Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 999	23 912	225 911	930 544	263 447	1 193 991	945 001	258 091	1 203 092	187 542	29 268	216 810
20207	251 198	15 795	266 993	600 853	40 538	641 391	576 916	40 986	617 902	275 135	15 347	290 482
20208	72 336	0	72 336	568 036	0	568 036	585 531	0	585 531	54 841	0	54 841
20209	53 785	0	53 785	1 440 030	90 850	1 530 880	1 476 762	90 850	1 567 612	17 053	0	17 053
30102	465 560	0	465 560	29 482 818	0	29 482 818	29 295 462	0	29 295 462	652 916	0	652 916
30110	96 351	23 865	120 216	579 241	501 620	1 080 861	575 039	468 074	1 043 113	100 553	57 411	157 964
30202	10 301	0	10 301	1 300	0	1 300	0	0	0	11 601	0	11 601
30204	753	0	753	70	0	70	0	0	0	823	0	823
30213	3 869	0	3 869	15 352	308	15 660	13 806	0	13 806	5 415	308	5 723
30221	0	0	0	1 388	202	1 590	1 388	202	1 590	0	0	0
30233	6	0	6	29 619	0	29 619	29 625	0	29 625	0	0	0
30302	61 130	7 198	68 328	1 723 482	55 222	1 778 704	1 699 354	55 035	1 754 389	85 258	7 385	92 643
30602	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
32002	93 000	0	93 000	1 092 000	0	1 092 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	22	22	0	18	18	0	308	308
45201	20 005	0	20 005	87 713	0	87 713	84 621	0	84 621	23 097	0	23 097
45203	82 715	0	82 715	132 700	0	132 700	102 715	0	102 715	112 700	0	112 700
45204	2 450	0	2 450	5 000	0	5 000	5 450	0	5 450	2 000	0	2 000
45205	71 600	0	71 600	0	0	0	26 000	0	26 000	45 600	0	45 600
45206	270 281	12 161	282 442	28 700	884	29 584	35 135	732	35 867	263 846	12 313	276 159
45207	89 726	0	89 726	10 000	0	10 000	32 253	0	32 253	67 473	0	67 473
45401	0	0	0	1 302	0	1 302	795	0	795	507	0	507
45406	223	0	223	231	0	231	0	0	0	454	0	454
45407	8 268	0	8 268	0	0	0	1 182	0	1 182	7 086	0	7 086
45504	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45505	6 086	0	6 086	0	0	0	15	0	15	6 071	0	6 071
45506	71 934	0	71 934	21 720	0	21 720	13 223	0	13 223	80 431	0	80 431
45509	75	60	135	50	297	347	76	182	258	49	175	224
45812	52 848	0	52 848	0	0	0	13 329	0	13 329	39 519	0	39 519
45814	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	3 000	0	3 000	187 581	49 312	236 893	180 581	49 312	229 893	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	5 024 040	5 288 189	10 312 229	5 024 040	5 288 189	10 312 229	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 622	273	1 895	114 584	76 662	191 246	114 558	76 675	191 233	1 648	260	1 908
47427	2 576	50	2 626	9 566	162	9 728	9 754	156	9 910	2 388	56	2 444
50107	40 211	0	40 211	316	0	316	0	0	0	40 527	0	40 527
50121	195	0	195	170	0	170	0	0	0	365	0	365
51401	0	0	0	60 170	0	60 170	60 170	0	60 170	0	0	0
51402	14 808	0	14 808	105 510	0	105 510	93 819	0	93 819	26 499	0	26 499
51403	0	0	0	45 045	0	45 045	45 045	0	45 045	0	0	0
51404	59 342	0	59 342	1	0	1	59 343	0	59 343	0	0	0
51405	100 757	0	100 757	419	0	419	33 108	0	33 108	68 068	0	68 068
51406	36 686	0	36 686	162	0	162	0	0	0	36 848	0	36 848
52503	785	0	785	0	0	0	38	0	38	747	0	747
60302	12 492	0	12 492	472	0	472	329	0	329	12 635	0	12 635
60306	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
60308	144	0	144	289	18	307	346	18	364	87	0	87
