Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 293	62 501	343 794	1 478 181	1 043 639	2 521 820	1 438 494	1 025 163	2 463 657	320 980	80 977	401 957
20208	23 735	609	24 344	48 116	1 031	49 147	52 150	1 105	53 255	19 701	535	20 236
20209	0	0	0	580 193	95 937	676 130	580 193	95 937	676 130	0	0	0
20302	0	79	79	0	2	2	0	81	81	0	0	0
30102	385 655	0	385 655	2 350 393	0	2 350 393	2 457 989	0	2 457 989	278 059	0	278 059
30110	130 537	42 807	173 344	250 812	114 874	365 686	142 459	140 160	282 619	238 890	17 521	256 411
30114	0	4 068	4 068	0	29 658	29 658	0	5 149	5 149	0	28 577	28 577
30202	44 190	0	44 190	2 446	0	2 446	0	0	0	46 636	0	46 636
30204	19 127	0	19 127	983	0	983	0	0	0	20 110	0	20 110
30213	3 256	7 214	10 470	18 756	26 698	45 454	16 743	27 678	44 421	5 269	6 234	11 503
30221	167	6	173	15 865	1 495	17 360	16 032	1 496	17 528	0	5	5
30233	3 328	678	4 006	29 800	1 974	31 774	29 497	1 644	31 141	3 631	1 008	4 639
30302	1 780 829	1 241 109	3 021 938	287 274	229 447	516 721	327 745	127 392	455 137	1 740 358	1 343 164	3 083 522
30306	97 798	0	97 798	50 981	0	50 981	5 052	0	5 052	143 727	0	143 727
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	6	0	6	392	0	392	388	0	388	10	0	10
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	188 227	0	188 227	188 227	0	188 227	50 000	0	50 000
32005	192 800	0	192 800	0	0	0	102 800	0	102 800	90 000	0	90 000
32201	0	3 848	3 848	0	170	170	0	105	105	0	3 913	3 913
44606	43 250	0	43 250	0	0	0	43 250	0	43 250	0	0	0
45201	10 997	0	10 997	11 521	0	11 521	11 613	0	11 613	10 905	0	10 905
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45204	27 833	0	27 833	19 350	0	19 350	27 833	0	27 833	19 350	0	19 350
45205	703	0	703	1 612	0	1 612	703	0	703	1 612	0	1 612
45206	43 661	33 827	77 488	5 000	1 497	6 497	30 676	921	31 597	17 985	34 403	52 388
45207	924 784	373 517	1 298 301	48 800	11 731	60 531	31 170	57 296	88 466	942 414	327 952	1 270 366
45208	18 705	0	18 705	0	41 735	41 735	0	1 048	1 048	18 705	40 687	59 392
45401	1 340	0	1 340	5 628	0	5 628	5 553	0	5 553	1 415	0	1 415
45406	1 184	0	1 184	0	0	0	154	0	154	1 030	0	1 030
45407	39 663	0	39 663	7 000	0	7 000	869	0	869	45 794	0	45 794
45408	7 800	0	7 800	0	0	0	250	0	250	7 550	0	7 550
45503	0	48 636	48 636	0	2 152	2 152	0	1 324	1 324	0	49 464	49 464
45505	10 665	62	10 727	1 215	3	1 218	2 160	65	2 225	9 720	0	9 720
45506	22 755	3 334	26 089	1 022	72	1 094	2 205	1 894	4 099	21 572	1 512	23 084
45507	75 100	3 047	78 147	6 632	134	6 766	13 740	156	13 896	67 992	3 025	71 017
45509	291 931	172 085	464 016	3 664	6 759	10 423	4 822	7 659	12 481	290 773	171 185	461 958
45812	58 406	0	58 406	338	0	338	0	0	0	58 744	0	58 744
45814	9 256	0	9 256	750	0	750	258	0	258	9 748	0	9 748
45815	25 456	8 504	33 960	3 456	417	3 873	78	292	370	28 834	8 629	37 463
45912	3 754	0	3 754	1 090	0	1 090	0	0	0	4 844	0	4 844
45914	4 512	0	4 512	572	0	572	76	0	76	5 008	0	5 008
45915	3 549	583	4 132	219	43	262	29	41	70	3 739	585	4 324
47408	0	0	0	144 111	104 709	248 820	144 111	104 709	248 820	0	0	0
47415	595	0	595	43	0	43	590	0	590	48	0	48
47417	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
47423	70 968	4 388	75 356	105 260	61 560	166 820	77 283	60 632	137 915	98 945	5 316	104 261
47427	32 253	4 069	36 322	29 599	10 340	39 939	33 730	6 854	40 584	28 122	7 555	35 677
50706	61 666	0	61 666	1	0	1	0	0	0	61 667	0	61 667
51401	0	0	0	45 000	25 016	70 016	45 000	25 016	70 016	0	0	0
