Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 098	325	54 423	444 381	22 260	466 641	413 180	22 226	435 406	85 299	359	85 658
20209	0	0	0	127 107	0	127 107	127 107	0	127 107	0	0	0
30102	310 340	0	310 340	12 258 455	0	12 258 455	12 273 116	0	12 273 116	295 679	0	295 679
30110	12	502	514	0	91 002	91 002	2	90 867	90 869	10	637	647
30202	17 344	0	17 344	0	0	0	298	0	298	17 046	0	17 046
30204	289	0	289	0	0	0	145	0	145	144	0	144
32002	60 000	0	60 000	4 575 000	0	4 575 000	4 635 000	0	4 635 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 310 000	0	1 310 000	355 000	0	355 000
45201	76 773	0	76 773	528 112	0	528 112	516 128	0	516 128	88 757	0	88 757
45204	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	114 991	0	114 991	88 400	0	88 400	6 700	0	6 700	196 691	0	196 691
45207	72 000	0	72 000	0	0	0	5 000	0	5 000	67 000	0	67 000
45912	0	0	0	748	0	748	0	0	0	748	0	748
47408	0	0	0	221 604	21 276	242 880	221 604	21 276	242 880	0	0	0
47427	0	0	0	1 448	0	1 448	1 395	0	1 395	53	0	53
50106	69 316	0	69 316	772	0	772	0	0	0	70 088	0	70 088
50121	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
51401	0	0	0	55 638	0	55 638	55 638	0	55 638	0	0	0
51402	0	0	0	39 365	0	39 365	39 365	0	39 365	0	0	0
51404	228 046	0	228 046	384 864	0	384 864	327 910	0	327 910	285 000	0	285 000
51405	48 256	0	48 256	2 823	0	2 823	51 079	0	51 079	0	0	0
52503	2 830	0	2 830	0	0	0	574	0	574	2 256	0	2 256
60302	663	0	663	222	0	222	510	0	510	375	0	375
60306	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	212	0	212	149	0	149	146	0	146	215	0	215
60312	169	0	169	3 252	0	3 252	3 134	0	3 134	287	0	287
60323	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
60401	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	45	0	45	44	0	44	18	0	18	71	0	71
61009	195	0	195	30	0	30	26	0	26	199	0	199
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	427 678	0	427 678	427 678	0	427 678	0	0	0
61403	3 556	0	3 556	7	0	7	56	0	56	3 507	0	3 507
70606	3 791 394	0	3 791 394	396 426	0	396 426	17	0	17	4 187 803	0	4 187 803
70607	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70608	19 380	0	19 380	1 974	0	1 974	0	0	0	21 354	0	21 354
70611	2 624	0	2 624	866	0	866	0	0	0	3 490	0	3 490
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
30126	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
31302	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
32015	45 000	0	45 000	285 700	0	285 700	251 600	0	251 600	10 900	0	10 900
40701	154	0	154	70 220	69 919	140 139	71 955	69 919	141 874	1 889	0	1 889
40702	477 716	55	477 771	10 718 279	22 245	10 740 524	11 179 621	22 246	11 201 867	939 058	56	939 114
40703	1 187	0	1 187	2 107	0	2 107	2 232	0	2 232	1 312	0	1 312
40802	800	15	815	12 422	1	12 423	12 126	1	12 127	504	15	519
40807	19 145	14	19 159	0	1	1	0	1	1	19 145	14	19 159
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40911	1	0	1	57	0	57	60	0	60	4	0	4
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	39 949	0	39 949	75 664	0	75 664	69 091	0	69 091	33 376	0	33 376
45918	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47407	0	0	0	60 641	182 144	242 785	60 641	182 144	242 785	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	995	0	995	51 780	0	51 780	51 058	0	51 058	273	0	273
47425	4 061	0	4 061	58 762	0	58 762	57 808	0	57 808	3 107	0	3 107
50120	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
51410	3 108	0	3 108	4 593	0	4 593	10 640	0	10 640	9 155	0	9 155
52303	11 135	0	11 135	420 153	0	420 153	440 296	0	440 296	31 278	0	31 278
52305	80 049	0	80 049	0	0	0	0	0	0	80 049	0	80 049
52501	18	0	18	15	0	15	42	0	42	45	0	45
60301	237	0	237	1 679	0	1 679	1 442	0	1 442	0	0	0
60305	490	0	490	1 836	0	1 836	1 835	0	1 835	489	0	489
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	22	0	22	664	0	664	667	0	667	25	0	25
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 718	0	3 718	0	0	0	163	0	163	3 881	0	3 881
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	3 805 231	0	3 805 231	0	0	0	436 795	0	436 795	4 242 026	0	4 242 026
70602	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
70603	18 882	0	18 882	0	0	0	1 999	0	1 999	20 881	0	20 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 940	0	12 940	2	0	2	0	0	0	12 942	0	12 942
90902	30 480	0	30 480	4 037	0	4 037	7 281	0	7 281	27 236	0	27 236
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91411	134 927	0	134 927	137 940	0	137 940	115 662	0	115 662	157 205	0	157 205
91417	132 005	0	132 005	128 800	0	128 800	112 408	0	112 408	148 397	0	148 397
99998	417 075	0	417 075	636 367	0	636 367	596 512	0	596 512	456 930	0	456 930
Пассив
91312	376 536	0	376 536	0	0	0	53 539	0	53 539	430 075	0	430 075
91315	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91317	32 236	0	32 236	536 512	0	536 512	522 828	0	522 828	18 552	0	18 552
91507	7 791	0	7 791	0	0	0	0	0	0	7 791	0	7 791
99999	310 391	0	310 391	235 352	0	235 352	270 779	0	270 779	345 818	0	345 818
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	39 365	0	39 365	39 365	0	39 365	0	0	0
93502	39 365	0	39 365	0	0	0	39 365	0	39 365	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	39 365	0	39 365	39 365	0	39 365	0	0	0
96302	39 365	0	39 365	39 365	0	39 365	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	50,0000	0	0	52,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Пассив
98050	0	0	65 015,0000	0	0	52,0000	0	0	50,0000	0	0	65 013,0000

Страница была полезной?