Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 745	17 725	71 470	312 800	63 330	376 130	312 999	67 227	380 226	53 546	13 828	67 374
20208	10 473	0	10 473	53 719	0	53 719	47 946	0	47 946	16 246	0	16 246
20209	0	0	0	31 586	463	32 049	31 586	463	32 049	0	0	0
30102	62 361	0	62 361	1 048 560	0	1 048 560	1 066 881	0	1 066 881	44 040	0	44 040
30110	9 575	9 039	18 614	30 235	77 124	107 359	33 732	68 067	101 799	6 078	18 096	24 174
30114	0	12 285	12 285	0	837	837	0	2 950	2 950	0	10 172	10 172
30202	4 585	0	4 585	193	0	193	0	0	0	4 778	0	4 778
30204	1 665	0	1 665	308	0	308	0	0	0	1 973	0	1 973
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30213	2 788	156 732	159 520	9 251	55 766	65 017	10 727	70 853	81 580	1 312	141 645	142 957
30233	649	47	696	16 040	409	16 449	15 874	429	16 303	815	27	842
30302	156 291	26	156 317	169 787	5 698	175 485	172 384	5 157	177 541	153 694	567	154 261
30306	25 000	8 586	33 586	9 500	7 119	16 619	0	3 544	3 544	34 500	12 161	46 661
32004	0	0	0	0	9 953	9 953	0	224	224	0	9 729	9 729
32309	0	767	767	0	26	26	0	33	33	0	760	760
44207	29 162	0	29 162	0	0	0	4 584	0	4 584	24 578	0	24 578
45201	867	0	867	2 007	0	2 007	2 403	0	2 403	471	0	471
45203	3 256	0	3 256	12 331	0	12 331	11 475	0	11 475	4 112	0	4 112
45204	15 300	0	15 300	6 941	0	6 941	14 658	0	14 658	7 583	0	7 583
45205	6 200	0	6 200	11 950	0	11 950	1 000	0	1 000	17 150	0	17 150
45206	198 343	0	198 343	12 780	0	12 780	18 811	0	18 811	192 312	0	192 312
45207	88 030	0	88 030	14 917	0	14 917	16 426	0	16 426	86 521	0	86 521
45208	54 698	0	54 698	6 278	0	6 278	662	0	662	60 314	0	60 314
45401	495	0	495	1	0	1	0	0	0	496	0	496
45405	130	0	130	9 000	0	9 000	0	0	0	9 130	0	9 130
45406	20 488	0	20 488	4 388	0	4 388	4 816	0	4 816	20 060	0	20 060
45407	26 684	0	26 684	2 000	0	2 000	3 780	0	3 780	24 904	0	24 904
45408	0	0	0	1 200	0	1 200	75	0	75	1 125	0	1 125
45502	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0
45503	3 600	0	3 600	4 500	0	4 500	2 600	0	2 600	5 500	0	5 500
45504	6 880	0	6 880	4 000	0	4 000	397	0	397	10 483	0	10 483
45505	40 865	0	40 865	5 848	0	5 848	3 958	0	3 958	42 755	0	42 755
45506	81 747	0	81 747	10 719	0	10 719	2 920	0	2 920	89 546	0	89 546
45507	86 776	10 871	97 647	7 675	374	8 049	2 462	527	2 989	91 989	10 718	102 707
45509	215	0	215	473	0	473	607	0	607	81	0	81
45812	431	0	431	1 574	0	1 574	73	0	73	1 932	0	1 932
45814	8 983	0	8 983	0	0	0	1 410	0	1 410	7 573	0	7 573
45815	4 742	0	4 742	69	0	69	15	0	15	4 796	0	4 796
45912	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	112	0	112	52	0	52	3	0	3	161	0	161
47408	0	0	0	10 723	22 377	33 100	10 723	22 377	33 100	0	0	0
47423	1	3 580	3 581	5 694	7 962	13 656	5 518	11 542	17 060	177	0	177
47427	1 907	0	1 907	1 777	0	1 777	1 907	0	1 907	1 777	0	1 777
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60302	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
60306	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60308	262	0	262	144	0	144	270	0	270	136	0	136
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	16 330	0	16 330	25 372	0	25 372	32 407	0	32 407	9 295	0	9 295
