Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 461	0	13 461	166 942	406	167 348	146 906	208	147 114	33 497	198	33 695
20207	96 018	15 127	111 145	130 625	129 874	260 499	156 245	127 809	284 054	70 398	17 192	87 590
20208	5 523	0	5 523	73 766	0	73 766	72 508	0	72 508	6 781	0	6 781
20209	0	0	0	142 555	0	142 555	142 555	0	142 555	0	0	0
30102	255 787	0	255 787	16 620 588	0	16 620 588	16 648 595	0	16 648 595	227 780	0	227 780
30110	5 564	1 227	6 791	159 595	1 018 315	1 177 910	159 042	1 017 835	1 176 877	6 117	1 707	7 824
30114	0	47 082	47 082	0	1 349	1 349	0	48 431	48 431	0	0	0
30202	17 814	0	17 814	1 889	0	1 889	0	0	0	19 703	0	19 703
30204	45	0	45	0	0	0	29	0	29	16	0	16
30221	0	0	0	0	36 057	36 057	0	36 057	36 057	0	0	0
30302	1 507 190	46 194	1 553 384	800 253	48 164	848 417	593 039	91 266	684 305	1 714 404	3 092	1 717 496
30602	3 433	0	3 433	22	0	22	3 078	0	3 078	377	0	377
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	175 000	0	175 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32201	0	0	0	400	253	653	0	3	3	400	250	650
45204	333 000	0	333 000	199 500	0	199 500	203 500	0	203 500	329 000	0	329 000
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	228 870	0	228 870	0	0	0	37 000	0	37 000	191 870	0	191 870
45207	49 558	0	49 558	15 000	0	15 000	1 740	0	1 740	62 818	0	62 818
45306	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000
45505	32 771	0	32 771	12 500	0	12 500	432	0	432	44 839	0	44 839
45506	37 903	0	37 903	750	0	750	8 180	0	8 180	30 473	0	30 473
45507	45 017	0	45 017	0	0	0	596	0	596	44 421	0	44 421
45812	6 756	0	6 756	0	0	0	6 756	0	6 756	0	0	0
45815	673	0	673	24	0	24	236	0	236	461	0	461
45912	173	0	173	936	0	936	1 109	0	1 109	0	0	0
45915	510	0	510	27	0	27	537	0	537	0	0	0
47408	0	0	0	978 902	824 067	1 802 969	978 902	824 067	1 802 969	0	0	0
47415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47423	7 783	0	7 783	90 069	5	90 074	89 759	3	89 762	8 093	2	8 095
47427	0	78	78	0	57	57	0	135	135	0	0	0
50606	9 810	0	9 810	3 074	0	3 074	0	0	0	12 884	0	12 884
50621	799	0	799	479	0	479	46	0	46	1 232	0	1 232
51401	0	0	0	30 558	0	30 558	30 558	0	30 558	0	0	0
51402	0	0	0	14 974	0	14 974	14 974	0	14 974	0	0	0
51404	15 239	0	15 239	21	0	21	15 260	0	15 260	0	0	0
51405	326 832	0	326 832	53 627	0	53 627	53 775	0	53 775	326 684	0	326 684
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 031	0	2 031	20	0	20	52	0	52	1 999	0	1 999
60306	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
60308	0	0	0	5 064	0	5 064	5 034	0	5 034	30	0	30
60310	621	0	621	576	0	576	0	0	0	1 197	0	1 197
60312	2 014	0	2 014	6 585	0	6 585	6 615	0	6 615	1 984	0	1 984
60323	16	0	16	521	0	521	525	0	525	12	0	12
60401	173 465	0	173 465	0	0	0	0	0	0	173 465	0	173 465
61002	57	0	57	77	0	77	35	0	35	99	0	99
61008	11	0	11	170	0	170	161	0	161	20	0	20
61009	7	0	7	92	0	92	31	0	31	68	0	68
61209	0	0	0	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0
61210	0	0	0	84 974	0	84 974	84 974	0	84 974	0	0	0
61403	3 034	0	3 034	204	0	204	7	0	7	3 231	0	3 231
70606	710 192	0	710 192	83 029	0	83 029	1 061	0	1 061	792 160	0	792 160
70607	1 133	0	1 133	178	0	178	48	0	48	1 263	0	1 263
70608	30 650	0	30 650	7 042	0	7 042	0	0	0	37 692	0	37 692
70611	3 348	0	3 348	83	0	83	0	0	0	3 431	0	3 431
Пассив
10208	209 000	0	209 000	162 200	0	162 200	162 200	0	162 200	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 601	0	3 601	0	46 781	46 781	0	46 781	46 781	3 601	0	3 601
30126	471	0	471	472	0	472	2	0	2	1	0	1
30301	1 507 190	46 194	1 553 384	593 227	91 266	684 493	800 441	48 164	848 605	1 714 404	3 092	1 717 496
31302	0	0	0	2 326 000	0	2 326 000	2 401 000	0	2 401 000	75 000	0	75 000
31303	150 000	0	150 000	914 000	0	914 000	764 000	0	764 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	50 000	0	50 000
31306	0	46 998	46 998	0	48 206	48 206	0	1 208	1 208	0	0	0
32015	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40502	10 358	0	10 358	23 779	0	23 779	29 223	0	29 223	15 802	0	15 802
40701	36 876	0	36 876	497 435	0	497 435	553 692	0	553 692	93 133	0	93 133
