Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
20202	7 954	3 733	11 687	102 602	10 995	113 597	100 838	11 844	112 682	9 718	2 884	12 602
20209	0	0	0	86 750	1 810	88 560	86 750	1 810	88 560	0	0	0
30102	4 086	0	4 086	549 239	0	549 239	518 892	0	518 892	34 433	0	34 433
30110	2 942	4 906	7 848	312	6 125	6 437	777	6 715	7 492	2 477	4 316	6 793
30114	0	2 245	2 245	0	142	142	0	1 908	1 908	0	479	479
30202	4 376	0	4 376	0	0	0	1 286	0	1 286	3 090	0	3 090
30204	1 710	0	1 710	0	0	0	449	0	449	1 261	0	1 261
30233	185	0	185	2 888	5	2 893	2 929	5	2 934	144	0	144
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32309	0	4 575	4 575	0	333	333	0	276	276	0	4 632	4 632
45205	27 292	0	27 292	0	0	0	27 292	0	27 292	0	0	0
45206	0	0	0	27 292	0	27 292	0	0	0	27 292	0	27 292
45207	83 749	0	83 749	0	0	0	20 586	0	20 586	63 163	0	63 163
45208	14 615	0	14 615	0	0	0	10 065	0	10 065	4 550	0	4 550
45505	8 000	0	8 000	4 300	0	4 300	0	0	0	12 300	0	12 300
45506	618	0	618	0	0	0	208	0	208	410	0	410
45507	4 967	0	4 967	0	0	0	86	0	86	4 881	0	4 881
45812	13 395	0	13 395	0	0	0	68	0	68	13 327	0	13 327
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	364 364	367 795	732 159	364 364	367 795	732 159	0	0	0
47415	147	0	147	39	0	39	124	0	124	62	0	62
47423	570	0	570	589	89	678	565	89	654	594	0	594
47427	0	0	0	37	0	37	30	0	30	7	0	7
60202	79 742	0	79 742	0	0	0	0	0	0	79 742	0	79 742
60302	1 487	0	1 487	58	0	58	1 138	0	1 138	407	0	407
60306	46	0	46	1 749	0	1 749	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	360	0	360	487	5	492	233	5	238	614	0	614
60310	34	0	34	73	0	73	72	0	72	35	0	35
60312	1 605	0	1 605	878	0	878	517	0	517	1 966	0	1 966
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	27	0	27	39	0	39	39	0	39	27	0	27
61008	7	0	7	53	0	53	53	0	53	7	0	7
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	265	107	372	18	8	26	23	59	82	260	56	316
70606	181 906	0	181 906	14 042	0	14 042	0	0	0	195 948	0	195 948
70608	24 713	0	24 713	4 315	0	4 315	0	0	0	29 028	0	29 028
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	2 455	0	2 455	1 138	0	1 138	0	0	0	3 593	0	3 593
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	19	0	19	2 436	368	2 804	2 417	368	2 785	0	0	0
31302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	27 402	1 495	28 897	207 478	1 882	209 360	241 367	1 159	242 526	61 291	772	62 063
40703	1 012	0	1 012	3 503	0	3 503	3 738	0	3 738	1 247	0	1 247
40802	2 012	0	2 012	7 359	0	7 359	7 244	0	7 244	1 897	0	1 897
40807	193	31	224	67	2	69	0	2	2	126	31	157
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 186	1 358	3 544	12 177	4 490	16 667	39 303	4 397	43 700	29 312	1 265	30 577
40820	96	224	320	19	117	136	10	165	175	87	272	359
40905	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40906	0	0	0	25 090	0	25 090	25 090	0	25 090	0	0	0
40909	0	15	15	216	89	305	216	89	305	0	15	15
40911	0	0	0	18 728	0	18 728	18 728	0	18 728	0	0	0
42301	614	56	670	150	4	154	0	4	4	464	56	520
42305	17 078	3 400	20 478	1	204	205	0	247	247	17 077	3 443	20 520
42306	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42309	61	0	61	26	0	26	24	0	24	59	0	59
42504	0	38 855	38 855	0	2 340	2 340	0	2 825	2 825	0	39 340	39 340
42601	0	225	225	0	8	8	0	15	15	0	232	232
42605	0	3 721	3 721	0	134	134	0	258	258	0	3 845	3 845
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 996	0	5 996	4 995	0	4 995	0	0	0	1 001	0	1 001
45515	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
45818	13 395	0	13 395	68	0	68	0	0	0	13 327	0	13 327
47407	0	0	0	367 593	365 588	733 181	367 593	365 588	733 181	0	0	0
47411	203	17	220	115	40	155	172	47	219	260	24	284
47416	1 112	0	1 112	60 646	0	60 646	59 636	0	59 636	102	0	102
47422	11	8	19	802	40	842	802	41	843	11	9	20
47425	486	0	486	0	0	0	2	0	2	488	0	488
47426	0	173	173	2	10	12	2	188	190	0	351	351
52304	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	368	0	368	0	0	0	204	0	204	572	0	572
60301	456	0	456	1 131	0	1 131	2 558	0	2 558	1 883	0	1 883
60305	1 671	0	1 671	4 123	0	4 123	3 967	0	3 967	1 515	0	1 515
60309	64	0	64	64	0	64	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	82	0	82	44	0	44
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	57 112	0	57 112	0	0	0	663	0	663	57 775	0	57 775
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	64	0	64	17	0	17	6	0	6	53	0	53
70601	197 323	0	197 323	0	0	0	12 959	0	12 959	210 282	0	210 282
70603	25 665	0	25 665	0	0	0	3 844	0	3 844	29 509	0	29 509
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 988	0	14 988	154	0	154	0	0	0	15 142	0	15 142
90902	66 876	0	66 876	3 520	0	3 520	191	0	191	70 205	0	70 205
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
91417	0	456	456	0	33	33	0	27	27	0	462	462
91604	23 483	0	23 483	1 044	0	1 044	13	0	13	24 514	0	24 514
99998	392 524	0	392 524	0	0	0	26 527	0	26 527	365 997	0	365 997
Пассив
91312	378 787	0	378 787	13 819	0	13 819	0	0	0	364 968	0	364 968
91317	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708	0	0	0	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	120 199	0	120 199	77	0	77	4 597	0	4 597	124 719	0	124 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 242	18 242	0	369 979	369 979	0	369 752	369 752	0	18 469	18 469
93801	71	0	71	2 620	0	2 620	2 646	0	2 646	45	0	45
Пассив
96001	18 313	0	18 313	367 014	0	367 014	367 215	0	367 215	18 514	0	18 514
96801	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0

Страница была полезной?