Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	825	0	825	897	0	897	0	0	0	1 722	0	1 722
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	49 326	38 590	87 916	1 112 695	278 475	1 391 170	1 126 303	274 438	1 400 741	35 718	42 627	78 345
20207	265	0	265	109 551	15 227	124 778	109 160	14 996	124 156	656	231	887
20208	20 406	0	20 406	173 686	0	173 686	173 525	0	173 525	20 567	0	20 567
20209	4 449	389	4 838	358 245	33 554	391 799	358 466	33 042	391 508	4 228	901	5 129
30102	66 386	0	66 386	2 184 853	0	2 184 853	2 083 555	0	2 083 555	167 684	0	167 684
30110	5 722	5 893	11 615	170 550	122 294	292 844	171 397	123 296	294 693	4 875	4 891	9 766
30114	0	12 969	12 969	0	49 443	49 443	0	33 696	33 696	0	28 716	28 716
30202	34 101	0	34 101	790	0	790	0	0	0	34 891	0	34 891
30204	1 606	0	1 606	0	0	0	103	0	103	1 503	0	1 503
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30221	0	0	0	10 802	700	11 502	10 802	700	11 502	0	0	0
30233	109	50	159	4 263	2	4 265	4 277	2	4 279	95	50	145
30402	1 126	0	1 126	3 348	0	3 348	3 350	0	3 350	1 124	0	1 124
30404	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	580 000	0	580 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	490 000	0	490 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	21 465	21 465	0	142	142	0	21 607	21 607	0	0	0
32007	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32201	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
44601	3 413	0	3 413	0	0	0	3 413	0	3 413	0	0	0
45205	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
45206	207 743	0	207 743	0	0	0	23 000	0	23 000	184 743	0	184 743
45207	1 622 053	0	1 622 053	0	0	0	181 036	0	181 036	1 441 017	0	1 441 017
45208	59 229	0	59 229	0	0	0	323	0	323	58 906	0	58 906
45406	2 730	0	2 730	0	0	0	751	0	751	1 979	0	1 979
45407	6 970	0	6 970	0	0	0	405	0	405	6 565	0	6 565
45408	1 049	0	1 049	0	0	0	27	0	27	1 022	0	1 022
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	20 051	0	20 051	103 205	0	103 205	3 274	0	3 274	119 982	0	119 982
45506	221 151	0	221 151	38 884	0	38 884	8 111	0	8 111	251 924	0	251 924
45507	104 737	0	104 737	33 663	0	33 663	1 754	0	1 754	136 646	0	136 646
45509	1 125	0	1 125	2 605	0	2 605	2 746	0	2 746	984	0	984
45812	2 450 313	0	2 450 313	173 910	0	173 910	0	0	0	2 624 223	0	2 624 223
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 149	0	4 149	16	0	16	0	0	0	4 165	0	4 165
45815	33 127	0	33 127	803	0	803	745	0	745	33 185	0	33 185
45912	221 032	0	221 032	30 536	0	30 536	0	0	0	251 568	0	251 568
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 257	0	2 257	264	0	264	235	0	235	2 286	0	2 286
47408	0	0	0	29 986	72 595	102 581	29 986	72 595	102 581	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	14 368	920	15 288	5 631	6 432	12 063	5 253	6 440	11 693	14 746	912	15 658
47427	174 360	105	174 465	14 726	0	14 726	35 020	105	35 125	154 066	0	154 066
50207	129 390	0	129 390	1 202	0	1 202	1 837	0	1 837	128 755	0	128 755
50307	385 867	0	385 867	3 415	0	3 415	1 511	0	1 511	387 771	0	387 771
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	35 545	0	35 545	324	0	324	0	0	0	35 869	0	35 869
51508	20 391	0	20 391	0	0	0	0	0	0	20 391	0	20 391
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	7 145	0	7 145	216	0	216	422	0	422	6 939	0	6 939
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	783	0	783	981	0	981	1 029	0	1 029	735	0	735
