Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 745	6 710	10 455	63 185	949	64 134	62 673	3 910	66 583	4 257	3 749	8 006
20207	7 776	244	8 020	50 737	606	51 343	53 537	210	53 747	4 976	640	5 616
20209	0	0	0	71 880	92	71 972	71 880	92	71 972	0	0	0
30102	79 192	0	79 192	10 161 615	0	10 161 615	10 195 541	0	10 195 541	45 266	0	45 266
30110	0	1 837	1 837	0	127	127	0	110	110	0	1 854	1 854
30114	0	192 538	192 538	0	6 293 812	6 293 812	0	6 434 281	6 434 281	0	52 069	52 069
30202	12 047	0	12 047	0	0	0	1 416	0	1 416	10 631	0	10 631
30204	41 996	0	41 996	0	0	0	2 668	0	2 668	39 328	0	39 328
31902	150 000	0	150 000	5 810 000	0	5 810 000	5 960 000	0	5 960 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 290 000	0	1 290 000	450 000	0	450 000
32002	100 000	0	100 000	433 500	0	433 500	533 500	0	533 500	0	0	0
32003	0	0	0	623 000	0	623 000	503 000	0	503 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32005	0	15 201	15 201	0	1 053	1 053	0	915	915	0	15 339	15 339
32006	0	30 403	30 403	0	2 106	2 106	0	1 831	1 831	0	30 678	30 678
32102	0	184 425	184 425	0	3 776 001	3 776 001	0	3 960 426	3 960 426	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 305 951	1 305 951	0	1 153 467	1 153 467	0	152 484	152 484
32104	0	0	0	0	62 202	62 202	0	62 202	62 202	0	0	0
45204	106 089	690 756	796 845	5 733	79 563	85 296	19 766	334 806	354 572	92 056	435 513	527 569
45205	75 259	950 098	1 025 357	16 500	456 931	473 431	0	69 438	69 438	91 759	1 337 591	1 429 350
45206	27 050	19 762	46 812	0	1 369	1 369	0	1 190	1 190	27 050	19 941	46 991
45506	129	0	129	0	0	0	7	0	7	122	0	122
45507	20 112	6 567	26 679	3 050	433	3 483	437	744	1 181	22 725	6 256	28 981
45603	0	129 688	129 688	0	8 987	8 987	0	7 811	7 811	0	130 864	130 864
45706	259	371	630	100	24	124	8	58	66	351	337	688
45812	0	0	0	0	133 329	133 329	0	133 329	133 329	0	0	0
47404	30 000	2 281	32 281	9 776 162	9 773 595	19 549 757	9 776 165	9 773 574	19 549 739	29 997	2 302	32 299
47408	0	0	0	9 365 569	9 387 680	18 753 249	9 365 569	9 387 680	18 753 249	0	0	0
47423	75	65 852	65 927	149	63 315	63 464	119	53 807	53 926	105	75 360	75 465
47427	466	2 093	2 559	3 408	17 751	21 159	3 188	16 615	19 803	686	3 229	3 915
50305	13 859	0	13 859	94	0	94	0	0	0	13 953	0	13 953
50306	6 909	0	6 909	42	0	42	1 803	0	1 803	5 148	0	5 148
50505	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52503	0	7 982	7 982	0	553	553	0	2 429	2 429	0	6 106	6 106
60306	49	0	49	1 301	0	1 301	1 302	0	1 302	48	0	48
60308	0	0	0	168	0	168	57	0	57	111	0	111
60310	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
60312	790	0	790	2 759	0	2 759	2 407	0	2 407	1 142	0	1 142
60314	0	0	0	0	965	965	0	965	965	0	0	0
60323	477	0	477	113	0	113	93	0	93	497	0	497
60401	11 502	0	11 502	185	0	185	0	0	0	11 687	0	11 687
60701	0	0	0	211	0	211	186	0	186	25	0	25
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	469	0	469	67	0	67	79	0	79	457	0	457
61009	4	0	4	81	0	81	66	0	66	19	0	19
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 296	230	3 526	2 210	0	2 210	1 548	68	1 616	3 958	162	4 120
70606	421 537	0	421 537	92 590	0	92 590	8	0	8	514 119	0	514 119
70608	1 686 781	0	1 686 781	263 746	0	263 746	0	0	0	1 950 527	0	1 950 527
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	42 037	0	42 037	58	0	58	0	0	0	42 095	0	42 095
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	51	22 103	22 154	0	33 768	33 768	0	40 111	40 111	51	28 446	28 497
30111	97 068	48 475	145 543	8 406 762	441 208	8 847 970	8 432 501	479 063	8 911 564	122 807	86 330	209 137
30220	0	0	0	0	5 434	5 434	0	5 434	5 434	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 841	2 841	0	2 935	2 935	0	94	94
31402	282 500	0	282 500	6 468 000	0	6 468 000	6 185 500	0	6 185 500	0	0	0
31403	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 991 000	0	1 991 000	466 000	0	466 000
31405	0	2 128	2 128	0	2 155	2 155	0	27	27	0	0	0
31406	0	455 014	455 014	0	33 851	33 851	0	42 040	42 040	0	463 203	463 203
31407	0	67 480	67 480	0	4 108	4 108	15 000	6 253	21 253	15 000	69 625	84 625
40502	5	29	34	0	1	1	0	2	2	5	30	35
