Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 147	10 807	33 954	229 379	134 207	363 586	245 960	106 747	352 707	6 566	38 267	44 833
20209	0	0	0	103 790	0	103 790	103 790	0	103 790	0	0	0
30102	107 270	0	107 270	16 861 361	0	16 861 361	16 919 901	0	16 919 901	48 730	0	48 730
30110	1 325	172 900	174 225	1 817 197	4 105 414	5 922 611	1 817 123	4 059 877	5 877 000	1 399	218 437	219 836
30114	0	14 196	14 196	0	712 603	712 603	0	674 335	674 335	0	52 464	52 464
30202	26 704	0	26 704	4 820	0	4 820	0	0	0	31 524	0	31 524
30204	5 049	0	5 049	213	0	213	0	0	0	5 262	0	5 262
30302	1 123	0	1 123	62 391	0	62 391	62 000	0	62 000	1 514	0	1 514
30306	18 500	0	18 500	1 000	0	1 000	0	0	0	19 500	0	19 500
30402	304	0	304	162 968	0	162 968	162 995	0	162 995	277	0	277
30404	0	0	0	107 150	0	107 150	107 150	0	107 150	0	0	0
30409	0	0	0	1 430 673	0	1 430 673	1 430 673	0	1 430 673	0	0	0
32002	80 000	221 942	301 942	1 181 000	2 960 445	4 141 445	1 261 000	3 182 387	4 443 387	0	0	0
32003	51 000	0	51 000	506 000	999 918	1 505 918	457 000	818 304	1 275 304	100 000	181 614	281 614
32007	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	335 074	0	335 074	451 298	0	451 298	455 689	0	455 689	330 683	0	330 683
45204	15 000	0	15 000	87 950	0	87 950	15 000	0	15 000	87 950	0	87 950
45205	431 000	0	431 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	431 000	0	431 000
45206	2 001 111	0	2 001 111	398 700	0	398 700	486 695	0	486 695	1 913 116	0	1 913 116
45207	49 230	0	49 230	0	0	0	704	0	704	48 526	0	48 526
45208	113 890	0	113 890	0	0	0	3 702	0	3 702	110 188	0	110 188
45505	12 232	0	12 232	0	0	0	9 750	0	9 750	2 482	0	2 482
45506	45 682	0	45 682	912	0	912	887	0	887	45 707	0	45 707
45507	41 900	0	41 900	16	0	16	20 705	0	20 705	21 211	0	21 211
45812	44 164	4 776	48 940	500	348	848	500	288	788	44 164	4 836	49 000
45815	126	0	126	0	0	0	10	0	10	116	0	116
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	5 000	0	5 000	2 066 043	589 026	2 655 069	2 066 043	589 026	2 655 069	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	4 013 526	511 896	4 525 422	4 013 526	511 896	4 525 422	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	156 726	91 449	248 175	136 721	91 449	228 170	21 189	0	21 189
47427	1 139	246	1 385	33 843	249	34 092	33 413	275	33 688	1 569	220	1 789
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
50106	230 234	0	230 234	1 637 411	0	1 637 411	1 690 125	0	1 690 125	177 520	0	177 520
50118	83 923	0	83 923	1 636 432	0	1 636 432	1 585 212	0	1 585 212	135 143	0	135 143
50121	593	0	593	3 712	0	3 712	893	0	893	3 412	0	3 412
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	0	0	0	106 353	0	106 353	106 353	0	106 353	0	0	0
51404	49 132	0	49 132	122 604	0	122 604	122 316	0	122 316	49 420	0	49 420
51405	107 276	0	107 276	1 259 865	0	1 259 865	1 255 769	0	1 255 769	111 372	0	111 372
51406	909	0	909	64 216	0	64 216	64 210	0	64 210	915	0	915
52503	867	0	867	0	0	0	60	0	60	807	0	807
60302	4 589	0	4 589	8	0	8	2 888	0	2 888	1 709	0	1 709
60306	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
60308	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60310	3	0	3	201	0	201	200	0	200	4	0	4
60312	3 591	0	3 591	2 908	0	2 908	3 181	0	3 181	3 318	0	3 318
60401	18 776	0	18 776	26	0	26	44	0	44	18 758	0	18 758
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	446	0	446	133	0	133	133	0	133	446	0	446