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	12 863	0	12 863	5 247	0	5 247	5 443	0	5 443	12 667	0	12 667
60323	3 177	0	3 177	2 203	0	2 203	3 373	0	3 373	2 007	0	2 007
60401	107 810	0	107 810	358	0	358	2 285	0	2 285	105 883	0	105 883
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	11	0	11	1 174	0	1 174
60701	1 759	0	1 759	56	0	56	56	0	56	1 759	0	1 759
61002	1 278	0	1 278	234	0	234	348	0	348	1 164	0	1 164
61008	776	0	776	311	0	311	366	0	366	721	0	721
61009	55	0	55	66	0	66	66	0	66	55	0	55
61011	42 920	0	42 920	130	0	130	6 437	0	6 437	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831	0	0	0
61403	2 436	0	2 436	286	0	286	410	0	410	2 312	0	2 312
70606	502 388	0	502 388	69 846	0	69 846	353	0	353	571 881	0	571 881
70608	70 763	0	70 763	7 531	0	7 531	0	0	0	78 294	0	78 294
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30109	0	1 376	1 376	0	12 346	12 346	0	12 918	12 918	0	1 948	1 948
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30223	74	0	74	9 700	0	9 700	9 674	0	9 674	48	0	48
30232	0	0	0	554	159	713	554	159	713	0	0	0
30408	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
40502	1 819	71	1 890	19 140	1 745	20 885	20 842	1 753	22 595	3 521	79	3 600
40503	1 246	0	1 246	147	0	147	527	0	527	1 626	0	1 626
40602	571	0	571	1 844	0	1 844	4 475	0	4 475	3 202	0	3 202
40603	86	0	86	753	0	753	839	0	839	172	0	172
40702	230 792	187	230 979	1 577 889	128 808	1 706 697	1 617 592	128 818	1 746 410	270 495	197	270 692
40703	27 191	153	27 344	30 048	6	30 054	30 643	5	30 648	27 786	152	27 938
40802	49 034	12	49 046	223 899	38	223 937	223 455	75	223 530	48 590	49	48 639
40817	98 658	4 928	103 586	384 271	2 051	386 322	396 693	3 343	400 036	111 080	6 220	117 300
40820	98	0	98	192	0	192	174	0	174	80	0	80
40821	1	0	1	1 350	0	1 350	1 365	0	1 365	16	0	16
40905	178	0	178	9 847	0	9 847	9 747	0	9 747	78	0	78
40906	927	0	927	42 267	0	42 267	43 074	0	43 074	1 734	0	1 734
40909	0	306	306	391	4 283	4 674	391	4 374	4 765	0	397	397
40910	0	8	8	119	824	943	119	824	943	0	8	8
40911	4 642	0	4 642	129 241	0	129 241	127 949	0	127 949	3 350	0	3 350
40912	0	283	283	1 225	17 505	18 730	1 225	17 635	18 860	0	413	413
40913	0	1	1	122	9 797	9 919	122	9 812	9 934	0	16	16
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0
42104	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	11 795	5 210	17 005	5 664	1 223	6 887	6 673	615	7 288	12 804	4 602	17 406
42303	41 082	2 506	43 588	20 304	3 368	23 672	15 279	2 763	18 042	36 057	1 901	37 958
42304	114 303	5 851	120 154	17 890	1 253	19 143	18 973	710	19 683	115 386	5 308	120 694
42305	810 521	40 874	851 395	87 933	7 077	95 010	85 188	5 420	90 608	807 776	39 217	846 993
42306	1 094 181	18 028	1 112 209	43 037	1 192	44 229	93 163	1 514	94 677	1 144 307	18 350	1 162 657
42307	5 759	123	5 882	248	3	251	123	11	134	5 634	131	5 765
42309	45	0	45	183	0	183	173	0	173	35	0	35
42601	4	27	31	0	2	2	0	1	1	4	26	30
42603	0	0	0	50	0	50	170	0	170	120	0	120
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42605	87	0	87	103	0	103	43	0	43	27	0	27
42606	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
43307	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
44615	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
45215	518 862	0	518 862	27 028	0	27 028	2 150	0	2 150	493 984	0	493 984
45415	4 325	0	4 325	237	0	237	0	0	0	4 088	0	4 088