51403	73 957	0	73 957	38	0	38	44 470	0	44 470	29 525	0	29 525
51404	0	0	0	19 149	0	19 149	0	0	0	19 149	0	19 149
51405	0	24 921	24 921	84 864	804	85 668	0	25 725	25 725	84 864	0	84 864
60302	2 345	0	2 345	70	0	70	566	0	566	1 849	0	1 849
60306	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
60308	14	0	14	738	0	738	682	0	682	70	0	70
60310	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60312	3 448	0	3 448	7 031	0	7 031	7 057	0	7 057	3 422	0	3 422
60323	0	0	0	162	0	162	86	0	86	76	0	76
60401	39 269	0	39 269	268	0	268	0	0	0	39 537	0	39 537
60701	191	0	191	234	0	234	234	0	234	191	0	191
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	21	0	21	21	0	21	25	0	25
61008	177	0	177	466	0	466	470	0	470	173	0	173
61009	2 550	0	2 550	413	0	413	76	0	76	2 887	0	2 887
61011	41 518	0	41 518	0	0	0	0	0	0	41 518	0	41 518
61209	0	0	0	20 598	0	20 598	20 598	0	20 598	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	24 972	69 972	45 000	24 972	69 972	0	0	0
61212	0	0	0	43 933	0	43 933	43 933	0	43 933	0	0	0
61403	4 285	0	4 285	164	0	164	130	0	130	4 319	0	4 319
70606	897 153	0	897 153	72 750	0	72 750	433	0	433	969 470	0	969 470
70608	1 353 384	0	1 353 384	165 394	0	165 394	0	0	0	1 518 778	0	1 518 778
70609	2 643	0	2 643	334	0	334	0	0	0	2 977	0	2 977
70611	3 991	0	3 991	998	0	998	0	0	0	4 989	0	4 989
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
20309	0	837	837	0	63	63	0	92	92	0	866	866
30109	167	0	167	160 157	0	160 157	160 857	0	160 857	867	0	867
30222	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30232	1 005	497	1 502	169 779	21 380	191 159	170 575	20 919	191 494	1 801	36	1 837
30301	1 780 829	1 241 109	3 021 938	327 745	127 392	455 137	287 274	229 447	516 721	1 740 358	1 343 164	3 083 522
30305	97 798	0	97 798	5 052	0	5 052	50 981	0	50 981	143 727	0	143 727
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	278 193	955	279 148	1 246 161	21 917	1 268 078	1 186 181	21 851	1 208 032	218 213	889	219 102
40703	19 334	0	19 334	2 515	0	2 515	3 159	0	3 159	19 978	0	19 978
40802	16 764	57	16 821	122 090	1 942	124 032	130 503	2 234	132 737	25 177	349	25 526
40807	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40817	99 746	20 846	120 592	256 169	49 277	305 446	278 033	47 442	325 475	121 610	19 011	140 621
40820	1 246	2 064	3 310	997	5 169	6 166	544	7 186	7 730	793	4 081	4 874
40821	0	0	0	761	0	761	955	0	955	194	0	194
40905	70	0	70	62 599	92	62 691	62 877	92	62 969	348	0	348
40906	0	0	0	38 682	0	38 682	38 682	0	38 682	0	0	0
40909	0	0	0	5 011	15 502	20 513	5 011	15 502	20 513	0	0	0
40910	0	0	0	817	2 268	3 085	817	2 268	3 085	0	0	0
40911	1 841	0	1 841	106 296	0	106 296	105 969	0	105 969	1 514	0	1 514
40912	0	152	152	9 023	53 467	62 490	9 023	53 315	62 338	0	0	0
40913	110	69	179	5 565	35 881	41 446	5 455	35 812	41 267	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	7 296	2 748	10 044	8 914	2 539	11 453	8 921	2 595	11 516	7 303	2 804	10 107
42303	7 937	0	7 937	3 392	0	3 392	11 295	0	11 295	15 840	0	15 840
42304	17 631	2 015	19 646	8 978	733	9 711	8 918	263	9 181	17 571	1 545	19 116
42305	813 600	179 329	992 929	102 770	23 208	125 978	74 265	14 739	89 004	785 095	170 860	955 955
42306	1 090 589	533 539	1 624 128	51 518	74 023	125 541	151 771	42 740	194 511	1 190 842	502 256	1 693 098
42307	134 851	65 731	200 582	3 369	6 642	10 011	5 265	5 417	10 682	136 747	64 506	201 253
42601	36	2 346	2 382	1	2 366	2 367	32	36	68	67	16	83
