Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 287	53 570	206 857	556 508	50 748	607 256	677 293	100 215	777 508	32 502	4 103	36 605
20209	0	0	0	459 300	1 641	460 941	459 300	1 641	460 941	0	0	0
30102	27 564	0	27 564	5 045 612	0	5 045 612	4 947 683	0	4 947 683	125 493	0	125 493
30110	3 814	3 641	7 455	16 801	9 920	26 721	18 321	7 842	26 163	2 294	5 719	8 013
30114	0	1 767	1 767	0	124 764	124 764	0	124 729	124 729	0	1 802	1 802
30202	11 230	0	11 230	0	0	0	287	0	287	10 943	0	10 943
30204	1 275	0	1 275	0	0	0	3	0	3	1 272	0	1 272
30213	36	0	36	100	0	100	77	0	77	59	0	59
30233	0	0	0	7	95	102	7	95	102	0	0	0
30302	4 057	7 162	11 219	444 250	35 532	479 782	448 250	34 925	483 175	57	7 769	7 826
30306	58 121	0	58 121	69 000	0	69 000	52 347	0	52 347	74 774	0	74 774
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32201	0	760	760	0	56	56	0	46	46	0	770	770
45201	12 511	0	12 511	22 622	0	22 622	20 718	0	20 718	14 415	0	14 415
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
45205	152 209	0	152 209	0	0	0	17 000	0	17 000	135 209	0	135 209
45206	750 291	45 604	795 895	186 075	50 075	236 150	159 345	47 967	207 312	777 021	47 712	824 733
45207	939 376	0	939 376	29 295	0	29 295	8 679	0	8 679	959 992	0	959 992
45208	20 065	0	20 065	0	0	0	110	0	110	19 955	0	19 955
45405	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45406	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45408	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45502	0	0	0	0	2 628	2 628	0	2 628	2 628	0	0	0
45504	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45505	113 741	0	113 741	25 000	0	25 000	35 490	0	35 490	103 251	0	103 251
45506	31 963	0	31 963	1 230	0	1 230	1 344	0	1 344	31 849	0	31 849
45507	63 271	0	63 271	102 590	11 983	114 573	105	66	171	165 756	11 917	177 673
45509	712	0	712	301	0	301	741	0	741	272	0	272
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	34 716	0	34 716	8 000	0	8 000	0	0	0	42 716	0	42 716
45813	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45815	13	11 801	11 814	13	858	871	0	711	711	26	11 948	11 974
45912	815	0	815	0	0	0	194	0	194	621	0	621
47404	125	0	125	4 862	0	4 862	4 907	0	4 907	80	0	80
47408	153 960	152 015	305 975	3 223 746	39 289 490	42 513 236	3 101 092	39 164 466	42 265 558	276 614	277 039	553 653
47423	113 079	11	113 090	8 457	685	9 142	6 446	544	6 990	115 090	152	115 242
47427	100	4	104	17 050	482	17 532	17 050	482	17 532	100	4	104
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	27 215	0	27 215	297	0	297	0	0	0	27 512	0	27 512
52503	1 595	0	1 595	26 946	0	26 946	1 922	0	1 922	26 619	0	26 619
60302	7 481	0	7 481	71	0	71	32	0	32	7 520	0	7 520
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	155	0	155	228	0	228	340	0	340	43	0	43
60310	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
60312	10 202	0	10 202	3 933	0	3 933	2 778	0	2 778	11 357	0	11 357
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	16 126	0	16 126	0	0	0	0	0	0	16 126	0	16 126
60323	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60401	33 682	0	33 682	26	0	26	0	0	0	33 708	0	33 708
60701	89	0	89	30	0	30	30	0	30	89	0	89
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	87	0	87	73	0	73	14	0	14
61008	50	0	50	345	0	345	298	0	298	97	0	97
61009	487	0	487	47	0	47	46	0	46	488	0	488
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61403	2 349	0	2 349	32	0	32	5	0	5	2 376	0	2 376
70606	1 167 529	0	1 167 529	274 905	0	274 905	119	0	119	1 442 315	0	1 442 315
70608	233 107	0	233 107	43 340	0	43 340	0	0	0	276 447	0	276 447
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	1 409	0	1 409	1 400	0	1 400	0	0	0	9	0	9
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30222	0	0	0	0	1 516	1 516	0	1 516	1 516	0	0	0
30226	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
30232	0	0	0	20 475	2 142	22 617	20 475	2 142	22 617	0	0	0
30301	4 057	7 162	11 219	448 250	34 925	483 175	444 250	35 532	479 782	57	7 769	7 826
30305	58 121	0	58 121	52 347	0	52 347	69 000	0	69 000	74 774	0	74 774
31302	65 000	0	65 000	910 900	0	910 900	845 900	0	845 900	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	288 000	0	288 000	328 000	0	328 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
40602	70	0	70	12 085	0	12 085	12 050	0	12 050	35	0	35
40701	15 166	0	15 166	119 403	0	119 403	128 116	0	128 116	23 879	0	23 879
40702	403 971	5 781	409 752	5 230 896	114 165	5 345 061	5 440 340	118 102	5 558 442	613 415	9 718	623 133
40703	1 361	0	1 361	1 280	0	1 280	639	0	639	720	0	720
40802	11 022	1	11 023	38 117	383	38 500	36 827	383	37 210	9 732	1	9 733
40807	20 483	448	20 931	12 280	2 786	15 066	11 816	2 792	14 608	20 019	454	20 473
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	31 724	4 546	36 270	227 419	46 230	273 649	209 006	45 783	254 789	13 311	4 099	17 410
