Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"
Регистрационный номер
3491
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 0 | 1 372 | 238 | 0 | 238 | 1 134 | 0 | 1 134 |
| 30102 | 118 144 | 0 | 118 144 | 249 100 | 0 | 249 100 | 298 188 | 0 | 298 188 | 69 056 | 0 | 69 056 |
| 30110 | 10 425 | 0 | 10 425 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 505 | 0 | 10 505 |
| 30202 | 22 | 0 | 22 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 32005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 7 006 | 0 | 7 006 | 7 192 | 0 | 7 192 | 7 006 | 0 | 7 006 | 7 192 | 0 | 7 192 |
| 45206 | 75 000 | 0 | 75 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 47427 | 222 | 0 | 222 | 642 | 0 | 642 | 376 | 0 | 376 | 488 | 0 | 488 |
| 60302 | 535 | 0 | 535 | 183 | 0 | 183 | 28 | 0 | 28 | 690 | 0 | 690 |
| 60310 | 3 | 0 | 3 | 124 | 0 | 124 | 122 | 0 | 122 | 5 | 0 | 5 |
| 60312 | 198 | 0 | 198 | 1 419 | 0 | 1 419 | 874 | 0 | 874 | 743 | 0 | 743 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 208 | 0 | 208 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 110 | 0 | 110 | 106 | 0 | 106 | 9 | 0 | 9 |
| 61009 | 10 | 0 | 10 | 36 | 0 | 36 | 28 | 0 | 28 | 18 | 0 | 18 |
| 61403 | 3 223 | 0 | 3 223 | 39 | 0 | 39 | 159 | 0 | 159 | 3 103 | 0 | 3 103 |
| 70606 | 8 954 | 0 | 8 954 | 3 138 | 0 | 3 138 | 0 | 0 | 0 | 12 092 | 0 | 12 092 |
| 70611 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 542 | 0 | 542 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| 10701 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 |
| 10801 | 11 815 | 0 | 11 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 815 | 0 | 11 815 |
| 32015 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40702 | 39 341 | 0 | 39 341 | 293 723 | 0 | 293 723 | 322 210 | 0 | 322 210 | 67 828 | 0 | 67 828 |
| 45215 | 820 | 0 | 820 | 70 | 0 | 70 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 772 | 0 | 1 772 |
| 45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 47416 | 12 | 0 | 12 | 1 351 | 0 | 1 351 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 60601 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 0 | 70 |
| 70601 | 11 666 | 0 | 11 666 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 2 409 | 14 075 | 0 | 14 075 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 0 | 0 | 0 | 275 310 | 0 | 275 310 | 0 | 0 | 0 | 275 310 | 0 | 275 310 |
| 99998 | 268 400 | 0 | 268 400 | 93 480 | 0 | 93 480 | 147 215 | 0 | 147 215 | 214 665 | 0 | 214 665 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 121 300 | 0 | 121 300 | 0 | 0 | 0 | 90 186 | 0 | 90 186 | 211 486 | 0 | 211 486 |
| 91315 | 147 082 | 0 | 147 082 | 147 082 | 0 | 147 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 161 | 0 | 3 161 | 3 179 | 0 | 3 179 |
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 311 | 0 | 275 311 | 275 311 | 0 | 275 311 |
Страница была полезной?