Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 416	0	6 416	10 472	0	10 472	2 605	0	2 605	14 283	0	14 283
20207	3	0	3	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	3	0	3
20209	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
30102	24 963	0	24 963	561 366	0	561 366	465 470	0	465 470	120 859	0	120 859
30202	401	0	401	554	0	554	0	0	0	955	0	955
30302	1 616	0	1 616	731	0	731	360	0	360	1 987	0	1 987
30306	50 890	0	50 890	551	0	551	0	0	0	51 441	0	51 441
45201	0	0	0	582	0	582	370	0	370	212	0	212
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	55 600	0	55 600	2 000	0	2 000	9 033	0	9 033	48 567	0	48 567
45207	29 284	0	29 284	18 520	0	18 520	9 841	0	9 841	37 963	0	37 963
45208	6 166	0	6 166	0	0	0	191	0	191	5 975	0	5 975
45406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45407	7 343	0	7 343	0	0	0	1 400	0	1 400	5 943	0	5 943
45408	330	0	330	1 200	0	1 200	23	0	23	1 507	0	1 507
45505	1 508	0	1 508	0	0	0	171	0	171	1 337	0	1 337
45506	34 033	0	34 033	90	0	90	1 072	0	1 072	33 051	0	33 051
45507	6 182	0	6 182	0	0	0	53	0	53	6 129	0	6 129
45815	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47408	0	0	0	9 824	0	9 824	9 824	0	9 824	0	0	0
47423	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
47427	712	0	712	2 178	0	2 178	2 005	0	2 005	885	0	885
51404	19 591	0	19 591	16	0	16	9 797	0	9 797	9 810	0	9 810
52503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60306	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	11	0	11	30	0	30	31	0	31	10	0	10
60312	146	0	146	382	0	382	355	0	355	173	0	173
60401	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
61009	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	9 824	0	9 824	9 824	0	9 824	0	0	0
61403	855	0	855	33	0	33	46	0	46	842	0	842
70606	15 185	0	15 185	2 087	0	2 087	0	0	0	17 272	0	17 272
70611	168	0	168	123	0	123	0	0	0	291	0	291
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
30220	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30301	1 616	0	1 616	360	0	360	731	0	731	1 987	0	1 987
30305	50 890	0	50 890	0	0	0	551	0	551	51 441	0	51 441
40602	99	0	99	710	0	710	728	0	728	117	0	117
40701	20 004	0	20 004	1	0	1	9	0	9	20 012	0	20 012
40702	30 917	0	30 917	476 414	0	476 414	558 498	0	558 498	113 001	0	113 001
40703	106	0	106	229	0	229	316	0	316	193	0	193
40802	316	0	316	1 219	0	1 219	1 874	0	1 874	971	0	971
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	1 380	0	1 380	1 413	0	1 413	33	0	33
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45215	620	0	620	85	0	85	22	0	22	557	0	557
45415	347	0	347	12	0	12	60	0	60	395	0	395
45515	557	0	557	17	0	17	44	0	44	584	0	584
45818	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	9 824	0	9 824	9 824	0	9 824	0	0	0
47416	5	0	5	25	0	25	20	0	20	0	0	0
47425	44	0	44	86	0	86	90	0	90	48	0	48
47426	79	0	79	8	0	8	289	0	289	360	0	360
52303	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
60301	246	0	246	456	0	456	411	0	411	201	0	201
60305	129	0	129	814	0	814	840	0	840	155	0	155
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	1 554	0	1 554	0	0	0	55	0	55	1 609	0	1 609
61301	9	0	9	4	0	4	3	0	3	8	0	8
70601	15 927	0	15 927	0	0	0	2 949	0	2 949	18 876	0	18 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	12 815	0	12 815	6 009	0	6 009	255	0	255	18 569	0	18 569
91414	119 857	0	119 857	3 931	0	3 931	730	0	730	123 058	0	123 058
91604	259	0	259	33	0	33	7	0	7	285	0	285
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	213 951	0	213 951	28 482	0	28 482	27 426	0	27 426	215 007	0	215 007
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91312	178 634	0	178 634	1 770	0	1 770	9 437	0	9 437	186 301	0	186 301
91315	796	0	796	0	0	0	178	0	178	974	0	974
91316	22 000	0	22 000	18 520	0	18 520	2 520	0	2 520	6 000	0	6 000
91317	5 200	0	5 200	1 582	0	1 582	11 270	0	11 270	14 888	0	14 888
91507	7 321	0	7 321	5 000	0	5 000	4 523	0	4 523	6 844	0	6 844
99999	133 950	0	133 950	992	0	992	9 973	0	9 973	142 931	0	142 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?