Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 083	0	30 083	609 396	0	609 396	607 253	0	607 253	32 226	0	32 226
20209	0	0	0	13 385	0	13 385	13 385	0	13 385	0	0	0
30102	59 754	0	59 754	2 119 168	0	2 119 168	2 013 021	0	2 013 021	165 901	0	165 901
30110	895	0	895	3 635	0	3 635	4 311	0	4 311	219	0	219
30202	3 903	0	3 903	307	0	307	0	0	0	4 210	0	4 210
30210	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	6 254	0	6 254	16 519	0	16 519	17 191	0	17 191	5 582	0	5 582
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	27 870	0	27 870	1 520	0	1 520	11 880	0	11 880	17 510	0	17 510
45205	139 711	0	139 711	41 400	0	41 400	50 865	0	50 865	130 246	0	130 246
45206	90 383	0	90 383	8 600	0	8 600	4 200	0	4 200	94 783	0	94 783
45207	81 015	0	81 015	5 540	0	5 540	4 573	0	4 573	81 982	0	81 982
45401	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45405	980	0	980	0	0	0	470	0	470	510	0	510
45406	2 271	0	2 271	0	0	0	454	0	454	1 817	0	1 817
45407	2 164	0	2 164	0	0	0	293	0	293	1 871	0	1 871
45503	3 652	0	3 652	200	0	200	300	0	300	3 552	0	3 552
45505	1 947	0	1 947	80	0	80	550	0	550	1 477	0	1 477
45506	28 363	0	28 363	4 201	0	4 201	1 865	0	1 865	30 699	0	30 699
45507	13 445	0	13 445	0	0	0	266	0	266	13 179	0	13 179
45812	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
45814	2 950	0	2 950	1 500	0	1 500	0	0	0	4 450	0	4 450
45815	6 358	0	6 358	348	0	348	255	0	255	6 451	0	6 451
45915	629	0	629	23	0	23	50	0	50	602	0	602
47423	160	0	160	53	0	53	76	0	76	137	0	137
47427	9 474	0	9 474	6 642	0	6 642	6 065	0	6 065	10 051	0	10 051
60302	13	0	13	1 147	0	1 147	47	0	47	1 113	0	1 113
60306	0	0	0	571	0	571	570	0	570	1	0	1
60308	60	0	60	52	0	52	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	1 099	0	1 099	4 173	0	4 173	4 353	0	4 353	919	0	919
60323	40	0	40	1 503	0	1 503	1 526	0	1 526	17	0	17
60401	19 467	0	19 467	112	0	112	0	0	0	19 579	0	19 579
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 831	0	40 831	129	0	129	133	0	133	40 827	0	40 827
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
61008	35	0	35	103	0	103	103	0	103	35	0	35
61009	16	0	16	38	0	38	19	0	19	35	0	35
61403	414	0	414	13	0	13	35	0	35	392	0	392
70606	157 033	0	157 033	23 393	0	23 393	0	0	0	180 426	0	180 426
70611	2 771	0	2 771	0	0	0	1 113	0	1 113	1 658	0	1 658
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	3 200	0	3 200	8 675	0	8 675	5 603	0	5 603	128	0	128
40603	214	0	214	1 542	0	1 542	1 498	0	1 498	170	0	170
40701	89	0	89	2 489	0	2 489	2 405	0	2 405	5	0	5
40702	153 905	0	153 905	3 451 642	0	3 451 642	3 475 893	0	3 475 893	178 156	0	178 156
40703	5 515	0	5 515	6 219	0	6 219	7 259	0	7 259	6 555	0	6 555
40802	3 250	0	3 250	108 363	0	108 363	109 454	0	109 454	4 341	0	4 341
40817	5 575	0	5 575	122 194	0	122 194	151 025	0	151 025	34 406	0	34 406
40905	122	0	122	917	0	917	815	0	815	20	0	20
40906	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
40911	1 446	0	1 446	20 282	0	20 282	18 924	0	18 924	88	0	88
42105	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	2 931	0	2 931	19 362	0	19 362	24 615	0	24 615	8 184	0	8 184
42305	5 397	0	5 397	0	0	0	173	0	173	5 570	0	5 570
42306	348 024	0	348 024	34 489	0	34 489	34 839	0	34 839	348 374	0	348 374
42307	3 426	0	3 426	151	0	151	311	0	311	3 586	0	3 586
45215	13 228	0	13 228	4 431	0	4 431	6 072	0	6 072	14 869	0	14 869
45415	40	0	40	12	0	12	8	0	8	36	0	36
45515	2 685	0	2 685	1 270	0	1 270	788	0	788	2 203	0	2 203
45818	12 672	0	12 672	129	0	129	1 722	0	1 722	14 265	0	14 265
45918	629	0	629	27	0	27	0	0	0	602	0	602
47411	1 527	0	1 527	1 540	0	1 540	1 304	0	1 304	1 291	0	1 291
47416	151	0	151	12 641	0	12 641	12 669	0	12 669	179	0	179
47422	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47425	1 122	0	1 122	3 036	0	3 036	3 132	0	3 132	1 218	0	1 218
52301	0	0	0	15	0	15	115	0	115	100	0	100
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	900	0	900	995	0	995	1 243	0	1 243	1 148	0	1 148
60305	1 319	0	1 319	2 200	0	2 200	2 322	0	2 322	1 441	0	1 441
60309	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60311	61	0	61	444	0	444	453	0	453	70	0	70
60322	10	0	10	21	0	21	382	0	382	371	0	371
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	6 385	0	6 385	0	0	0	168	0	168	6 553	0	6 553
61304	1	0	1	109	0	109	111	0	111	3	0	3
70601	163 584	0	163 584	0	0	0	23 677	0	23 677	187 261	0	187 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
90901	94 310	0	94 310	4 418	0	4 418	406	0	406	98 322	0	98 322
90902	273 101	0	273 101	63 171	0	63 171	7 923	0	7 923	328 349	0	328 349
91414	844 594	0	844 594	63 338	0	63 338	64 540	0	64 540	843 392	0	843 392
91502	8 089	0	8 089	3 753	0	3 753	0	0	0	11 842	0	11 842
91604	1 333	0	1 333	285	0	285	330	0	330	1 288	0	1 288
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	935 520	0	935 520	188 646	0	188 646	185 693	0	185 693	938 473	0	938 473
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91312	853 710	0	853 710	64 726	0	64 726	82 179	0	82 179	871 163	0	871 163
91317	12 183	0	12 183	105 660	0	105 660	106 160	0	106 160	12 683	0	12 683
91507	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
99999	1 223 069	0	1 223 069	70 853	0	70 853	132 619	0	132 619	1 284 835	0	1 284 835

Страница была полезной?