Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	754	673	1 427	40 325	1 503	41 828	38 453	1 748	40 201	2 626	428	3 054
20209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 046 700	2 046 700	0	2 046 700	2 046 700	0	0	0
20303	0	0	0	0	335 729	335 729	0	335 729	335 729	0	0	0
20311	0	761 323	761 323	0	1 410 901	1 410 901	0	1 355 162	1 355 162	0	817 062	817 062
30102	4 305	0	4 305	3 006 161	0	3 006 161	2 993 260	0	2 993 260	17 206	0	17 206
30110	2 694	807	3 501	130 233	48 606	178 839	130 238	48 775	179 013	2 689	638	3 327
30114	0	170 006	170 006	0	31 068	31 068	0	34 776	34 776	0	166 298	166 298
30202	38 582	0	38 582	5 248	0	5 248	0	0	0	43 830	0	43 830
30204	6 210	0	6 210	284	0	284	0	0	0	6 494	0	6 494
30221	0	0	0	30 347	0	30 347	30 347	0	30 347	0	0	0
30233	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	3 210	3 210	0	223	223	0	193	193	0	3 240	3 240
45203	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000
45204	146 000	0	146 000	90 000	0	90 000	0	0	0	236 000	0	236 000
45206	230 109	4 072	234 181	0	282	282	12 109	245	12 354	218 000	4 109	222 109
45207	1 029 900	74 183	1 104 083	0	5 141	5 141	77 200	4 468	81 668	952 700	74 856	1 027 556
45208	667 000	0	667 000	77 200	0	77 200	0	0	0	744 200	0	744 200
45407	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	0	82 088	82 088	0	5 688	5 688	0	4 944	4 944	0	82 832	82 832
45506	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
45509	97	119	216	0	8	8	0	4	4	97	123	220
45605	0	58 714	58 714	0	3 655	3 655	0	2 116	2 116	0	60 253	60 253
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 428	1 428	0	158	158	0	86	86	0	1 500	1 500
47408	23 545	0	23 545	2 779 194	4 944	2 784 138	2 802 739	4 944	2 807 683	0	0	0
47415	200	0	200	111	0	111	0	0	0	311	0	311
47423	1 003	0	1 003	17 756	0	17 756	16 752	0	16 752	2 007	0	2 007
47427	233 634	15 009	248 643	15 083	2 780	17 863	2 862	634	3 496	245 855	17 155	263 010
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
51403	149 914	0	149 914	6	0	6	100 000	0	100 000	49 920	0	49 920
51501	71 575	0	71 575	65	0	65	27 983	0	27 983	43 657	0	43 657
51505	103 908	0	103 908	22 671	0	22 671	0	0	0	126 579	0	126 579
60302	1 139	0	1 139	13 458	0	13 458	0	0	0	14 597	0	14 597
60306	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	36	0	36	331	0	331	311	0	311	56	0	56
60312	176	0	176	2 521	0	2 521	2 076	0	2 076	621	0	621
60323	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60401	12 821	0	12 821	0	0	0	0	0	0	12 821	0	12 821
61002	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	4	0	4	167	0	167	168	0	168	3	0	3
61009	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	27 984	0	27 984	27 984	0	27 984	0	0	0
61213	0	0	0	1 375 350	0	1 375 350	1 375 350	0	1 375 350	0	0	0
61403	635	0	635	94	0	94	23	0	23	706	0	706
70606	618 720	0	618 720	62 644	0	62 644	0	0	0	681 364	0	681 364
70608	364 934	0	364 934	48 380	0	48 380	0	0	0	413 314	0	413 314
70609	630 863	0	630 863	145 653	0	145 653	0	0	0	776 516	0	776 516
70611	19 426	0	19 426	0	0	0	13 449	0	13 449	5 977	0	5 977
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	662 538	662 538	0	6 398 589	6 398 589	0	6 451 064	6 451 064	0	715 013	715 013
20321	3 450	0	3 450	1 569	0	1 569	1 467	0	1 467	3 348	0	3 348
