Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 814	10 476	80 290	683 012	69 312	752 324	666 936	68 858	735 794	85 890	10 930	96 820
20208	19 816	0	19 816	59 756	0	59 756	66 828	0	66 828	12 744	0	12 744
20209	0	0	0	119 332	149	119 481	119 332	149	119 481	0	0	0
30102	173 970	0	173 970	1 507 863	0	1 507 863	1 550 448	0	1 550 448	131 385	0	131 385
30110	5 363	14 756	20 119	7 706	173 727	181 433	6 774	173 191	179 965	6 295	15 292	21 587
30202	7 034	0	7 034	529	0	529	0	0	0	7 563	0	7 563
30204	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30213	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
30221	0	0	0	4 650	30 181	34 831	4 650	30 181	34 831	0	0	0
30233	290	39	329	10 117	560	10 677	9 993	559	10 552	414	40	454
30302	9 334	1 311	10 645	49 088	39 663	88 751	42 405	38 753	81 158	16 017	2 221	18 238
30306	485 332	0	485 332	20 000	0	20 000	7	0	7	505 325	0	505 325
31904	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
31905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	225	0	225	225	0	225	225	0	225	225	0	225
32201	2 000	2 280	4 280	0	167	167	0	138	138	2 000	2 309	4 309
45107	27 352	0	27 352	17 000	0	17 000	4 946	0	4 946	39 406	0	39 406
45201	2 825	0	2 825	3 402	0	3 402	3 374	0	3 374	2 853	0	2 853
45206	619 633	0	619 633	27 000	0	27 000	140 159	0	140 159	506 474	0	506 474
45207	104 289	0	104 289	137 439	0	137 439	91 863	0	91 863	149 865	0	149 865
45208	2 141	0	2 141	0	0	0	510	0	510	1 631	0	1 631
45406	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45407	5 476	0	5 476	0	0	0	180	0	180	5 296	0	5 296
45408	2 813	0	2 813	0	0	0	142	0	142	2 671	0	2 671
45503	52	0	52	49	0	49	28	0	28	73	0	73
45504	430	0	430	143	0	143	187	0	187	386	0	386
45505	95 348	0	95 348	27 111	0	27 111	26 519	0	26 519	95 940	0	95 940
45506	29 367	0	29 367	7 973	0	7 973	2 006	0	2 006	35 334	0	35 334
45507	21 458	0	21 458	18 300	0	18 300	685	0	685	39 073	0	39 073
45509	61	0	61	129	0	129	122	0	122	68	0	68
45812	6 596	0	6 596	30 983	0	30 983	37 559	0	37 559	20	0	20
45814	942	0	942	0	0	0	2	0	2	940	0	940
45815	8 003	304	8 307	162	22	184	75	18	93	8 090	308	8 398
45915	132	0	132	11	0	11	2	0	2	141	0	141
47408	0	0	0	78 642	45 991	124 633	78 642	45 991	124 633	0	0	0
47423	1 694	0	1 694	40 691	6 845	47 536	40 327	6 639	46 966	2 058	206	2 264
47427	59	12	71	14 033	11	14 044	14 074	1	14 075	18	22	40
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	948	0	948	510	0	510	429	0	429	1 029	0	1 029
60306	3	0	3	1 859	0	1 859	1 860	0	1 860	2	0	2
60308	162	0	162	98 829	0	98 829	98 881	0	98 881	110	0	110
60310	474	0	474	810	0	810	478	0	478	806	0	806
60312	18 026	0	18 026	29 105	0	29 105	11 233	0	11 233	35 898	0	35 898
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	116 825	0	116 825	4 883	0	4 883	41	0	41	121 667	0	121 667
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	668	0	668	5 026	0	5 026	4 842	0	4 842	852	0	852
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1 732	0	1 732	906	0	906	238	0	238	2 400	0	2 400
61009	249	0	249	2 655	0	2 655	109	0	109	2 795	0	2 795
61209	0	0	0	10 761	0	10 761	10 761	0	10 761	0	0	0
61403	1 888	0	1 888	226	0	226	59	0	59	2 055	0	2 055
70606	534 497	0	534 497	83 721	0	83 721	707	0	707	617 511	0	617 511
70608	28 751	0	28 751	3 275	0	3 275	0	0	0	32 026	0	32 026
70611	2 625	0	2 625	579	0	579	0	0	0	3 204	0	3 204
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
30232	85	0	85	13 645	0	13 645	13 775	0	13 775	215	0	215
30301	9 334	1 311	10 645	42 554	42 545	85 099	49 237	43 455	92 692	16 017	2 221	18 238
30305	485 332	0	485 332	7	0	7	20 000	0	20 000	505 325	0	505 325
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	176	0	176	70	0	70	0	0	0	106	0	106
40502	1 250	0	1 250	6 800	0	6 800	6 234	0	6 234	684	0	684
40602	1 051	0	1 051	7 272	0	7 272	7 173	0	7 173	952	0	952
40603	2 175	0	2 175	2 843	904	3 747	1 276	904	2 180	608	0	608
40701	6 435	0	6 435	69 317	0	69 317	63 960	0	63 960	1 078	0	1 078
40702	237 093	11 000	248 093	1 581 784	109 227	1 691 011	1 541 756	104 878	1 646 634	197 065	6 651	203 716
40703	4 235	0	4 235	41 958	0	41 958	43 264	0	43 264	5 541	0	5 541
