Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 189	14 620	157 809	1 458 768	189 472	1 648 240	1 470 945	194 407	1 665 352	131 012	9 685	140 697
20207	4 716	171	4 887	94 749	16 014	110 763	91 131	15 841	106 972	8 334	344	8 678
20208	11 468	0	11 468	7 431	0	7 431	14 774	0	14 774	4 125	0	4 125
20209	0	0	0	693 583	111 088	804 671	692 083	111 088	803 171	1 500	0	1 500
30102	55 850	0	55 850	2 789 645	0	2 789 645	2 472 662	0	2 472 662	372 833	0	372 833
30110	27 155	3 332	30 487	347 504	107 144	454 648	265 398	106 646	372 044	109 261	3 830	113 091
30114	0	102	102	0	3	3	0	13	13	0	92	92
30202	127 812	0	127 812	7 303	0	7 303	0	0	0	135 115	0	135 115
30204	329	0	329	0	0	0	233	0	233	96	0	96
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	1 133	25	1 158	5 703	64	5 767	6 050	89	6 139	786	0	786
30221	0	0	0	5 799	87	5 886	5 799	87	5 886	0	0	0
30233	2 584	0	2 584	74 454	2 411	76 865	72 605	2 388	74 993	4 433	23	4 456
30302	2 536 288	1 965	2 538 253	184 136	92	184 228	0	76	76	2 720 424	1 981	2 722 405
30306	495 834	0	495 834	0	0	0	0	0	0	495 834	0	495 834
30602	221	0	221	60 935	0	60 935	61 005	0	61 005	151	0	151
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	205 000	0	205 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45007	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
45107	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	16 856	0	16 856	66 659	0	66 659	62 937	0	62 937	20 578	0	20 578
45203	38 000	0	38 000	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000	8 000	0	8 000
45204	73 905	0	73 905	13 803	0	13 803	23 080	0	23 080	64 628	0	64 628
45205	908 993	0	908 993	161 729	0	161 729	221 210	0	221 210	849 512	0	849 512
45206	787 404	0	787 404	136 180	0	136 180	76 717	0	76 717	846 867	0	846 867
45207	698 664	0	698 664	19 200	0	19 200	69 353	0	69 353	648 511	0	648 511
45208	704 652	0	704 652	5 000	0	5 000	18 677	0	18 677	690 975	0	690 975
45308	4 948	0	4 948	0	0	0	124	0	124	4 824	0	4 824
45401	1 352	0	1 352	3 685	0	3 685	3 330	0	3 330	1 707	0	1 707
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	2 826	0	2 826	0	0	0	451	0	451	2 375	0	2 375
45407	36 577	0	36 577	0	0	0	2 266	0	2 266	34 311	0	34 311
45408	47 640	0	47 640	0	0	0	1 832	0	1 832	45 808	0	45 808
45504	248	0	248	69	0	69	141	0	141	176	0	176
45505	211 758	0	211 758	53 904	0	53 904	32 833	0	32 833	232 829	0	232 829
45506	1 164 040	0	1 164 040	113 823	0	113 823	129 546	0	129 546	1 148 317	0	1 148 317
45507	2 975 786	0	2 975 786	351 886	0	351 886	271 674	0	271 674	3 055 998	0	3 055 998
45509	26 533	0	26 533	10 522	0	10 522	10 106	0	10 106	26 949	0	26 949
45704	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	44 657	0	44 657	14 899	0	14 899	11 417	0	11 417	48 139	0	48 139
45814	10 335	0	10 335	1 103	0	1 103	298	0	298	11 140	0	11 140
45815	18 557	0	18 557	13 042	0	13 042	10 336	0	10 336	21 263	0	21 263
45817	17	0	17	5	0	5	22	0	22	0	0	0
45911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45912	864	0	864	1 234	0	1 234	952	0	952	1 146	0	1 146
45914	232	0	232	244	0	244	126	0	126	350	0	350
45915	2 825	0	2 825	6 770	0	6 770	5 497	0	5 497	4 098	0	4 098
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	2 520	0	2 520	0	0	0	36	0	36	2 484	0	2 484
47107	10 047	0	10 047	0	0	0	850	0	850	9 197	0	9 197
47404	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
47408	0	0	0	101 932	67 304	169 236	101 932	67 304	169 236	0	0	0
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47423	12 741	2 032	14 773	5 507	38 287	43 794	4 649	38 253	42 902	13 599	2 066	15 665
