Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592	0	592	44	0	44	0	0	0	636	0	636
20202	49 962	36 652	86 614	1 033 128	643 566	1 676 694	1 034 670	638 212	1 672 882	48 420	42 006	90 426
20208	1 689	0	1 689	3 214	0	3 214	3 141	0	3 141	1 762	0	1 762
20209	0	0	0	137 182	25 886	163 068	137 182	25 886	163 068	0	0	0
30102	30 042	0	30 042	1 612 823	0	1 612 823	1 561 339	0	1 561 339	81 526	0	81 526
30110	647	1 204	1 851	48 217	57 985	106 202	47 365	56 695	104 060	1 499	2 494	3 993
30114	0	7	7	0	2 120	2 120	0	118	118	0	2 009	2 009
30202	13 429	0	13 429	638	0	638	0	0	0	14 067	0	14 067
30204	1 839	0	1 839	351	0	351	0	0	0	2 190	0	2 190
30210	0	0	0	15 444	0	15 444	15 444	0	15 444	0	0	0
30213	300	359	659	1 647	4 031	5 678	864	2 538	3 402	1 083	1 852	2 935
30233	177	0	177	5 267	0	5 267	4 991	0	4 991	453	0	453
30302	23 702	60 683	84 385	108 025	29 727	137 752	85 774	50 409	136 183	45 953	40 001	85 954
30602	25 931	22 994	48 925	283 846	159 878	443 724	267 039	153 488	420 527	42 738	29 384	72 122
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	7	304	311	0	22	22	0	18	18	7	308	315
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45205	4 250	0	4 250	2 000	0	2 000	400	0	400	5 850	0	5 850
45206	34 956	0	34 956	76 599	0	76 599	1 008	0	1 008	110 547	0	110 547
45207	49 019	0	49 019	1 501	0	1 501	701	0	701	49 819	0	49 819
45208	15 480	0	15 480	10 000	0	10 000	468	0	468	25 012	0	25 012
45304	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	3 134	0	3 134	0	0	0	144	0	144	2 990	0	2 990
45407	15 177	0	15 177	1 000	0	1 000	613	0	613	15 564	0	15 564
45408	16 297	0	16 297	350	0	350	373	0	373	16 274	0	16 274
45503	58	0	58	0	0	0	34	0	34	24	0	24
45504	15 671	0	15 671	4 548	0	4 548	8 289	0	8 289	11 930	0	11 930
45505	140 094	0	140 094	29 568	0	29 568	28 308	0	28 308	141 354	0	141 354
45506	547 432	0	547 432	71 275	0	71 275	77 266	0	77 266	541 441	0	541 441
45507	259 185	0	259 185	74 916	0	74 916	20 425	0	20 425	313 676	0	313 676
45509	111	0	111	164	0	164	164	0	164	111	0	111
45812	2 298	0	2 298	515	0	515	1 191	0	1 191	1 622	0	1 622
45814	1 954	0	1 954	346	0	346	489	0	489	1 811	0	1 811
45815	30 437	0	30 437	14 158	0	14 158	14 154	0	14 154	30 441	0	30 441
45912	444	0	444	29	0	29	307	0	307	166	0	166
45914	89	0	89	21	0	21	47	0	47	63	0	63
45915	3 784	0	3 784	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	3 784	0	3 784
47104	1 749	0	1 749	1 116	0	1 116	1 832	0	1 832	1 033	0	1 033
47105	20 657	0	20 657	362	0	362	492	0	492	20 527	0	20 527
47408	0	0	0	106 005	290 901	396 906	106 005	290 901	396 906	0	0	0
47413	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47423	10 894	21	10 915	18 747	25 647	44 394	19 655	25 665	45 320	9 986	3	9 989
47427	8 000	4	8 004	25 541	0	25 541	24 557	0	24 557	8 984	4	8 988
50105	329 197	0	329 197	4 273	0	4 273	13 352	0	13 352	320 118	0	320 118
50106	226 204	0	226 204	1 871	0	1 871	37 958	0	37 958	190 117	0	190 117
50107	459 435	0	459 435	229 056	0	229 056	96 761	0	96 761	591 730	0	591 730
50108	0	16 074	16 074	0	1 270	1 270	0	968	968	0	16 376	16 376
50109	0	247 105	247 105	0	19 134	19 134	0	16 473	16 473	0	249 766	249 766
50110	0	217 607	217 607	0	96 249	96 249	0	32 906	32 906	0	280 950	280 950
50121	55 413	0	55 413	11 159	0	11 159	3 129	0	3 129	63 443	0	63 443
50211	0	97 623	97 623	0	3 218	3 218	0	77 694	77 694	0	23 147	23 147
50221	1 189	0	1 189	266	0	266	331	0	331	1 124	0	1 124
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	12	0	12	16	0	16	0	0	0	28	0	28
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51402	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
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60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60308	8	0	8	127	0	127	112	0	112	23	0	23
60310	1 122	0	1 122	402	0	402	578	0	578	946	0	946
60312	2 596	377	2 973	7 268	414	7 682	7 605	30	7 635	2 259	761	3 020