60310	2 423	0	2 423	10 491	0	10 491	10 598	0	10 598	2 316	0	2 316
60312	43 821	0	43 821	40 017	0	40 017	58 093	0	58 093	25 745	0	25 745
60314	0	0	0	0	53	53	0	18	18	0	35	35
60323	9	0	9	203	0	203	0	0	0	212	0	212
60401	265 590	0	265 590	485	0	485	365	0	365	265 710	0	265 710
60701	444	0	444	5 463	0	5 463	484	0	484	5 423	0	5 423
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	69	0	69	26	0	26	8	0	8	87	0	87
61008	1 322	0	1 322	352	0	352	366	0	366	1 308	0	1 308
61009	0	0	0	69	0	69	47	0	47	22	0	22
61209	0	0	0	11 448	0	11 448	11 448	0	11 448	0	0	0
61210	0	0	0	291 365	0	291 365	291 365	0	291 365	0	0	0
61403	11 666	0	11 666	2 063	0	2 063	13	0	13	13 716	0	13 716
70606	798 855	0	798 855	99 519	0	99 519	553	0	553	897 821	0	897 821
70608	95 001	0	95 001	12 349	0	12 349	0	0	0	107 350	0	107 350
Пассив
10208	180 002	0	180 002	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	56 379	0	56 379	662	0	662	407	0	407	56 124	0	56 124
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	81 207	1 389	82 596	81 207	1 389	82 596	0	0	0
30301	61 130	7 198	68 328	1 699 354	55 035	1 754 389	1 723 482	55 222	1 778 704	85 258	7 385	92 643
31302	275 000	0	275 000	1 520 000	0	1 520 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	455 000	0	455 000	720 000	0	720 000	285 000	0	285 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	59	0	59	231	0	231	215	0	215	43	0	43
40602	12 122	0	12 122	157	0	157	8 282	0	8 282	20 247	0	20 247
40701	306 093	866	306 959	7 300 252	51 107	7 351 359	7 076 948	50 241	7 127 189	82 789	0	82 789
40702	796 334	26	796 360	35 636 757	162 077	35 798 834	35 801 218	162 171	35 963 389	960 795	120	960 915
40703	2 504	0	2 504	26 779	0	26 779	35 852	0	35 852	11 577	0	11 577
40802	15 526	0	15 526	148 754	0	148 754	142 820	0	142 820	9 592	0	9 592
40807	0	3	3	30	0	30	31	0	31	1	3	4
40817	68 410	5 790	74 200	601 432	59 810	661 242	597 715	60 680	658 395	64 693	6 660	71 353
40820	254	51	305	344	42	386	281	0	281	191	9	200
40821	2	0	2	3 504	0	3 504	3 503	0	3 503	1	0	1
40905	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40909	0	0	0	100	114	214	100	114	214	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	21 517	0	21 517	522 756	0	522 756	543 540	0	543 540	42 301	0	42 301
40912	0	0	0	126	47	173	126	47	173	0	0	0
40913	0	0	0	244	98	342	244	98	342	0	0	0
42105	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
42106	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	29 894	21 247	51 141	24 721	12 270	36 991	9 041	12 805	21 846	14 214	21 782	35 996
42303	11 557	3 699	15 256	18 039	15 622	33 661	20 159	13 220	33 379	13 677	1 297	14 974
42304	20 760	5 367	26 127	10 319	753	11 072	15 072	1 940	17 012	25 513	6 554	32 067
42305	300 760	52 244	353 004	53 370	18 953	72 323	86 402	13 057	99 459	333 792	46 348	380 140
42306	5 435	0	5 435	60	0	60	619	0	619	5 994	0	5 994
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42605	0	207	207	0	7	7	0	14	14	0	214	214
43802	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	30 024	0	30 024	16 637	0	16 637	7 719	0	7 719	21 106	0	21 106
45515	1 494	0	1 494	243	0	243	419	0	419	1 670	0	1 670
