Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 037	0	11 037	133	0	133	570	0	570	10 600	0	10 600
20202	81 983	43 427	125 410	2 810 714	218 264	3 028 978	2 789 736	215 505	3 005 241	102 961	46 186	149 147
20207	252	88	340	37 785	32	37 817	37 869	58	37 927	168	62	230
20208	101 254	0	101 254	455 367	0	455 367	480 801	0	480 801	75 820	0	75 820
20209	53 312	900	54 212	2 165 743	56 619	2 222 362	2 188 444	56 681	2 245 125	30 611	838	31 449
20302	0	3 553	3 553	0	416	416	0	320	320	0	3 649	3 649
20305	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30102	171 591	0	171 591	5 570 918	0	5 570 918	5 649 745	0	5 649 745	92 764	0	92 764
30110	8 410	60 798	69 208	43 772	65 609	109 381	41 783	61 968	103 751	10 399	64 439	74 838
30114	0	5 735	5 735	0	28 362	28 362	0	31 861	31 861	0	2 236	2 236
30202	95 773	0	95 773	0	0	0	56 509	0	56 509	39 264	0	39 264
30204	3 615	0	3 615	0	0	0	2 141	0	2 141	1 474	0	1 474
30210	0	0	0	41 606	0	41 606	41 606	0	41 606	0	0	0
30221	28	0	28	6 313	1	6 314	6 341	1	6 342	0	0	0
30233	2 297	223	2 520	74 691	34	74 725	75 729	74	75 803	1 259	183	1 442
30302	242 599	1 401	244 000	12 042	6 078	18 120	11 193	5 690	16 883	243 448	1 789	245 237
30306	0	32	32	3 000	1	3 001	0	1	1	3 000	32	3 032
30602	6 182	0	6 182	98 259	0	98 259	98 269	0	98 269	6 172	0	6 172
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
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32201	0	1 293	1 293	0	57	57	0	35	35	0	1 315	1 315
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45204	4 052	0	4 052	17 000	0	17 000	11 052	0	11 052	10 000	0	10 000
45205	39 018	0	39 018	1 100	0	1 100	30 431	0	30 431	9 687	0	9 687
45206	888 114	0	888 114	198 967	0	198 967	175 488	0	175 488	911 593	0	911 593
45207	2 177 853	20 943	2 198 796	166 928	823	167 751	113 453	846	114 299	2 231 328	20 920	2 252 248
45208	493 205	0	493 205	24 200	0	24 200	1 530	0	1 530	515 875	0	515 875
45306	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	15 250	0	15 250
45307	16 250	0	16 250	0	0	0	3 050	0	3 050	13 200	0	13 200
45405	158	0	158	585	0	585	0	0	0	743	0	743
45406	52 875	0	52 875	8 767	0	8 767	5 202	0	5 202	56 440	0	56 440
45407	71 396	0	71 396	4 430	0	4 430	100	0	100	75 726	0	75 726
45408	38 486	0	38 486	0	0	0	0	0	0	38 486	0	38 486
45504	182	0	182	20	0	20	160	0	160	42	0	42
45505	9 739	0	9 739	2 591	0	2 591	3 395	0	3 395	8 935	0	8 935
45506	137 547	0	137 547	11 758	0	11 758	10 199	0	10 199	139 106	0	139 106
45507	566 052	2 091	568 143	34 015	93	34 108	20 815	58	20 873	579 252	2 126	581 378
45509	15 947	0	15 947	8 285	0	8 285	7 691	0	7 691	16 541	0	16 541
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45815	11 031	0	11 031	945	0	945	762	0	762	11 214	0	11 214
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47423	2 692	0	2 692	8 925	3 464	12 389	9 104	3 464	12 568	2 513	0	2 513
47427	16 638	69	16 707	43 468	223	43 691	44 710	199	44 909	15 396	93	15 489
50205	0	3 177	3 177	0	174	174	0	87	87	0	3 264	3 264
50206	9 906	0	9 906	72	0	72	0	0	0	9 978	0	9 978
50221	4 060	0	4 060	0	0	0	402	0	402	3 658	0	3 658
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50706	32 630	0	32 630	3 291	0	3 291	1 404	0	1 404	34 517	0	34 517
50721	882	0	882	833	0	833	212	0	212	1 503	0	1 503
50905	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
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60302	797	0	797	778	0	778	609	0	609	966	0	966
60308	148	0	148	530	0	530	387	0	387	291	0	291