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60401	113 192	0	113 192	1 245	0	1 245	0	0	0	114 437	0	114 437
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61002	50	0	50	24	0	24	48	0	48	26	0	26
61008	874	0	874	262	0	262	364	0	364	772	0	772
61009	1 480	0	1 480	538	0	538	581	0	581	1 437	0	1 437
61209	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0
61210	0	0	0	123 099	166 071	289 170	123 099	166 071	289 170	0	0	0
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70606	872 169	0	872 169	104 721	0	104 721	409	0	409	976 481	0	976 481
70607	6 450	0	6 450	2 815	0	2 815	1 597	0	1 597	7 668	0	7 668
70608	314 086	0	314 086	59 099	0	59 099	0	0	0	373 185	0	373 185
70611	9 313	0	9 313	2 763	0	2 763	114	0	114	11 962	0	11 962
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	1 201	0	1 201	331	0	331	282	0	282	1 152	0	1 152
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30220	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
30232	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
30301	23 702	60 683	84 385	85 774	50 409	136 183	108 025	29 727	137 752	45 953	40 001	85 954
30601	47	0	47	34 889	118	35 007	34 912	2 119	37 031	70	2 001	2 071
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	0	0	0	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
31203	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
31204	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	25 673	0	25 673	66 437	0	66 437	99 063	0	99 063	58 299	0	58 299
40602	269	0	269	382	0	382	165	0	165	52	0	52
40701	13	0	13	2 103	0	2 103	3 575	0	3 575	1 485	0	1 485
40702	93 328	234	93 562	704 094	41 618	745 712	723 657	50 955	774 612	112 891	9 571	122 462
40703	3 362	0	3 362	4 706	0	4 706	7 372	0	7 372	6 028	0	6 028
40802	14 517	14	14 531	93 567	1	93 568	93 333	1	93 334	14 283	14	14 297
40817	32 353	4	32 357	319 407	6 455	325 862	327 264	6 455	333 719	40 210	4	40 214
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0
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40912	0	0	0	1 196	4 674	5 870	1 196	4 674	5 870	0	0	0
40913	0	0	0	635	1 602	2 237	635	1 611	2 246	0	9	9
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42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	90 000	50 214	140 214	0	30 071	30 071	0	15 696	15 696	90 000	35 839	125 839
42102	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
42103	60 500	0	60 500	2 000	0	2 000	147 000	0	147 000	205 500	0	205 500
42104	6 610	0	6 610	360	0	360	10	0	10	6 260	0	6 260
42105	96 110	29 853	125 963	18 000	33 108	51 108	23 100	3 255	26 355	101 210	0	101 210
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
42206	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42301	27 236	118	27 354	88 591	43	88 634	87 008	26	87 034	25 653	101	25 754
42303	167 105	18 176	185 281	60 547	6 467	67 014	66 659	3 385	70 044	173 217	15 094	188 311
42304	29 168	48 298	77 466	1 351	3 795	5 146	465	5 311	5 776	28 282	49 814	78 096
42305	449 854	71 362	521 216	61 603	4 998	66 601	86 757	40 637	127 394	475 008	107 001	582 009
42306	612 918	0	612 918	37 292	0	37 292	50 747	0	50 747	626 373	0	626 373
42307	1 482	495	1 977	0	30	30	0	36	36	1 482	501	1 983
42601	6	4	10	927	0	927	927	0	927	6	4	10
42603	978	5	983	922	0	922	1	0	1	57	5	62
42605	292	0	292	0	0	0	979	0	979	1 271	0	1 271
42606	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	17 269	0	17 269	497	0	497	530	0	530	17 302	0	17 302
45415	5 336	0	5 336	303	0	303	407	0	407	5 440	0	5 440
45515	139 805	0	139 805	16 574	0	16 574	17 533	0	17 533	140 764	0	140 764
45818	23 071	0	23 071	9 103	0	9 103	7 642	0	7 642	21 610	0	21 610
45918	2 122	0	2 122	574	0	574	410	0	410	1 958	0	1 958
47407	0	0	0	149 847	247 015	396 862	149 847	247 015	396 862	0	0	0
47411	12 950	687	13 637	2 459	463	2 922	3 692	815	4 507	14 183	1 039	15 222
47412	1	0	1	88	0	88	100	0	100	13	0	13
47416	398	0	398	9 480	0	9 480	9 478	0	9 478	396	0	396
47422	670	324	994	29 564	4 677	34 241	29 793	4 391	34 184	899	38	937
