Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	864	0	864	988	0	988	0	0	0	1 852	0	1 852
20202	69 980	17 865	87 845	539 472	37 025	576 497	531 318	36 721	568 039	78 134	18 169	96 303
20207	10 158	1 361	11 519	13 393	877	14 270	11 830	521	12 351	11 721	1 717	13 438
20208	90 800	0	90 800	371 101	0	371 101	374 101	0	374 101	87 800	0	87 800
20209	0	0	0	475 035	34 953	509 988	475 035	34 953	509 988	0	0	0
30102	90 569	0	90 569	6 810 830	0	6 810 830	6 028 308	0	6 028 308	873 091	0	873 091
30110	51 727	27 514	79 241	246 298	4 092	250 390	247 590	7 272	254 862	50 435	24 334	74 769
30114	0	19 967	19 967	0	9 599	9 599	0	8 398	8 398	0	21 168	21 168
30202	13 079	0	13 079	198	0	198	0	0	0	13 277	0	13 277
30204	648	0	648	10	0	10	0	0	0	658	0	658
30221	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 292	19	8 311	8 292	19	8 311	0	0	0
30402	273	0	273	1 780 150	0	1 780 150	1 779 415	0	1 779 415	1 008	0	1 008
30404	0	0	0	1 076 038	0	1 076 038	1 076 038	0	1 076 038	0	0	0
30409	0	0	0	858 240	0	858 240	858 240	0	858 240	0	0	0
31901	102 000	0	102 000	247 000	0	247 000	349 000	0	349 000	0	0	0
31902	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	304	304	0	22	22	0	18	18	0	308	308
32202	0	0	0	1 550 649	0	1 550 649	1 550 649	0	1 550 649	0	0	0
32203	72 590	0	72 590	1 546 351	0	1 546 351	1 094 399	0	1 094 399	524 542	0	524 542
45107	1 055	0	1 055	0	0	0	518	0	518	537	0	537
45108	4 863	0	4 863	0	0	0	419	0	419	4 444	0	4 444
45201	12 413	0	12 413	10 381	0	10 381	10 652	0	10 652	12 142	0	12 142
45207	54 900	0	54 900	0	0	0	50	0	50	54 850	0	54 850
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	956	0	956	350	0	350	98	0	98	1 208	0	1 208
45506	1 067	0	1 067	549	0	549	98	0	98	1 518	0	1 518
45507	3 714	0	3 714	0	0	0	97	0	97	3 617	0	3 617
45509	430	0	430	1 535	0	1 535	1 577	0	1 577	388	0	388
45811	4 456	0	4 456	390	0	390	0	0	0	4 846	0	4 846
45812	92 571	0	92 571	0	0	0	0	0	0	92 571	0	92 571
45815	190	0	190	10	0	10	8	0	8	192	0	192
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	2 327 276	0	2 327 276	2 327 276	0	2 327 276	0	0	0
47408	0	0	0	90 164	8 153	98 317	90 164	8 153	98 317	0	0	0
47423	52 345	86	52 431	297 226	586	297 812	307 294	672	307 966	42 277	0	42 277
47427	948	0	948	2 916	1	2 917	2 682	1	2 683	1 182	0	1 182
47801	60 037	0	60 037	2 341	0	2 341	595	0	595	61 783	0	61 783
47802	11 192	0	11 192	0	0	0	2 381	0	2 381	8 811	0	8 811
50106	281 731	0	281 731	2 466	0	2 466	2 953	0	2 953	281 244	0	281 244
50121	428	0	428	263	0	263	127	0	127	564	0	564
50207	198 880	0	198 880	1 735	0	1 735	0	0	0	200 615	0	200 615
50208	73 800	0	73 800	664	0	664	0	0	0	74 464	0	74 464
50221	1 506	0	1 506	54	0	54	470	0	470	1 090	0	1 090
50305	45 573	0	45 573	233	0	233	684	0	684	45 122	0	45 122
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	0	0	0	59 731	0	59 731	0	0	0	59 731	0	59 731
51404	0	0	0	19 615	0	19 615	0	0	0	19 615	0	19 615
51405	226 500	0	226 500	926	0	926	83 215	0	83 215	144 211	0	144 211
51406	276 934	0	276 934	1 542	0	1 542	0	0	0	278 476	0	278 476
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	8 398	0	8 398	134	0	134	65	0	65	8 467	0	8 467
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	136	0	136	86	0	86	50	0	50
60310	1	0	1	866	0	866	866	0	866	1	0	1
60312	794	0	794	7 365	0	7 365	6 525	0	6 525	1 634	0	1 634
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	162	0	162	35	0	35	65	0	65	132	0	132
60401	35 532	0	35 532	0	0	0	0	0	0	35 532	0	35 532
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	310	0	310	471	0	471	451	0	451	330	0	330
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	83 367	0	83 367	83 367	0	83 367	0	0	0
61212	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61403	1 486	0	1 486	472	0	472	523	0	523	1 435	0	1 435
70606	233 913	0	233 913	18 817	0	18 817	2	0	2	252 728	0	252 728
70607	4 006	0	4 006	801	0	801	227	0	227	4 580	0	4 580
70608	52 614	0	52 614	7 558	0	7 558	0	0	0	60 172	0	60 172
70611	320	0	320	35	0	35	0	0	0	355	0	355
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 506	0	1 506	470	0	470	54	0	54	1 090	0	1 090
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	2	12	14	1	1	2	0	1	1	1	12	13
30222	0	0	0	0	4 260	4 260	0	4 260	4 260	0	0	0
30232	19 139	0	19 139	506 218	3 518	509 736	519 319	3 518	522 837	32 240	0	32 240
30408	0	0	0	382 308	0	382 308	382 308	0	382 308	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	0	0	0	113 402	0	113 402	113 402	0	113 402	0	0	0
