Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 397	34 110	73 507	170 252	27 821	198 073	182 193	14 430	196 623	27 456	47 501	74 957
20208	64 650	0	64 650	176 127	0	176 127	181 574	0	181 574	59 203	0	59 203
20209	0	0	0	120 657	1 495	122 152	120 657	1 495	122 152	0	0	0
30102	507 821	0	507 821	16 703 052	0	16 703 052	16 394 463	0	16 394 463	816 410	0	816 410
30110	10 210	652 128	662 338	19 457 432	20 455 028	39 912 460	19 459 651	20 402 287	39 861 938	7 991	704 869	712 860
30114	0	34 964	34 964	0	10 354 816	10 354 816	0	9 063 807	9 063 807	0	1 325 973	1 325 973
30202	31 018	0	31 018	507	0	507	0	0	0	31 525	0	31 525
30204	23 832	0	23 832	817	0	817	0	0	0	24 649	0	24 649
30213	859	36	895	535	3	538	900	2	902	494	37	531
30221	0	0	0	97 761	525 652	623 413	97 761	525 652	623 413	0	0	0
30233	177	307	484	44 928	1 177	46 105	44 889	1 479	46 368	216	5	221
30302	55 948	5 995	61 943	524 183	405 471	929 654	547 027	396 228	943 255	33 104	15 238	48 342
30306	162 161	235	162 396	3 008	16	3 024	0	12	12	165 169	239	165 408
30402	61	0	61	142 161	0	142 161	142 160	0	142 160	62	0	62
30602	2 484	0	2 484	426	0	426	684	0	684	2 226	0	2 226
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	231 790	231 790	0	231 790	231 790	0	0	0
32104	0	1 079 307	1 079 307	0	242 852	242 852	0	1 091 293	1 091 293	0	230 866	230 866
45201	17 188	0	17 188	32 541	0	32 541	30 613	0	30 613	19 116	0	19 116
45205	84 310	0	84 310	0	0	0	20 000	0	20 000	64 310	0	64 310
45206	3 415 325	0	3 415 325	145 000	0	145 000	311 735	0	311 735	3 248 590	0	3 248 590
45207	5 421 955	0	5 421 955	435 735	0	435 735	305 275	0	305 275	5 552 415	0	5 552 415
45208	536 169	0	536 169	0	0	0	60 000	0	60 000	476 169	0	476 169
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	1 700	0	1 700	0	0	0	500	0	500	1 200	0	1 200
45506	133 402	0	133 402	5 000	0	5 000	6 129	0	6 129	132 273	0	132 273
45507	31 944	51 419	83 363	0	3 736	3 736	1 054	3 621	4 675	30 890	51 534	82 424
45604	0	62 022	62 022	0	4 301	4 301	0	2 235	2 235	0	64 088	64 088
45605	0	82 696	82 696	0	5 735	5 735	0	2 980	2 980	0	85 451	85 451
45812	784 687	0	784 687	4 465	0	4 465	304 796	0	304 796	484 356	0	484 356
45815	88 493	8 830	97 323	5 000	1 168	6 168	0	532	532	93 493	9 466	102 959
45912	26 575	0	26 575	61 103	0	61 103	65 280	0	65 280	22 398	0	22 398
45915	800	4 876	5 676	0	355	355	0	294	294	800	4 937	5 737
47101	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
47404	0	62 610	62 610	276 886	9 883 521	10 160 407	276 886	9 882 137	10 159 023	0	63 994	63 994
47408	373 040	364 836	737 876	76 535 788	77 148 749	153 684 537	76 296 092	76 897 943	153 194 035	612 736	615 642	1 228 378
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	217	402	619	22 482 581	46 984 040	69 466 621	22 482 575	46 984 046	69 466 621	223	396	619
47427	15 535	550	16 085	31 489	2 209	33 698	5 727	1 317	7 044	41 297	1 442	42 739
47801	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
47802	26 679	0	26 679	0	0	0	149	0	149	26 530	0	26 530
50106	26 283	0	26 283	218	0	218	0	0	0	26 501	0	26 501
