Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 714	4 040	15 754	1 306 227	133 826	1 440 053	1 299 637	133 450	1 433 087	18 304	4 416	22 720
20208	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
20209	8 388	144	8 532	401 886	6 258	408 144	403 926	5 980	409 906	6 348	422	6 770
30102	232 475	0	232 475	1 720 190	0	1 720 190	1 839 504	0	1 839 504	113 161	0	113 161
30110	41 175	1 893	43 068	12 635	22 370	35 005	32 340	22 153	54 493	21 470	2 110	23 580
30202	4 163	0	4 163	177	0	177	0	0	0	4 340	0	4 340
30204	114	0	114	0	0	0	2	0	2	112	0	112
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30213	1 134	827	1 961	5 935	7 148	13 083	6 300	7 398	13 698	769	577	1 346
30221	0	0	0	200	1 009	1 209	0	1 009	1 009	200	0	200
30602	303	0	303	0	0	0	75	0	75	228	0	228
31904	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32006	0	2 481	2 481	0	154	154	0	89	89	0	2 546	2 546
45201	2 238	0	2 238	5 281	0	5 281	6 371	0	6 371	1 148	0	1 148
45203	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45204	2 200	0	2 200	4 030	0	4 030	2 000	0	2 000	4 230	0	4 230
45205	21 400	0	21 400	1 400	0	1 400	9 800	0	9 800	13 000	0	13 000
45206	56 712	0	56 712	8 700	0	8 700	6 042	0	6 042	59 370	0	59 370
45207	79 056	0	79 056	10 589	0	10 589	765	0	765	88 880	0	88 880
45208	9 675	0	9 675	0	0	0	0	0	0	9 675	0	9 675
45401	1 087	0	1 087	5 101	0	5 101	4 689	0	4 689	1 499	0	1 499
45404	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45405	1 100	0	1 100	500	0	500	1 000	0	1 000	600	0	600
45406	6 785	0	6 785	2 500	0	2 500	595	0	595	8 690	0	8 690
45407	83 422	0	83 422	0	0	0	4 354	0	4 354	79 068	0	79 068
45408	1 951	0	1 951	2 700	0	2 700	40	0	40	4 611	0	4 611
45503	120	0	120	4 990	0	4 990	500	0	500	4 610	0	4 610
45504	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45505	21 878	0	21 878	100	0	100	1 166	0	1 166	20 812	0	20 812
45506	21 383	0	21 383	2 160	0	2 160	1 347	0	1 347	22 196	0	22 196
45507	65 145	0	65 145	9 049	0	9 049	1 535	0	1 535	72 659	0	72 659
45812	4 670	0	4 670	200	0	200	0	0	0	4 870	0	4 870
45814	244	0	244	40	0	40	0	0	0	284	0	284
45815	274	0	274	5	0	5	7	0	7	272	0	272
45912	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
45915	245	0	245	0	0	0	15	0	15	230	0	230
47423	1 028	67	1 095	13 203	4 228	17 431	14 045	4 088	18 133	186	207	393
47427	3 472	12	3 484	5 071	13	5 084	4 451	0	4 451	4 092	25	4 117
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	5 824	0	5 824	75	0	75	0	0	0	5 899	0	5 899
50621	2	0	2	68	0	68	9	0	9	61	0	61
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	4 010	0	4 010	2 344	0	2 344	2 735	0	2 735	3 619	0	3 619
60323	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60401	201 428	0	201 428	1 373	0	1 373	559	0	559	202 242	0	202 242
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61002	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61008	1 460	0	1 460	157	0	157	197	0	197	1 420	0	1 420
61009	168	0	168	61	0	61	187	0	187	42	0	42
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 098	0	1 098	32	0	32	95	0	95	1 035	0	1 035
70606	161 676	0	161 676	14 807	0	14 807	18	0	18	176 465	0	176 465
70607	188	0	188	3	0	3	76	0	76	115	0	115
70608	6 594	0	6 594	1 194	0	1 194	0	0	0	7 788	0	7 788
70611	5 746	0	5 746	1 463	0	1 463	0	0	0	7 209	0	7 209
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 334	0	75 334	0	0	0	0	0	0	75 334	0	75 334
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
30126	65	0	65	30	0	30	201	0	201	236	0	236
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	5	0	5	835	0	835	840	0	840	10	0	10
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40406	36	0	36	61	0	61	45	0	45	20	0	20
40502	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
40602	1	0	1	446	0	446	464	0	464	19	0	19