60323	93	0	93	38	0	38	42	0	42	89	0	89
60401	39 153	0	39 153	783	0	783	0	0	0	39 936	0	39 936
60404	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60701	1 309	0	1 309	34 064	0	34 064	4 934	0	4 934	30 439	0	30 439
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	24	0	24	5	0	5	4	0	4	25	0	25
61008	834	0	834	101	0	101	75	0	75	860	0	860
61009	391	0	391	49	0	49	200	0	200	240	0	240
61010	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61011	30 012	0	30 012	6 526	0	6 526	0	0	0	36 538	0	36 538
61403	5 022	0	5 022	213	0	213	645	0	645	4 590	0	4 590
70606	153 021	0	153 021	19 400	0	19 400	48	0	48	172 373	0	172 373
70608	94 352	0	94 352	17 265	0	17 265	0	0	0	111 617	0	111 617
70611	3 238	0	3 238	307	0	307	0	0	0	3 545	0	3 545
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	545	0	545	675	0	675	604	0	604	474	0	474
30220	0	0	0	0	7 998	7 998	0	7 998	7 998	0	0	0
30223	34 096	0	34 096	674 597	0	674 597	679 593	0	679 593	39 092	0	39 092
30232	126	2	128	15 094	453	15 547	15 100	464	15 564	132	13	145
30301	156 291	26	156 317	172 384	5 157	177 541	169 787	5 698	175 485	153 694	567	154 261
30305	25 000	8 586	33 586	0	3 544	3 544	9 500	7 119	16 619	34 500	12 161	46 661
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40302	1 882	0	1 882	2 909	0	2 909	3 699	0	3 699	2 672	0	2 672
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40602	357	0	357	3 229	0	3 229	3 243	0	3 243	371	0	371
40603	10 517	0	10 517	8 087	0	8 087	3 581	0	3 581	6 011	0	6 011
40701	7 985	163	8 148	4 584	7	4 591	8 774	11	8 785	12 175	167	12 342
40702	192 138	142 128	334 266	1 348 614	147 154	1 495 768	1 332 168	145 204	1 477 372	175 692	140 178	315 870
40703	2 225	1	2 226	2 525	0	2 525	2 238	0	2 238	1 938	1	1 939
40802	17 970	45	18 015	123 762	369	124 131	126 404	368	126 772	20 612	44	20 656
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	47 845	3	47 848	59 962	0	59 962	59 526	0	59 526	47 409	3	47 412
40820	70	0	70	3	0	3	25	0	25	92	0	92
40905	86	0	86	3 385	0	3 385	3 359	0	3 359	60	0	60
40909	1	24	25	123	310	433	123	301	424	1	15	16
40910	3	6	9	175	121	296	197	115	312	25	0	25
40911	137	0	137	25 345	0	25 345	25 340	0	25 340	132	0	132
40912	0	0	0	4 933	6 809	11 742	4 933	6 809	11 742	0	0	0
40913	0	0	0	4 016	9 494	13 510	4 016	9 494	13 510	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	4 000	1 650	5 650	0	71	71	0	57	57	4 000	1 636	5 636
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	34 700	920	35 620	0	39	39	0	31	31	34 700	912	35 612
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 309	0	5 309	500	0	500	902	0	902	5 711	0	5 711
42105	7 312	0	7 312	0	0	0	0	0	0	7 312	0	7 312
42106	3 730	47 529	51 259	0	2 038	2 038	150	1 634	1 784	3 880	47 125	51 005
42107	26 131	888	27 019	1 000	38	1 038	4 300	31	4 331	29 431	881	30 312
42301	28 948	3 067	32 015	41 928	5 892	47 820	46 224	6 527	52 751	33 244	3 702	36 946
42303	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509
42304	26 056	0	26 056	7 024	0	7 024	4 300	0	4 300	23 332	0	23 332
42305	35 636	0	35 636	14 597	13	14 610	9 036	323	9 359	30 075	310	30 385