50108	0	471 842	471 842	0	1 911	1 911	0	473 753	473 753	0	0	0
50121	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0
50505	5 349	0	5 349	0	0	0	0	0	0	5 349	0	5 349
50708	0	30 403	30 403	0	2 210	2 210	0	1 831	1 831	0	30 782	30 782
52503	46 252	0	46 252	368	0	368	2 476	0	2 476	44 144	0	44 144
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60204	0	504	504	0	35	35	0	18	18	0	521	521
60302	1 259	0	1 259	826	0	826	1 022	0	1 022	1 063	0	1 063
60306	0	0	0	8 268	0	8 268	8 268	0	8 268	0	0	0
60308	2 068	21 875	23 943	550	1 590	2 140	548	1 317	1 865	2 070	22 148	24 218
60310	1 787	0	1 787	2 169	0	2 169	2 124	0	2 124	1 832	0	1 832
60312	6 148	0	6 148	16 691	0	16 691	17 782	0	17 782	5 057	0	5 057
60314	0	0	0	0	1 159	1 159	0	1 159	1 159	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	11 893	176	12 069	4 296	16	4 312	7 709	13	7 722	8 480	179	8 659
60401	156 744	0	156 744	1 515	0	1 515	217	0	217	158 042	0	158 042
60701	900	0	900	1 013	0	1 013	1 605	0	1 605	308	0	308
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61008	601	0	601	784	0	784	654	0	654	731	0	731
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61011	70 621	0	70 621	0	0	0	0	0	0	70 621	0	70 621
61209	0	0	0	319 769	0	319 769	319 769	0	319 769	0	0	0
61210	0	0	0	0	475 935	475 935	0	475 935	475 935	0	0	0
61212	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	13 247	0	13 247	1 541	0	1 541	1 137	0	1 137	13 651	0	13 651
70606	4 964 762	0	4 964 762	1 146 784	0	1 146 784	18 534	0	18 534	6 093 012	0	6 093 012
70607	3 056	0	3 056	2 211	0	2 211	4 483	0	4 483	784	0	784
70608	2 566 281	0	2 566 281	421 366	0	421 366	1 834	0	1 834	2 985 813	0	2 985 813
70611	27 468	0	27 468	3 755	0	3 755	0	0	0	31 223	0	31 223
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	505 098	121 034	626 132	113 241	15 412	128 653	278 900	104 587	383 487	670 757	210 209	880 966
30111	10	1 946 107	1 946 117	0	815 956	815 956	0	871 479	871 479	10	2 001 630	2 001 640
30220	0	0	0	0	5 875 061	5 875 061	0	5 875 061	5 875 061	0	0	0
30222	18	0	18	6 643	4 215	10 858	6 625	4 215	10 840	0	0	0
30232	1 533	384	1 917	52 454	16	52 470	52 056	28	52 084	1 135	396	1 531
30301	55 948	5 995	61 943	547 027	396 228	943 255	524 183	405 471	929 654	33 104	15 238	48 342
30305	162 161	234	162 395	0	12	12	3 008	17	3 025	165 169	239	165 408
30601	399	0	399	0	0	0	1	0	1	400	0	400
30607	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
31204	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31302	80 000	0	80 000	225 000	0	225 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	231 791	231 791	0	231 791	231 791	0	0	0
31304	150 000	228 023	378 023	150 000	236 940	386 940	0	239 783	239 783	0	230 866	230 866
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	320 000	0	320 000	470 000	0	470 000
40502	260	0	260	1 018	0	1 018	1 195	0	1 195	437	0	437
40701	16 170	142 663	158 833	554 551	5 141	559 692	786 150	9 894	796 044	247 769	147 416	395 185
40702	2 399 320	259 716	2 659 036	16 552 251	6 192 303	22 744 554	16 598 024	6 093 850	22 691 874	2 445 093	161 263	2 606 356