40702	325 323	442	325 765	2 277 055	7 474	2 284 529	2 171 685	8 548	2 180 233	219 953	1 516	221 469
40703	71 846	0	71 846	82 696	0	82 696	61 655	0	61 655	50 805	0	50 805
40802	29 198	2	29 200	213 578	0	213 578	215 433	0	215 433	31 053	2	31 055
40905	158	0	158	15 384	0	15 384	15 345	0	15 345	119	0	119
40906	7 422	0	7 422	162 678	0	162 678	160 406	0	160 406	5 150	0	5 150
40909	22	231	253	1 500	4 083	5 583	1 487	3 993	5 480	9	141	150
40910	0	0	0	304	943	1 247	304	943	1 247	0	0	0
40911	5	0	5	10 290	0	10 290	10 306	0	10 306	21	0	21
40912	0	0	0	1 782	8 407	10 189	1 782	8 407	10 189	0	0	0
40913	0	0	0	2 169	6 928	9 097	2 169	6 928	9 097	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
42207	1 343	0	1 343	0	0	0	36	0	36	1 379	0	1 379
42301	36 510	3 144	39 654	146 037	1 279	147 316	142 829	1 165	143 994	33 302	3 030	36 332
42303	2 877	0	2 877	2 888	0	2 888	11	0	11	0	0	0
42304	11 078	0	11 078	2 958	0	2 958	5 132	0	5 132	13 252	0	13 252
42305	45 735	2 575	48 310	11 569	638	12 207	6 940	981	7 921	41 106	2 918	44 024
42306	79 026	2 980	82 006	2 904	899	3 803	18 700	208	18 908	94 822	2 289	97 111
42601	210	1	211	238	0	238	69	0	69	41	1	42
42605	750	304	1 054	750	32	782	0	759	759	0	1 031	1 031
42606	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	24 251	0	24 251	2 602	0	2 602	4 811	0	4 811	26 460	0	26 460
45415	15 694	0	15 694	405	0	405	416	0	416	15 705	0	15 705
45515	10 058	0	10 058	917	0	917	1 091	0	1 091	10 232	0	10 232
45818	5 187	0	5 187	2	0	2	240	0	240	5 425	0	5 425
45918	530	0	530	1	0	1	1	0	1	530	0	530
47405	0	0	0	1 677	252	1 929	1 677	252	1 929	0	0	0
47407	0	0	0	9 510	5 003	14 513	9 510	5 003	14 513	0	0	0
47411	173	146	319	1 171	58	1 229	1 245	36	1 281	247	124	371
47416	102	0	102	13 638	0	13 638	18 570	0	18 570	5 034	0	5 034
47422	2	256	258	5 557	9 182	14 739	5 593	8 970	14 563	38	44	82
47425	1 531	0	1 531	220	0	220	359	0	359	1 670	0	1 670
47426	0	0	0	530	0	530	539	0	539	9	0	9
50620	1 240	0	1 240	206	0	206	15	0	15	1 049	0	1 049
52301	52	0	52	1 250	0	1 250	1 292	0	1 292	94	0	94
60301	2 372	0	2 372	3 877	0	3 877	2 310	0	2 310	805	0	805
60305	1 408	0	1 408	2 436	0	2 436	3 067	0	3 067	2 039	0	2 039
60309	0	0	0	1	0	1	187	0	187	186	0	186
60311	26	0	26	949	0	949	923	0	923	0	0	0
60322	1 029	0	1 029	1 484	0	1 484	1 486	0	1 486	1 031	0	1 031
60324	557	0	557	94	0	94	6	0	6	469	0	469
60601	17 909	0	17 909	397	0	397	814	0	814	18 326	0	18 326
61304	42	0	42	18	0	18	17	0	17	41	0	41
70601	191 738	0	191 738	9	0	9	19 042	0	19 042	210 771	0	210 771
70602	375	0	375	20	0	20	197	0	197	552	0	552
70603	6 589	0	6 589	0	0	0	1 198	0	1 198	7 787	0	7 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	96	0	96	93	0	93	5	0	5
90902	67 139	0	67 139	345 743	0	345 743	3 164	0	3 164	409 718	0	409 718
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	646 387	0	646 387	45 320	0	45 320	38 125	0	38 125	653 582	0	653 582
91501	97 909	0	97 909	46 311	0	46 311	41 209	0	41 209	103 011	0	103 011
91604	2 970	0	2 970	841	0	841	400	0	400	3 411	0	3 411
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	619 610	0	619 610	40 734	0	40 734	60 796	0	60 796	599 548	0	599 548
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91211	348	0	348	0	0	0	5	0	5	353	0	353
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	564 820	0	564 820	47 600	0	47 600	28 094	0	28 094	545 314	0	545 314
91316	15 342	0	15 342	1 139	0	1 139	0	0	0	14 203	0	14 203
91317	13 872	0	13 872	11 882	0	11 882	12 460	0	12 460	14 450	0	14 450
99999	815 108	0	815 108	82 702	0	82 702	438 022	0	438 022	1 170 428	0	1 170 428
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 455 457,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	6 455 957,0000
Пассив
98040	0	0	6 455 457,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	6 455 957,0000

Страница была полезной?