30109	297	0	297	0	88 900	88 900	20 695	88 900	109 595	20 992	0	20 992
30222	0	0	0	0	12 632	12 632	0	12 632	12 632	0	0	0
30232	0	0	0	835	294	1 129	835	294	1 129	0	0	0
31302	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	390 000	0	390 000	420 000	0	420 000	110 000	0	110 000
31304	160 000	76 920	236 920	240 000	80 084	320 084	240 000	50 102	290 102	160 000	46 938	206 938
31305	0	0	0	0	952	952	0	31 631	31 631	0	30 679	30 679
31307	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
31308	0	41 348	41 348	0	1 490	1 490	0	2 574	2 574	0	42 432	42 432
31409	0	15 202	15 202	0	916	916	0	1 053	1 053	0	15 339	15 339
40502	38 430	0	38 430	67 483	0	67 483	56 188	0	56 188	27 135	0	27 135
40602	53 717	1 153	54 870	7 371	69	7 440	25 470	79	25 549	71 816	1 163	72 979
40701	40	0	40	3 189	0	3 189	3 226	0	3 226	77	0	77
40702	280 262	8 123	288 385	4 278 949	8 386	4 287 335	4 275 003	589	4 275 592	276 316	326	276 642
40703	95 649	0	95 649	347	0	347	322	0	322	95 624	0	95 624
40802	253 824	0	253 824	8 573	0	8 573	8 527	0	8 527	253 778	0	253 778
40807	952	8 971	9 923	0	25 494	25 494	0	25 492	25 492	952	8 969	9 921
40817	18 980	12 842	31 822	49 706	5 191	54 897	51 483	5 909	57 392	20 757	13 560	34 317
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	627 440	0	627 440	0	0	0	0	0	0	627 440	0	627 440
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	722	1 832	2 554	0	92	92	543	122	665	1 265	1 862	3 127
42306	8 791	33 350	42 141	1 518	1 782	3 300	53	2 319	2 372	7 326	33 887	41 213
42307	74 341	11 259	85 600	7 492	571	8 063	4 705	766	5 471	71 554	11 454	83 008
42506	0	160 388	160 388	0	9 660	9 660	0	11 114	11 114	0	161 842	161 842
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	286 063	0	286 063	3 633	0	3 633	6 653	0	6 653	289 083	0	289 083
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	22 657	0	22 657	0	0	0	186	0	186	22 843	0	22 843
45615	17 587	0	17 587	0	0	0	16	0	16	17 603	0	17 603
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	23 663	0	23 663	2 727 156	242	2 727 398	2 781 321	242	2 781 563	77 828	0	77 828
47411	826	652	1 478	125	44	169	431	167	598	1 132	775	1 907
47416	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47422	14	0	14	35	0	35	25	0	25	4	0	4
47425	57 447	0	57 447	12 513	0	12 513	16 311	0	16 311	61 245	0	61 245
47426	36 568	4 121	40 689	37 081	1 442	38 523	15 916	1 718	17 634	15 403	4 397	19 800
47606	0	0	0	0	0	0	32 216	0	32 216	32 216	0	32 216
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	14 731	0	14 731	5 700	0	5 700	2 842	0	2 842	11 873	0	11 873
52301	46 000	0	46 000	30 000	0	30 000	149 000	0	149 000	165 000	0	165 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	54 670	0	54 670	19 000	0	19 000	0	0	0	35 670	0	35 670
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 970	0	3 970	239	0	239	1 326	0	1 326	5 057	0	5 057
60301	2 945	0	2 945	3 650	0	3 650	931	0	931	226	0	226
60305	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60309	350	0	350	355	0	355	135	0	135	130	0	130
60311	192	0	192	942	0	942	927	0	927	177	0	177
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	7 431	0	7 431	0	0	0	118	0	118	7 549	0	7 549
61304	94	0	94	22	0	22	17	0	17	89	0	89
70601	578 735	0	578 735	2	0	2	71 701	0	71 701	650 434	0	650 434
70603	361 812	0	361 812	0	0	0	48 792	0	48 792	410 604	0	410 604