40702	892 698	8	892 706	13 896 405	841 598	14 738 003	13 892 703	841 598	14 734 301	888 996	8	889 004
40703	836	0	836	19 777	14 964	34 741	19 895	14 964	34 859	954	0	954
40802	805	0	805	2 016	0	2 016	1 839	0	1 839	628	0	628
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	41	2	43	41	2	43	0	0	0
40911	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
40912	0	0	0	19	87	106	19	87	106	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42105	240	0	240	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	240	0	240
42301	1 615	164	1 779	0	5	5	2	7	9	1 617	166	1 783
42309	186	0	186	117	0	117	39	0	39	108	0	108
42310	18	0	18	15	0	15	3	0	3	6	0	6
42311	132	0	132	27	0	27	27	0	27	132	0	132
42312	414	0	414	18	0	18	45	0	45	441	0	441
42313	282	0	282	9	0	9	87	0	87	360	0	360
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	74 461	0	74 461	39 698	0	39 698	48 599	0	48 599	83 362	0	83 362
45315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45415	1 104	0	1 104	1 011	0	1 011	0	0	0	93	0	93
45515	23 110	0	23 110	516	0	516	1 295	0	1 295	23 889	0	23 889
45818	7 429	0	7 429	6 993	0	6 993	25	0	25	461	0	461
45918	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	978 853	823 262	1 802 115	978 853	823 262	1 802 115	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	11 682	0	11 682	52 642	0	52 642	46 359	0	46 359	5 399	0	5 399
47422	6 156	0	6 156	68 245	0	68 245	70 366	40	70 406	8 277	40	8 317
47425	6 251	0	6 251	6 014	0	6 014	6 306	0	6 306	6 543	0	6 543
47426	48	139	187	59	192	251	21	53	74	10	0	10
50620	86	0	86	49	0	49	178	0	178	215	0	215
52301	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
52305	68 830	0	68 830	34 865	0	34 865	11 365	0	11 365	45 330	0	45 330
52306	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
52307	505	0	505	15	0	15	0	0	0	490	0	490
52501	2 315	0	2 315	1 061	0	1 061	163	0	163	1 417	0	1 417
60301	2 463	0	2 463	2 802	0	2 802	2 060	0	2 060	1 721	0	1 721
60305	0	0	0	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0
60309	396	0	396	2	0	2	441	0	441	835	0	835
60322	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60324	12	0	12	13	0	13	9	0	9	8	0	8
60601	88 750	0	88 750	0	0	0	1 779	0	1 779	90 529	0	90 529
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	877	0	877	30	0	30	336	0	336	1 183	0	1 183
70601	722 372	0	722 372	1	0	1	81 421	0	81 421	803 792	0	803 792
70602	1 736	0	1 736	46	0	46	479	0	479	2 169	0	2 169
70603	30 959	0	30 959	0	0	0	7 020	0	7 020	37 979	0	37 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 880	0	34 880	34 880	0	34 880	0	0	0
90901	133	0	133	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	133	0	133
90902	101 005	1	101 006	48 417	0	48 417	19 693	0	19 693	129 729	1	129 730
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	279 127	0	279 127	53 371	0	53 371	53 640	0	53 640	278 858	0	278 858
91414	66 638	0	66 638	14 000	0	14 000	27 500	0	27 500	53 138	0	53 138
91604	2 046	0	2 046	688	0	688	1 008	0	1 008	1 726	0	1 726
99998	795 374	0	795 374	224 915	0	224 915	304 141	0	304 141	716 148	0	716 148
Пассив
91003	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
91311	22 179	0	22 179	3 015	0	3 015	2 800	0	2 800	21 964	0	21 964
91312	724 623	0	724 623	96 166	0	96 166	14 755	0	14 755	643 212	0	643 212
91315	13 595	0	13 595	3 600	0	3 600	0	0	0	9 995	0	9 995
91317	15 030	0	15 030	199 500	0	199 500	205 500	0	205 500	21 030	0	21 030
91507	18 219	0	18 219	0	0	0	0	0	0	18 219	0	18 219
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	449 042	0	449 042	138 102	0	138 102	152 737	0	152 737	463 677	0	463 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 094	0	36 094	36 094	0	36 094	0	0	0
93801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	36 057	36 057	0	36 057	36 057	0	0	0
96801	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	33 013 851,0000	0	0	14 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 027 851,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	33 013 848,0000	0	0	16,0000	0	0	14 015,0000	0	0	33 027 847,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?