Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 126	0	1 126	282	0	282	471	0	471	937	0	937
20202	10 271	21 986	32 257	720 255	74 254	794 509	703 343	63 656	766 999	27 183	32 584	59 767
20207	149	123	272	211 238	11 664	222 902	211 261	11 603	222 864	126	184	310
20208	2 218	0	2 218	7 500	0	7 500	6 791	0	6 791	2 927	0	2 927
20209	6 070	145	6 215	706 989	23 901	730 890	693 733	22 270	716 003	19 326	1 776	21 102
30102	0	0	0	5 473 020	0	5 473 020	5 427 926	0	5 427 926	45 094	0	45 094
30110	10 019	18 724	28 743	6 524	269 184	275 708	6 646	281 235	287 881	9 897	6 673	16 570
30202	17 674	0	17 674	0	0	0	172	0	172	17 502	0	17 502
30204	6 133	0	6 133	1 102	0	1 102	0	0	0	7 235	0	7 235
30221	0	0	0	199 500	253 297	452 797	199 500	253 297	452 797	0	0	0
30233	0	0	0	8 307	28	8 335	8 307	14	8 321	0	14	14
30402	526	205 971	206 497	617 495	774 741	1 392 236	614 015	766 302	1 380 317	4 006	214 410	218 416
30404	0	0	0	501 510	0	501 510	501 510	0	501 510	0	0	0
30409	0	0	0	79 307	0	79 307	79 307	0	79 307	0	0	0
30602	10 850	3 877	14 727	0	282	282	9 890	234	10 124	960	3 925	4 885
32002	55 000	22 328	77 328	390 000	99 916	489 916	445 000	122 244	567 244	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	61 000	366 000	240 000	61 000	301 000	65 000	0	65 000
32202	0	0	0	249 659	0	249 659	249 659	0	249 659	0	0	0
32203	25 325	0	25 325	84 774	0	84 774	84 099	0	84 099	26 000	0	26 000
45201	2 881	0	2 881	5 874	0	5 874	5 105	0	5 105	3 650	0	3 650
45203	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
45204	41 000	0	41 000	5 353	0	5 353	32 675	0	32 675	13 678	0	13 678
45205	134 929	0	134 929	29 517	0	29 517	42 708	0	42 708	121 738	0	121 738
45206	813 233	0	813 233	152 895	0	152 895	70 840	0	70 840	895 288	0	895 288
45207	86 917	0	86 917	0	0	0	2 150	0	2 150	84 767	0	84 767
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	21 744	0	21 744	1 070	14 276	15 346	301	8 314	8 615	22 513	5 962	28 475
45506	30 111	0	30 111	150	0	150	771	0	771	29 490	0	29 490
45507	2 406	0	2 406	338	0	338	73	0	73	2 671	0	2 671
45508	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45912	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47002	57 588	0	57 588	555 737	0	555 737	568 259	0	568 259	45 066	0	45 066
47101	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47404	12 987	3 721	16 708	5 775 131	4 407 111	10 182 242	5 775 062	4 406 987	10 182 049	13 056	3 845	16 901
47408	0	0	0	4 588 964	4 426 105	9 015 069	4 581 980	4 426 105	9 008 085	6 984	0	6 984
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 170	0	3 170	3 587	0	3 587	3 225	0	3 225	3 532	0	3 532
47427	12 185	0	12 185	15 541	102	15 643	12 568	3	12 571	15 158	99	15 257
50205	64 573	0	64 573	411	0	411	304	0	304	64 680	0	64 680
50206	816	0	816	7	0	7	0	0	0	823	0	823
50207	53 042	0	53 042	16 166	0	16 166	21 851	0	21 851	47 357	0	47 357
50208	35 699	0	35 699	13 894	0	13 894	11 111	0	11 111	38 482	0	38 482
50214	9 922	0	9 922	32	0	32	0	0	0	9 954	0	9 954
50218	0	0	0	11 118	0	11 118	11 118	0	11 118	0	0	0
50221	909	0	909	514	0	514	156	0	156	1 267	0	1 267
50705	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003