70604	715 524	0	715 524	0	0	0	149 987	0	149 987	865 511	0	865 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	643	0	643	653	0	653	0	0	0
90902	61 367	0	61 367	650	0	650	3 670	0	3 670	58 347	0	58 347
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	6 956	6 956	0	1 072 914	1 072 914	0	1 079 151	1 079 151	0	719	719
91411	149 914	0	149 914	100 006	0	100 006	100 000	0	100 000	149 920	0	149 920
91414	1 485 876	731 832	2 217 708	93 739	1 460 839	1 554 578	0	1 407 227	1 407 227	1 579 615	785 444	2 365 059
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
91604	5 972	0	5 972	289	0	289	1 476	0	1 476	4 785	0	4 785
99998	1 847 026	0	1 847 026	11 288	0	11 288	8 306	0	8 306	1 850 008	0	1 850 008
Пассив
91003	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	100 670	0	100 670	2 399	0	2 399	2 400	0	2 400	100 671	0	100 671
91312	1 648 872	0	1 648 872	0	0	0	0	0	0	1 648 872	0	1 648 872
91315	71 384	6 207	77 591	0	374	374	2 926	430	3 356	74 310	6 263	80 573
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	3	5	8	0	1	1	0	0	0	3	4	7
91507	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
91508	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99999	2 446 577	0	2 446 577	2 592 177	0	2 592 177	2 729 080	0	2 729 080	2 583 480	0	2 583 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 432	0	119 432	1 372 949	0	1 372 949	1 361 858	0	1 361 858	130 523	0	130 523
93002	0	0	0	0	6 162	6 162	0	3 074	3 074	0	3 088	3 088
93101	0	117 151	117 151	0	1 293 170	1 293 170	0	1 288 516	1 288 516	0	121 805	121 805
93102	0	0	0	0	6 106	6 106	0	2	2	0	6 104	6 104
93304	0	9 121	9 121	0	632	632	0	549	549	0	9 204	9 204
93311	556 995	0	556 995	0	0	0	0	0	0	556 995	0	556 995
93401	0	0	0	0	77 034	77 034	0	0	0	0	77 034	77 034
93402	0	0	0	0	77 136	77 136	0	77 136	77 136	0	0	0
93406	0	0	0	0	3 054	3 054	0	3 054	3 054	0	0	0
93407	0	0	0	0	3 062	3 062	0	3 062	3 062	0	0	0
93408	0	2 981	2 981	0	187	187	0	3 168	3 168	0	0	0
93411	0	460 145	460 145	0	68 760	68 760	0	35 422	35 422	0	493 483	493 483
93801	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
93901	61 775	0	61 775	108 014	0	108 014	78 136	0	78 136	91 653	0	91 653
95005	125	0	125	104	0	104	44	0	44	185	0	185
Пассив
96001	118 751	0	118 751	1 285 629	0	1 285 629	1 290 646	0	1 290 646	123 768	0	123 768
96002	0	0	0	0	0	0	0	6 162	6 162	0	6 162	6 162
96101	0	117 151	117 151	0	1 356 718	1 356 718	0	1 367 344	1 367 344	0	127 777	127 777
96102	0	0	0	0	3 054	3 054	0	6 106	6 106	0	3 052	3 052
96301	0	0	0	0	0	0	77 293	0	77 293	77 293	0	77 293
96302	0	0	0	77 293	0	77 293	77 293	0	77 293	0	0	0
96304	9 096	0	9 096	0	0	0	0	0	0	9 096	0	9 096
96306	0	0	0	0	3 014	3 014	0	3 014	3 014	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 030	3 030	0	3 030	3 030	0	0	0
96308	0	2 988	2 988	0	3 150	3 150	0	162	162	0	0	0
96311	439 482	0	439 482	0	0	0	13 529	0	13 529	453 011	0	453 011
96411	0	618 770	618 770	0	48 545	48 545	0	78 063	78 063	0	648 288	648 288
96801	81	0	81	608	0	608	664	0	664	137	0	137
96901	21 406	0	21 406	84 280	0	84 280	104 364	0	104 364	41 490	0	41 490
97105	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 396,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	11 394,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?