Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 470	29 247	123 717	595 396	77 692	673 088	593 558	74 550	668 108	96 308	32 389	128 697
20208	11 950	0	11 950	22 500	0	22 500	24 878	0	24 878	9 572	0	9 572
20209	0	0	0	277 706	1 729	279 435	277 706	1 729	279 435	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 858 750	1 858 750	0	1 858 750	1 858 750	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 860 645	1 860 645	0	1 860 645	1 860 645	0	0	0
30102	539 155	0	539 155	15 459 830	0	15 459 830	15 366 535	0	15 366 535	632 450	0	632 450
30110	13 346	25 899	39 245	173 078	29 584	202 662	169 299	26 187	195 486	17 125	29 296	46 421
30114	0	54 968	54 968	0	208 608	208 608	0	192 629	192 629	0	70 947	70 947
30118	0	3 124	3 124	0	1 553	1 553	0	301	301	0	4 376	4 376
30202	18 095	0	18 095	1 249	0	1 249	0	0	0	19 344	0	19 344
30204	1 134	0	1 134	172	0	172	0	0	0	1 306	0	1 306
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	2	2	69 116	18 640	87 756	69 088	18 642	87 730	28	0	28
30233	337	0	337	44 499	101	44 600	42 530	101	42 631	2 306	0	2 306
30302	691 759	10 333	702 092	207 206	1 904	209 110	203 174	1 151	204 325	695 791	11 086	706 877
30306	508 408	0	508 408	95 000	0	95 000	140 000	0	140 000	463 408	0	463 408
30402	3 037	0	3 037	0	0	0	4	0	4	3 033	0	3 033
30602	37 275	0	37 275	266 142	0	266 142	243 064	0	243 064	60 353	0	60 353
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45207	700 853	0	700 853	80 095	0	80 095	16 350	0	16 350	764 598	0	764 598
45208	22 445	0	22 445	61 386	0	61 386	446	0	446	83 385	0	83 385
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45407	83 381	0	83 381	23 250	0	23 250	4 703	0	4 703	101 928	0	101 928
45408	53 715	0	53 715	14 354	0	14 354	1 299	0	1 299	66 770	0	66 770
45504	117	0	117	0	0	0	34	0	34	83	0	83
45505	33 520	0	33 520	415	0	415	8 438	0	8 438	25 497	0	25 497
45506	95 465	4 550	100 015	77 165	331	77 496	8 370	275	8 645	164 260	4 606	168 866
45507	221 011	0	221 011	36 395	0	36 395	15 240	0	15 240	242 166	0	242 166
45509	32 716	0	32 716	11 642	112	11 754	4 238	69	4 307	40 120	43	40 163
45812	15 682	0	15 682	720	0	720	134	0	134	16 268	0	16 268
45814	2 750	0	2 750	400	0	400	140	0	140	3 010	0	3 010
45815	6 472	0	6 472	563	0	563	1 306	0	1 306	5 729	0	5 729
45912	164	0	164	47	0	47	0	0	0	211	0	211
45915	183	0	183	96	0	96	38	0	38	241	0	241
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50308	6 218	0	6 218	44	0	44	7	0	7	6 255	0	6 255
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Пассив
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40701	55 468	7	55 475	3 061 691	315	3 062 006	3 148 985	315	3 149 300	142 762	7	142 769
40702	642 524	28 341	670 865	5 659 291	102 133	5 761 424	5 736 217	101 811	5 838 028	719 450	28 019	747 469
40703	12 542	27	12 569	25 688	2	25 690	20 901	2	20 903	7 755	27	7 782
40802	54 311	23	54 334	300 280	1	300 281	299 143	2	299 145	53 174	24	53 198
40807	8 961	9 085	18 046	139 447	73 638	213 085	140 406	68 597	209 003	9 920	4 044	13 964
40817	144 650	24 454	169 104	591 696	43 049	634 745	570 036	66 134	636 170	122 990	47 539	170 529
40820	315	15 579	15 894	6 209	7 037	13 246	6 196	7 230	13 426	302	15 772	16 074
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40911	177	0	177	43 275	0	43 275	43 297	0	43 297	199	0	199
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41504	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
