Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 922	14 897	51 819	187 530	73 567	261 097	205 870	78 765	284 635	18 582	9 699	28 281
20208	2 209	122	2 331	5 330	313	5 643	5 173	314	5 487	2 366	121	2 487
20209	0	0	0	101 800	0	101 800	101 800	0	101 800	0	0	0
30102	18 960	0	18 960	7 491 030	0	7 491 030	7 488 005	0	7 488 005	21 985	0	21 985
30110	104 840	4 627	109 467	125 003	67 919	192 922	116 119	68 317	184 436	113 724	4 229	117 953
30114	0	32 310	32 310	0	1 125 621	1 125 621	0	1 120 124	1 120 124	0	37 807	37 807
30202	5 151	0	5 151	0	0	0	283	0	283	4 868	0	4 868
30204	2 209	0	2 209	374	0	374	0	0	0	2 583	0	2 583
30233	475	0	475	3 624	0	3 624	3 809	0	3 809	290	0	290
30302	935	53	988	2 753	520	3 273	1 574	37	1 611	2 114	536	2 650
30402	4 206	0	4 206	1 438 929	0	1 438 929	1 442 409	0	1 442 409	726	0	726
30404	0	0	0	974 885	0	974 885	974 885	0	974 885	0	0	0
30409	0	0	0	102 802	0	102 802	102 802	0	102 802	0	0	0
30602	8 366	0	8 366	1 852	0	1 852	2 340	0	2 340	7 878	0	7 878
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 025 000	0	1 025 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
32201	0	1 220	1 220	0	42	42	0	52	52	0	1 210	1 210
32203	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
44604	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	52 397	0	52 397	216 927	0	216 927	173 834	0	173 834	95 490	0	95 490
45204	22 000	0	22 000	88 707	0	88 707	15 984	0	15 984	94 723	0	94 723
45205	67 000	0	67 000	500	0	500	30 000	0	30 000	37 500	0	37 500
45206	456 400	0	456 400	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500	434 900	0	434 900
45207	30 140	97 573	127 713	0	8 350	8 350	140	2 553	2 693	30 000	103 370	133 370
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45502	5 200	0	5 200	950	0	950	5 200	0	5 200	950	0	950
45503	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	0	0	0	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45505	17 435	5 366	22 801	0	138	138	30	2 844	2 874	17 405	2 660	20 065
45506	61 746	430	62 176	580	15	595	782	18	800	61 544	427	61 971
45509	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45812	55 487	35 902	91 389	0	1 233	1 233	1 100	1 539	2 639	54 387	35 596	89 983
45815	170	0	170	0	0	0	9	0	9	161	0	161
45912	0	2 995	2 995	44	103	147	0	128	128	44	2 970	3 014
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47003	0	0	0	4 075	0	4 075	0	0	0	4 075	0	4 075
47404	0	1 951	1 951	5 044 188	529 404	5 573 592	5 044 188	529 288	5 573 476	0	2 067	2 067
47408	0	0	0	4 062 608	10 169 766	14 232 374	4 062 608	10 169 766	14 232 374	0	0	0
47415	137	0	137	14	0	14	37	0	37	114	0	114
47423	434	1	435	1 152	10	1 162	684	10	694	902	1	903
47427	1 276	2 419	3 695	12 065	1 379	13 444	11 876	2 442	14 318	1 465	1 356	2 821
50104	0	0	0	718 364	0	718 364	718 362	0	718 362	2	0	2
50105	521	0	521	2 926 011	0	2 926 011	2 926 005	0	2 926 005	527	0	527
50106	94 009	0	94 009	292 773	0	292 773	275 453	0	275 453	111 329	0	111 329
50107	19 625	0	19 625	860 827	0	860 827	880 452	0	880 452	0	0	0
50118	1 037 674	0	1 037 674	4 528 453	0	4 528 453	4 509 459	0	4 509 459	1 056 668	0	1 056 668
50121	37 431	0	37 431	3 548	0	3 548	16 069	0	16 069	24 910	0	24 910
51403	29 066	0	29 066	265 230	0	265 230	239 992	0	239 992	54 304	0	54 304
51404	101 934	0	101 934	277 216	0	277 216	306 097	0	306 097	73 053	0	73 053
51405	86 877	0	86 877	285 616	0	285 616	362 748	0	362 748	9 745	0	9 745
51502	0	0	0	34 981	0	34 981	34 981	0	34 981	0	0	0
51505	0	0	0	100 017	0	100 017	100 017	0	100 017	0	0	0
52503	15 778	741	16 519	6 020	504	6 524	3 816	683	4 499	17 982	562	18 544
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 527	0	6 527	248	0	248	86	0	86	6 689	0	6 689
60306	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60308	843	0	843	558	0	558	808	0	808	593	0	593
60310	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60312	8 069	0	8 069	4 649	0	4 649	4 929	0	4 929	7 789	0	7 789
60314	0	0	0	169	216	385	169	216	385	0	0	0
60323	5	0	5	643	0	643	634	0	634	14	0	14
60401	513 322	0	513 322	177	0	177	0	0	0	513 499	0	513 499
60701	4 535	0	4 535	933	0	933	176	0	176	5 292	0	5 292
