Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 225	0	2 225	2 153	0	2 153	78	0	78	4 300	0	4 300
20202	132 552	73 582	206 134	4 503 954	1 534 933	6 038 887	4 498 094	1 542 626	6 040 720	138 412	65 889	204 301
20203	0	0	0	0	157	157	0	79	79	0	78	78
20207	3 073	2 328	5 401	362 152	3 538	365 690	359 573	3 392	362 965	5 652	2 474	8 126
20208	79 843	0	79 843	457 878	0	457 878	464 641	0	464 641	73 080	0	73 080
20209	75 193	616	75 809	1 740 939	53 931	1 794 870	1 770 104	54 265	1 824 369	46 028	282	46 310
30102	132 625	0	132 625	7 196 464	0	7 196 464	6 939 868	0	6 939 868	389 221	0	389 221
30110	2 208 951	21 411	2 230 362	5 604 024	3 108 126	8 712 150	5 706 426	2 956 420	8 662 846	2 106 549	173 117	2 279 666
30202	70 483	0	70 483	0	0	0	1 997	0	1 997	68 486	0	68 486
30204	13 602	0	13 602	1 127	0	1 127	0	0	0	14 729	0	14 729
30210	1 030	0	1 030	66 339	0	66 339	64 869	0	64 869	2 500	0	2 500
30213	1 066	1 032	2 098	13 171	14 005	27 176	13 185	13 898	27 083	1 052	1 139	2 191
30221	0	0	0	3 514 150	672 510	4 186 660	3 514 150	672 510	4 186 660	0	0	0
30233	4 574	77	4 651	171 327	8 134	179 461	173 098	8 211	181 309	2 803	0	2 803
30302	350 608	8 842	359 450	53 017	4 931	57 948	60 871	2 178	63 049	342 754	11 595	354 349
30402	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
30602	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
32007	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
32201	0	9 081	9 081	0	401	401	0	247	247	0	9 235	9 235
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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45104	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
45201	127 574	0	127 574	196 890	0	196 890	210 996	0	210 996	113 468	0	113 468
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45204	71 860	0	71 860	196 102	0	196 102	12 995	0	12 995	254 967	0	254 967
45205	320 725	394 996	715 721	255 266	14 406	269 672	316 506	18 990	335 496	259 485	390 412	649 897
45206	562 544	0	562 544	62 875	0	62 875	52 421	0	52 421	572 998	0	572 998
45207	1 798 851	34 370	1 833 221	171 181	996	172 177	41 293	7 087	48 380	1 928 739	28 279	1 957 018
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45401	1 971	0	1 971	2 454	0	2 454	2 432	0	2 432	1 993	0	1 993
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45407	311 606	0	311 606	10 431	0	10 431	12 064	0	12 064	309 973	0	309 973
45408	69 616	0	69 616	0	0	0	3	0	3	69 613	0	69 613
45504	192	0	192	211	0	211	103	0	103	300	0	300
45505	42 596	0	42 596	11 279	0	11 279	4 681	0	4 681	49 194	0	49 194
45506	649 302	2 550	651 852	108 614	83	108 697	47 055	190	47 245	710 861	2 443	713 304
45507	1 742 990	0	1 742 990	65 507	0	65 507	109 553	0	109 553	1 698 944	0	1 698 944
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45708	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45812	30 996	0	30 996	961	0	961	848	0	848	31 109	0	31 109
45814	64 809	0	64 809	825	0	825	1 461	0	1 461	64 173	0	64 173
45815	387 073	234	387 307	27 955	44	27 999	21 683	20	21 703	393 345	258	393 603
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45914	1 026	0	1 026	127	0	127	275	0	275	878	0	878
45915	20 540	7	20 547	4 598	33	4 631	4 405	33	4 438	20 733	7	20 740
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47423	16 434	399	16 833	94 558	68 135	162 693	94 953	68 301	163 254	16 039	233	16 272
47427	22 116	6 863	28 979	93 755	11 418	105 173	95 435	11 372	106 807	20 436	6 909	27 345
47801	44 421	0	44 421	0	0	0	1 744	0	1 744	42 677	0	42 677
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50207	119 042	0	119 042	964	0	964	0	0	0	120 006	0	120 006
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51404	2 482	0	2 482	5	0	5	1 989	0	1 989	498	0	498
51405	2 376	0	2 376	7	0	7	0	0	0	2 383	0	2 383
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60306	4 079	0	4 079	15 932	0	15 932	16 806	0	16 806	3 205	0	3 205
60308	294	197	491	548	9	557	554	5	559	288	201	489
60310	246	0	246	522	0	522	235	0	235	533	0	533
60312	149 018	0	149 018	31 079	0	31 079	99 505	0	99 505	80 592	0	80 592
60323	2 964	0	2 964	46	0	46	2 408	0	2 408	602	0	602
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61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	19 461	0	19 461	79 692	0	79 692	281	0	281	98 872	0	98 872
