	6 719	304 331	311 050	206 437	337 604	544 041	203 288	345 038	548 326	3 570	311 765	315 335
30126	147	0	147	175	0	175	157	0	157	129	0	129
30223	0	0	0	20	0	20	26	0	26	6	0	6
30232	12	0	12	389	0	389	386	0	386	9	0	9
30301	34 362	838	35 200	586 270	550 952	1 137 222	580 886	551 007	1 131 893	28 978	893	29 871
30305	51 500	172 254	223 754	16 000	9 087	25 087	56 000	7 550	63 550	91 500	170 717	262 217
31405	0	122 714	122 714	0	128 577	128 577	0	5 863	5 863	0	0	0
31406	200 000	195 824	395 824	200 000	204 058	404 058	200 000	331 557	531 557	200 000	323 323	523 323
31407	0	42 432	42 432	0	2 536	2 536	0	1 672	1 672	0	41 568	41 568
40502	588	391	979	3 366	10	3 376	3 385	18	3 403	607	399	1 006
40602	2 492	0	2 492	5 672	0	5 672	3 249	0	3 249	69	0	69
40701	23 990	259	24 249	37 347	60 119	97 466	27 909	60 167	88 076	14 552	307	14 859
40702	977 029	2 706	979 735	14 669 660	2 358 902	17 028 562	14 898 838	2 357 216	17 256 054	1 206 207	1 020	1 207 227
40703	1 699	0	1 699	1 619	0	1 619	1 761	0	1 761	1 841	0	1 841
40802	7 617	0	7 617	20 163	0	20 163	20 399	0	20 399	7 853	0	7 853
40807	165	2 617	2 782	368	24 153	24 521	970	30 448	31 418	767	8 912	9 679
40817	19	46	65	0	1	1	0	2	2	19	47	66
40820	1	63	64	0	2	2	0	3	3	1	64	65
40903	60	0	60	13	0	13	0	0	0	47	0	47
40905	7	0	7	143	73	216	147	85	232	11	12	23
40911	0	0	0	6 528	137	6 665	6 528	137	6 665	0	0	0
40912	0	0	0	74	859	933	74	859	933	0	0	0
40913	0	0	0	473	891	1 364	473	891	1 364	0	0	0
42005	0	6 512	6 512	0	178	178	0	311	311	0	6 645	6 645
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42205	1 518	0	1 518	0	0	0	11	0	11	1 529	0	1 529
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	17 938	13 431	31 369	0	371	371	162	754	916	18 100	13 814	31 914
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	6 641	0	6 641	3 760	0	3 760	2 887	0	2 887	5 768	0	5 768
45215	37 986	0	37 986	51 406	0	51 406	42 577	0	42 577	29 157	0	29 157
45515	20 269	0	20 269	10 958	0	10 958	8 010	0	8 010	17 321	0	17 321
45715	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45818	49 941	0	49 941	1 486	0	1 486	15 197	0	15 197	63 652	0	63 652
45918	700	0	700	6	0	6	131	0	131	825	0	825
47405	0	0	0	61 400	2 299 145	2 360 545	61 400	2 299 145	2 360 545	0	0	0
47407	0	0	0	3 325 398	1 129 152	4 454 550	3 325 398	1 129 152	4 454 550	0	0	0
47416	5 283	613	5 896	25 360	791	26 151	26 540	810	27 350	6 463	632	7 095
47425	9 112	0	9 112	12 378	0	12 378	17 045	0	17 045	13 779	0	13 779
47426	1 654	1 161	2 815	3 413	2 084	5 497	1 767	1 058	2 825	8	135	143
50120	430	0	430	224	0	224	688	0	688	894	0	894
60301	1 263	0	1 263	3 873	0	3 873	3 724	0	3 724	1 114	0	1 114
60305	593	0	593	11 849	0	11 849	11 715	0	11 715	459	0	459
60307	64	0	64	6	0	6	6	0	6	64	0	64
60309	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60311	378	0	378	571	0	571	283	0	283	90	0	90
60324	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60601	11 823	0	11 823	0	0	0	308	0	308	12 131	0	12 131
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	231	0	231	39	0	39	30	0	30	222	0	222
70601	951 675	0	951 675	13	0	13	123 935	0	123 935	1 075 597	0	1 075 597
70602	4 115	0	4 115	3 440	0	3 440	122	0	122	797	0	797
70603	620 656	0	620 656	0	0	0	72 074	0	72 074	692 730	0	692 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	262 791	0	262 791	2 850	0	2 850	2 546	0	2 546	263 095	0	263 095
90902	1 521 192	0	1 521 192	14 002	0	14 002	2 514	0	2 514	1 532 680	0	1 532 680
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 330 447	0	1 330 447	74 913	0	74 913	57 337	0	57 337	1 348 023	0	1 348 023
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 783	0	6 783	203	0	203	88	0	88	6 898	0	6 898
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 844	0	2 844	0	0	0	12	0	12	2 832	0	2 832
99998	1 364 348	0	1 364 348	204 018	0	204 018	130 797	0	130 797	1 437 569	0	1 437 569
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91312	1 249 875	0	1 249 875	42 796	0	42 796	90 197	0	90 197	1 297 276	0	1 297 276
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	12 129	730	12 859	0	44	44	0	29	29	12 129	715	12 844
91317	70 404	4 939	75 343	86 849	682	87 531	112 567	799	113 366	96 122	5 056	101 178
91507	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	3 157 569	0	3 157 569	62 457	0	62 457	91 928	0	91 928	3 187 040	0	3 187 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 918	37 085	40 003	541 719	2 087 285	2 629 004	542 520	2 043 443	2 585 963	2 117	80 927	83 044
93801	40	0	40	12 614	0	12 614	12 570	0	12 570	84	0	84
Пассив
96001	37 141	2 901	40 042	2 044 361	542 304	2 586 665	2 088 213	541 538	2 629 751	80 993	2 135	83 128
96801	1	0	1	12 570	0	12 570	12 569	0	12 569	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	396 585,0000	0	0	137 001,0000	0	0	103 800,0000	0	0	429 786,0000
Пассив
98050	0	0	396 585,0000	0	0	103 800,0000	0	0	137 001,0000	0	0	429 786,0000

Страница была полезной?