Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	877	0	877	20	0	20	383	0	383	514	0	514
30102	35 002	0	35 002	430 435	0	430 435	435 357	0	435 357	30 080	0	30 080
30110	0	1 180	1 180	0	280 181	280 181	0	281 291	281 291	0	70	70
30202	278	0	278	185	0	185	0	0	0	463	0	463
30204	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45206	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47406	0	0	0	281 778	0	281 778	281 778	0	281 778	0	0	0
47408	0	0	0	0	280 134	280 134	0	280 134	280 134	0	0	0
47423	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47427	1 019	0	1 019	2 508	0	2 508	1 042	0	1 042	2 485	0	2 485
60302	51	0	51	7	0	7	12	0	12	46	0	46
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	76	0	76	0	0	0	11	0	11	65	0	65
70606	47 230	0	47 230	10 916	0	10 916	0	0	0	58 146	0	58 146
70608	1 817	0	1 817	117	0	117	0	0	0	1 934	0	1 934
70611	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	28 200	0	28 200	434 300	281 106	715 406	430 441	281 106	711 547	24 341	0	24 341
40703	3 000	0	3 000	2 603	0	2 603	0	0	0	397	0	397
40802	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	18 740	0	18 740	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	18 740	0	18 740
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47405	0	0	0	0	281 076	281 076	0	281 076	281 076	0	0	0
47407	0	0	0	280 392	0	280 392	280 392	0	280 392	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	146	0	146	146	0	146	263	0	263	263	0	263
60301	3	0	3	174	0	174	174	0	174	3	0	3
60305	347	0	347	403	0	403	440	0	440	384	0	384
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
70601	48 090	0	48 090	0	0	0	12 483	0	12 483	60 573	0	60 573
70603	1 809	0	1 809	0	0	0	122	0	122	1 931	0	1 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
99998	915	0	915	211	0	211	211	0	211	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046

Страница была полезной?