61009	20	0	20	66	0	66	66	0	66	20	0	20
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	1 749 535	0	1 749 535	1 749 535	0	1 749 535	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	131	0	131	0	0	0	1 221	0	1 221
70606	2 688 614	0	2 688 614	404 182	0	404 182	312	0	312	3 092 484	0	3 092 484
70607	1 325	0	1 325	107	0	107	1 069	0	1 069	363	0	363
70608	394 570	0	394 570	57 434	0	57 434	0	0	0	452 004	0	452 004
70611	3 873	0	3 873	4 162	0	4 162	0	0	0	8 035	0	8 035
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
30109	1 086	487	1 573	226 535	45 191	271 726	225 568	45 227	270 795	119	523	642
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	1 123	0	1 123	62 000	0	62 000	62 391	0	62 391	1 514	0	1 514
30305	18 500	0	18 500	0	0	0	1 000	0	1 000	19 500	0	19 500
30408	0	0	0	1 476 451	0	1 476 451	1 476 451	0	1 476 451	0	0	0
31302	430 000	0	430 000	5 406 000	0	5 406 000	4 976 000	0	4 976 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	2 189 000	0	2 189 000	2 504 000	0	2 504 000	360 000	0	360 000
31304	0	30 403	30 403	60 000	31 084	91 084	60 000	31 463	91 463	0	30 782	30 782
31305	20 000	15 201	35 201	0	15 256	15 256	0	55	55	20 000	0	20 000
31306	0	15 202	15 202	0	916	916	0	1 105	1 105	0	15 391	15 391
31405	0	9 121	9 121	0	549	549	0	663	663	0	9 235	9 235
31406	0	9 121	9 121	0	549	549	0	663	663	0	9 235	9 235
31502	21 293	0	21 293	943 779	0	943 779	922 486	0	922 486	0	0	0
31503	51 587	0	51 587	436 037	0	436 037	503 435	0	503 435	118 985	0	118 985
32015	330	0	330	8 550	0	8 550	13 770	0	13 770	5 550	0	5 550
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	6 311	0	6 311	107	0	107	6	0	6	6 210	0	6 210
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	749 573	10 801	760 374	10 257 095	176 536	10 433 631	10 252 955	177 879	10 430 834	745 433	12 144	757 577
40703	1 135	1	1 136	3 005	0	3 005	3 159	0	3 159	1 289	1	1 290
40802	25 673	0	25 673	31 114	2 267	33 381	18 446	2 267	20 713	13 005	0	13 005
40807	90 220	794	91 014	5	1 105	1 110	7	37 040	37 047	90 222	36 729	126 951
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
40912	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	24 322	24 322	0	1 465	1 465	0	1 769	1 769	0	24 626	24 626
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	45	565	0	3	3	0	4	4	520	46	566
42309	17	18	35	0	1	1	0	1	1	17	18	35
42312	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
42313	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42314	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42506	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42507	0	130 733	130 733	0	7 874	7 874	0	9 504	9 504	0	132 363	132 363
42601	0	560	560	0	34	34	0	41	41	0	567	567
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	677 185	0	677 185	228 114	0	228 114	251 479	0	251 479	700 550	0	700 550
45515	34 121	0	34 121	16 316	0	16 316	3 129	0	3 129	20 934	0	20 934
45818	49 063	0	49 063	507	0	507	560	0	560	49 116	0	49 116
45918	398	0	398	1	0	1	0	0	0	397	0	397
47403	0	0	0	1 430 673	0	1 430 673	1 430 673	0	1 430 673	0	0	0
47405	0	0	0	157 531	157 917	315 448	157 531	157 917	315 448	0	0	0
47407	0	0	0	3 911 338	613 663	4 525 001	3 911 338	613 663	4 525 001	0	0	0
47416	1 385	0	1 385	16 968	0	16 968	16 016	0	16 016	433	0	433
47422	0	0	0	0	12 184	12 184	0	12 184	12 184	0	0	0
47425	22 080	0	22 080	89 186	0	89 186	91 589	0	91 589	24 483	0	24 483
47426	357	7 241	7 598	1 796	608	2 404	2 655	1 684	4 339	1 216	8 317	9 533
