Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 282	0	12 282	1 983	0	1 983	495	0	495	13 770	0	13 770
20202	324 185	124 103	448 288	1 334 778	231 401	1 566 179	1 315 538	245 588	1 561 126	343 425	109 916	453 341
20207	1 222	231	1 453	123 139	9	123 148	123 246	9	123 255	1 115	231	1 346
20208	17 218	0	17 218	88 214	0	88 214	84 355	0	84 355	21 077	0	21 077
20209	751	0	751	846 995	28 829	875 824	846 983	28 829	875 812	763	0	763
30102	277 494	0	277 494	5 240 635	0	5 240 635	5 056 930	0	5 056 930	461 199	0	461 199
30110	15 700	79 971	95 671	318 609	130 125	448 734	322 200	129 793	451 993	12 109	80 303	92 412
30202	20 747	0	20 747	0	0	0	442	0	442	20 305	0	20 305
30204	2 957	0	2 957	395	0	395	0	0	0	3 352	0	3 352
30210	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
30221	3	0	3	44 759	0	44 759	44 762	0	44 762	0	0	0
30233	1 854	0	1 854	33 863	14	33 877	33 884	14	33 898	1 833	0	1 833
30302	391 519	119 660	511 179	126 075	83 549	209 624	180 060	87 039	267 099	337 534	116 170	453 704
30306	347 281	15 605	362 886	0	625	625	40 000	601	40 601	307 281	15 629	322 910
30402	96	0	96	1 744 796	0	1 744 796	1 744 886	0	1 744 886	6	0	6
30602	40 366	0	40 366	285 689	0	285 689	301 397	0	301 397	24 658	0	24 658
31901	140 000	0	140 000	319 140	0	319 140	434 140	0	434 140	25 000	0	25 000
31903	147 180	0	147 180	1 120 630	0	1 120 630	996 680	0	996 680	271 130	0	271 130
31904	172 910	0	172 910	40 110	0	40 110	193 020	0	193 020	20 000	0	20 000
31905	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	40 000	42 726	82 726	40 000	1 378	41 378	40 000	2 536	42 536	40 000	41 568	81 568
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	770	770	0	34	34	0	21	21	0	783	783
44604	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	11 227	0	11 227	33 897	0	33 897	33 600	0	33 600	11 524	0	11 524
45204	1 849	0	1 849	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849
45205	54 930	3 909	58 839	150	59	209	304	3 968	4 272	54 776	0	54 776
45206	199 647	36 862	236 509	10 501	20 813	31 314	17 809	15 252	33 061	192 339	42 423	234 762
45207	628 187	40 435	668 622	107 884	1 431	109 315	129 583	2 062	131 645	606 488	39 804	646 292
45208	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
45401	5 175	0	5 175	9 854	0	9 854	9 925	0	9 925	5 104	0	5 104
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	5 810	0	5 810	418	0	418	1 180	0	1 180	5 048	0	5 048
45407	42 842	4 744	47 586	900	210	1 110	880	130	1 010	42 862	4 824	47 686
45408	55 000	699	55 699	0	31	31	0	19	19	55 000	711	55 711
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	15 226	0	15 226	3 400	0	3 400	6 075	0	6 075	12 551	0	12 551
45505	31 199	0	31 199	3 499	0	3 499	3 013	0	3 013	31 685	0	31 685
45506	87 885	4 002	91 887	9 571	177	9 748	4 101	109	4 210	93 355	4 070	97 425
45507	22 634	0	22 634	2 010	0	2 010	350	0	350	24 294	0	24 294
45509	1 963	0	1 963	2 405	0	2 405	2 750	0	2 750	1 618	0	1 618
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	2 400	10 758	13 158	0	476	476	6	292	298	2 394	10 942	13 336
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	203	690	893	0	31	31	0	19	19	203	702	905
47102	3 431	0	3 431	19 993	0	19 993	23 424	0	23 424	0	0	0
47408	3 075	0	3 075	68 145	76 231	144 376	71 220	76 231	147 451	0	0	0
47415	809	0	809	0	0	0	58	0	58	751	0	751
47423	6 127	310	6 437	2 982	9 452	12 434	3 164	9 447	12 611	5 945	315	6 260
47427	17 370	1 256	18 626	19 310	1 295	20 605	19 560	1 431	20 991	17 120	1 120	18 240
50205	10 189	0	10 189	37	0	37	0	0	0	10 226	0	10 226
50207	173 624	0	173 624	9 414	0	9 414	391	0	391	182 647	0	182 647
50208	173 880	0	173 880	53 946	0	53 946	0	0	0	227 826	0	227 826
50214	49 793	0	49 793	138	0	138	0	0	0	49 931	0	49 931
