Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 841	21 999	48 840	235 032	195 390	430 422	245 859	183 290	429 149	16 014	34 099	50 113
20207	22 351	17 187	39 538	56 351	78 002	134 353	52 639	54 732	107 371	26 063	40 457	66 520
20208	401	0	401	2 722	0	2 722	1 044	0	1 044	2 079	0	2 079
20209	0	0	0	202 001	88 741	290 742	202 001	88 741	290 742	0	0	0
30102	29 767	0	29 767	5 559 991	0	5 559 991	5 541 337	0	5 541 337	48 421	0	48 421
30110	10 223	81 206	91 429	24 927	123 217	148 144	27 327	127 002	154 329	7 823	77 421	85 244
30114	0	87 161	87 161	0	686 485	686 485	0	686 132	686 132	0	87 514	87 514
30202	6 109	0	6 109	0	0	0	264	0	264	5 845	0	5 845
30204	2 754	0	2 754	298	0	298	0	0	0	3 052	0	3 052
30221	0	0	0	11 447	0	11 447	11 447	0	11 447	0	0	0
30233	329	2	331	2 192	1	2 193	2 300	3	2 303	221	0	221
30402	1 259	0	1 259	236 012	0	236 012	235 638	0	235 638	1 633	0	1 633
30404	0	0	0	201 078	0	201 078	201 078	0	201 078	0	0	0
30409	0	0	0	35 067	0	35 067	35 067	0	35 067	0	0	0
30602	19	305	324	0	22	22	0	19	19	19	308	327
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
32201	0	912	912	0	66	66	0	55	55	0	923	923
32202	0	0	0	61 459	0	61 459	61 459	0	61 459	0	0	0
32203	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45201	3 411	0	3 411	16 665	0	16 665	15 599	0	15 599	4 477	0	4 477
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	600	0	600	21 050	0	21 050	0	0	0	21 650	0	21 650
45205	446 000	0	446 000	31 300	0	31 300	137 150	0	137 150	340 150	0	340 150
45206	185 850	0	185 850	95 800	0	95 800	30 700	0	30 700	250 950	0	250 950
45405	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
45406	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
45502	9 578	0	9 578	0	0	0	9 578	0	9 578	0	0	0
45505	8 871	0	8 871	2 800	0	2 800	917	0	917	10 754	0	10 754
45506	129 630	0	129 630	0	0	0	660	0	660	128 970	0	128 970
45507	6 029	0	6 029	0	0	0	27	0	27	6 002	0	6 002
45509	786	398	1 184	1 658	36	1 694	1 410	176	1 586	1 034	258	1 292
45510	0	0	0	28 856	0	28 856	19 197	0	19 197	9 659	0	9 659
45815	31 940	0	31 940	27	0	27	100	0	100	31 867	0	31 867
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	5	20 247	20 252	719 105	649 148	1 368 253	719 086	648 864	1 367 950	24	20 531	20 555
47408	0	0	0	65 565	829 067	894 632	65 565	829 067	894 632	0	0	0
47415	1 022	0	1 022	1 164	0	1 164	152	0	152	2 034	0	2 034
47423	377	303	680	15 883	28 476	44 359	15 861	28 593	44 454	399	186	585
47427	3	16	19	151	6	157	154	5	159	0	17	17
50106	72 698	0	72 698	20 405	0	20 405	51 032	0	51 032	42 071	0	42 071
50107	93 281	0	93 281	27 838	0	27 838	40 607	0	40 607	80 512	0	80 512
50121	1 490	0	1 490	317	0	317	1 499	0	1 499	308	0	308
50211	0	50 066	50 066	0	88 236	88 236	0	6 190	6 190	0	132 112	132 112
50311	0	31 505	31 505	0	151	151	0	31 656	31 656	0	0	0
50605	2 519	0	2 519	0	0	0	2 519	0	2 519	0	0	0
50606	8 729	0	8 729	0	0	0	5 911	0	5 911	2 818	0	2 818
50621	335	0	335	201	0	201	337	0	337	199	0	199
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	29 755	29 755	0	2 205	2 205	0	1 792	1 792	0	30 168	30 168
60302	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	9	0	9	321	0	321	321	0	321	9	0	9