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61008	26 910	0	26 910	1 217	0	1 217	381	0	381	27 746	0	27 746
61009	23 761	0	23 761	682	0	682	121	0	121	24 322	0	24 322
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61213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	14 576	0	14 576	291	0	291	630	0	630	14 237	0	14 237
70606	951 561	0	951 561	76 582	0	76 582	0	0	0	1 028 143	0	1 028 143
70608	132 197	0	132 197	12 250	0	12 250	0	0	0	144 447	0	144 447
70609	2 600	0	2 600	307	0	307	0	0	0	2 907	0	2 907
70611	10 360	0	10 360	1 035	0	1 035	0	0	0	11 395	0	11 395
Пассив
10207	300 000	0	300 000	24	0	24	24	0	24	300 000	0	300 000
10601	326 256	0	326 256	0	0	0	0	0	0	326 256	0	326 256
10603	4 943	0	4 943	615	0	615	833	0	833	5 161	0	5 161
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	65 038	0	65 038	0	0	0	0	0	0	65 038	0	65 038
20309	0	378	378	0	28	28	0	41	41	0	391	391
30109	55	0	55	1 134	0	1 134	1 317	0	1 317	238	0	238
30222	177	248	425	856	754	1 610	679	506	1 185	0	0	0
30223	1 892	0	1 892	2 414	0	2 414	575	0	575	53	0	53
30226	191	0	191	0	0	0	8	0	8	199	0	199
30232	245	0	245	75 042	1 668	76 710	74 911	1 668	76 579	114	0	114
30301	242 599	1 401	244 000	11 193	5 690	16 883	12 042	6 078	18 120	243 448	1 789	245 237
30305	0	32	32	0	1	1	3 000	1	3 001	3 000	32	3 032
30601	3 344	0	3 344	93 560	0	93 560	93 503	0	93 503	3 287	0	3 287
40502	7 136	0	7 136	20 803	0	20 803	30 099	0	30 099	16 432	0	16 432
40602	24 202	39	24 241	104 253	1	104 254	88 397	2	88 399	8 346	40	8 386
40603	15 601	318	15 919	13 865	8	13 873	45 756	14	45 770	47 492	324	47 816
40701	1 679	7	1 686	1 330	0	1 330	568	0	568	917	7	924
40702	426 643	354	426 997	2 891 293	38 115	2 929 408	2 939 245	38 624	2 977 869	474 595	863	475 458
40703	33 244	233	33 477	51 188	6	51 194	45 212	10	45 222	27 268	237	27 505
40802	85 380	0	85 380	591 683	0	591 683	578 434	0	578 434	72 131	0	72 131
40807	238	0	238	188	299	487	296	299	595	346	0	346
40817	278 538	4 634	283 172	615 088	865	615 953	606 268	846	607 114	269 718	4 615	274 333
40820	113	0	113	185	0	185	248	0	248	176	0	176
40821	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
40905	203	0	203	15 570	0	15 570	15 652	0	15 652	285	0	285
40906	15 545	0	15 545	323 561	0	323 561	315 302	0	315 302	7 286	0	7 286
40909	2	44	46	925	1 613	2 538	927	2 014	2 941	4	445	449
40910	0	0	0	97	724	821	97	724	821	0	0	0
40911	109 103	0	109 103	964 200	0	964 200	955 877	0	955 877	100 780	0	100 780
40912	0	0	0	4 430	9 761	14 191	4 430	9 761	14 191	0	0	0
40913	0	0	0	2 506	7 636	10 142	2 506	7 636	10 142	0	0	0
41806	1 800	0	1 800	0	0	0	500	0	500	2 300	0	2 300
41904	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
41905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	55 600	0	55 600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	55 600	0	55 600
42105	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	46 631	0	46 631	200	0	200	5 000	0	5 000	51 431	0	51 431
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	111 928	4 751	116 679	162 349	6 837	169 186	158 226	6 713	164 939	107 805	4 627	112 432
42304	28 442	61 576	90 018	4 071	6 195	10 266	6 088	5 250	11 338	30 459	60 631	91 090
42305	279	65 006	65 285	0	14 486	14 486	7	13 671	13 678	286	64 191	64 477
42306	3 518 115	12 365	3 530 480	332 587	6 195	338 782	369 115	9 223	378 338	3 554 643	15 393	3 570 036
42307	432 649	0	432 649	52 939	0	52 939	90 986	0	90 986	470 696	0	470 696
42601	1	3	4	0	5	5	0	5	5	1	3	4
42606	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	61 915	0	61 915	3 558	0	3 558	4 849	0	4 849	63 206	0	63 206