40703	23 870	17	23 887	66 613	1	66 614	57 639	1	57 640	14 896	17	14 913
40802	2 746	0	2 746	7 655	0	7 655	7 603	0	7 603	2 694	0	2 694
40807	6 853	2 695	9 548	7 620	10 239	17 859	7 096	11 631	18 727	6 329	4 087	10 416
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 754	3 319	7 073	1	196	197	0	241	241	3 753	3 364	7 117
40820	40	171	211	0	10	10	0	12	12	40	173	213
40821	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
40905	563	0	563	934	0	934	935	0	935	564	0	564
40909	0	15	15	231	202	433	234	203	437	3	16	19
40910	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
40911	5 942	0	5 942	167 494	0	167 494	161 936	0	161 936	384	0	384
40912	0	0	0	370	2 354	2 724	370	2 354	2 724	0	0	0
40913	0	0	0	118	236	354	118	236	354	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42103	375 000	0	375 000	325 000	0	325 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
42105	26 706	0	26 706	0	0	0	0	0	0	26 706	0	26 706
42106	97	0	97	0	0	0	15	0	15	112	0	112
42301	1 386	1 928	3 314	0	114	114	0	140	140	1 386	1 954	3 340
42309	519	99	618	16	6	22	31	7	38	534	100	634
42601	7	54	61	0	2	2	0	4	4	7	56	63
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 537 979	0	3 537 979	379 522	0	379 522	231 202	0	231 202	3 389 659	0	3 389 659
45515	148 214	0	148 214	9 264	0	9 264	5 678	0	5 678	144 628	0	144 628
45818	808 054	0	808 054	304 796	0	304 796	84 057	0	84 057	587 315	0	587 315
45918	30 815	0	30 815	4 178	0	4 178	1 119	0	1 119	27 756	0	27 756
47108	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
47403	0	0	0	9 703 311	0	9 703 311	9 703 311	0	9 703 311	0	0	0
47405	0	0	0	31 002	31 124	62 126	31 002	31 124	62 126	0	0	0
47407	373 069	364 836	737 905	76 262 577	76 844 421	153 106 998	76 502 267	77 095 227	153 597 494	612 759	615 642	1 228 401
47416	5 338	0	5 338	113 230	0	113 230	121 745	0	121 745	13 853	0	13 853
47422	7 646	134	7 780	24 939 521	8 264	24 947 785	24 939 638	8 142	24 947 780	7 763	12	7 775
47425	18 958	0	18 958	83 928	0	83 928	218 772	0	218 772	153 802	0	153 802
47426	43 957	370	44 327	5 336	999	6 335	4 481	888	5 369	43 102	259	43 361
47804	27 696	0	27 696	150	0	150	0	0	0	27 546	0	27 546
50120	4 830	0	4 830	4 483	0	4 483	72	0	72	419	0	419
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 771	0	7 771	72	0	72	0	0	0	7 699	0	7 699
52301	3 150	3 143	6 293	615	189	804	6 000	229	6 229	8 535	3 183	11 718
52302	0	0	0	129 633	0	129 633	129 633	0	129 633	0	0	0
52303	6 000	0	6 000	108 481	0	108 481	102 481	0	102 481	0	0	0
52304	220 675	0	220 675	0	0	0	0	0	0	220 675	0	220 675
52306	473 698	144 718	618 416	7 642	5 215	12 857	0	10 037	10 037	466 056	149 540	615 596
52406	434 034	20 571	454 605	0	742	742	0	1 427	1 427	434 034	21 256	455 290
52501	511	8 510	9 021	0	307	307	118	1 606	1 724	629	9 809	10 438
60301	13 181	0	13 181	12 540	0	12 540	9 727	0	9 727	10 368	0	10 368
60305	9 755	0	9 755	22 593	0	22 593	23 324	0	23 324	10 486	0	10 486
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	517	0	517	620	0	620	345	0	345	242	0	242
60311	19 917	0	19 917	619	0	619	206	0	206	19 504	0	19 504