45515	4 834	0	4 834	635	0	635	2 389	0	2 389	6 588	0	6 588
45818	489 938	0	489 938	168	0	168	27 112	0	27 112	516 882	0	516 882
45918	24 457	0	24 457	28	0	28	2 614	0	2 614	27 043	0	27 043
47405	0	0	0	96 655	0	96 655	96 655	0	96 655	0	0	0
47407	0	0	0	72 621	30 005	102 626	72 621	30 005	102 626	0	0	0
47411	26 654	863	27 517	9 261	237	9 498	11 140	228	11 368	28 533	854	29 387
47416	475	0	475	11 826	449	12 275	14 673	449	15 122	3 322	0	3 322
47422	338	481	819	4 312	6 578	10 890	4 286	6 533	10 819	312	436	748
47425	23 257	0	23 257	2 840	0	2 840	737	0	737	21 154	0	21 154
47426	701	0	701	70	0	70	373	0	373	1 004	0	1 004
50220	825	0	825	0	0	0	896	0	896	1 721	0	1 721
50408	5 300	0	5 300	0	0	0	323	0	323	5 623	0	5 623
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	20 069	0	20 069	0	0	0	90	0	90	20 159	0	20 159
52104	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52403	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
52405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
52501	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	1 756	0	1 756	2 132	0	2 132	2 112	0	2 112	1 736	0	1 736
60305	1 510	0	1 510	11 092	0	11 092	11 201	0	11 201	1 619	0	1 619
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	225	0	225	0	0	0	573	0	573	798	0	798
60311	5 818	0	5 818	6 668	0	6 668	1 202	0	1 202	352	0	352
60320	373	0	373	1	0	1	0	0	0	372	0	372
60322	32	0	32	233	0	233	292	0	292	91	0	91
60324	4 204	0	4 204	6	0	6	106	0	106	4 304	0	4 304
60601	63 718	0	63 718	496	0	496	836	0	836	64 058	0	64 058
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	560 431	0	560 431	65	0	65	77 721	0	77 721	638 087	0	638 087
70603	69 155	0	69 155	0	0	0	7 302	0	7 302	76 457	0	76 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	391	0	391	3 142 765	0	3 142 765	265 631	0	265 631	2 877 525	0	2 877 525
90902	4 249 165	5 203	4 254 368	67 931	179	68 110	2 998 373	223	2 998 596	1 318 723	5 159	1 323 882
91101	0	16	16	0	1	1	0	17	17	0	0	0
91202	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 235 587	0	2 235 587	39 830	0	39 830	10 631	0	10 631	2 264 786	0	2 264 786
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	232 393	0	232 393	16 545	0	16 545	7 853	0	7 853	241 085	0	241 085
91704	11 926	52	11 978	0	2	2	0	2	2	11 926	52	11 978
91802	11 037	94	11 131	0	3	3	0	4	4	11 037	93	11 130
99998	9 306 849	0	9 306 849	27 698	0	27 698	36 157	0	36 157	9 298 390	0	9 298 390
Пассив
91003	12 138	0	12 138	882	0	882	687	0	687	11 943	0	11 943
91004	572	0	572	58	0	58	0	0	0	514	0	514
91311	110 092	0	110 092	2 190	0	2 190	0	0	0	107 902	0	107 902
91312	9 164 965	0	9 164 965	11 160	0	11 160	1 544	0	1 544	9 155 349	0	9 155 349
91317	5 134	0	5 134	21 866	0	21 866	25 466	0	25 466	8 734	0	8 734
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	6 747 628	0	6 747 628	329 153	0	329 153	313 674	0	313 674	6 732 149	0	6 732 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 115	2 872	8 987	6 115	2 872	8 987	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 862	6 139	9 001	2 862	6 139	9 001	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	276 010 000 375 782 619,0000	0	0	492 322,0000	0	0	492 322,0000	0	0	276 010 000 375 782 619,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	492 423,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	492 421,0000

Страница была полезной?