60312	846	0	846	2 830	0	2 830	2 367	0	2 367	1 309	0	1 309
60314	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60323	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60401	9 114	0	9 114	279	0	279	0	0	0	9 393	0	9 393
60701	607	0	607	279	0	279	279	0	279	607	0	607
61008	3	0	3	136	0	136	136	0	136	3	0	3
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	101 719	30 745	132 464	101 719	30 745	132 464	0	0	0
61403	3 554	0	3 554	341	0	341	498	0	498	3 397	0	3 397
70606	684 049	0	684 049	89 579	0	89 579	32	0	32	773 596	0	773 596
70607	737	0	737	848	0	848	1 170	0	1 170	415	0	415
70608	207 072	0	207 072	47 190	0	47 190	0	0	0	254 262	0	254 262
70611	4 287	0	4 287	510	0	510	204	0	204	4 593	0	4 593
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	41	0	41	20	0	20	0	0	0	21	0	21
30220	0	0	0	0	13 012	13 012	0	13 012	13 012	0	0	0
30226	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	14 327	2 428	16 755	14 327	2 428	16 755	0	0	0
30408	0	0	0	89 446	0	89 446	89 446	0	89 446	0	0	0
30601	1 056	0	1 056	7	0	7	11	0	11	1 060	0	1 060
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40701	378	0	378	3 270	0	3 270	2 960	0	2 960	68	0	68
40702	459 872	154 792	614 664	5 044 361	540 297	5 584 658	5 081 197	540 422	5 621 619	496 708	154 917	651 625
40703	5 028	0	5 028	457	0	457	313	0	313	4 884	0	4 884
40802	1 527	0	1 527	2 682	0	2 682	2 749	0	2 749	1 594	0	1 594
40817	12 540	10 939	23 479	80 245	90 255	170 500	79 730	90 638	170 368	12 025	11 322	23 347
40820	29	373	402	0	1 382	1 382	3 348	1 393	4 741	3 377	384	3 761
40821	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40905	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40906	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
40909	0	0	0	42	21	63	42	21	63	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40912	0	0	0	664	1 213	1 877	664	1 213	1 877	0	0	0
40913	0	0	0	52	1 154	1 206	52	1 154	1 206	0	0	0
42005	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42103	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42301	4	18	22	1	3	4	0	2	2	3	17	20
42303	28 857	15 209	44 066	15 723	5 875	21 598	9 680	15 248	24 928	22 814	24 582	47 396
42304	3 557	41 331	44 888	1 200	6 489	7 689	5 442	20 820	26 262	7 799	55 662	63 461
42305	3 167	57 070	60 237	353	5 629	5 982	1 221	11 657	12 878	4 035	63 098	67 133
42306	69 806	55 354	125 160	3 112	5 495	8 607	12 333	46 053	58 386	79 027	95 912	174 939
42307	17 043	1 981	19 024	79	118	197	856	149	1 005	17 820	2 012	19 832
42309	305	264	569	45	13	58	38	18	56	298	269	567
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42603	0	608	608	0	619	619	0	165	165	0	154	154
42606	3 302	0	3 302	3 348	0	3 348	46	0	46	0	0	0
42609	2	111	113	0	7	7	0	8	8	2	112	114
43801	5	0	5	11	0	11	10	0	10	4	0	4
45215	66 677	0	66 677	51 082	0	51 082	62 748	0	62 748	78 343	0	78 343
45415	196	0	196	343	0	343	147	0	147	0	0	0
45515	30 040	0	30 040	7 912	0	7 912	7 714	0	7 714	29 842	0	29 842
45818	31 940	0	31 940	100	0	100	27	0	27	31 867	0	31 867
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	160 875	0	160 875	160 875	0	160 875	0	0	0
47407	0	0	0	714 747	147 075	861 822	714 747	147 075	861 822	0	0	0