50706	0	0	0	5 994	0	5 994	0	0	0	5 994	0	5 994
50721	0	0	0	303	0	303	143	0	143	160	0	160
51403	0	0	0	58 924	0	58 924	58 924	0	58 924	0	0	0
51404	0	0	0	0	16 044	16 044	0	900	900	0	15 144	15 144
52503	300	667	967	1 292	48	1 340	164	275	439	1 428	440	1 868
60302	2 141	0	2 141	411	0	411	131	0	131	2 421	0	2 421
60308	55	0	55	52	0	52	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	777	0	777	4 841	0	4 841	3 984	0	3 984	1 634	0	1 634
60323	1 404	0	1 404	1 433	0	1 433	1 561	0	1 561	1 276	0	1 276
60401	16 240	0	16 240	1 132	0	1 132	0	0	0	17 372	0	17 372
60701	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	231	0	231	385	0	385	381	0	381	235	0	235
61009	59	0	59	130	0	130	130	0	130	59	0	59
61210	0	0	0	79 849	0	79 849	79 849	0	79 849	0	0	0
61403	734	0	734	145	0	145	131	0	131	748	0	748
70606	911 015	0	911 015	66 103	0	66 103	16	0	16	977 102	0	977 102
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	145 663	0	145 663	35 506	0	35 506	0	0	0	181 169	0	181 169
70611	5 427	0	5 427	60	0	60	0	0	0	5 487	0	5 487
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	909	0	909	299	0	299	817	0	817	1 427	0	1 427
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
30232	10	0	10	7 753	950	8 703	7 743	950	8 693	0	0	0
30408	0	0	0	83 805	0	83 805	83 805	0	83 805	0	0	0
30601	784	0	784	0	0	0	1	0	1	785	0	785
31201	1 899	0	1 899	8 776	0	8 776	6 877	0	6 877	0	0	0
31202	0	0	0	10 133	0	10 133	10 133	0	10 133	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31503	0	0	0	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	0	0	0
40701	7	0	7	95	0	95	105	0	105	17	0	17
40702	527 206	10 586	537 792	4 913 802	317 961	5 231 763	4 960 848	307 387	5 268 235	574 252	12	574 264
40703	1 752	435	2 187	2 263	1 725	3 988	4 010	1 346	5 356	3 499	56	3 555
40802	14 603	0	14 603	31 426	0	31 426	32 989	0	32 989	16 166	0	16 166
40807	79	36	115	34	6 253	6 287	0	6 254	6 254	45	37	82
40817	24 201	1 734	25 935	402 951	127 627	530 578	397 485	127 802	525 287	18 735	1 909	20 644
40820	2 311	236	2 547	2 009	32	2 041	1 761	16	1 777	2 063	220	2 283
40911	0	0	0	207 659	0	207 659	207 665	0	207 665	6	0	6
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
42106	2 309	0	2 309	1 060	0	1 060	1 119	0	1 119	2 368	0	2 368
42205	38 217	0	38 217	0	0	0	2 100	0	2 100	40 317	0	40 317
42301	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42303	0	2 867	2 867	0	1 057	1 057	122	147	269	122	1 957	2 079
42304	19 336	26 198	45 534	15 120	1 993	17 113	913	2 025	2 938	5 129	26 230	31 359
42305	185 040	215 628	400 668	74 450	39 878	114 328	117 346	99 622	216 968	227 936	275 372	503 308
42306	157 401	50 654	208 055	13 599	11 170	24 769	53 090	25 858	78 948	196 892	65 342	262 234
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	107 880	0	107 880	13 617	0	13 617	6 008	0	6 008	100 271	0	100 271
45515	5 965	0	5 965	1 924	0	1 924	11 383	0	11 383	15 424	0	15 424
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47108	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
47403	0	0	0	5 417 676	4 117 414	9 535 090	5 417 676	4 117 414	9 535 090	0	0	0
47407	0	0	0	4 546 961	4 477 164	9 024 125	4 546 961	4 477 164	9 024 125	0	0	0