45415	959	0	959	13	0	13	133	0	133	1 079	0	1 079
45515	26 338	0	26 338	1 990	0	1 990	1 447	0	1 447	25 795	0	25 795
45818	18 114	0	18 114	424	0	424	895	0	895	18 585	0	18 585
45918	1 200	0	1 200	515	0	515	68	0	68	753	0	753
47407	0	0	0	81 290	4 278	85 568	81 420	4 278	85 698	130	0	130
47411	38 120	630	38 750	29 948	676	30 624	30 802	575	31 377	38 974	529	39 503
47414	0	0	0	345	0	345	346	0	346	1	0	1
47416	3 122	0	3 122	9 358	0	9 358	6 769	0	6 769	533	0	533
47422	2 608	514	3 122	612 195	6 335	618 530	611 278	6 075	617 353	1 691	254	1 945
47425	937	0	937	2 717	0	2 717	4 019	0	4 019	2 239	0	2 239
47426	5 909	0	5 909	0	0	0	309	0	309	6 218	0	6 218
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	11 037	0	11 037	570	0	570	133	0	133	10 600	0	10 600
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	20 271	0	20 271	20 271	0	20 271	0	0	0
52501	226	0	226	271	0	271	66	0	66	21	0	21
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	914	0	914	6 296	0	6 296	6 314	0	6 314	932	0	932
60305	155	0	155	12 427	0	12 427	12 456	0	12 456	184	0	184
60307	2	0	2	33	0	33	31	0	31	0	0	0
60311	159	0	159	979	0	979	1 627	0	1 627	807	0	807
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	58	0	58	702	0	702	9 483	0	9 483	8 839	0	8 839
60324	1 871	0	1 871	51	0	51	47	0	47	1 867	0	1 867
60601	134 788	0	134 788	0	0	0	2 334	0	2 334	137 122	0	137 122
61301	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
70601	954 053	0	954 053	0	0	0	81 130	0	81 130	1 035 183	0	1 035 183
70603	131 067	0	131 067	0	0	0	12 226	0	12 226	143 293	0	143 293
70604	3 230	0	3 230	0	0	0	417	0	417	3 647	0	3 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	120 880	0	120 880	20 365	0	20 365	6 321	0	6 321	134 924	0	134 924
90902	435 330	0	435 330	77 552	0	77 552	79 631	0	79 631	433 251	0	433 251
91202	4 552 770	0	4 552 770	420 459	0	420 459	219 877	0	219 877	4 753 352	0	4 753 352
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 727 734	0	3 727 734	246 606	0	246 606	100 945	0	100 945	3 873 395	0	3 873 395
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	963	0	963	95	0	95	131	0	131	927	0	927
91704	375	0	375	0	0	0	19	0	19	356	0	356
91802	5 657	0	5 657	0	0	0	151	0	151	5 506	0	5 506
99998	6 103 418	0	6 103 418	1 556 331	0	1 556 331	1 374 778	0	1 374 778	6 284 971	0	6 284 971
Пассив
91311	125 056	0	125 056	30 655	0	30 655	95 000	0	95 000	189 401	0	189 401
91312	5 765 625	0	5 765 625	818 858	0	818 858	836 230	0	836 230	5 782 997	0	5 782 997
91315	77 137	0	77 137	3 160	0	3 160	223	0	223	74 200	0	74 200
91316	3 368	0	3 368	398 392	0	398 392	445 915	0	445 915	50 891	0	50 891
91317	91 818	214	92 032	123 700	13	123 713	178 956	7	178 963	147 074	208	147 282
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	8 852 728	0	8 852 728	409 309	0	409 309	767 311	0	767 311	9 210 730	0	9 210 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 278	40 615	44 893	4 278	37 484	41 762	0	3 131	3 131
93302	0	2 155	2 155	0	2 156	2 156	0	4 311	4 311	0	0	0
93801	4	0	4	180	0	180	178	0	178	6	0	6
Пассив
96001	0	0	0	37 245	4 299	41 544	40 382	4 299	44 681	3 137	0	3 137
96302	2 159	0	2 159	4 313	0	4 313	2 154	0	2 154	0	0	0
96801	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 782 351,0000	0	0	886 417,0000	0	0	2 365 913,0000	0	0	21 302 855,0000
Пассив
98050	0	0	22 771 451,0000	0	0	2 365 913,0000	0	0	886 417,0000	0	0	21 291 955,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

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