60322	92	0	92	91	0	91	105	0	105	106	0	106
60324	43 722	0	43 722	7 776	0	7 776	4 926	0	4 926	40 872	0	40 872
60601	72 350	0	72 350	66	0	66	1 859	0	1 859	74 143	0	74 143
60903	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61301	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0
61304	275	0	275	84	0	84	115	0	115	306	0	306
70601	5 024 102	0	5 024 102	14 566	0	14 566	1 152 196	0	1 152 196	6 161 732	0	6 161 732
70602	6 648	0	6 648	1 897	0	1 897	2 139	0	2 139	6 890	0	6 890
70603	2 582 226	0	2 582 226	1 868	0	1 868	417 196	0	417 196	2 997 554	0	2 997 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	115 457	0	115 457	21 594	0	21 594	4 691	0	4 691	132 360	0	132 360
90902	741 571	0	741 571	3 433	0	3 433	246 599	0	246 599	498 405	0	498 405
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 229 554	2 274	4 231 828	20 361	158	20 519	1 213 301	82	1 213 383	3 036 614	2 350	3 038 964
91418	27 696	0	27 696	0	0	0	150	0	150	27 546	0	27 546
91501	24 275	0	24 275	0	0	0	1 668	0	1 668	22 607	0	22 607
91502	815	0	815	0	0	0	19	0	19	796	0	796
91604	176 512	7 095	183 607	18 046	1 241	19 287	61 675	428	62 103	132 883	7 908	140 791
91704	107	27	134	0	2	2	0	1	1	107	28	135
99998	9 531 852	0	9 531 852	851 024	0	851 024	949 357	0	949 357	9 433 519	0	9 433 519
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91311	218 946	144 718	363 664	207 551	5 215	212 766	31 693	10 037	41 730	43 088	149 540	192 628
91312	8 691 361	0	8 691 361	133 645	0	133 645	24 092	0	24 092	8 581 808	0	8 581 808
91315	373 256	2 274	375 530	300 000	82	300 082	14 182	158	14 340	87 438	2 350	89 788
91316	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	36 002	0	36 002	301 041	0	301 041	769 538	0	769 538	504 499	0	504 499
91507	61 295	0	61 295	0	0	0	1	0	1	61 296	0	61 296
99999	5 440 901	0	5 440 901	1 526 415	0	1 526 415	62 636	0	62 636	3 977 122	0	3 977 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 866 331	5 201 132	10 067 463	37 140 088	43 786 503	80 926 591	36 072 369	42 677 168	78 749 537	5 934 050	6 310 467	12 244 517
93306	0	0	0	0	471 450	471 450	0	471 450	471 450	0	0	0
93307	0	469 806	469 806	0	1 694	1 694	0	471 500	471 500	0	0	0
93801	0	0	0	264 262	0	264 262	264 262	0	264 262	0	0	0
94001	0	2	2	0	42	42	0	44	44	0	0	0
Пассив
96001	5 207 706	4 834 077	10 041 783	42 390 402	36 356 231	78 746 633	43 454 083	37 464 334	80 918 417	6 271 387	5 942 180	12 213 567
96506	0	0	0	0	471 493	471 493	0	471 493	471 493	0	0	0
96507	0	469 257	469 257	0	471 359	471 359	0	2 102	2 102	0	0	0
96801	25 680	0	25 680	396 389	0	396 389	401 659	0	401 659	30 950	0	30 950
97001	0	551	551	0	565	565	0	14	14	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 353 560,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	2 338 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 312 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 312 455,0000
98050	0	0	16 106,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 008,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	25 004,0000

Страница была полезной?