45818	53 524	0	53 524	13 329	0	13 329	0	0	0	40 195	0	40 195
45918	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
47403	0	0	0	50 589	0	50 589	50 589	0	50 589	0	0	0
47407	0	0	0	5 409 131	4 902 174	10 311 305	5 409 131	4 902 174	10 311 305	0	0	0
47411	2 090	416	2 506	2 034	307	2 341	3 506	361	3 867	3 562	470	4 032
47416	6 240	0	6 240	196 383	0	196 383	216 054	0	216 054	25 911	0	25 911
47422	11 827	0	11 827	3 100	160	3 260	3 936	160	4 096	12 663	0	12 663
47425	6 846	0	6 846	2 618	0	2 618	717	0	717	4 945	0	4 945
47426	331	0	331	1 676	0	1 676	1 755	0	1 755	410	0	410
52301	2 740	0	2 740	6 684	0	6 684	3 944	0	3 944	0	0	0
52302	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0
52305	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
52406	447	0	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0
60301	4 550	0	4 550	5 296	0	5 296	2 665	0	2 665	1 919	0	1 919
60305	2 577	0	2 577	7 211	0	7 211	7 212	0	7 212	2 578	0	2 578
60307	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
60309	17	0	17	342	0	342	328	0	328	3	0	3
60311	9 898	0	9 898	8 654	0	8 654	3 946	0	3 946	5 190	0	5 190
60322	3	0	3	506	0	506	503	0	503	0	0	0
60324	665	0	665	33	0	33	60	0	60	692	0	692
60601	30 266	0	30 266	327	0	327	2 894	0	2 894	32 833	0	32 833
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
70601	801 494	0	801 494	32	0	32	99 092	0	99 092	900 554	0	900 554
70602	195	0	195	0	0	0	170	0	170	365	0	365
70603	96 680	0	96 680	0	0	0	12 534	0	12 534	109 214	0	109 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	187 646	0	187 646	17 065	0	17 065	427	0	427	204 284	0	204 284
90902	278 865	0	278 865	31 287	0	31 287	11 110	0	11 110	299 042	0	299 042
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	863 071	0	863 071	172	0	172	98 555	0	98 555	764 688	0	764 688
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	22 879	0	22 879	1 123	0	1 123	0	0	0	24 002	0	24 002
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 101 746	0	1 101 746	290 639	0	290 639	425 496	0	425 496	966 889	0	966 889
Пассив
91003	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0
91312	958 920	0	958 920	145 133	0	145 133	56 431	0	56 431	870 218	0	870 218
91315	1 778	0	1 778	0	0	0	1	0	1	1 779	0	1 779
91316	470	0	470	30	0	30	0	0	0	440	0	440
91317	112 410	2 007	114 417	273 443	778	274 221	231 420	733	232 153	70 387	1 962	72 349
91507	22 944	0	22 944	5 760	0	5 760	4 917	0	4 917	22 101	0	22 101
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 908 172	0	266 908 172	110 092	0	110 092	49 647	0	49 647	266 847 727	0	266 847 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 700	53 753	95 453	2 818 712	2 433 687	5 252 399	2 679 250	2 338 676	5 017 926	181 162	148 764	329 926
93801	0	0	0	21 484	0	21 484	21 172	0	21 172	312	0	312
Пассив
96001	54 018	41 348	95 366	2 295 216	2 724 090	5 019 306	2 389 934	2 863 987	5 253 921	148 736	181 245	329 981
96801	87	0	87	19 087	0	19 087	19 257	0	19 257	257	0	257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98040	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	40 023,0000	0	0	25,0000	0	0	29,0000	0	0	40 027,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?