Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
20202	34 371	3 944	38 315	103 581	29 862	133 443	110 169	26 691	136 860	27 783	7 115	34 898
20209	0	0	0	34 730	0	34 730	34 730	0	34 730	0	0	0
30102	58 579	0	58 579	5 458 110	0	5 458 110	5 422 827	0	5 422 827	93 862	0	93 862
30110	9 611	83 168	92 779	18 619	38 017	56 636	18 416	34 588	53 004	9 814	86 597	96 411
30202	12 646	0	12 646	1 490	0	1 490	0	0	0	14 136	0	14 136
30204	1 688	0	1 688	108	0	108	0	0	0	1 796	0	1 796
30233	555	78	633	29 050	1 205	30 255	28 491	1 116	29 607	1 114	167	1 281
30302	9 336	0	9 336	71 896	70	71 966	59 362	40	59 402	21 870	30	21 900
30306	1 112 246	0	1 112 246	95 724	0	95 724	100 096	0	100 096	1 107 874	0	1 107 874
30602	9 669	0	9 669	23 469	0	23 469	23 000	0	23 000	10 138	0	10 138
32002	210 000	0	210 000	2 060 000	0	2 060 000	2 195 000	0	2 195 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	980 000	0	980 000	90 000	0	90 000
45107	42 879	0	42 879	1 787	0	1 787	1 437	0	1 437	43 229	0	43 229
45108	14 272	0	14 272	1 429	0	1 429	561	0	561	15 140	0	15 140
45201	28 461	0	28 461	60 352	0	60 352	58 736	0	58 736	30 077	0	30 077
45204	12 500	0	12 500	24 000	0	24 000	17 500	0	17 500	19 000	0	19 000
45205	48 450	8 361	56 811	0	287	287	20 150	358	20 508	28 300	8 290	36 590
45206	161 749	6 247	167 996	15 266	121	15 387	30 755	6 368	37 123	146 260	0	146 260
45207	1 065 116	30 517	1 095 633	4 310	1 049	5 359	37 600	1 308	38 908	1 031 826	30 258	1 062 084
45208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	29 139	0	29 139	423	0	423	411	0	411	29 151	0	29 151
45506	31 230	0	31 230	490	0	490	3 381	0	3 381	28 339	0	28 339
45507	1 747	34 078	35 825	0	1 171	1 171	53	1 461	1 514	1 694	33 788	35 482
45812	19 400	0	19 400	4 000	0	4 000	0	0	0	23 400	0	23 400
45912	934	0	934	0	18	18	0	0	0	934	18	952
45915	61	0	61	11	0	11	61	0	61	11	0	11
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	5 426	33 976	39 402	5 426	33 976	39 402	0	0	0
47427	25 339	7 368	32 707	25 578	1 286	26 864	21 393	963	22 356	29 524	7 691	37 215
50205	38 714	0	38 714	20 359	0	20 359	0	0	0	59 073	0	59 073
50221	2 395	0	2 395	40	0	40	154	0	154	2 281	0	2 281
50605	2 334	0	2 334	2 816	0	2 816	3 199	0	3 199	1 951	0	1 951
50621	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	847	0	847	25	0	25	230	0	230	642	0	642
60308	41	0	41	338	0	338	337	0	337	42	0	42
60310	1 291	0	1 291	572	0	572	1 862	0	1 862	1	0	1
60312	3 417	0	3 417	4 529	0	4 529	6 403	0	6 403	1 543	0	1 543
60314	0	17	17	0	7	7	0	24	24	0	0	0
60401	176 385	0	176 385	2 806	0	2 806	0	0	0	179 191	0	179 191
60701	154	0	154	2 852	0	2 852	2 828	0	2 828	178	0	178
61002	82	0	82	26	0	26	27	0	27	81	0	81
61008	20	0	20	198	0	198	203	0	203	15	0	15
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61011	79 952	0	79 952	0	0	0	0	0	0	79 952	0	79 952
61210	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
61403	1 379	0	1 379	0	0	0	59	0	59	1 320	0	1 320
70606	344 170	0	344 170	42 703	0	42 703	101	0	101	386 772	0	386 772
70607	134	0	134	13	0	13	138	0	138	9	0	9
70608	135 038	0	135 038	14 023	0	14 023	0	0	0	149 061	0	149 061
70610	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70611	2 784	0	2 784	244	0	244	0	0	0	3 028	0	3 028
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 387	0	2 387	154	0	154	40	0	40	2 273	0	2 273
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	326	3	329	328	3	331	3	0	3
30301	9 336	0	9 336	59 362	40	59 402	71 896	70	71 966	21 870	30	21 900
30305	1 112 246	0	1 112 246	100 096	0	100 096	95 724	0	95 724	1 107 874	0	1 107 874
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	674	0	674	21 593	0	21 593	21 725	0	21 725	806	0	806
40702	532 286	0	532 286	2 843 838	6 213	2 850 051	2 792 194	6 213	2 798 407	480 642	0	480 642
40703	923	0	923	349	0	349	192	0	192	766	0	766
40802	614	917	1 531	6 253	39	6 292	7 426	31	7 457	1 787	909	2 696
40807	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	42 125	12 617	54 742	92 232	73 336	165 568	100 802	70 822	171 624	50 695	10 103	60 798
40820	0	17	17	0	220	220	0	220	220	0	17	17
40911	3	0	3	800	0	800	814	0	814	17	0	17
42105	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42107	217 200	0	217 200	5 900	0	5 900	0	0	0	211 300	0	211 300
