Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 868	0	15 868	26 839	0	26 839	29 124	0	29 124	13 583	0	13 583
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	25 931	0	25 931	144 920	0	144 920	133 811	0	133 811	37 040	0	37 040
30202	880	0	880	34	0	34	0	0	0	914	0	914
30602	59 771	0	59 771	293 482	0	293 482	313 006	0	313 006	40 247	0	40 247
45205	36	0	36	186	0	186	0	0	0	222	0	222
45206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45207	6 262	0	6 262	0	0	0	24	0	24	6 238	0	6 238
45406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 200	0	3 200	200	0	200	0	0	0	3 400	0	3 400
45505	54 958	0	54 958	3 695	0	3 695	6 930	0	6 930	51 723	0	51 723
45506	26 843	0	26 843	6 000	0	6 000	25	0	25	32 818	0	32 818
50605	0	0	0	292 743	0	292 743	292 743	0	292 743	0	0	0
50606	3 080	0	3 080	164 233	0	164 233	144 214	0	144 214	23 099	0	23 099
50621	0	0	0	456	0	456	421	0	421	35	0	35
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	27	0	27	20	0	20	14	0	14	33	0	33
60306	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60308	5	0	5	38	0	38	33	0	33	10	0	10
60312	226	0	226	506	0	506	535	0	535	197	0	197
60323	3	0	3	14	0	14	12	0	12	5	0	5
60401	28 737	0	28 737	42	0	42	0	0	0	28 779	0	28 779
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	22	0	22	2	0	2	24	0	24	0	0	0
61008	64	0	64	33	0	33	33	0	33	64	0	64
61009	29	0	29	48	0	48	47	0	47	30	0	30
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	438 387	0	438 387	438 387	0	438 387	0	0	0
61403	1 982	0	1 982	23	0	23	22	0	22	1 983	0	1 983
70606	88 488	0	88 488	4 507	0	4 507	0	0	0	92 995	0	92 995
70607	198	0	198	493	0	493	265	0	265	426	0	426
70611	1 880	0	1 880	411	0	411	0	0	0	2 291	0	2 291
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	3 559	0	3 559	188 188	0	188 188	187 123	0	187 123	2 494	0	2 494
30607	598	0	598	991	0	991	393	0	393	0	0	0
40701	228	0	228	1 636	0	1 636	1 499	0	1 499	91	0	91
40702	18 522	0	18 522	168 557	0	168 557	179 874	0	179 874	29 839	0	29 839
40703	1 065	0	1 065	791	0	791	492	0	492	766	0	766
40802	4 785	0	4 785	17 499	0	17 499	19 878	0	19 878	7 164	0	7 164
40817	1 498	0	1 498	3 703	0	3 703	19 700	0	19 700	17 495	0	17 495
42103	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1 173	0	1 173	9 773	0	9 773	10 987	0	10 987	2 387	0	2 387
42302	8 983	0	8 983	839	0	839	1 366	0	1 366	9 510	0	9 510
42303	2 367	0	2 367	0	0	0	2 670	0	2 670	5 037	0	5 037
42304	13 120	0	13 120	3 639	0	3 639	174	0	174	9 655	0	9 655
42305	14 137	0	14 137	6 000	0	6 000	6 120	0	6 120	14 257	0	14 257
42306	33 912	0	33 912	15 000	0	15 000	24	0	24	18 936	0	18 936
43701	20 069	0	20 069	163 019	0	163 019	162 846	0	162 846	19 896	0	19 896
45415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45515	3 266	0	3 266	164	0	164	381	0	381	3 483	0	3 483
47411	676	0	676	676	0	676	32	0	32	32	0	32
47416	212	0	212	475	0	475	263	0	263	0	0	0
47425	568	0	568	3	0	3	3	0	3	568	0	568
47426	29	0	29	0	0	0	22	0	22	51	0	51
50620	128	0	128	263	0	263	493	0	493	358	0	358
60206	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
60301	109	0	109	596	0	596	605	0	605	118	0	118
60305	90	0	90	549	0	549	552	0	552	93	0	93
60309	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
60311	7	0	7	45	0	45	46	0	46	8	0	8
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	4 117	0	4 117	0	0	0	123	0	123	4 240	0	4 240
61301	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	92 618	0	92 618	0	0	0	5 318	0	5 318	97 936	0	97 936
70602	104	0	104	423	0	423	456	0	456	137	0	137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	116 943	0	116 943	32 602	0	32 602	2 271	0	2 271	147 274	0	147 274
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	143 180	0	143 180	4 754	0	4 754	107	0	107	147 827	0	147 827
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	105 735	0	105 735	21 672	0	21 672	3 920	0	3 920	123 487	0	123 487
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	86 899	0	86 899	3 400	0	3 400	21 488	0	21 488	104 987	0	104 987
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	16 000	0	16 000	486	0	486	150	0	150	15 664	0	15 664
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	260 622	0	260 622	2 381	0	2 381	37 359	0	37 359	295 600	0	295 600
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 585 612,0000	0	0	445 387 971,0000	0	0	446 235 696,0000	0	0	17 737 887,0000
Пассив
98040	0	0	16 774 912,0000	0	0	38 956,0000	0	0	46 806,0000	0	0	16 782 762,0000
98050	0	0	1 810 700,0000	0	0	446 196 740,0000	0	0	445 341 165,0000	0	0	955 125,0000

Страница была полезной?