61002	3	0	3	42	0	42	5	0	5	40	0	40
61008	619	0	619	396	0	396	75	0	75	940	0	940
61009	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	1 348 070	0	1 348 070	1 348 070	0	1 348 070	0	0	0
61403	1 323	120	1 443	147	132	279	149	40	189	1 321	212	1 533
70606	705 362	0	705 362	80 889	0	80 889	1 099	0	1 099	785 152	0	785 152
70607	8 565	0	8 565	8 284	0	8 284	4 715	0	4 715	12 134	0	12 134
70608	211 226	0	211 226	17 611	0	17 611	0	0	0	228 837	0	228 837
70611	9 673	0	9 673	1 418	0	1 418	0	0	0	11 091	0	11 091
Пассив
10207	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	71 582	0	71 582	0	0	0	0	0	0	71 582	0	71 582
30109	107 250	0	107 250	106 446	0	106 446	64 563	0	64 563	65 367	0	65 367
30111	8	128	136	0	5	5	0	7	7	8	130	138
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	3 505	215	3 720	3 505	215	3 720	1	0	1
30301	935	53	988	1 574	37	1 611	2 753	520	3 273	2 114	536	2 650
30408	0	0	0	127 490	0	127 490	127 490	0	127 490	0	0	0
30601	3 849	0	3 849	900	0	900	0	0	0	2 949	0	2 949
31302	85 000	0	85 000	1 730 000	17 776	1 747 776	1 772 000	17 776	1 789 776	127 000	0	127 000
31303	30 000	0	30 000	835 000	16 049	851 049	855 000	16 049	871 049	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31405	30 000	0	30 000	0	600	600	0	31 003	31 003	30 000	30 403	60 403
31406	0	30 664	30 664	0	31 697	31 697	0	1 033	1 033	0	0	0
31502	0	0	0	134 930	0	134 930	163 088	0	163 088	28 158	0	28 158
31503	681 143	0	681 143	3 136 545	0	3 136 545	3 185 736	0	3 185 736	730 334	0	730 334
31504	182 433	0	182 433	840 175	0	840 175	844 110	0	844 110	186 368	0	186 368
31505	88 721	0	88 721	88 721	0	88 721	29 067	0	29 067	29 067	0	29 067
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40502	4 464	0	4 464	4 201	0	4 201	5 104	0	5 104	5 367	0	5 367
40602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40701	346	0	346	10 063	0	10 063	45 316	0	45 316	35 599	0	35 599
40702	232 857	11 078	243 935	3 253 249	502 118	3 755 367	3 222 728	505 285	3 728 013	202 336	14 245	216 581
40703	150	0	150	185	0	185	143	0	143	108	0	108
40802	291	0	291	1 001	0	1 001	1 103	0	1 103	393	0	393
40807	154 123	201	154 324	181 404	17 693	199 097	27 429	105 691	133 120	148	88 199	88 347
40817	20 596	4 345	24 941	273 081	6 860	279 941	288 580	5 849	294 429	36 095	3 334	39 429
40820	37	0	37	41	0	41	21	0	21	17	0	17
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
40912	0	0	0	35	128	163	35	128	163	0	0	0
40913	0	0	0	25	365	390	25	365	390	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	9 000	0	9 000	9 028	0	9 028	44 028	0	44 028	44 000	0	44 000
42103	18 000	0	18 000	18 069	0	18 069	69	0	69	0	0	0
42105	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	201 007	0	201 007	201 007	0	201 007
42304	12 006	0	12 006	45	0	45	502	0	502	12 463	0	12 463
42305	22 496	472	22 968	289	18	307	2 503	48	2 551	24 710	502	25 212
42306	98 574	59 092	157 666	1 030	1 937	2 967	35 227	9 170	44 397	132 771	66 325	199 096
42307	183	0	183	0	0	0	4	0	4	187	0	187
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	12	0	12	4 303	0	4 303	4 291	0	4 291
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44615	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45215	6 244	0	6 244	9 791	0	9 791	10 771	0	10 771	7 224	0	7 224
45515	990	0	990	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	990	0	990
45818	56 850	0	56 850	1 414	0	1 414	0	0	0	55 436	0	55 436
45918	2 995	0	2 995	25	0	25	5	0	5	2 975	0	2 975
47403	0	0	0	4 487 916	0	4 487 916	4 487 916	0	4 487 916	0	0	0
47407	0	0	0	4 101 038	10 140 321	14 241 359	4 101 038	10 140 321	14 241 359	0	0	0
47411	1 560	1 767	3 327	680	235	915	2 903	619	3 522	3 783	2 151	5 934
47416	0	0	0	6 370	472	6 842	6 607	588	7 195	237	116	353
47422	2 332	0	2 332	7 465	9	7 474	5 207	9	5 216	74	0	74
47425	2 625	0	2 625	2 204	0	2 204	2 154	0	2 154	2 575	0	2 575
47426	950	34	984	5 684	137	5 821	5 486	123	5 609	752	20	772
50120	8 845	0	8 845	4 579	0	4 579	7 876	0	7 876	12 142	0	12 142
52303	201 381	0	201 381	201 381	0	201 381	0	0	0	0	0	0
52304	2 629	0	2 629	1 600	0	1 600	20 000	0	20 000	21 029	0	21 029