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42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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42102	500	0	500	340 500	0	340 500	340 000	0	340 000	0	0	0
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42303	772	181	953	445	168	613	586	4	590	913	17	930
42304	35 129	3 734	38 863	711	222	933	1 688	1 421	3 109	36 106	4 933	41 039
42305	76 340	20 006	96 346	30 195	2 047	32 242	3 745	2 645	6 390	49 890	20 604	70 494
42306	869 566	19 201	888 767	31 586	898	32 484	175 630	2 354	177 984	1 013 610	20 657	1 034 267
42307	3 949	0	3 949	3 530	0	3 530	1 622	0	1 622	2 041	0	2 041
42309	1 234	0	1 234	124	0	124	7	0	7	1 117	0	1 117
42310	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42311	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
42312	23	0	23	5	0	5	2	0	2	20	0	20
42313	108	0	108	6	0	6	2	0	2	104	0	104
42314	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42505	0	365	365	0	391	391	0	26	26	0	0	0
42506	61 182	0	61 182	0	0	0	31 000	0	31 000	92 182	0	92 182
42507	45 730	0	45 730	0	0	0	1 450	0	1 450	47 180	0	47 180
42601	128	97	225	0	6	6	0	8	8	128	99	227
42606	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45115	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45215	15 084	0	15 084	18 947	0	18 947	11 924	0	11 924	8 061	0	8 061
45315	373	0	373	13	0	13	20	0	20	380	0	380
45415	7 700	0	7 700	635	0	635	271	0	271	7 336	0	7 336
45515	5 799	0	5 799	1 537	0	1 537	126	0	126	4 388	0	4 388
45818	24 016	0	24 016	1 200	0	1 200	646	0	646	23 462	0	23 462
45918	312	0	312	2	0	2	0	0	0	310	0	310
47405	9 490	0	9 490	88 799	43 521	132 320	89 929	43 521	133 450	10 620	0	10 620
47407	0	0	0	10 905 318	4 825 868	15 731 186	10 905 318	4 825 868	15 731 186	0	0	0
47411	9 059	452	9 511	12 881	217	13 098	9 078	221	9 299	5 256	456	5 712
47416	217	0	217	88 955	0	88 955	90 016	0	90 016	1 278	0	1 278
47422	639	244	883	2 955	2 759	5 714	2 396	2 920	5 316	80	405	485
47425	4 284	0	4 284	7 946	0	7 946	7 289	0	7 289	3 627	0	3 627
47426	149	14	163	1 044	14	1 058	1 134	0	1 134	239	0	239
50719	3 379	0	3 379	0	0	0	166	0	166	3 545	0	3 545
52301	1 000	0	1 000	3 750	0	3 750	2 750	0	2 750	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	395	0	395	5 401	0	5 401	5 007	0	5 007	1	0	1
60305	24	0	24	11 012	0	11 012	10 988	0	10 988	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	523	0	523	523	0	523	224	0	224	224	0	224
60311	9	0	9	1 218	0	1 218	1 227	0	1 227	18	0	18
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	1 106	0	1 106	51 609	0	51 609	50 503	0	50 503
60324	2 501	0	2 501	2	0	2	93	0	93	2 592	0	2 592
60601	21 036	0	21 036	0	0	0	811	0	811	21 847	0	21 847
61304	97	0	97	1	0	1	39	0	39	135	0	135
70601	921 984	0	921 984	86 138	0	86 138	195 823	0	195 823	1 031 669	0	1 031 669
70602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70603	98 664	0	98 664	15 568	0	15 568	36 617	0	36 617	119 713	0	119 713
70604	102 874	0	102 874	2 087	0	2 087	4 461	0	4 461	105 248	0	105 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 722	0	1 722	1 202	0	1 202	364	0	364	2 560	0	2 560
80601	17 794	0	17 794	1 864	0	1 864	2 258	0	2 258	17 400	0	17 400
80801	5	0	5	28	0	28	22	0	22	11	0	11
80901	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	0	1 687