47425	9 029	0	9 029	2 286	0	2 286	1 467	0	1 467	8 210	0	8 210
47426	8 130	1 783	9 913	4 817	1 864	6 681	4 991	170	5 161	8 304	89	8 393
50120	1 314	0	1 314	753	0	753	1 881	0	1 881	2 442	0	2 442
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	296	0	296	265	0	265	0	0	0	31	0	31
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50720	592	0	592	0	0	0	44	0	44	636	0	636
52301	600	0	600	600	0	600	300	0	300	300	0	300
60206	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60301	2 153	0	2 153	6 070	0	6 070	5 824	0	5 824	1 907	0	1 907
60305	4 109	0	4 109	7 060	0	7 060	7 127	0	7 127	4 176	0	4 176
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	48	0	48	51	0	51	22	0	22	19	0	19
60322	1 011	2	1 013	1 483	0	1 483	12 772	0	12 772	12 300	2	12 302
60324	4 828	0	4 828	273	0	273	106	0	106	4 661	0	4 661
60601	23 869	0	23 869	0	0	0	410	0	410	24 279	0	24 279
61301	93	0	93	32	0	32	1	0	1	62	0	62
70601	909 407	0	909 407	9 352	0	9 352	122 751	0	122 751	1 022 806	0	1 022 806
70602	42 380	0	42 380	3 596	0	3 596	11 981	0	11 981	50 765	0	50 765
70603	318 862	0	318 862	0	0	0	64 584	0	64 584	383 446	0	383 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	600	0	600	300	0	300	600	0	600	300	0	300
90901	113 105	0	113 105	5 521	0	5 521	2 796	0	2 796	115 830	0	115 830
90902	427 759	0	427 759	21 863	0	21 863	35 552	0	35 552	414 070	0	414 070
90905	5	0	5	39	0	39	0	0	0	44	0	44
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	882 809	0	882 809	1 543 029	0	1 543 029	1 467 642	0	1 467 642	958 196	0	958 196
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	805 474	0	805 474	59 595	0	59 595	37 436	0	37 436	827 633	0	827 633
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	8 217	0	8 217	998	0	998	1 239	0	1 239	7 976	0	7 976
91704	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
91802	5 498	0	5 498	0	0	0	2	0	2	5 496	0	5 496
99998	1 230 424	0	1 230 424	281 514	0	281 514	174 567	0	174 567	1 337 371	0	1 337 371
Пассив
91003	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91004	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91211	1 164	0	1 164	0	0	0	58	0	58	1 222	0	1 222
91311	67 898	0	67 898	0	0	0	0	0	0	67 898	0	67 898
91312	1 073 585	0	1 073 585	95 171	0	95 171	216 442	0	216 442	1 194 856	0	1 194 856
91315	9 035	0	9 035	0	0	0	0	0	0	9 035	0	9 035
91316	27 000	0	27 000	75 600	0	75 600	60 000	0	60 000	11 400	0	11 400
91317	27 835	0	27 835	2 317	0	2 317	3 073	0	3 073	28 591	0	28 591
91507	23 845	0	23 845	490	0	490	952	0	952	24 307	0	24 307
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 303 641	0	2 303 641	131 377	0	131 377	231 455	0	231 455	2 403 719	0	2 403 719
Г. Срочные сделки
Актив
93304	93 712	0	93 712	0	0	0	41 643	0	41 643	52 069	0	52 069
93305	328 472	0	328 472	25 499	0	25 499	0	0	0	353 971	0	353 971
93501	0	8 029	8 029	0	65 300	65 300	0	73 329	73 329	0	0	0
93502	0	0	0	0	65 145	65 145	0	65 145	65 145	0	0	0
93801	1 452	0	1 452	30 383	0	30 383	31 835	0	31 835	0	0	0
94001	0	17	17	0	199	199	0	216	216	0	0	0
Пассив
96301	0	8 046	8 046	0	73 300	73 300	0	65 254	65 254	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 147	65 147	0	65 147	65 147	0	0	0
96304	0	95 100	95 100	0	48 536	48 536	0	5 766	5 766	0	52 330	52 330
96305	0	316 526	316 526	0	19 742	19 742	0	49 324	49 324	0	346 108	346 108
96801	12 010	0	12 010	31 835	0	31 835	27 427	0	27 427	7 602	0	7 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 860 018,0000	0	0	586 611,0000	0	0	503 112,0000	0	0	3 943 517,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	91 838,0000	0	0	190 873,0000	0	0	145 257,0000	0	0	46 222,0000
98050	0	0	2 915 799,0000	0	0	255 407,0000	0	0	310 542,0000	0	0	2 970 934,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	336 127,0000	0	0	336 127,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	852 385,0000	0	0	53 232,0000	0	0	127 209,0000	0	0	926 362,0000

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