42301	0	0	0	0	0	0	316	0	316	316	0	316
42303	4 300	0	4 300	2 025	0	2 025	2 550	0	2 550	4 825	0	4 825
42304	310	0	310	0	0	0	620	0	620	930	0	930
42305	5 925	0	5 925	316	0	316	236	0	236	5 845	0	5 845
42306	365 389	125 902	491 291	76 133	37 336	113 469	73 840	53 591	127 431	363 096	142 157	505 253
42307	0	40 614	40 614	0	21 421	21 421	0	6 846	6 846	0	26 039	26 039
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	55	0	55	3	0	3	1	0	1	53	0	53
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	39 064	0	39 064	9 590	0	9 590	10 710	0	10 710	40 184	0	40 184
45515	8 067	0	8 067	269	0	269	18	0	18	7 816	0	7 816
45818	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45918	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	33 894	5 442	39 336	33 894	5 442	39 336	0	0	0
47411	6 689	2 926	9 615	9 453	4 046	13 499	3 870	1 302	5 172	1 106	182	1 288
47416	145	0	145	1 201	0	1 201	1 129	0	1 129	73	0	73
47422	140	5	145	32 017	6 900	38 917	31 993	6 899	38 892	116	4	120
47425	4 731	0	4 731	272	0	272	1 755	0	1 755	6 214	0	6 214
47426	2 988	0	2 988	1 385	0	1 385	1 996	0	1 996	3 599	0	3 599
50220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50620	134	0	134	138	0	138	13	0	13	9	0	9
52304	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
52306	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
52501	8 143	0	8 143	0	0	0	6 813	0	6 813	14 956	0	14 956
60301	358	0	358	2 249	0	2 249	3 879	0	3 879	1 988	0	1 988
60305	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149	0	0	0
60309	944	0	944	1 346	0	1 346	402	0	402	0	0	0
60311	20	0	20	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	20	0	20
60601	16 344	0	16 344	0	0	0	688	0	688	17 032	0	17 032
61304	53	7	60	3	0	3	10	0	10	60	7	67
70601	355 977	0	355 977	91	0	91	41 528	0	41 528	397 414	0	397 414
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	134 850	0	134 850	0	0	0	13 882	0	13 882	148 732	0	148 732
70605	177	0	177	0	0	0	9	0	9	186	0	186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	335	0	335	36	0	36	51	0	51	320	0	320
80601	179	0	179	140	0	140	62	0	62	257	0	257
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	46	0	46	5	0	5	51	0	51	0	0	0
81001	485	0	485	0	0	0	68	0	68	417	0	417
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	51	0	51	118	0	118	67	0	67	0	0	0
85501	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	230 340	0	230 340	4 019	0	4 019	741	0	741	233 618	0	233 618
90902	12 520	0	12 520	511	0	511	6 042	0	6 042	6 989	0	6 989
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91414	801 489	129 779	931 268	111 180	4 459	115 639	149 986	5 563	155 549	762 683	128 675	891 358
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	987	0	987	358	0	358	0	0	0	1 345	0	1 345
99998	1 869 534	0	1 869 534	114 291	0	114 291	96 138	0	96 138	1 887 687	0	1 887 687
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	1 086 800	0	1 086 800	0	0	0	0	0	0	1 086 800	0	1 086 800
91312	634 460	0	634 460	2 898	0	2 898	1 118	0	1 118	632 680	0	632 680
91316	0	0	0	450	0	450	710	0	710	260	0	260
91317	72 247	0	72 247	91 192	0	91 192	110 865	0	110 865	91 920	0	91 920
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 390 392	0	1 390 392	163 333	0	163 333	121 528	0	121 528	1 348 587	0	1 348 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 912	19 912	0	19 912	19 912	0	0	0
93302	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
93303	52	0	52	1	0	1	53	0	53	0	0	0
93304	0	0	0	198	0	198	147	0	147	51	0	51
93305	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93801	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 914	0	19 914	19 914	0	19 914	0	0	0
96301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
97102	0	0	0	137	0	137	150	0	150	13	0	13
97103	52	0	52	99	0	99	47	0	47	0	0	0
97104	0	0	0	10	0	10	48	0	48	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	105 240,0000	0	0	66 550,0000	0	0	59 000,0000	0	0	112 790,0000
Пассив
98050	0	0	46 000,0000	0	0	77 550,0000	0	0	66 550,0000	0	0	35 000,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 090,0000
98070	0	0	34 176,0000	0	0	1 974,0000	0	0	24 524,0000	0	0	56 726,0000

Страница была полезной?