50221	20	0	20	31	0	31	51	0	51	0	0	0
50307	60 535	0	60 535	294	0	294	0	0	0	60 829	0	60 829
50605	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
50905	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51404	30 049	0	30 049	50 165	0	50 165	0	0	0	80 214	0	80 214
51405	0	0	0	16 018	0	16 018	0	0	0	16 018	0	16 018
60302	474	0	474	223	0	223	402	0	402	295	0	295
60308	0	0	0	193	0	193	128	0	128	65	0	65
60310	2 315	0	2 315	388	0	388	298	0	298	2 405	0	2 405
60312	2 174	0	2 174	3 617	0	3 617	2 807	0	2 807	2 984	0	2 984
60323	439	0	439	35	0	35	35	0	35	439	0	439
60347	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	127 427	0	127 427	24	0	24	0	0	0	127 451	0	127 451
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	10 996	0	10 996	132	0	132	24	0	24	11 104	0	11 104
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	24	0	24	6	0	6	8	0	8	22	0	22
61008	573	0	573	469	0	469	374	0	374	668	0	668
61009	318	0	318	100	0	100	86	0	86	332	0	332
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 688	0	19 688	0	0	0	1	0	1	19 687	0	19 687
61210	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0
61403	6 099	0	6 099	525	0	525	307	0	307	6 317	0	6 317
70606	553 678	0	553 678	60 051	0	60 051	143	0	143	613 586	0	613 586
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	358 934	0	358 934	39 739	0	39 739	0	0	0	398 673	0	398 673
70611	2 362	0	2 362	1 456	0	1 456	0	0	0	3 818	0	3 818
Пассив
10207	264 000	0	264 000	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	20	0	20	51	0	51	31	0	31	0	0	0
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	181	0	181	688	0	688	649	0	649	142	0	142
30222	14	0	14	96	100	196	82	100	182	0	0	0
30223	13	0	13	913	0	913	8 128	0	8 128	7 228	0	7 228
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	21 921	9 839	31 760	21 921	9 839	31 760	0	0	0
30301	391 519	119 660	511 179	180 060	87 039	267 099	126 075	83 549	209 624	337 534	116 170	453 704
30305	347 281	15 605	362 886	40 000	601	40 601	0	625	625	307 281	15 629	322 910
30410	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
30601	20 496	0	20 496	215 336	0	215 336	213 954	0	213 954	19 114	0	19 114
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	4 768	0	4 768	77 249	0	77 249	75 053	0	75 053	2 572	0	2 572
40602	431	0	431	3 199	0	3 199	3 185	0	3 185	417	0	417
40603	3 252	0	3 252	1 335	0	1 335	2 846	0	2 846	4 763	0	4 763
40701	59 025	0	59 025	76 266	0	76 266	80 156	0	80 156	62 915	0	62 915
40702	1 021 782	9 884	1 031 666	7 712 524	130 752	7 843 276	7 696 299	126 448	7 822 747	1 005 557	5 580	1 011 137
40703	56 159	811	56 970	22 996	119	23 115	19 924	27	19 951	53 087	719	53 806
40802	64 436	21	64 457	298 365	406	298 771	302 634	392	303 026	68 705	7	68 712
40807	66 206	0	66 206	16 356	0	16 356	50 180	0	50 180	100 030	0	100 030
40817	81 452	42 787	124 239	216 637	13 237	229 874	228 618	16 295	244 913	93 433	45 845	139 278
40820	731	497	1 228	295	97	392	300	333	633	736	733	1 469
40821	602	0	602	16 940	0	16 940	16 748	0	16 748	410	0	410
40905	87	0	87	2 565	0	2 565	2 598	0	2 598	120	0	120
40906	751	0	751	31 411	0	31 411	31 423	0	31 423	763	0	763
40909	0	0	0	644	1 673	2 317	644	1 682	2 326	0	9	9
40910	0	0	0	81	83	164	81	83	164	0	0	0
40911	2 579	0	2 579	250 190	0	250 190	250 250	0	250 250	2 639	0	2 639
40912	0	1	1	435	3 508	3 943	435	3 508	3 943	0	1	1
40913	0	0	0	169	594	763	169	594	763	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 060	1 177	24 237	35 001	87	35 088	32 560	203	32 763	20 619	1 293	21 912
42303	984	0	984	158	0	158	341	0	341	1 167	0	1 167
42304	33 326	15 898	49 224	11 187	2 948	14 135	5 983	802	6 785	28 122	13 752	41 874