47427	54 971	0	54 971	107 879	0	107 879	116 708	0	116 708	46 142	0	46 142
47802	83 500	0	83 500	33 000	0	33 000	12 744	0	12 744	103 756	0	103 756
47803	3 221	0	3 221	1 190	0	1 190	506	0	506	3 905	0	3 905
50104	140 341	0	140 341	61 065	0	61 065	0	0	0	201 406	0	201 406
50107	14 770	0	14 770	163	0	163	929	0	929	14 004	0	14 004
50121	641	0	641	133	0	133	59	0	59	715	0	715
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50721	154	0	154	10	0	10	0	0	0	164	0	164
52503	7 754	0	7 754	4 777	0	4 777	2 146	0	2 146	10 385	0	10 385
60302	1 534	0	1 534	5 126	0	5 126	1 185	0	1 185	5 475	0	5 475
60306	4	0	4	4 372	0	4 372	4 376	0	4 376	0	0	0
60308	528	0	528	98	0	98	86	0	86	540	0	540
60310	1 361	0	1 361	1 572	0	1 572	2 083	0	2 083	850	0	850
60312	12 751	0	12 751	25 755	0	25 755	23 628	0	23 628	14 878	0	14 878
60323	740	0	740	661	7	668	565	7	572	836	0	836
60401	67 566	0	67 566	7 313	0	7 313	172	0	172	74 707	0	74 707
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60701	100	0	100	7 183	0	7 183	7 251	0	7 251	32	0	32
60901	48	0	48	54	0	54	0	0	0	102	0	102
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	5 376	0	5 376	1 112	0	1 112	4 019	0	4 019	2 469	0	2 469
61009	3 032	0	3 032	298	0	298	333	0	333	2 997	0	2 997
61011	16 277	0	16 277	0	0	0	6 796	0	6 796	9 481	0	9 481
61209	0	0	0	272 906	0	272 906	272 906	0	272 906	0	0	0
61212	0	0	0	13 887	0	13 887	13 887	0	13 887	0	0	0
61403	13 503	0	13 503	1 219	0	1 219	1 136	0	1 136	13 586	0	13 586
70606	1 480 256	0	1 480 256	169 318	0	169 318	585	0	585	1 648 989	0	1 648 989
70607	613	0	613	1 297	0	1 297	28	0	28	1 882	0	1 882
70608	15 983	0	15 983	887	0	887	0	0	0	16 870	0	16 870
70611	65 694	0	65 694	255	0	255	5 039	0	5 039	60 910	0	60 910
Пассив
10208	353 330	0	353 330	0	0	0	139 200	0	139 200	492 530	0	492 530
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	154	0	154	0	0	0	10	0	10	164	0	164
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30109	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30126	373	0	373	1 159	0	1 159	1 193	0	1 193	407	0	407
30226	28	0	28	80	0	80	91	0	91	39	0	39
30232	4	0	4	21 563	2 425	23 988	23 236	2 448	25 684	1 677	23	1 700
30301	2 536 288	1 965	2 538 253	0	76	76	184 136	91	184 227	2 720 424	1 980	2 722 404
30305	495 834	0	495 834	0	0	0	0	0	0	495 834	0	495 834
30607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	403	0	403	673	0	673	587	0	587	317	0	317
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40701	1 229	0	1 229	734	0	734	699	0	699	1 194	0	1 194
40702	324 335	2 046	326 381	2 154 610	71 341	2 225 951	2 146 650	72 666	2 219 316	316 375	3 371	319 746
40703	14 595	0	14 595	7 341	0	7 341	6 894	0	6 894	14 148	0	14 148
40802	6 301	0	6 301	47 741	0	47 741	48 664	0	48 664	7 224	0	7 224
40817	292 472	0	292 472	1 377 384	0	1 377 384	1 276 234	0	1 276 234	191 322	0	191 322
40820	287	0	287	183	0	183	233	0	233	337	0	337
40901	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
40903	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
40905	29	0	29	443	0	443	445	0	445	31	0	31
40909	1	11	12	106	333	439	111	333	444	6	11	17
40910	5	4	9	0	6	6	0	6	6	5	4	9
40911	2	0	2	2 278	0	2 278	2 279	0	2 279	3	0	3
40912	0	25	25	688	1 159	1 847	688	1 159	1 847	0	25	25
40913	0	0	0	117	1 768	1 885	117	1 768	1 885	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	13 500	0	13 500	73 500	0	73 500
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	1 100	0	1 100	1 158	0	1 158	1 058	0	1 058	1 000	0	1 000
42106	36 200	0	36 200	4 300	0	4 300	0	0	0	31 900	0	31 900