32211	0	0	0	102	0	102	275	0	275	173	0	173
40502	42	0	42	150	0	150	504	0	504	396	0	396
40602	245 825	1 334	247 159	9 604 745	361	9 605 106	10 684 719	378	10 685 097	1 325 799	1 351	1 327 150
40701	33 508	0	33 508	246 156	0	246 156	225 466	0	225 466	12 818	0	12 818
40702	327 405	1 559	328 964	1 143 971	7 287	1 151 258	1 202 205	7 320	1 209 525	385 639	1 592	387 231
40703	29 085	0	29 085	18 242	0	18 242	18 557	0	18 557	29 400	0	29 400
40802	1 175	0	1 175	3 240	0	3 240	3 996	0	3 996	1 931	0	1 931
40817	483 573	12 762	496 335	524 290	1 152	525 442	503 665	1 166	504 831	462 948	12 776	475 724
40820	127	0	127	102	0	102	113	0	113	138	0	138
40905	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
40909	0	0	0	37	178	215	37	178	215	0	0	0
40910	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
40911	3	0	3	6 157	0	6 157	6 165	0	6 165	11	0	11
40912	0	0	0	556	269	825	556	269	825	0	0	0
40913	0	0	0	365	141	506	365	141	506	0	0	0
41806	78 333	0	78 333	108 156	0	108 156	65 129	0	65 129	35 306	0	35 306
42106	273 021	0	273 021	118 988	0	118 988	228 379	0	228 379	382 412	0	382 412
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 022	1 283	2 305	6 326	712	7 038	7 456	311	7 767	2 152	882	3 034
42304	7 861	0	7 861	404	0	404	1 324	0	1 324	8 781	0	8 781
42305	11 419	2 077	13 496	5 604	304	5 908	1 513	356	1 869	7 328	2 129	9 457
42306	91 289	42 192	133 481	5 766	7 926	13 692	5 772	9 658	15 430	91 295	43 924	135 219
42309	148	0	148	34	0	34	18	0	18	132	0	132
45115	5 220	0	5 220	767	0	767	0	0	0	4 453	0	4 453
45215	2 093	0	2 093	109	0	109	106	0	106	2 090	0	2 090
45515	324	0	324	172	0	172	179	0	179	331	0	331
45818	96 820	0	96 820	69	0	69	839	0	839	97 590	0	97 590
45918	245	0	245	1	0	1	1	0	1	245	0	245
47403	0	0	0	1 002 210	0	1 002 210	1 002 210	0	1 002 210	0	0	0
47407	0	0	0	90 764	7 493	98 257	90 764	7 493	98 257	0	0	0
47411	3 992	1 460	5 452	508	403	911	761	289	1 050	4 245	1 346	5 591
47416	740	0	740	21 936	0	21 936	21 724	0	21 724	528	0	528
47422	320	25	345	1 237	808	2 045	1 240	802	2 042	323	19	342
47425	3 120	0	3 120	93	0	93	131	0	131	3 158	0	3 158
47426	1 392	0	1 392	1 370	0	1 370	1 719	0	1 719	1 741	0	1 741
50120	3 715	0	3 715	95	0	95	770	0	770	4 390	0	4 390
50220	865	0	865	0	0	0	987	0	987	1 852	0	1 852
52304	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	128	0	128	1 450	0	1 450	1 344	0	1 344	22	0	22
60305	2 997	0	2 997	5 229	0	5 229	5 290	0	5 290	3 058	0	3 058
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	14	0	14	41	0	41	40	0	40	13	0	13
60322	48	0	48	683	0	683	683	0	683	48	0	48
60324	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
60601	27 915	0	27 915	0	0	0	215	0	215	28 130	0	28 130
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	184 412	0	184 412	6	0	6	18 736	0	18 736	203 142	0	203 142
70602	0	0	0	96	0	96	131	0	131	35	0	35
70603	52 419	0	52 419	0	0	0	7 549	0	7 549	59 968	0	59 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	844 039	0	844 039	37 294	0	37 294	45 178	0	45 178	836 155	0	836 155
90902	393 502	0	393 502	9 863	0	9 863	2 245	0	2 245	401 120	0	401 120
91202	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	223 888	0	223 888	674	0	674	1 223	0	1 223	223 339	0	223 339
91418	145 959	0	145 959	0	0	0	1 589	0	1 589	144 370	0	144 370
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	17 827	0	17 827	1 766	0	1 766	7	0	7	19 586	0	19 586
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 017 935	0	1 017 935	3 310 726	0	3 310 726	2 817 366	0	2 817 366	1 511 295	0	1 511 295
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	327 736	0	327 736	0	0	0	14 183	0	14 183	341 919	0	341 919
91312	455 113	0	455 113	8 962	0	8 962	0	0	0	446 151	0	446 151
91314	76 771	0	76 771	2 796 413	0	2 796 413	3 284 241	0	3 284 241	564 599	0	564 599
91315	31 414	0	31 414	0	0	0	0	0	0	31 414	0	31 414
91317	1 990	202	2 192	11 775	9	11 784	12 081	14	12 095	2 296	207	2 503
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 651 596	0	1 651 596	49 203	0	49 203	48 558	0	48 558	1 650 951	0	1 650 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	28 898 442,0000	0	0	1 836 839,0000	0	0	1 410 151,0000	0	0	29 325 130,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	700 000,0000	0	0	700 000,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	575 834,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	575 829,0000
98070	0	0	117 000,0000	0	0	710 151,0000	0	0	1 136 839,0000	0	0	543 688,0000

Страница была полезной?