40702	130 403	49 057	179 460	1 811 751	820 983	2 632 734	1 745 188	829 549	2 574 737	63 840	57 623	121 463
40703	6	511	517	0	57	57	0	78	78	6	532	538
40802	90	0	90	85	0	85	288	0	288	293	0	293
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	103 669	248	103 917	232 653	25 176	257 829	289 427	77 162	366 589	160 443	52 234	212 677
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	1	1	106	1	107
40909	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	37 586	0	37 586	37 586	0	37 586	0	0	0
40912	0	0	0	2	384	386	2	384	386	0	0	0
40913	0	0	0	21	118	139	21	118	139	0	0	0
42301	53	164	217	0	10	10	0	12	12	53	166	219
42305	1 344	2 279	3 623	0	138	138	0	158	158	1 344	2 299	3 643
42306	2 503	0	2 503	50	0	50	28	0	28	2 481	0	2 481
42506	0	91 209	91 209	0	5 493	5 493	0	6 320	6 320	0	92 036	92 036
42507	0	212 821	212 821	0	12 818	12 818	0	14 747	14 747	0	214 750	214 750
42601	54	221	275	0	13	13	0	15	15	54	223	277
42604	0	451	451	0	27	27	0	38	38	0	462	462
42605	110	521	631	0	34	34	0	86	86	110	573	683
42606	0	135	135	0	8	8	0	11	11	0	138	138
45215	47 241	0	47 241	14 743	0	14 743	40 481	0	40 481	72 979	0	72 979
45515	2 294	0	2 294	48	0	48	794	0	794	3 040	0	3 040
45715	46	0	46	14	0	14	31	0	31	63	0	63
47405	0	0	0	459 900	337 703	797 603	459 900	337 703	797 603	0	0	0
47407	0	0	0	9 384 416	9 394 849	18 779 265	9 384 416	9 394 849	18 779 265	0	0	0
47409	0	31 881	31 881	0	19 347	19 347	2 508	1 382	3 890	2 508	13 916	16 424
47411	55	118	173	28	59	87	41	28	69	68	87	155
47416	758	109	867	1 571	227	1 798	1 248	376	1 624	435	258	693
47422	7	1 874	1 881	36	94 800	94 836	43	94 873	94 916	14	1 947	1 961
47425	121	0	121	1 637	0	1 637	1 740	0	1 740	224	0	224
47426	0	1 665	1 665	0	123	123	88	4 128	4 216	88	5 670	5 758
50319	69	0	69	18	0	18	0	0	0	51	0	51
50507	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
52304	0	769 273	769 273	0	46 332	46 332	0	53 305	53 305	0	776 246	776 246
60301	359	0	359	1 193	0	1 193	1 475	0	1 475	641	0	641
60305	1 856	0	1 856	6 668	0	6 668	6 440	0	6 440	1 628	0	1 628
60309	348	0	348	348	0	348	66	0	66	66	0	66
60311	96	0	96	617	0	617	728	0	728	207	0	207
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 199	0	8 199	0	0	0	128	0	128	8 327	0	8 327
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	911	911	0	974	974	0	506	506	0	443	443
70601	593 695	0	593 695	3	0	3	75 204	0	75 204	668 896	0	668 896
70603	1 683 305	0	1 683 305	0	0	0	271 248	0	271 248	1 954 553	0	1 954 553
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 307	0	10 307	698	0	698	698	0	698	10 307	0	10 307
90902	15 592	0	15 592	789	0	789	790	0	790	15 591	0	15 591
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	307 679	158 110	465 789	21 269	79 665	100 934	7 119	30 251	37 370	321 829	207 524	529 353
91704	0	5 805	5 805	0	403	403	0	350	350	0	5 858	5 858
91802	0	6 081	6 081	0	421	421	0	366	366	0	6 136	6 136
99998	2 803 712	0	2 803 712	1 257 618	0	1 257 618	1 301 299	0	1 301 299	2 760 031	0	2 760 031
Пассив
91311	0	769 273	769 273	0	46 332	46 332	0	53 305	53 305	0	776 246	776 246
91312	725 565	1 288 458	2 014 023	428 538	470 284	898 822	348 413	507 572	855 985	645 440	1 325 746	1 971 186
91315	0	4 522	4 522	0	273	273	2 508	314	2 822	2 508	4 563	7 071
91316	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
91317	13 751	0	13 751	13 733	342 040	355 773	3 267	342 040	345 307	3 285	0	3 285
91507	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
99999	503 575	0	503 575	39 574	0	39 574	103 245	0	103 245	567 246	0	567 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	535 715	0	535 715	9 010 561	47 559	9 058 120	9 218 801	46 455	9 265 256	327 475	1 104	328 579
93002	0	54 725	54 725	0	209 998	209 998	0	261 734	261 734	0	2 989	2 989
93801	28	0	28	58 097	0	58 097	58 098	0	58 098	27	0	27
Пассив
96001	0	535 701	535 701	45 857	9 273 630	9 319 487	46 967	9 065 320	9 112 287	1 110	327 391	328 501
96002	54 693	0	54 693	258 993	0	258 993	207 300	0	207 300	3 000	0	3 000
96801	74	0	74	58 098	0	58 098	58 118	0	58 118	94	0	94
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	51 757,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?