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	109 634	0	109 634	285 199	0	285 199	255 426	0	255 426	79 861	0	79 861
42303	5 840	0	5 840	3 731	0	3 731	4 115	0	4 115	6 224	0	6 224
42304	77 195	0	77 195	11 855	0	11 855	20 548	0	20 548	85 888	0	85 888
42305	449 042	0	449 042	71 775	0	71 775	86 522	0	86 522	463 789	0	463 789
42306	4 472 284	0	4 472 284	650 357	0	650 357	724 979	0	724 979	4 546 906	0	4 546 906
42307	1 237 646	0	1 237 646	15 214	0	15 214	150 890	0	150 890	1 373 322	0	1 373 322
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	54	0	54	12	0	12	3	0	3	45	0	45
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42601	375	0	375	829	0	829	812	0	812	358	0	358
42605	3 237	0	3 237	1 043	0	1 043	204	0	204	2 398	0	2 398
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47425	12 420	0	12 420	482	0	482	1 502	0	1 502	13 440	0	13 440
47426	3 629	0	3 629	1 222	0	1 222	2 010	0	2 010	4 417	0	4 417
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60301	3 862	0	3 862	10 767	0	10 767	10 491	0	10 491	3 586	0	3 586
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60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60311	142	0	142	10 738	0	10 738	17 238	0	17 238	6 642	0	6 642
60322	6 808	0	6 808	6 822	0	6 822	26	0	26	12	0	12
60324	1 292	0	1 292	0	0	0	35	0	35	1 327	0	1 327
60601	12 863	0	12 863	179	0	179	907	0	907	13 591	0	13 591
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	363	0	363	319	0	319	313	0	313	357	0	357
70601	1 709 598	0	1 709 598	563	0	563	182 823	0	182 823	1 891 858	0	1 891 858
70602	651	0	651	58	0	58	132	0	132	725	0	725
70603	14 339	0	14 339	0	0	0	857	0	857	15 196	0	15 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	107 977	0	107 977	17 635	0	17 635	21 550	0	21 550	104 062	0	104 062
90901	16 560	0	16 560	2 568	0	2 568	4 161	0	4 161	14 967	0	14 967
90902	153 706	0	153 706	22 079	0	22 079	48 806	0	48 806	126 979	0	126 979
90907	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
91202	40	0	40	15	0	15	9	0	9	46	0	46
91203	7	0	7	10	0	10	13	0	13	4	0	4
91414	17 929 255	0	17 929 255	682 523	0	682 523	1 053 108	0	1 053 108	17 558 670	0	17 558 670
91418	107 421	0	107 421	50 671	0	50 671	68 210	0	68 210	89 882	0	89 882
91604	19 376	0	19 376	5 449	0	5 449	2 945	0	2 945	21 880	0	21 880
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	11 641 970	0	11 641 970	1 820 202	0	1 820 202	1 585 673	0	1 585 673	11 876 499	0	11 876 499
Пассив
91003	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
91311	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
91312	11 428 573	0	11 428 573	1 112 965	0	1 112 965	1 291 112	0	1 291 112	11 606 720	0	11 606 720
91315	36 891	0	36 891	406	0	406	470	0	470	36 955	0	36 955
91316	8 700	0	8 700	60 200	0	60 200	53 000	0	53 000	1 500	0	1 500
91317	59 889	0	59 889	404 611	0	404 611	467 768	0	467 768	123 046	0	123 046
91507	76 239	0	76 239	421	0	421	783	0	783	76 601	0	76 601
91508	350	0	350	1	0	1	0	0	0	349	0	349
99999	18 387 169	0	18 387 169	1 216 625	0	1 216 625	798 773	0	798 773	17 969 317	0	17 969 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 707	0	7 707	31 820	0	31 820	34 816	0	34 816	4 711	0	4 711
93801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Пассив
96001	0	7 696	7 696	0	34 994	34 994	0	31 994	31 994	0	4 696	4 696
96801	11	0	11	173	0	173	177	0	177	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	512 600,0000	0	0	57 500,0000	0	0	0,0000	0	0	570 100,0000
Пассив
98050	0	0	512 600,0000	0	0	0,0000	0	0	57 500,0000	0	0	570 100,0000

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