42306	134 275	15 395	149 670	6 138	616	6 754	26 962	1 502	28 464	155 099	16 281	171 380
42307	1 424	0	1 424	0	0	0	160	0	160	1 584	0	1 584
42309	8 271	0	8 271	4 904	0	4 904	4 155	0	4 155	7 522	0	7 522
42601	0	0	0	0	2 382	2 382	0	2 382	2 382	0	0	0
44215	292	0	292	46	0	46	0	0	0	246	0	246
45215	19 739	0	19 739	2 525	0	2 525	1 943	0	1 943	19 157	0	19 157
45415	10 628	0	10 628	1 564	0	1 564	72	0	72	9 136	0	9 136
45515	8 256	0	8 256	1 046	0	1 046	1 658	0	1 658	8 868	0	8 868
45818	11 666	0	11 666	1 454	0	1 454	1 164	0	1 164	11 376	0	11 376
45918	137	0	137	1	0	1	29	0	29	165	0	165
47407	0	0	0	17 279	16 240	33 519	17 279	16 240	33 519	0	0	0
47411	45	126	171	16	128	144	12	6	18	41	4	45
47416	189	0	189	4 241	0	4 241	4 800	0	4 800	748	0	748
47422	96	278	374	494	757	1 251	5 065	479	5 544	4 667	0	4 667
47425	1 237	0	1 237	1 610	0	1 610	1 605	0	1 605	1 232	0	1 232
47426	44	13	57	44	14	58	36	12	48	36	11	47
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	528	0	528	1 664	0	1 664	1 136	0	1 136	0	0	0
60305	1 038	0	1 038	4 183	0	4 183	3 453	0	3 453	308	0	308
60309	96	0	96	18	0	18	61	0	61	139	0	139
60311	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60322	692	0	692	14	0	14	20	0	20	698	0	698
60324	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60348	2 880	0	2 880	0	0	0	360	0	360	3 240	0	3 240
60601	9 301	0	9 301	0	0	0	229	0	229	9 530	0	9 530
60806	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
61304	5	0	5	0	0	0	21	0	21	26	0	26
70601	166 798	0	166 798	2	0	2	24 280	0	24 280	191 076	0	191 076
70603	95 019	0	95 019	0	0	0	17 486	0	17 486	112 505	0	112 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	478 522	0	478 522	6 003	0	6 003	5 590	0	5 590	478 935	0	478 935
90902	219 853	0	219 853	35 078	0	35 078	27 922	0	27 922	227 009	0	227 009
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 297 055	2 315	1 299 370	168 243	79	168 322	68 339	99	68 438	1 396 959	2 295	1 399 254
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	7 923	0	7 923	800	0	800	984	0	984	7 739	0	7 739
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 567 860	0	1 567 860	211 897	0	211 897	172 262	0	172 262	1 607 495	0	1 607 495
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	376 068	0	376 068	0	0	0	0	0	0	376 068	0	376 068
91312	1 073 123	0	1 073 123	107 440	0	107 440	140 177	0	140 177	1 105 860	0	1 105 860
91315	61 789	0	61 789	10 299	0	10 299	4 910	0	4 910	56 400	0	56 400
91316	13 344	0	13 344	14 645	0	14 645	7 500	0	7 500	6 199	0	6 199
91317	26 001	0	26 001	35 364	0	35 364	54 074	0	54 074	44 711	0	44 711
91507	17 535	0	17 535	4 013	0	4 013	4 735	0	4 735	18 257	0	18 257
99999	2 022 578	0	2 022 578	80 982	0	80 982	188 251	0	188 251	2 129 847	0	2 129 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 870 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 870 014,0000
Пассив
98040	0	0	890 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	890 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 660 667,0000
98070	0	0	318 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 600,0000

Страница была полезной?