Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 626	428	3 054	40 825	5 745	46 570	41 417	5 812	47 229	2 034	361	2 395
20209	0	0	0	455	4 247	4 702	455	4 247	4 702	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 105 224	1 105 224	0	1 105 224	1 105 224	0	0	0
20303	0	0	0	0	124 419	124 419	0	124 419	124 419	0	0	0
20311	0	817 062	817 062	0	1 277 000	1 277 000	0	1 215 797	1 215 797	0	878 265	878 265
30102	17 206	0	17 206	3 097 081	0	3 097 081	3 108 669	0	3 108 669	5 618	0	5 618
30110	2 689	638	3 327	229 441	100 803	330 244	229 967	100 583	330 550	2 163	858	3 021
30114	0	166 298	166 298	0	19 671	19 671	0	15 480	15 480	0	170 489	170 489
30202	43 830	0	43 830	761	0	761	0	0	0	44 591	0	44 591
30204	6 494	0	6 494	0	0	0	109	0	109	6 385	0	6 385
30221	0	0	0	35 667	0	35 667	35 667	0	35 667	0	0	0
30233	0	0	0	2 987	354	3 341	2 987	354	3 341	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	3 240	3 240	0	155	155	0	89	89	0	3 306	3 306
45203	93 000	0	93 000	87 000	0	87 000	93 000	0	93 000	87 000	0	87 000
45204	236 000	0	236 000	0	0	0	95 000	0	95 000	141 000	0	141 000
45205	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	218 000	4 109	222 109	93 000	196	93 196	66 599	112	66 711	244 401	4 193	248 594
45207	952 700	74 856	1 027 556	60 500	3 576	64 076	75 500	2 045	77 545	937 700	76 387	1 014 087
45208	744 200	0	744 200	75 500	0	75 500	85 000	0	85 000	734 700	0	734 700
45407	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45408	1 500	0	1 500	600	0	600	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	82 832	82 832	0	3 957	3 957	0	2 263	2 263	0	84 526	84 526
45506	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45509	97	123	220	1	3	4	98	126	224	0	0	0
45605	0	60 253	60 253	0	2 375	2 375	0	3 601	3 601	0	59 027	59 027
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 500	1 500	0	133	133	0	42	42	0	1 591	1 591
47408	0	0	0	2 483 396	7 197	2 490 593	2 475 819	7 197	2 483 016	7 577	0	7 577
47415	311	0	311	33	0	33	111	0	111	233	0	233
47423	2 007	0	2 007	136 599	4 247	140 846	138 599	4 247	142 846	7	0	7
47427	245 855	17 155	263 010	14 240	2 492	16 732	33 874	861	34 735	226 221	18 786	245 007
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	100 000	0	100 000	49 926	0	49 926	0	0	0	149 926	0	149 926
51403	49 920	0	49 920	5	0	5	49 925	0	49 925	0	0	0
51501	43 657	0	43 657	43	0	43	0	0	0	43 700	0	43 700
51505	126 579	0	126 579	116	0	116	0	0	0	126 695	0	126 695
60302	14 597	0	14 597	1	0	1	0	0	0	14 598	0	14 598
60306	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	56	0	56	384	0	384	398	0	398	42	0	42
60312	621	0	621	2 004	0	2 004	2 196	0	2 196	429	0	429
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	12 821	0	12 821	56	0	56	0	0	0	12 877	0	12 877
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	176	0	176	41	0	41	36	0	36	181	0	181
61008	3	0	3	163	0	163	163	0	163	3	0	3
61009	8	0	8	52	0	52	52	0	52	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	115 809	0	115 809	115 809	0	115 809	0	0	0
61213	0	0	0	1 248 084	0	1 248 084	1 248 084	0	1 248 084	0	0	0
61403	706	0	706	12	0	12	27	0	27	691	0	691
70606	681 364	0	681 364	134 248	0	134 248	26	0	26	815 586	0	815 586
70608	413 314	0	413 314	30 821	0	30 821	0	0	0	444 135	0	444 135
70609	776 516	0	776 516	207 271	0	207 271	0	0	0	983 787	0	983 787
70611	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	715 013	715 013	0	4 818 757	4 818 757	0	4 879 083	4 879 083	0	775 339	775 339