47411	6 663	3 083	9 746	6 060	2 207	8 267	3 795	2 531	6 326	4 398	3 407	7 805
47416	227	0	227	32 035	3	32 038	33 145	383	33 528	1 337	380	1 717
47425	1 522	0	1 522	14 161	0	14 161	14 561	0	14 561	1 922	0	1 922
47426	484	0	484	80	0	80	1 484	0	1 484	1 888	0	1 888
50220	1 126	0	1 126	465	0	465	245	0	245	906	0	906
50720	0	0	0	6	0	6	37	0	37	31	0	31
52305	17 647	31 760	49 407	12 000	1 913	13 913	0	2 309	2 309	5 647	32 156	37 803
52306	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60301	576	0	576	2 463	0	2 463	2 462	0	2 462	575	0	575
60305	3 552	0	3 552	7 275	0	7 275	7 502	0	7 502	3 779	0	3 779
60309	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60311	1 726	0	1 726	1 783	0	1 783	1 027	0	1 027	970	0	970
60322	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60324	17	0	17	17	0	17	15	0	15	15	0	15
60601	9 232	0	9 232	0	0	0	199	0	199	9 431	0	9 431
61304	415	0	415	143	0	143	76	0	76	348	0	348
70601	924 853	0	924 853	0	0	0	70 008	0	70 008	994 861	0	994 861
70602	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70603	146 032	0	146 032	0	0	0	33 644	0	33 644	179 676	0	179 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 430	0	43 430	793	0	793	786	0	786	43 437	0	43 437
90902	338 775	0	338 775	63 216	0	63 216	318	0	318	401 673	0	401 673
91202	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	18 972	0	18 972	18 972	0	18 972	0	0	0
91414	1 408 322	21 667	1 429 989	36 560	1 575	38 135	17 446	1 305	18 751	1 427 436	21 937	1 449 373
91604	836	0	836	424	0	424	0	0	0	1 260	0	1 260
99998	733 696	0	733 696	1 404 888	0	1 404 888	1 340 264	0	1 340 264	798 320	0	798 320
Пассив
91004	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91311	107 393	31 760	139 153	0	1 913	1 913	0	2 308	2 308	107 393	32 155	139 548
91312	437 964	0	437 964	16 802	0	16 802	41 372	0	41 372	462 534	0	462 534
91314	100 092	0	100 092	1 022 296	0	1 022 296	1 005 263	0	1 005 263	83 059	0	83 059
91315	20 549	3 314	23 863	0	200	200	3 420	241	3 661	23 969	3 355	27 324
91316	0	0	0	47 590	0	47 590	47 590	0	47 590	0	0	0
91317	1 119	0	1 119	250 533	0	250 533	249 764	0	249 764	350	0	350
91507	31 486	16	31 502	0	1	1	54 000	1	54 001	85 486	16	85 502
91508	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
99999	1 813 069	0	1 813 069	50 840	0	50 840	133 552	0	133 552	1 895 781	0	1 895 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	60 806	60 806	184 454	3 988 284	4 172 738	181 372	3 942 276	4 123 648	3 082	106 814	109 896
93801	2	0	2	11 629	0	11 629	11 631	0	11 631	0	0	0
Пассив
96001	60 808	0	60 808	3 930 488	182 055	4 112 543	3 975 779	185 133	4 160 912	106 099	3 078	109 177
96801	0	0	0	12 502	0	12 502	13 221	0	13 221	719	0	719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	148 632 474,0000	0	0	26 419 488,0000	0	0	50 610 513,0000	0	0	124 441 449,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	88 872 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 872 239,0000
98050	0	0	59 760 235,0000	0	0	50 566 485,0000	0	0	26 375 461,0000	0	0	35 569 211,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	19 036,0000	0	0	19 036,0000	0	0	36,0000

Страница была полезной?