52305	59 000	123 941	182 941	0	104 609	104 609	68 000	1 400	69 400	127 000	20 732	147 732
52306	172 648	2 354	175 002	0	101	101	20 000	81	20 081	192 648	2 334	194 982
60301	210	0	210	4 094	0	4 094	4 584	0	4 584	700	0	700
60305	28	0	28	11 417	0	11 417	11 389	0	11 389	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	13	0	13	10	0	10
60309	778	0	778	783	0	783	400	0	400	395	0	395
60311	632	0	632	414	0	414	414	0	414	632	0	632
60322	0	0	0	24	0	24	45	0	45	21	0	21
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	29 042	0	29 042	0	0	0	1 609	0	1 609	30 651	0	30 651
61304	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	720 274	0	720 274	75	0	75	85 877	0	85 877	806 076	0	806 076
70602	25 547	0	25 547	19 668	0	19 668	7 418	0	7 418	13 297	0	13 297
70603	204 111	0	204 111	0	0	0	21 423	0	21 423	225 534	0	225 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 062	0	195 062	244	0	244	244	0	244	195 062	0	195 062
90902	28 927	0	28 927	2 485	0	2 485	533	0	533	30 879	0	30 879
91202	0	0	0	108 001	0	108 001	1	0	1	108 000	0	108 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	82 295	0	82 295	14 777	0	14 777	0	0	0	97 072	0	97 072
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 998 383	77 794	2 076 177	354 897	2 673	357 570	133 853	3 335	137 188	2 219 427	77 132	2 296 559
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	481	0	481	767	0	767	644	0	644	604	0	604
99998	1 091 733	0	1 091 733	366 083	0	366 083	374 952	0	374 952	1 082 864	0	1 082 864
Пассив
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	24 598	15 641	40 239	0	670	670	0	537	537	24 598	15 508	40 106
91312	754 882	0	754 882	74 082	0	74 082	77 802	0	77 802	758 602	0	758 602
91314	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
91315	165 168	0	165 168	5 049	0	5 049	3 506	0	3 506	163 625	0	163 625
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	88 985	0	88 985	290 769	0	290 769	279 859	0	279 859	78 075	0	78 075
91507	25 112	379	25 491	0	16	16	0	13	13	25 112	376	25 488
91508	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
99999	2 438 961	0	2 438 961	138 226	0	138 226	483 460	0	483 460	2 784 195	0	2 784 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	169 025	347 880	516 905	774 333	5 012 186	5 786 519	878 297	5 010 906	5 889 203	65 061	349 160	414 221
93002	0	7 777	7 777	0	259 059	259 059	0	250 250	250 250	0	16 586	16 586
93304	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
93305	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
93501	0	0	0	367 292	0	367 292	367 292	0	367 292	0	0	0
93502	46 809	0	46 809	367 495	0	367 495	367 292	0	367 292	47 012	0	47 012
93503	114 412	0	114 412	292 381	0	292 381	321 807	0	321 807	84 986	0	84 986
93504	0	0	0	18 851	0	18 851	8 203	0	8 203	10 648	0	10 648
93505	4 616	0	4 616	1 840	0	1 840	6 456	0	6 456	0	0	0
93801	152	0	152	23 473	0	23 473	22 672	0	22 672	953	0	953
94001	34	0	34	361	0	361	368	0	368	27	0	27
Пассив
96001	198 424	318 120	516 544	1 149 080	4 637 430	5 786 510	1 031 498	4 653 667	5 685 165	80 842	334 357	415 199
96002	0	7 806	7 806	0	250 316	250 316	0	259 071	259 071	0	16 561	16 561
96201	0	0	0	100 019	0	100 019	100 019	0	100 019	0	0	0
96301	0	0	0	367 292	0	367 292	367 292	0	367 292	0	0	0
96302	46 809	0	46 809	367 292	0	367 292	367 495	0	367 495	47 012	0	47 012
96303	114 398	0	114 398	321 789	0	321 789	292 377	0	292 377	84 986	0	84 986
96304	0	0	0	8 050	0	8 050	18 664	0	18 664	10 614	0	10 614
96305	4 664	0	4 664	6 430	0	6 430	1 766	0	1 766	0	0	0
96504	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924	0	0	0
96505	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
96801	484	0	484	32 972	0	32 972	32 488	0	32 488	0	0	0
97001	0	0	0	91	0	91	152	0	152	61	0	61
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	10 567 333,0000	0	0	125 988,0000	0	0	130 081,0000	0	0	10 563 240,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 257 621,0000	0	0	3 500,0000	0	0	3 500,0000	0	0	10 257 621,0000
98050	0	0	20 225,0000	0	0	126 673,0000	0	0	122 573,0000	0	0	16 125,0000
98070	0	0	289 519,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	289 521,0000

Страница была полезной?