20321	3 348	0	3 348	383	0	383	573	0	573	3 538	0	3 538
30109	20 992	0	20 992	20 740	92 313	113 053	32 530	92 313	124 843	32 782	0	32 782
30232	0	0	0	38	982	1 020	38	982	1 020	0	0	0
31302	0	0	0	146 000	0	146 000	176 000	0	176 000	30 000	0	30 000
31303	110 000	0	110 000	497 000	48 058	545 058	564 000	95 956	659 956	177 000	47 898	224 898
31304	160 000	46 938	206 938	220 000	49 881	269 881	120 000	34 249	154 249	60 000	31 306	91 306
31305	0	30 679	30 679	0	30 802	30 802	0	123	123	0	0	0
31307	33 000	0	33 000	0	0	0	5 000	0	5 000	38 000	0	38 000
31308	0	42 432	42 432	0	2 536	2 536	0	1 672	1 672	0	41 568	41 568
31409	0	15 339	15 339	0	419	419	0	733	733	0	15 653	15 653
40502	27 135	0	27 135	70 437	0	70 437	67 736	0	67 736	24 434	0	24 434
40602	71 816	1 163	72 979	50 004	32	50 036	28 760	56	28 816	50 572	1 187	51 759
40701	77	0	77	2 331	0	2 331	2 357	0	2 357	103	0	103
40702	276 316	326	276 642	4 185 414	486	4 185 900	4 190 007	527	4 190 534	280 909	367	281 276
40703	95 624	0	95 624	2 758	0	2 758	2 196	0	2 196	95 062	0	95 062
40802	253 778	0	253 778	7 641	0	7 641	5 814	0	5 814	251 951	0	251 951
40807	952	8 969	9 921	57	1 814	1 871	0	1 294	1 294	895	8 449	9 344
40817	20 757	13 560	34 317	24 059	10 372	34 431	23 129	10 428	33 557	19 827	13 616	33 443
40901	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	627 440	0	627 440	0	0	0	0	0	0	627 440	0	627 440
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	1 265	1 862	3 127	721	242	963	335	85	420	879	1 705	2 584
42306	7 326	33 887	41 213	1 690	1 346	3 036	1 021	1 864	2 885	6 657	34 405	41 062
42307	71 554	11 454	83 008	3 986	462	4 448	3 639	546	4 185	71 207	11 538	82 745
42506	0	161 842	161 842	0	4 422	4 422	0	7 732	7 732	0	165 152	165 152
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	289 083	0	289 083	44 751	0	44 751	58 231	0	58 231	302 563	0	302 563
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	22 843	0	22 843	0	0	0	424	0	424	23 267	0	23 267
45615	17 603	0	17 603	13	0	13	0	0	0	17 590	0	17 590
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	77 828	0	77 828	2 484 219	567	2 484 786	2 480 499	567	2 481 066	74 108	0	74 108
47411	1 132	775	1 907	187	250	437	395	144	539	1 340	669	2 009
47416	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47422	4	0	4	57	0	57	60	0	60	7	0	7
47425	61 245	0	61 245	37 713	0	37 713	33 223	0	33 223	56 755	0	56 755
47426	15 403	4 397	19 800	5 374	556	5 930	15 352	1 728	17 080	25 381	5 569	30 950
47606	32 216	0	32 216	25 000	0	25 000	0	0	0	7 216	0	7 216
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 873	0	11 873	0	0	0	0	0	0	11 873	0	11 873
52301	165 000	0	165 000	0	0	0	69 000	0	69 000	234 000	0	234 000
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	35 670	0	35 670	19 000	0	19 000	0	0	0	16 670	0	16 670
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	5 057	0	5 057	0	0	0	1 108	0	1 108	6 165	0	6 165
60301	226	0	226	632	0	632	519	0	519	113	0	113
60305	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60309	130	0	130	15	0	15	146	0	146	261	0	261
60311	177	0	177	942	0	942	947	0	947	182	0	182
60601	7 549	0	7 549	0	0	0	119	0	119	7 668	0	7 668
61304	89	0	89	21	0	21	38	0	38	106	0	106
70601	650 434	0	650 434	8	0	8	135 551	0	135 551	785 977	0	785 977
70603	410 604	0	410 604	0	0	0	31 471	0	31 471	442 075	0	442 075
70604	865 511	0	865 511	0	0	0	208 388	0	208 388	1 073 899	0	1 073 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
