Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 308	32 389	128 697	655 687	51 956	707 643	651 257	39 923	691 180	100 738	44 422	145 160
20208	9 572	0	9 572	21 205	0	21 205	22 996	0	22 996	7 781	0	7 781
20209	0	0	0	334 868	2 128	336 996	334 868	2 128	336 996	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 517 082	1 517 082	0	1 517 082	1 517 082	0	0	0
20303	0	0	0	0	36 634	36 634	0	36 634	36 634	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 519 608	1 519 608	0	1 519 608	1 519 608	0	0	0
30102	632 450	0	632 450	14 877 849	0	14 877 849	14 765 579	0	14 765 579	744 720	0	744 720
30110	17 125	29 296	46 421	46 499	22 707	69 206	53 250	33 116	86 366	10 374	18 887	29 261
30114	0	70 947	70 947	0	229 249	229 249	0	224 614	224 614	0	75 582	75 582
30118	0	4 376	4 376	0	1 002	1 002	0	672	672	0	4 706	4 706
30202	19 344	0	19 344	848	0	848	0	0	0	20 192	0	20 192
30204	1 306	0	1 306	131	0	131	0	0	0	1 437	0	1 437
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	28	0	28	232 331	27 382	259 713	232 359	11 729	244 088	0	15 653	15 653
30233	2 306	0	2 306	39 861	235	40 096	39 492	235	39 727	2 675	0	2 675
30302	695 791	11 086	706 877	191 881	2 938	194 819	181 677	960	182 637	705 995	13 064	719 059
30306	463 408	0	463 408	235 000	0	235 000	120 000	0	120 000	578 408	0	578 408
30402	3 033	0	3 033	0	0	0	3	0	3	3 030	0	3 030
30602	60 353	0	60 353	170 000	0	170 000	186 079	0	186 079	44 274	0	44 274
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45206	385 920	0	385 920	38 194	0	38 194	11 068	0	11 068	413 046	0	413 046
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45307	36 028	0	36 028	0	0	0	1 243	0	1 243	34 785	0	34 785
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45407	101 928	0	101 928	32 190	0	32 190	4 371	0	4 371	129 747	0	129 747
45408	66 770	0	66 770	21 252	0	21 252	1 350	0	1 350	86 672	0	86 672
45504	83	0	83	200	0	200	17	0	17	266	0	266
45505	25 497	0	25 497	189	0	189	8 052	0	8 052	17 634	0	17 634
45506	164 260	4 606	168 866	25 090	204	25 294	5 755	128	5 883	183 595	4 682	188 277
45507	242 166	0	242 166	32 300	0	32 300	8 459	0	8 459	266 007	0	266 007
45509	40 120	43	40 163	11 765	0	11 765	11 701	43	11 744	40 184	0	40 184
45812	16 268	0	16 268	720	0	720	265	0	265	16 723	0	16 723
45814	3 010	0	3 010	575	0	575	0	0	0	3 585	0	3 585
45815	5 729	0	5 729	860	0	860	558	0	558	6 031	0	6 031
45912	211	0	211	0	0	0	47	0	47	164	0	164
45915	241	0	241	109	0	109	98	0	98	252	0	252
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47423	554	1 044	1 598	313	401 638	401 951	271	401 756	402 027	596	926	1 522
47427	9 436	16	9 452	27 805	47	27 852	27 527	48	27 575	9 714	15	9 729
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50308	6 255	0	6 255	43	0	43	48	0	48	6 250	0	6 250
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70609	62 408	0	62 408	1 931	0	1 931	774	0	774	63 565	0	63 565
70611	4 990	0	4 990	790	0	790	0	0	0	5 780	0	5 780
Пассив
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10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
10801	79 969	0	79 969	0	0	0	0	0	0	79 969	0	79 969
20309	0	4 377	4 377	0	672	672	0	1 002	1 002	0	4 707	4 707
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30126	200	0	200	121	0	121	140	0	140	219	0	219
30222	0	2	2	22	42 821	42 843	22	42 977	42 999	0	158	158
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40602	4	0	4	287	0	287	333	0	333	50	0	50
