Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 329	2 510	9 839	12 285	13 033	25 318	14 768	9 505	24 273	4 846	6 038	10 884
20208	365	717	1 082	500	780	1 280	583	762	1 345	282	735	1 017
30102	7 046	0	7 046	466 956	0	466 956	468 489	0	468 489	5 513	0	5 513
30110	1 351	39 904	41 255	1 253	13 239	14 492	1 156	6 234	7 390	1 448	46 909	48 357
30202	2 169	0	2 169	38	0	38	0	0	0	2 207	0	2 207
30204	1 675	0	1 675	0	0	0	40	0	40	1 635	0	1 635
30233	1	0	1	92	0	92	93	0	93	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	215 000	0	215 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	700	0	700	0	0	0	175	0	175	525	0	525
45506	621	0	621	500	0	500	37	0	37	1 084	0	1 084
45507	13 209	0	13 209	150	0	150	637	0	637	12 722	0	12 722
45815	20	0	20	120	0	120	20	0	20	120	0	120
45915	3	0	3	88	0	88	3	0	3	88	0	88
47408	0	0	0	0	6 545	6 545	0	6 545	6 545	0	0	0
47423	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
47427	0	2	2	2	3	5	0	2	2	2	3	5
51405	83 087	22 461	105 548	598	1 682	2 280	20 000	809	20 809	63 685	23 334	87 019
51406	27 528	0	27 528	18 538	0	18 538	0	0	0	46 066	0	46 066
52503	115	0	115	94	0	94	31	0	31	178	0	178
60302	202	0	202	154	0	154	0	0	0	356	0	356
60308	70	0	70	31	0	31	37	0	37	64	0	64
60312	490	0	490	754	0	754	757	0	757	487	0	487
60323	74	0	74	12	0	12	27	0	27	59	0	59
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1	0	1	38	0	38	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	751	0	751	31	0	31	89	0	89	693	0	693
70606	24 276	0	24 276	2 822	0	2 822	364	0	364	26 734	0	26 734
70608	30 289	0	30 289	8 638	0	8 638	0	0	0	38 927	0	38 927
70611	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	4	80	84	4	80	84	0	0	0
40701	164	0	164	157	0	157	220	0	220	227	0	227
40702	45 175	3 517	48 692	196 660	820	197 480	187 687	864	188 551	36 202	3 561	39 763
40703	1 798	0	1 798	2 361	0	2 361	4 084	0	4 084	3 521	0	3 521
40802	1 451	0	1 451	1 396	0	1 396	1 422	0	1 422	1 477	0	1 477
40807	6 563	0	6 563	0	0	0	348	0	348	6 911	0	6 911
40817	10 333	26 598	36 931	11 349	10 976	22 325	7 903	36 721	44 624	6 887	52 343	59 230
40820	3	6 788	6 791	0	2 208	2 208	0	4 128	4 128	3	8 708	8 711
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40910	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40911	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40912	0	0	0	86	209	295	86	209	295	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	790	626	1 416	41	26	67	0	44	44	749	644	1 393
42303	0	0	0	0	338	338	0	6 030	6 030	0	5 692	5 692
42304	1 513	5 395	6 908	713	1 191	1 904	705	1 295	2 000	1 505	5 499	7 004
42305	2 308	144	2 452	1 200	152	1 352	1	8	9	1 109	0	1 109
42306	9 449	21 914	31 363	294	23 300	23 594	83	1 386	1 469	9 238	0	9 238
42307	2 000	271	2 271	0	17	17	0	21	21	2 000	275	2 275
42309	165	0	165	6	0	6	18	0	18	177	0	177
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
47411	45	322	367	45	342	387	0	20	20	0	0	0
47416	0	0	0	31	0	31	39	0	39	8	0	8
47422	132	0	132	151	0	151	151	0	151	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60301	51	0	51	416	0	416	365	0	365	0	0	0
60305	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	47	0	47	62	0	62	59	0	59	44	0	44
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 745	0	3 745	0	0	0	66	0	66	3 811	0	3 811
61304	101	0	101	30	0	30	49	0	49	120	0	120
70601	25 834	0	25 834	0	0	0	2 538	0	2 538	28 372	0	28 372
70603	30 171	0	30 171	0	0	0	8 629	0	8 629	38 800	0	38 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	873	0	873	80	0	80	80	0	80	873	0	873
90902	110	0	110	24	0	24	18	0	18	116	0	116
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 231	0	56 231	235	0	235	0	0	0	56 466	0	56 466
99998	45 428	0	45 428	580	0	580	0	0	0	46 008	0	46 008
Пассив
91312	14 956	0	14 956	0	0	0	580	0	580	15 536	0	15 536
91507	30 447	0	30 447	0	0	0	0	0	0	30 447	0	30 447
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	57 215	0	57 215	93	0	93	334	0	334	57 456	0	57 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?