81001	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Пассив
85101	18 057	0	18 057	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057
85201	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137
85501	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
90901	90 135	0	90 135	1 921	0	1 921	2 204	0	2 204	89 852	0	89 852
90902	64 126	0	64 126	1 482	0	1 482	1 254	0	1 254	64 354	0	64 354
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 884 890	9 120	4 894 010	534 567	663	535 230	115 266	549	115 815	5 304 191	9 234	5 313 425
91501	24 519	0	24 519	203	0	203	9 425	0	9 425	15 297	0	15 297
91604	1 029	0	1 029	1 060	0	1 060	1 023	0	1 023	1 066	0	1 066
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	2 886 618	0	2 886 618	394 883	0	394 883	326 405	0	326 405	2 955 096	0	2 955 096
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	10 916	0	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	10 916
91312	2 423 434	0	2 423 434	78 401	0	78 401	164 410	0	164 410	2 509 443	0	2 509 443
91315	110 432	0	110 432	100	0	100	6 768	0	6 768	117 100	0	117 100
91316	45 484	0	45 484	8 824	0	8 824	32 087	0	32 087	68 747	0	68 747
91317	249 219	1 894	251 113	237 205	455	237 660	189 828	198	190 026	201 842	1 637	203 479
91507	45 239	0	45 239	0	0	0	172	0	172	45 411	0	45 411
99999	5 076 309	0	5 076 309	132 471	0	132 471	542 645	0	542 645	5 486 483	0	5 486 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 841	288 524	578 365	3 335 953	3 333 526	6 669 479	3 476 688	3 471 930	6 948 618	149 106	150 120	299 226
93101	0	0	0	0	1 859 674	1 859 674	0	1 859 674	1 859 674	0	0	0
93301	0	0	0	940 877	0	940 877	940 877	0	940 877	0	0	0
93302	0	0	0	1 858 731	0	1 858 731	1 858 731	0	1 858 731	0	0	0
93311	384 656	0	384 656	70 570	0	70 570	35 138	0	35 138	420 088	0	420 088
93411	0	384 656	384 656	0	75 194	75 194	0	31 093	31 093	0	428 757	428 757
93501	29 363	0	29 363	1 048 279	0	1 048 279	989 807	0	989 807	87 835	0	87 835
93502	0	0	0	749 783	0	749 783	749 783	0	749 783	0	0	0
93503	163 351	0	163 351	269 681	0	269 681	433 032	0	433 032	0	0	0
93801	1 317	0	1 317	25 651	0	25 651	26 826	0	26 826	142	0	142
93901	18	0	18	73 936	0	73 936	69 293	0	69 293	4 661	0	4 661
Пассив
96001	289 841	288 524	578 365	5 319 509	3 470 468	8 789 977	5 179 855	3 330 986	8 510 841	150 187	149 042	299 229
96101	0	0	0	0	10 070	10 070	0	10 070	10 070	0	0	0
96301	29 363	0	29 363	989 807	0	989 807	1 048 279	0	1 048 279	87 835	0	87 835
96302	0	0	0	749 783	0	749 783	749 783	0	749 783	0	0	0
96303	163 351	0	163 351	433 031	0	433 031	269 680	0	269 680	0	0	0
96311	383 945	0	383 945	30 960	0	30 960	70 142	0	70 142	423 127	0	423 127
96401	0	0	0	0	935 123	935 123	0	935 123	935 123	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 859 205	1 859 205	0	1 859 205	1 859 205	0	0	0
96411	0	384 656	384 656	0	35 137	35 137	0	75 231	75 231	0	424 750	424 750
96801	1 317	0	1 317	26 905	0	26 905	25 726	0	25 726	138	0	138
96901	729	0	729	104 546	0	104 546	109 447	0	109 447	5 630	0	5 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	131,0000	0	0	124,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	559 079,0000	0	0	600,0000	0	0	300,0000	0	0	559 379,0000
Пассив
98050	0	0	9 369,0000	0	0	124,0000	0	0	131,0000	0	0	9 376,0000
98055	0	0	549 713,0000	0	0	300,0000	0	0	600,0000	0	0	550 013,0000

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