47804	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
50120	982	0	982	1 069	0	1 069	107	0	107	20	0	20
51410	0	0	0	17 318	0	17 318	17 318	0	17 318	0	0	0
52301	18 400	83 695	102 095	0	5 013	5 013	0	6 080	6 080	18 400	84 762	103 162
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	530 000	82 088	612 088	0	4 944	4 944	0	5 968	5 968	530 000	83 112	613 112
52501	87 898	11 432	99 330	0	688	688	5 773	2 331	8 104	93 671	13 075	106 746
60301	146	0	146	5 583	0	5 583	5 568	0	5 568	131	0	131
60305	1 466	0	1 466	6 963	0	6 963	6 818	0	6 818	1 321	0	1 321
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	26	0	26	75	0	75	104	0	104	55	0	55
60324	0	0	0	12	0	12	38	0	38	26	0	26
60601	12 611	0	12 611	26	0	26	267	0	267	12 852	0	12 852
61304	220	0	220	3	0	3	41	0	41	258	0	258
70601	2 718 008	0	2 718 008	87	0	87	406 433	0	406 433	3 124 354	0	3 124 354
70602	593	0	593	893	0	893	3 712	0	3 712	3 412	0	3 412
70603	395 802	0	395 802	0	0	0	58 252	0	58 252	454 054	0	454 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 081	0	71 081	5 818	0	5 818	3 630	0	3 630	73 269	0	73 269
90902	880 697	0	880 697	82 215	0	82 215	41 398	0	41 398	921 514	0	921 514
91411	154 304	0	154 304	0	0	0	0	0	0	154 304	0	154 304
91414	2 483 873	159 218	2 643 091	67 329	11 574	78 903	84 950	9 589	94 539	2 466 252	161 203	2 627 455
91418	16 430	34 492	50 922	0	2 507	2 507	0	2 077	2 077	16 430	34 922	51 352
91604	14 580	3 866	18 446	2 878	325	3 203	2 172	233	2 405	15 286	3 958	19 244
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 049 946	0	1 049 946	727 331	0	727 331	929 564	0	929 564	847 713	0	847 713
Пассив
91003	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	267 500	0	267 500	150 000	0	150 000	0	0	0	117 500	0	117 500
91312	418 975	22 142	441 117	12 440	1 334	13 774	429	1 611	2 040	406 964	22 419	429 383
91315	163 366	2 020	165 386	0	243	243	0	292	292	163 366	2 069	165 435
91317	123 509	0	123 509	760 514	0	760 514	695 562	0	695 562	58 557	0	58 557
91507	52 434	0	52 434	0	0	0	24 404	0	24 404	76 838	0	76 838
99999	3 818 616	0	3 818 616	139 389	0	139 389	167 986	0	167 986	3 847 213	0	3 847 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 165	0	10 165	134 110	29 876	163 986	93 112	29 876	122 988	51 163	0	51 163
93501	0	0	0	104 761	0	104 761	104 761	0	104 761	0	0	0
93502	0	0	0	443 841	0	443 841	387 317	0	387 317	56 524	0	56 524
93503	94 070	0	94 070	339 444	0	339 444	339 081	0	339 081	94 433	0	94 433
93801	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
Пассив
96001	0	10 089	10 089	29 567	94 368	123 935	29 567	135 340	164 907	0	51 061	51 061
96301	0	0	0	387 317	0	387 317	387 317	0	387 317	0	0	0
96302	94 070	0	94 070	387 317	0	387 317	444 205	0	444 205	150 958	0	150 958
96303	0	0	0	150 854	0	150 854	150 854	0	150 854	0	0	0
96801	76	0	76	1 540	0	1 540	1 565	0	1 565	101	0	101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	12 059 132,0000	0	0	300 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	12 009 132,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	179,0000	0	0	175,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	11 834 132,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 834 132,0000
98050	0	0	50 001,0000	0	0	200 167,0000	0	0	200 171,0000	0	0	50 005,0000
98070	0	0	175 008,0000	0	0	150 003,0000	0	0	100 000,0000	0	0	125 005,0000

Страница была полезной?