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61210	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
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61403	977	0	977	0	0	0	54	0	54	923	0	923
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70608	1 435 982	0	1 435 982	150 282	0	150 282	0	0	0	1 586 264	0	1 586 264
70611	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	24 174	0	24 174	8 593	0	8 593	57	0	57	15 638	0	15 638
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 735	0	32 735	0	0	0	0	0	0	32 735	0	32 735
30126	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
30220	0	97	97	0	7 874	7 874	0	7 777	7 777	0	0	0
30232	0	0	0	35 154	194	35 348	35 154	194	35 348	0	0	0
30301	350 608	8 842	359 450	60 871	2 178	63 049	53 017	4 931	57 948	342 754	11 595	354 349
31303	0	215 475	215 475	0	653 690	653 690	0	657 358	657 358	0	219 143	219 143
31304	0	0	0	0	435 224	435 224	0	435 224	435 224	0	0	0
31308	143 239	0	143 239	2 611	0	2 611	0	0	0	140 628	0	140 628
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	612	0	612	10 956	0	10 956	22 490	0	22 490	12 146	0	12 146
40602	15 606	0	15 606	68 885	2 490	71 375	60 705	18 037	78 742	7 426	15 547	22 973
40603	1 706	0	1 706	480	0	480	1	0	1	1 227	0	1 227
40701	13 647	0	13 647	21 764	0	21 764	22 789	0	22 789	14 672	0	14 672
40702	866 311	519	866 830	9 743 605	58 840	9 802 445	9 858 074	59 348	9 917 422	980 780	1 027	981 807
40703	41 519	0	41 519	33 709	0	33 709	36 424	0	36 424	44 234	0	44 234
40802	86 405	1	86 406	579 722	102	579 824	574 665	102	574 767	81 348	1	81 349
40817	306 797	3 238	310 035	1 186 206	1 491	1 187 697	1 174 678	971	1 175 649	295 269	2 718	297 987
40820	459	18	477	141	0	141	29	1	30	347	19	366
40905	3	0	3	22 721	3	22 724	22 734	3	22 737	16	0	16
40906	2 351	0	2 351	58 274	0	58 274	57 138	0	57 138	1 215	0	1 215
40909	0	1	1	1 431	6 062	7 493	1 431	6 062	7 493	0	1	1
40910	0	0	0	118	1 781	1 899	118	1 781	1 899	0	0	0
40911	51 448	0	51 448	442 937	0	442 937	423 172	0	423 172	31 683	0	31 683
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40913	0	0	0	843	7 116	7 959	843	7 116	7 959	0	0	0
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41806	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	1	6	7	20 510	0	20 510	22 761	0	22 761	2 252	6	2 258
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42103	33 000	0	33 000	35 000	0	35 000	22 490	0	22 490	20 490	0	20 490
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42306	6 419 693	78 082	6 497 775	599 394	4 629	604 023	1 019 939	4 141	1 024 080	6 840 238	77 594	6 917 832
42601	65	8	73	61	267	328	33	275	308	37	16	53
42605	0	56	56	0	2	2	0	91	91	0	145	145
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	9 750 104	0	9 750 104	1 577 515	0	1 577 515	1 681 122	0	1 681 122	9 646 497	0	9 646 497
Пассив
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91312	7 276 462	0	7 276 462	337 532	0	337 532	442 992	0	442 992	7 381 922	0	7 381 922
91315	133 424	0	133 424	108 848	0	108 848	11 452	0	11 452	36 028	0	36 028
91316	13 500	0	13 500	10 500	0	10 500	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
91317	1 208 440	2 058	1 210 498	1 157 297	140	1 157 437	1 070 297	132	1 070 429	1 121 440	2 050	1 123 490
91507	73 534	0	73 534	330	0	330	200	0	200	73 404	0	73 404
99999	9 739 936	0	9 739 936	397 666	0	397 666	992 902	0	992 902	10 335 172	0	10 335 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	844 563	844 563	124 740	246 649	371 389	124 740	886 294	1 011 034	0	204 918	204 918
93301	0	0	0	753 340	3 102	756 442	753 340	3 102	756 442	0	0	0
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93801	1 375	0	1 375	25 849	0	25 849	27 224	0	27 224	0	0	0
Пассив
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96301	0	0	0	3 102	753 729	756 831	3 102	753 729	756 831	0	0	0
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96304	0	0	0	0	468 227	468 227	0	468 227	468 227	0	0	0
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96801	0	0	0	18 963	0	18 963	21 397	0	21 397	2 434	0	2 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	333 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	333 408,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	318 432,0000	0	0	110 004,0000	0	0	19,0000	0	0	208 447,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	125 000,0000

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