40820	0	3 080	3 080	105	738	843	105	667	772	0	3 009	3 009
40905	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40909	0	0	0	104	312	416	104	312	416	0	0	0
40910	0	0	0	27	4	31	27	4	31	0	0	0
40911	0	0	0	13 824	0	13 824	13 824	0	13 824	0	0	0
40912	0	0	0	322	1 533	1 855	322	1 533	1 855	0	0	0
40913	0	0	0	431	620	1 051	431	620	1 051	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42105	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	999	4 135	5 134	356	4 377	4 733	104	396	500	747	154	901
42304	4 295	1 020	5 315	1 100	501	1 601	250	49	299	3 445	568	4 013
42305	1 839	63 555	65 394	70	64 807	64 877	1 085	49 522	50 607	2 854	48 270	51 124
42306	30 182	32 331	62 513	950	11 392	12 342	123	6 323	6 446	29 355	27 262	56 617
42309	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42310	0	55	55	0	74	74	0	25	25	0	6	6
42311	0	61	61	0	120	120	0	213	213	0	154	154
42312	0	18	18	0	7	7	0	1	1	0	12	12
42313	0	164	164	0	34	34	0	49	49	0	179	179
42314	0	322	322	0	32	32	0	36	36	0	326	326
42315	0	566	566	0	46	46	0	53	53	0	573	573
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42605	0	305	305	0	18	18	0	21	21	0	308	308
42606	0	12 616	12 616	0	3 616	3 616	0	662	662	0	9 662	9 662
42610	0	24	24	0	25	25	0	1	1	0	0	0
42613	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	328 186	0	328 186	25 859	0	25 859	38 804	0	38 804	341 131	0	341 131
45415	150	0	150	150	0	150	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45515	14 346	0	14 346	974	0	974	28 954	0	28 954	42 326	0	42 326
45715	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45818	47 524	0	47 524	0	0	0	8 154	0	8 154	55 678	0	55 678
45918	635	0	635	14	0	14	0	0	0	621	0	621
47407	154 060	152 015	306 075	3 118 452	39 144 791	42 263 243	3 240 969	39 269 815	42 510 784	276 577	277 039	553 616
47411	181	122	303	51	315	366	374	554	928	504	361	865
47416	123 712	0	123 712	125 201	884	126 085	1 596	884	2 480	107	0	107
47422	2 094	29	2 123	3 295	2 393	5 688	5 591	2 364	7 955	4 390	0	4 390
47425	10 764	0	10 764	3 735	0	3 735	3 721	0	3 721	10 750	0	10 750
47426	14 141	0	14 141	229	0	229	2 381	0	2 381	16 293	0	16 293
47804	73 556	0	73 556	0	0	0	0	0	0	73 556	0	73 556
51410	272	0	272	0	0	0	3	0	3	275	0	275
52301	15 300	0	15 300	131 685	0	131 685	131 685	0	131 685	15 300	0	15 300
52302	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
52303	0	0	0	23 800	0	23 800	28 312	0	28 312	4 512	0	4 512
52304	0	0	0	0	0	0	115 658	0	115 658	115 658	0	115 658
52305	386 059	0	386 059	212 141	0	212 141	238 466	0	238 466	412 384	0	412 384
52501	10 957	0	10 957	966	0	966	2 316	0	2 316	12 307	0	12 307
60301	597	0	597	1 314	0	1 314	981	0	981	264	0	264
60305	5	0	5	4 922	0	4 922	4 937	0	4 937	20	0	20
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	77	0	77	78	0	78
60311	31	0	31	16	0	16	1 262	0	1 262	1 277	0	1 277
60322	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60324	1 270	0	1 270	0	0	0	688	0	688	1 958	0	1 958
60601	17 643	0	17 643	0	0	0	347	0	347	17 990	0	17 990
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	622	0	622	0	0	0	225	0	225	847	0	847
70601	1 173 314	0	1 173 314	0	0	0	234 822	0	234 822	1 408 136	0	1 408 136
70603	235 025	0	235 025	0	0	0	41 839	0	41 839	276 864	0	276 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	118 588	0	118 588	0	0	0	78 588	0	78 588	40 000	0	40 000
90901	264 007	0	264 007	3 130	0	3 130	47 762	0	47 762	219 375	0	219 375
90902	1 290 752	0	1 290 752	49 563	0	49 563	424	0	424	1 339 891	0	1 339 891
91202	112 387	0	112 387	65 001	0	65 001	83 885	0	83 885	93 503	0	93 503
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	206 607	0	206 607	625	0	625	909	0	909	206 323	0	206 323
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	7 261	2 935	10 196	13 319	246	13 565	12 433	209	12 642	8 147	2 972	11 119
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 098 182	0	1 098 182	354 509	0	354 509	184 839	0	184 839	1 267 852	0	1 267 852
Пассив
91312	541 614	0	541 614	103 500	0	103 500	78 312	0	78 312	516 426	0	516 426
91315	485 396	6 772	492 168	46 821	244	47 065	254 271	469	254 740	692 846	6 997	699 843
91317	35 927	0	35 927	31 722	0	31 722	21 457	0	21 457	25 662	0	25 662
91507	28 271	0	28 271	2 552	0	2 552	0	0	0	25 719	0	25 719
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 131 939	0	2 131 939	224 212	0	224 212	131 887	0	131 887	2 039 614	0	2 039 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	122 163	2 978 700	3 100 863	1 302 325	34 354 759	35 657 084	1 424 488	37 333 459	38 757 947	0	0	0
93801	4	0	4	458 161	0	458 161	458 165	0	458 165	0	0	0
Пассив
96001	122 078	2 978 789	3 100 867	1 179 736	37 576 962	38 756 698	1 057 658	34 598 173	35 655 831	0	0	0
96801	0	0	0	220 556	0	220 556	220 556	0	220 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?