47411	846	1 184	2 030	1 072	839	1 911	1 158	1 453	2 611	932	1 798	2 730
47416	114	0	114	3 309	0	3 309	4 877	0	4 877	1 682	0	1 682
47422	65	0	65	1 071	1 352	2 423	1 015	1 352	2 367	9	0	9
47425	7 362	0	7 362	9 599	0	9 599	5 791	0	5 791	3 554	0	3 554
47426	436	0	436	0	0	0	727	0	727	1 163	0	1 163
50120	22	0	22	91	0	91	217	0	217	148	0	148
50620	447	0	447	318	0	318	9	0	9	138	0	138
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	163	0	163	1 583	0	1 583	1 490	0	1 490	70	0	70
60305	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60601	3 680	0	3 680	0	0	0	74	0	74	3 754	0	3 754
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	175	0	175	52	0	52	42	0	42	165	0	165
70601	689 483	0	689 483	167	0	167	90 315	0	90 315	779 631	0	779 631
70602	3 314	0	3 314	2 333	0	2 333	876	0	876	1 857	0	1 857
70603	209 961	0	209 961	0	0	0	46 883	0	46 883	256 844	0	256 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	705	0	705	23	0	23	435	0	435	293	0	293
80601	185	0	185	923	0	923	477	0	477	631	0	631
80801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	14	0	14	938	0	938	925	0	925	1	0	1
85401	0	0	0	10	0	10	60	0	60	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 351	0	20 351	47	0	47	42	0	42	20 356	0	20 356
90902	63 537	0	63 537	1 364	0	1 364	225	0	225	64 676	0	64 676
90909	0	0	0	0	13 012	13 012	0	13 012	13 012	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	173 875	0	173 875	13 404	0	13 404	2 783	0	2 783	184 496	0	184 496
91604	2 099	2	2 101	266	1	267	148	3	151	2 217	0	2 217
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	975 735	0	975 735	335 676	0	335 676	374 189	0	374 189	937 222	0	937 222
Пассив
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	924 636	0	924 636	199 350	0	199 350	166 202	0	166 202	891 488	0	891 488
91314	12 800	0	12 800	133 802	0	133 802	133 790	0	133 790	12 788	0	12 788
91315	0	6 458	6 458	0	389	389	0	469	469	0	6 538	6 538
91317	27 083	2 182	29 265	40 493	121	40 614	34 859	322	35 181	21 449	2 383	23 832
91507	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
99999	267 790	0	267 790	16 147	0	16 147	28 028	0	28 028	279 671	0	279 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 222	12 222	41 143	390 167	431 310	41 143	402 389	443 532	0	0	0
93201	0	0	0	0	81 632	81 632	0	81 632	81 632	0	0	0
93301	0	0	0	0	17 093	17 093	0	0	0	0	17 093	17 093
93302	0	0	0	0	17 036	17 036	0	17 036	17 036	0	0	0
93801	50	0	50	3 065	0	3 065	3 053	0	3 053	62	0	62
Пассив
96001	12 272	0	12 272	401 699	123 003	524 702	389 427	123 003	512 430	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	17 093	17 093	0	17 093	17 093
96502	0	0	0	0	17 036	17 036	0	17 036	17 036	0	0	0
96801	0	0	0	2 921	0	2 921	2 983	0	2 983	62	0	62
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	173 829 047,0000	0	0	4 557 986,0000	0	0	7 273 271,0000	0	0	171 113 762,0000
Пассив
98040	0	0	167 606 620,0000	0	0	2 208 803,0000	0	0	2 212 733,0000	0	0	167 610 550,0000
98050	0	0	3 420 757,0000	0	0	2 457 233,0000	0	0	2 345 253,0000	0	0	3 308 777,0000
98055	0	0	2 801 671,0000	0	0	2 607 235,0000	0	0	0,0000	0	0	194 436,0000

Страница была полезной?