Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 843	0	17 843	20 712	0	20 712	4 304	0	4 304	34 251	0	34 251
20202	798	0	798	1 013	0	1 013	487	0	487	1 324	0	1 324
30102	2 350 418	0	2 350 418	176 120 678	0	176 120 678	176 123 994	0	176 123 994	2 347 102	0	2 347 102
30110	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30114	0	89 795 677	89 795 677	0	1 438 648 768	1 438 648 768	0	1 437 902 835	1 437 902 835	0	90 541 610	90 541 610
30202	24 213	0	24 213	0	0	0	264	0	264	23 949	0	23 949
30402	485 488	0	485 488	1 505 035 500	0	1 505 035 500	1 505 012 832	0	1 505 012 832	508 156	0	508 156
30602	85 130	0	85 130	1 108 039	0	1 108 039	1 038 305	0	1 038 305	154 864	0	154 864
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	26 000 000	0	26 000 000	29 000 000	0	29 000 000	2 700 000	0	2 700 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 200 000	0	1 200 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	425 642	425 642	1 000 000	3 181 161	4 181 161	1 000 000	3 606 803	4 606 803	0	0	0
32003	0	1 216 120	1 216 120	700 000	4 384	704 384	0	1 220 504	1 220 504	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	125 521	125 521	0	8 838 620	8 838 620	0	8 964 141	8 964 141	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 856 818	2 856 818	0	2 021 553	2 021 553	0	835 265	835 265
47404	0	0	0	51 051 756	51 051 756	102 103 512	51 051 756	51 051 756	102 103 512	0	0	0
47408	0	0	0	7 898 718 876	8 208 032 949	16 106 751 825	7 898 718 876	8 208 032 949	16 106 751 825	0	0	0
47417	0	0	0	0	150 382	150 382	0	150 382	150 382	0	0	0
47423	18	0	18	1 217	0	1 217	1 215	0	1 215	20	0	20
47427	9 344	80	9 424	23 229	65	23 294	19 222	144	19 366	13 351	1	13 352
50105	57 612	0	57 612	414	0	414	0	0	0	58 026	0	58 026
50106	853 359	0	853 359	5 563	0	5 563	21 348	0	21 348	837 574	0	837 574
50107	192 986	0	192 986	1 298	0	1 298	201	0	201	194 083	0	194 083
50121	5 151	0	5 151	510	0	510	1 926	0	1 926	3 735	0	3 735
50206	151 858	0	151 858	148 707	0	148 707	29 317	0	29 317	271 248	0	271 248
50207	1 897 349	0	1 897 349	278 168	0	278 168	34 187	0	34 187	2 141 330	0	2 141 330
50208	3 383 857	0	3 383 857	400 739	0	400 739	355 927	0	355 927	3 428 669	0	3 428 669
50214	2 165 370	0	2 165 370	6 469	0	6 469	497 163	0	497 163	1 674 676	0	1 674 676
50221	12 676	0	12 676	7 443	0	7 443	7 297	0	7 297	12 822	0	12 822
50305	593 374	0	593 374	5 519	0	5 519	13 340	0	13 340	585 553	0	585 553
50306	449 447	0	449 447	5 220	0	5 220	529	0	529	454 138	0	454 138
50307	136 895	0	136 895	1 149	0	1 149	0	0	0	138 044	0	138 044
50308	479 502	0	479 502	4 393	0	4 393	2 465	0	2 465	481 430	0	481 430
60204	0	554	554	0	39	39	0	20	20	0	573	573
60302	238	0	238	3 857	0	3 857	3 842	0	3 842	253	0	253
60306	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60308	80	0	80	151	0	151	143	0	143	88	0	88
60310	335	0	335	3 571	0	3 571	0	0	0	3 906	0	3 906
60312	3 070	0	3 070	23 602	0	23 602	22 812	0	22 812	3 860	0	3 860
60314	0	315	315	0	2 405	2 405	0	1 513	1 513	0	1 207	1 207
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	8	0	8	83	0	83	82	0	82	9	0	9
61009	28	0	28	71	0	71	71	0	71	28	0	28
61210	0	0	0	895 928	0	895 928	895 928	0	895 928	0	0	0
61403	17 468	65	17 533	1 005	1 168	2 173	0	27	27	18 473	1 206	19 679
70606	172 477 314	0	172 477 314	25 623 184	0	25 623 184	0	0	0	198 100 498	0	198 100 498