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40702	719 450	28 019	747 469	5 653 066	205 197	5 858 263	5 683 171	221 766	5 904 937	749 555	44 588	794 143
40703	7 755	27	7 782	11 986	877	12 863	18 756	1 750	20 506	14 525	900	15 425
40802	53 174	24	53 198	324 231	4 530	328 761	322 689	4 544	327 233	51 632	38	51 670
40807	9 920	4 044	13 964	135 723	58 366	194 089	140 021	74 148	214 169	14 218	19 826	34 044
40817	122 990	47 539	170 529	399 461	18 306	417 767	397 845	8 716	406 561	121 374	37 949	159 323
40820	302	15 772	16 074	124	15 743	15 867	172	13	185	350	42	392
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42303	913	17	930	1 253	2	1 255	3 091	27	3 118	2 751	42	2 793
42304	36 106	4 933	41 039	3 058	203	3 261	5 716	218	5 934	38 764	4 948	43 712
42305	49 890	20 604	70 494	3 682	1 704	5 386	8 461	1 153	9 614	54 669	20 053	74 722
42306	1 013 610	20 657	1 034 267	295 740	1 799	297 539	388 895	3 428	392 323	1 106 765	22 286	1 129 051
42307	2 041	0	2 041	0	0	0	53	0	53	2 094	0	2 094
42309	1 117	0	1 117	110	0	110	72	0	72	1 079	0	1 079
42310	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
42311	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
42312	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
42313	104	0	104	6	0	6	2	0	2	100	0	100
42314	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42506	92 182	0	92 182	0	0	0	0	0	0	92 182	0	92 182
42507	47 180	0	47 180	0	0	0	8 100	0	8 100	55 280	0	55 280
42601	128	99	227	201	34	235	100	4	104	27	69	96
42606	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	19	0	19	4	0	4	184	0	184	199	0	199
45215	8 061	0	8 061	9 115	0	9 115	10 346	0	10 346	9 292	0	9 292
45315	380	0	380	14	0	14	0	0	0	366	0	366
45415	7 336	0	7 336	2 776	0	2 776	2 294	0	2 294	6 854	0	6 854
45515	4 388	0	4 388	474	0	474	261	0	261	4 175	0	4 175
45818	23 462	0	23 462	57	0	57	919	0	919	24 324	0	24 324
45918	310	0	310	4	0	4	0	0	0	306	0	306
47405	10 620	0	10 620	742	0	742	1 087	0	1 087	10 965	0	10 965
47407	0	0	0	10 200 792	5 064 500	15 265 292	10 200 792	5 064 500	15 265 292	0	0	0
47411	5 256	456	5 712	7 588	231	7 819	8 608	205	8 813	6 276	430	6 706
47416	1 278	0	1 278	71 971	0	71 971	70 932	0	70 932	239	0	239
47422	80	405	485	1 576	4 573	6 149	1 708	4 659	6 367	212	491	703
47425	3 627	0	3 627	6 062	0	6 062	6 892	0	6 892	4 457	0	4 457
47426	239	0	239	1 117	0	1 117	1 120	0	1 120	242	0	242
50719	3 545	0	3 545	81	0	81	0	0	0	3 464	0	3 464
51410	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1	0	1	3 931	0	3 931	3 936	0	3 936	6	0	6
60305	0	0	0	11 507	0	11 507	11 534	0	11 534	27	0	27
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	224	0	224	0	0	0	6 867	0	6 867	7 091	0	7 091
60311	18	0	18	1 053	0	1 053	1 049	0	1 049	14	0	14
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	50 503	0	50 503	50 026	0	50 026	23	0	23	500	0	500
60324	2 592	0	2 592	133	0	133	46	0	46	2 505	0	2 505
60601	21 847	0	21 847	0	0	0	832	0	832	22 679	0	22 679
61304	135	0	135	6	0	6	12	0	12	141	0	141
70601	1 031 669	0	1 031 669	81 352	0	81 352	183 155	0	183 155	1 133 472	0	1 133 472
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	119 713	0	119 713	9 931	0	9 931	22 656	0	22 656	132 438	0	132 438
70604	105 248	0	105 248	3 042	0	3 042	6 467	0	6 467	108 673	0	108 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 560	0	2 560	426	0	426	230	0	230	2 756	0	2 756
80601	17 400	0	17 400	2 976	0	2 976	3 176	0	3 176	17 200	0	17 200
