Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 865	0	13 865	8 297	0	8 297	17 225	0	17 225	4 937	0	4 937
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	22 874	0	22 874	29 892	0	29 892	25 526	0	25 526	27 240	0	27 240
30110	0	0	0	5 001	1 018	6 019	1 026	0	1 026	3 975	1 018	4 993
30202	2 259	0	2 259	229	0	229	0	0	0	2 488	0	2 488
45201	182	0	182	923	0	923	930	0	930	175	0	175
45206	7 960	0	7 960	0	0	0	430	0	430	7 530	0	7 530
45207	59 850	0	59 850	5 900	0	5 900	4 139	0	4 139	61 611	0	61 611
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45502	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	10 166	0	10 166	0	0	0	2 832	0	2 832	7 334	0	7 334
45506	77 166	0	77 166	3 200	0	3 200	5 357	0	5 357	75 009	0	75 009
45507	18 296	0	18 296	4 560	0	4 560	115	0	115	22 741	0	22 741
45812	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47408	0	0	0	1 027	1 026	2 053	1 027	1 026	2 053	0	0	0
47427	2	0	2	2 605	0	2 605	2 607	0	2 607	0	0	0
51501	0	0	0	6 754	0	6 754	37	0	37	6 717	0	6 717
51504	6 673	0	6 673	0	0	0	6 673	0	6 673	0	0	0
51505	32 623	0	32 623	253	0	253	0	0	0	32 876	0	32 876
51507	3 020	0	3 020	0	0	0	36	0	36	2 984	0	2 984
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	84	0	84	0	0	0	14	0	14	70	0	70
60310	16	0	16	53	0	53	1	0	1	68	0	68
60312	231	0	231	467	0	467	182	0	182	516	0	516
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	413	0	413	48	0	48	0	0	0	461	0	461
70606	36 964	0	36 964	5 867	0	5 867	0	0	0	42 831	0	42 831
70611	218	0	218	14	0	14	0	0	0	232	0	232
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	4 093	0	4 093	33 059	0	33 059	36 116	1 018	37 134	7 150	1 018	8 168
40703	52 759	0	52 759	1 931	0	1 931	1 248	0	1 248	52 076	0	52 076
40802	2	0	2	58	0	58	64	0	64	8	0	8
40911	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
42105	34 000	0	34 000	1 500	0	1 500	0	0	0	32 500	0	32 500
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	13 975	0	13 975	2 754	0	2 754	0	0	0	11 221	0	11 221
45515	18 689	0	18 689	2 582	0	2 582	4 538	0	4 538	20 645	0	20 645
45818	380	0	380	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	1 026	1 027	2 053	1 026	1 027	2 053	0	0	0
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47426	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
51510	423	0	423	0	0	0	3	0	3	426	0	426
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52304	27 200	0	27 200	2 200	0	2 200	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	2 500	0	2 500	14 500	0	14 500
52501	598	0	598	146	0	146	189	0	189	641	0	641
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60305	198	0	198	547	0	547	548	0	548	199	0	199
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 940	0	1 940	0	0	0	15	0	15	1 955	0	1 955
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	37 190	0	37 190	0	0	0	8 338	0	8 338	45 528	0	45 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90902	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 351	0	185 351	650	0	650	5 961	0	5 961	180 040	0	180 040
91604	535	0	535	224	0	224	439	0	439	320	0	320
99998	220 881	0	220 881	10 287	0	10 287	13 562	0	13 562	217 606	0	217 606
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91311	32 000	0	32 000	0	0	0	4 200	0	4 200	36 200	0	36 200
91312	144 936	0	144 936	10 400	0	10 400	2 478	0	2 478	137 014	0	137 014
91315	40 035	0	40 035	0	0	0	2 100	0	2 100	42 135	0	42 135
91316	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0
91317	168	0	168	1 273	0	1 273	1 280	0	1 280	175	0	175
91507	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	186 329	0	186 329	6 417	0	6 417	891	0	891	180 803	0	180 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	122,0000
Пассив
98050	0	0	107,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?