70607	29 114	0	29 114	1 184	0	1 184	396	0	396	29 902	0	29 902
70608	84 947 483	0	84 947 483	11 498 436	0	11 498 436	0	0	0	96 445 919	0	96 445 919
70611	161 449	0	161 449	18 776	0	18 776	3 833	0	3 833	176 392	0	176 392
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	12 676	0	12 676	7 297	0	7 297	7 443	0	7 443	12 822	0	12 822
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	457 842	457 842	0	30 089	30 089	0	37 004	37 004	0	464 757	464 757
31304	23	0	23	23	0	23	15	0	15	15	0	15
40701	203 897	0	203 897	945 929	0	945 929	993 757	0	993 757	251 725	0	251 725
40702	177	0	177	33 143	0	33 143	36 181	0	36 181	3 215	0	3 215
42005	1 008 500	0	1 008 500	0	0	0	0	0	0	1 008 500	0	1 008 500
42006	1 118 500	0	1 118 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 119 500	0	1 119 500
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42105	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	51 051 756	51 051 756	102 103 512	51 051 756	51 051 756	102 103 512	0	0	0
47405	11 593 276	91 074 411	102 667 687	2 700 121 710	2 874 412 667	5 574 534 377	2 699 888 398	2 874 228 177	5 574 116 575	11 359 964	90 889 921	102 249 885
47407	0	0	0	7 898 685 465	8 208 577 820	16 107 263 285	7 898 685 465	8 208 590 346	16 107 275 811	0	12 526	12 526
47422	4 303	0	4 303	141 893	0	141 893	142 309	0	142 309	4 719	0	4 719
47426	66 614	0	66 614	66 684	0	66 684	22 572	0	22 572	22 502	0	22 502
50120	1 959	0	1 959	65	0	65	1 029	0	1 029	2 923	0	2 923
50220	17 843	0	17 843	4 304	0	4 304	20 712	0	20 712	34 251	0	34 251
60301	24 079	0	24 079	28 639	0	28 639	20 796	0	20 796	16 236	0	16 236
60305	3 343	0	3 343	13 360	0	13 360	13 475	0	13 475	3 458	0	3 458
60309	73	0	73	0	0	0	9 446	0	9 446	9 519	0	9 519
60311	2 169	0	2 169	7 534	0	7 534	7 537	0	7 537	2 172	0	2 172
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	1 321	0	1 321	0	0	0	46	0	46	1 367	0	1 367
60903	590	0	590	0	0	0	21	0	21	611	0	611
70601	173 291 929	0	173 291 929	0	0	0	25 732 035	0	25 732 035	199 023 964	0	199 023 964
70602	1 889	0	1 889	2 256	0	2 256	665	0	665	298	0	298
70603	84 953 380	0	84 953 380	0	0	0	11 498 774	0	11 498 774	96 452 154	0	96 452 154
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 277	0	2 277	23	0	23	15	0	15	2 285	0	2 285
99998	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
Пассив
91507	50 452	0	50 452	0	0	0	0	0	0	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 277	0	2 277	15	0	15	23	0	23	2 285	0	2 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	180 567 229	186 998 471	367 565 700	6 525 201 226	6 727 108 236	13 252 309 462	6 514 213 757	6 716 571 703	13 230 785 460	191 554 698	197 535 004	389 089 702
93801	49 549	0	49 549	46 216 449	0	46 216 449	46 216 667	0	46 216 667	49 331	0	49 331
Пассив
96001	180 567 229	186 998 471	367 565 700	6 514 213 757	6 717 095 492	13 231 309 249	6 525 201 226	6 727 632 025	13 252 833 251	191 554 698	197 535 004	389 089 702
96801	49 549	0	49 549	46 216 667	0	46 216 667	46 216 449	0	46 216 449	49 331	0	49 331
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 271 564,0000	0	0	1 751 464,0000	0	0	1 795 360,0000	0	0	10 227 668,0000
Пассив
98050	0	0	2 743 464,0000	0	0	1 671 267,0000	0	0	1 979 566,0000	0	0	3 051 763,0000
98070	0	0	7 528 100,0000	0	0	1 154 744,0000	0	0	802 549,0000	0	0	7 175 905,0000

Страница была полезной?