42305	895 677	272 612	1 168 289	89 687	23 122	112 809	85 502	12 275	97 777	891 492	261 765	1 153 257
42306	413 691	0	413 691	18 627	0	18 627	55 621	0	55 621	450 685	0	450 685
42309	264	22	286	17	0	17	108	1	109	355	23	378
42601	147	0	147	145	0	145	50	0	50	52	0	52
42604	0	5 033	5 033	0	1 721	1 721	0	202	202	0	3 514	3 514
42605	7 190	95	7 285	49	6	55	194	4	198	7 335	93	7 428
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	3 445	0	3 445	23 669	0	23 669	20 224	0	20 224	0	0	0
44615	1 650	0	1 650	0	0	0	180	0	180	1 830	0	1 830
45215	50 733	0	50 733	21 070	0	21 070	28 017	0	28 017	57 680	0	57 680
45415	4 868	0	4 868	111	0	111	149	0	149	4 906	0	4 906
45515	11 805	0	11 805	606	0	606	803	0	803	12 002	0	12 002
45818	55 734	0	55 734	6	0	6	183	0	183	55 911	0	55 911
45918	1 000	0	1 000	0	0	0	12	0	12	1 012	0	1 012
47405	0	0	0	135 840	54 008	189 848	135 840	54 008	189 848	0	0	0
47407	0	0	0	78 940	65 135	144 075	78 940	65 135	144 075	0	0	0
47411	12 578	2 257	14 835	2 547	142	2 689	2 838	544	3 382	12 869	2 659	15 528
47416	447	0	447	10 948	0	10 948	10 792	0	10 792	291	0	291
47422	1	143	144	10 308	2 272	12 580	10 312	2 208	12 520	5	79	84
47425	9 519	0	9 519	3 749	0	3 749	3 794	0	3 794	9 564	0	9 564
47426	147	0	147	60	0	60	51	0	51	138	0	138
50220	12 282	0	12 282	495	0	495	1 983	0	1 983	13 770	0	13 770
50319	1 211	0	1 211	0	0	0	6	0	6	1 217	0	1 217
50620	486	0	486	17	0	17	0	0	0	469	0	469
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	90	0	90	3 756	0	3 756	3 746	0	3 746	80	0	80
60305	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	113	0	113	210	0	210
60311	124	0	124	1 257	0	1 257	1 260	0	1 260	127	0	127
60322	6	0	6	54	0	54	54	0	54	6	0	6
60324	440	0	440	1	0	1	17	0	17	456	0	456
60601	28 016	0	28 016	0	0	0	492	0	492	28 508	0	28 508
61304	501	0	501	93	0	93	209	0	209	617	0	617
70601	574 698	0	574 698	1	0	1	60 780	0	60 780	635 477	0	635 477
70602	294	0	294	0	0	0	18	0	18	312	0	312
70603	358 052	0	358 052	0	0	0	39 724	0	39 724	397 776	0	397 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 567	0	67 567	15 271	0	15 271	3 717	0	3 717	79 121	0	79 121
90902	388 593	0	388 593	21 948	0	21 948	14 814	0	14 814	395 727	0	395 727
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 114 707	114 242	2 228 949	119 050	26 608	145 658	107 824	14 302	122 126	2 125 933	126 548	2 252 481
91501	662	0	662	0	0	0	415	0	415	247	0	247
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	4 702	699	5 401	19	170	189	2	19	21	4 719	850	5 569
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	1 958 567	0	1 958 567	205 034	0	205 034	293 198	0	293 198	1 870 403	0	1 870 403
Пассив
91311	39 219	0	39 219	39 047	0	39 047	39 047	0	39 047	39 219	0	39 219
91312	1 715 231	0	1 715 231	122 773	0	122 773	66 626	0	66 626	1 659 084	0	1 659 084
91314	0	0	0	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	0	0	0
91315	63 292	204	63 496	261	6	267	0	10	10	63 031	208	63 239
91316	78 017	0	78 017	45 482	0	45 482	10 900	0	10 900	43 435	0	43 435
91317	42 560	0	42 560	65 805	0	65 805	66 407	0	66 407	43 162	0	43 162
91507	20 044	0	20 044	0	0	0	33	0	33	20 077	0	20 077
91508	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187
99999	2 691 498	0	2 691 498	132 806	0	132 806	174 779	0	174 779	2 733 471	0	2 733 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	411,0000
98010	0	0	208 210 880,0000	0	0	76 618 468,0000	0	0	16 392 942,0000	0	0	268 436 406,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	77 723,0000	0	0	77 723,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 999,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	208 086 940,0000	0	0	16 470 665,0000	0	0	76 696 191,0000	0	0	268 312 466,0000

Страница была полезной?