80801	11	0	11	354	0	354	308	0	308	57	0	57
80901	1 687	0	1 687	3 085	0	3 085	0	0	0	4 772	0	4 772
81001	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Пассив
85101	18 057	0	18 057	350	0	350	0	0	0	17 707	0	17 707
85401	2 137	0	2 137	0	0	0	3 477	0	3 477	5 614	0	5 614
85501	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 852	0	89 852	5 213	0	5 213	14 437	0	14 437	80 628	0	80 628
90902	64 354	0	64 354	6 159	0	6 159	2 254	0	2 254	68 259	0	68 259
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 304 191	9 234	5 313 425	711 539	408	711 947	59 842	251	60 093	5 955 888	9 391	5 965 279
91501	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
91604	1 066	0	1 066	947	0	947	803	0	803	1 210	0	1 210
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 955 096	0	2 955 096	738 940	0	738 940	316 687	0	316 687	3 377 349	0	3 377 349
Пассив
91003	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	2 509 443	0	2 509 443	42 976	0	42 976	407 489	0	407 489	2 873 956	0	2 873 956
91315	117 100	0	117 100	0	0	0	30 622	0	30 622	147 722	0	147 722
91316	68 747	0	68 747	54 996	0	54 996	13 000	0	13 000	26 751	0	26 751
91317	201 842	1 637	203 479	192 386	60	192 446	262 329	112	262 441	271 785	1 689	273 474
91507	45 411	0	45 411	25 290	0	25 290	24 409	0	24 409	44 530	0	44 530
99999	5 486 483	0	5 486 483	77 587	0	77 587	724 267	0	724 267	6 133 163	0	6 133 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	149 106	150 120	299 226	4 234 974	4 223 288	8 458 262	4 136 213	4 126 904	8 263 117	247 867	246 504	494 371
93101	0	0	0	0	1 534 778	1 534 778	0	1 534 283	1 534 283	0	495	495
93301	0	0	0	1 534 283	0	1 534 283	1 534 283	0	1 534 283	0	0	0
93302	0	0	0	1 534 283	0	1 534 283	1 534 283	0	1 534 283	0	0	0
93311	420 088	0	420 088	51 552	0	51 552	31 997	0	31 997	439 643	0	439 643
93411	0	428 757	428 757	0	47 331	47 331	0	32 298	32 298	0	443 790	443 790
93501	87 835	0	87 835	503 804	0	503 804	591 639	0	591 639	0	0	0
93502	0	0	0	640 063	0	640 063	503 804	0	503 804	136 259	0	136 259
93503	0	0	0	494 765	0	494 765	436 328	0	436 328	58 437	0	58 437
93801	142	0	142	23 923	0	23 923	23 204	0	23 204	861	0	861
93901	4 661	0	4 661	114 102	0	114 102	118 758	0	118 758	5	0	5
Пассив
96001	150 187	149 042	299 229	5 646 278	4 144 808	9 791 086	5 743 957	4 242 270	9 986 227	247 866	246 504	494 370
96101	0	0	0	0	0	0	0	495	495	0	495	495
96301	87 835	0	87 835	591 639	0	591 639	503 804	0	503 804	0	0	0
96302	0	0	0	503 804	0	503 804	640 063	0	640 063	136 259	0	136 259
96303	0	0	0	436 328	0	436 328	494 765	0	494 765	58 437	0	58 437
96311	423 127	0	423 127	31 546	0	31 546	51 249	0	51 249	442 830	0	442 830
96401	0	0	0	0	1 519 608	1 519 608	0	1 519 608	1 519 608	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 534 283	1 534 283	0	1 534 283	1 534 283	0	0	0
96411	0	424 750	424 750	0	31 998	31 998	0	46 891	46 891	0	439 643	439 643
96801	138	0	138	23 194	0	23 194	23 917	0	23 917	861	0	861
96901	5 630	0	5 630	149 603	0	149 603	144 939	0	144 939	966	0	966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	134,0000	0	0	106,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	559 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 379,0000
Пассив
98050	0	0	9 376,0000	0	0	106,0000	0	0	134,0000	0	0	9 404,0000
98055	0	0	550 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 013,0000

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