90902	58 347	0	58 347	477	0	477	4 339	0	4 339	54 485	0	54 485
90907	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	719	719	0	139 005	139 005	0	93 040	93 040	0	46 684	46 684
91411	149 920	0	149 920	149 926	0	149 926	149 920	0	149 920	149 926	0	149 926
91414	1 579 615	785 444	2 365 059	87 691	1 319 031	1 406 722	154 857	1 256 413	1 411 270	1 512 449	848 062	2 360 511
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 817	0	1 817	20	0	20	17	0	17	1 820	0	1 820
91604	4 785	0	4 785	270	0	270	99	0	99	4 956	0	4 956
99998	1 850 008	0	1 850 008	14 910	0	14 910	164 922	0	164 922	1 699 996	0	1 699 996
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91311	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
91312	1 648 872	0	1 648 872	102 000	0	102 000	0	0	0	1 546 872	0	1 546 872
91315	74 310	6 263	80 573	61 075	171	61 246	13 714	299	14 013	26 949	6 391	33 340
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	3	4	7	1	6	7	98	127	225	100	125	225
91507	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
91508	1 795	0	1 795	17	0	17	20	0	20	1 798	0	1 798
99999	2 583 480	0	2 583 480	1 659 739	0	1 659 739	1 700 504	0	1 700 504	2 624 245	0	2 624 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 523	0	130 523	1 084 773	0	1 084 773	1 112 713	0	1 112 713	102 583	0	102 583
93002	0	3 088	3 088	0	3 153	3 153	0	6 241	6 241	0	0	0
93101	0	121 805	121 805	0	1 006 959	1 006 959	0	1 072 254	1 072 254	0	56 510	56 510
93102	0	6 104	6 104	0	124	124	0	6 228	6 228	0	0	0
93303	0	0	0	0	9 409	9 409	0	17	17	0	9 392	9 392
93304	0	9 204	9 204	0	418	418	0	9 622	9 622	0	0	0
93311	556 995	0	556 995	0	0	0	0	0	0	556 995	0	556 995
93401	0	77 034	77 034	0	57 868	57 868	0	77 745	77 745	0	57 157	57 157
93402	0	0	0	0	101 179	101 179	0	57 801	57 801	0	43 378	43 378
93407	0	0	0	0	3 215	3 215	0	22	22	0	3 193	3 193
93408	0	0	0	0	3 418	3 418	0	3 418	3 418	0	0	0
93409	0	0	0	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142	0	0	0
93411	0	493 483	493 483	0	352 541	352 541	0	321 745	321 745	0	524 279	524 279
93801	0	0	0	82	0	82	47	0	47	35	0	35
93901	91 653	0	91 653	163 320	0	163 320	122 758	0	122 758	132 215	0	132 215
95005	185	0	185	119	0	119	57	0	57	247	0	247
Пассив
96001	123 768	0	123 768	1 067 735	0	1 067 735	1 000 824	0	1 000 824	56 857	0	56 857
96002	0	6 162	6 162	0	6 183	6 183	0	21	21	0	0	0
96101	0	127 777	127 777	0	1 110 641	1 110 641	0	1 083 502	1 083 502	0	100 638	100 638
96102	0	3 052	3 052	0	6 228	6 228	0	3 176	3 176	0	0	0
96301	77 293	0	77 293	77 293	0	77 293	57 650	0	57 650	57 650	0	57 650
96302	0	0	0	57 650	0	57 650	101 820	0	101 820	44 170	0	44 170
96303	0	0	0	0	0	0	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096
96304	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	5	5	0	3 205	3 205	0	3 200	3 200
96308	0	0	0	0	3 278	3 278	0	3 278	3 278	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 149	3 149	0	3 149	3 149	0	0	0
96311	453 011	0	453 011	247 416	0	247 416	272 404	0	272 404	477 999	0	477 999
96411	0	648 288	648 288	0	68 735	68 735	0	108 373	108 373	0	687 926	687 926
96801	137	0	137	345	0	345	504	0	504	296	0	296
96901	41 490	0	41 490	122 779	0	122 779	129 441	0	129 441	48 152	0	48 152
97105	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 394,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	11 394,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?