40802	18 714	0	18 714	145 117	948	146 065	142 928	948	143 876	16 525	0	16 525
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 924	69	85 993	292 298	2 234	294 532	275 029	2 217	277 246	68 655	52	68 707
40820	673	204	877	9 819	641	10 460	9 450	453	9 903	304	16	320
40821	291	0	291	11 526	0	11 526	11 268	0	11 268	33	0	33
40905	24	0	24	8 262	0	8 262	8 250	0	8 250	12	0	12
40906	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
40909	0	41	41	1 033	1 074	2 107	1 033	1 033	2 066	0	0	0
40910	0	0	0	6 548	1 364	7 912	6 548	1 367	7 915	0	3	3
40911	38	0	38	35 107	0	35 107	35 069	0	35 069	0	0	0
40912	0	0	0	9 167	17 476	26 643	9 167	17 476	26 643	0	0	0
40913	0	0	0	13 409	35 052	48 461	13 409	35 052	48 461	0	0	0
42005	6 700	0	6 700	54	0	54	54	0	54	6 700	0	6 700
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	37 348	4 164	41 512	146 106	1 844	147 950	136 564	1 733	138 297	27 806	4 053	31 859
42303	682	347	1 029	0	13	13	0	25	25	682	359	1 041
42304	31 189	3 919	35 108	9 711	607	10 318	9 679	622	10 301	31 157	3 934	35 091
42305	39 310	3 768	43 078	2 132	298	2 430	2 388	292	2 680	39 566	3 762	43 328
42306	572 127	2 255	574 382	70 072	124	70 196	77 295	406	77 701	579 350	2 537	581 887
42307	1 263	0	1 263	0	0	0	11	0	11	1 274	0	1 274
42309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	15	0	15	21	0	21
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	48	0	48	12	0	12	3	0	3	39	0	39
42601	255	16	271	324	1	325	203	1	204	134	16	150
42603	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
42605	100	70	170	0	4	4	1	5	6	101	71	172
42606	338	0	338	5	0	5	42	0	42	375	0	375
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 915	0	1 915	1 923	0	1 923	1 190	0	1 190	1 182	0	1 182
45215	43 385	0	43 385	23 582	0	23 582	30 910	0	30 910	50 713	0	50 713
45415	2 886	0	2 886	51	0	51	0	0	0	2 835	0	2 835
45515	12 710	0	12 710	15 188	0	15 188	5 908	0	5 908	3 430	0	3 430
45818	15 769	0	15 769	22 454	0	22 454	15 905	0	15 905	9 220	0	9 220
45918	128	0	128	1	0	1	2	0	2	129	0	129
47407	0	0	0	45 876	7 627	53 503	45 876	7 627	53 503	0	0	0
47411	13 629	83	13 712	4 565	22	4 587	6 964	34	6 998	16 028	95	16 123
47416	529	0	529	28 447	0	28 447	28 214	0	28 214	296	0	296
47422	1 491	1 283	2 774	116 077	102 537	218 614	116 225	104 454	220 679	1 639	3 200	4 839
47425	4 360	0	4 360	1 485	0	1 485	394	0	394	3 269	0	3 269
47426	3	0	3	55	0	55	56	0	56	4	0	4
50719	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60301	594	0	594	2 915	0	2 915	2 398	0	2 398	77	0	77
60305	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
60309	217	0	217	277	0	277	111	0	111	51	0	51
60311	124	0	124	5 719	0	5 719	5 649	0	5 649	54	0	54
60322	27	0	27	1 006	0	1 006	998	0	998	19	0	19
60324	846	0	846	152	0	152	1 182	0	1 182	1 876	0	1 876
60601	28 587	0	28 587	3	0	3	745	0	745	29 329	0	29 329
61304	36	0	36	21	0	21	3	0	3	18	0	18
70601	543 203	0	543 203	1	0	1	94 042	0	94 042	637 244	0	637 244
70603	27 258	0	27 258	0	0	0	3 361	0	3 361	30 619	0	30 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 733	0	32 733	1 120 007	0	1 120 007	3 787	0	3 787	1 148 953	0	1 148 953
90902	1 444 295	0	1 444 295	25 175	0	25 175	1 131 741	0	1 131 741	337 729	0	337 729
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 310 041	906	1 310 947	178 495	66	178 561	252 019	55	252 074	1 236 517	917	1 237 434
91501	18 569	0	18 569	3 546	0	3 546	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 935	83	4 018	1 385	6	1 391	1 334	5	1 339	3 986	84	4 070
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	450 024	0	450 024	86 090	0	86 090	73 153	0	73 153	462 961	0	462 961
Пассив
91003	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950
91312	343 301	268	343 569	53 977	16	53 993	67 672	19	67 691	356 996	271	357 267
91315	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
91316	26 200	0	26 200	14 069	0	14 069	2 200	0	2 200	14 331	0	14 331
91317	1 641	0	1 641	4 561	0	4 561	4 719	0	4 719	1 799	0	1 799
91507	55 260	0	55 260	0	0	0	0	0	0	55 260	0	55 260
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 810 793	0	2 810 793	269 557	0	269 557	209 295	0	209 295	2 750 531	0	2 750 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?