42604	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42605	1 206	0	1 206	1	32	33	39	2 224	2 263	1 244	2 192	3 436
42606	386	6 659	7 045	0	379	379	152	232	384	538	6 512	7 050
42607	8	1 075	1 083	0	63	63	0	35	35	8	1 047	1 055
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44615	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
45215	18 911	0	18 911	6 443	0	6 443	5 716	0	5 716	18 184	0	18 184
45415	201	0	201	80	0	80	475	0	475	596	0	596
45515	20 876	0	20 876	1 865	0	1 865	1 435	0	1 435	20 446	0	20 446
45818	78 486	0	78 486	118	0	118	2 338	0	2 338	80 706	0	80 706
45918	3 730	0	3 730	2	0	2	151	0	151	3 879	0	3 879
47407	0	0	0	208 419	40 133	248 552	208 419	40 133	248 552	0	0	0
47411	19 490	7 912	27 402	22 319	6 030	28 349	22 177	5 470	27 647	19 348	7 352	26 700
47416	139	0	139	9 132	110	9 242	9 220	110	9 330	227	0	227
47422	3 240	277	3 517	54 003	98 490	152 493	50 788	98 226	149 014	25	13	38
47425	15 600	0	15 600	6 282	0	6 282	14 973	0	14 973	24 291	0	24 291
47426	137	29	166	1 536	2	1 538	1 537	3	1 540	138	30	168
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60301	798	0	798	4 925	0	4 925	5 079	0	5 079	952	0	952
60305	223	0	223	9 577	0	9 577	9 560	0	9 560	206	0	206
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60311	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60322	246	9	255	98	6	104	100	0	100	248	3	251
60601	18 287	0	18 287	0	0	0	477	0	477	18 764	0	18 764
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	1 110	0	1 110	0	0	0	350	0	350	1 460	0	1 460
70601	945 496	0	945 496	1	0	1	71 721	0	71 721	1 017 216	0	1 017 216
70603	1 341 727	0	1 341 727	0	0	0	165 044	0	165 044	1 506 771	0	1 506 771
70604	2 490	0	2 490	0	0	0	306	0	306	2 796	0	2 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 299	85	161 384	29 961	4	29 965	752	3	755	190 508	86	190 594
90902	460 894	1 922	462 816	37 192	20 451	57 643	800	564	1 364	497 286	21 809	519 095
91202	200 002	0	200 002	110 003	0	110 003	45 003	0	45 003	265 002	0	265 002
91203	56	0	56	3	0	3	2	0	2	57	0	57
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	573 319	2 425	575 744	170 297	12	170 309	142 076	2 361	144 437	601 540	76	601 616
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	22 284	1 475	23 759	1 894	201	2 095	329	66	395	23 849	1 610	25 459
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 750 155	0	2 750 155	351 402	0	351 402	394 420	0	394 420	2 707 137	0	2 707 137
Пассив
91311	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91312	2 526 424	14 190	2 540 614	219 724	464	220 188	123 036	599	123 635	2 429 736	14 325	2 444 061
91315	41 582	0	41 582	818	0	818	25 000	0	25 000	65 764	0	65 764
91316	1 224	0	1 224	19 351	0	19 351	45 000	0	45 000	26 873	0	26 873
91317	13 174	7 396	20 570	115 444	7 119	122 563	153 466	1 000	154 466	51 196	1 277	52 473
91507	44 460	0	44 460	31 500	0	31 500	3 301	0	3 301	16 261	0	16 261
91508	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
99999	1 425 778	0	1 425 778	191 674	0	191 674	369 736	0	369 736	1 603 840	0	1 603 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 235	9 235	0	48 325	48 325	0	57 560	57 560	0	0	0
93801	14	0	14	135	0	135	149	0	149	0	0	0
Пассив
96001	9 249	0	9 249	57 311	0	57 311	48 062	0	48 062	0	0	0
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	57 780,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	57 785,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?