Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 373	0	12 373	5 806	0	5 806	4 314	0	4 314	13 865	0	13 865
30102	32 362	0	32 362	10 882	0	10 882	20 370	0	20 370	22 874	0	22 874
30202	1 990	0	1 990	269	0	269	0	0	0	2 259	0	2 259
45201	0	0	0	1 089	0	1 089	907	0	907	182	0	182
45206	8 170	0	8 170	0	0	0	210	0	210	7 960	0	7 960
45207	59 880	0	59 880	0	0	0	30	0	30	59 850	0	59 850
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	250	0	250	150	0	150	250	0	250	150	0	150
45505	10 412	0	10 412	3 470	0	3 470	3 716	0	3 716	10 166	0	10 166
45506	77 342	0	77 342	300	0	300	476	0	476	77 166	0	77 166
45507	18 000	0	18 000	430	0	430	134	0	134	18 296	0	18 296
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	2	0	2
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51504	6 630	0	6 630	43	0	43	0	0	0	6 673	0	6 673
51505	25 328	0	25 328	7 295	0	7 295	0	0	0	32 623	0	32 623
51507	3 057	0	3 057	0	0	0	37	0	37	3 020	0	3 020
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	97	0	97	0	0	0	13	0	13	84	0	84
60310	116	0	116	60	0	60	160	0	160	16	0	16
60312	229	0	229	134	0	134	132	0	132	231	0	231
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	487	0	487	19	0	19	93	0	93	413	0	413
70606	31 912	0	31 912	5 052	0	5 052	0	0	0	36 964	0	36 964
70611	204	0	204	14	0	14	0	0	0	218	0	218
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 096	0	5 096	23 166	0	23 166	22 163	0	22 163	4 093	0	4 093
40703	53 947	0	53 947	5 186	0	5 186	3 998	0	3 998	52 759	0	52 759
40802	6	0	6	58	0	58	54	0	54	2	0	2
40911	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
42105	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	14 007	0	14 007	32	0	32	0	0	0	13 975	0	13 975
45515	17 013	0	17 013	1 748	0	1 748	3 424	0	3 424	18 689	0	18 689
45818	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	1	0	1	436	0	436	435	0	435	0	0	0
47422	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
47426	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
51510	350	0	350	0	0	0	73	0	73	423	0	423
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500
52304	30 200	0	30 200	3 000	0	3 000	0	0	0	27 200	0	27 200
52305	14 500	0	14 500	2 500	0	2 500	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	474	0	474	64	0	64	188	0	188	598	0	598
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60305	195	0	195	565	0	565	568	0	568	198	0	198
60311	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 925	0	1 925	0	0	0	15	0	15	1 940	0	1 940
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	32 683	0	32 683	0	0	0	4 507	0	4 507	37 190	0	37 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 120	0	184 120	1 959	0	1 959	728	0	728	185 351	0	185 351
91604	741	0	741	227	0	227	433	0	433	535	0	535
99998	219 385	0	219 385	6 090	0	6 090	4 594	0	4 594	220 881	0	220 881
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91311	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91312	144 936	0	144 936	0	0	0	0	0	0	144 936	0	144 936
91315	40 000	0	40 000	0	0	0	35	0	35	40 035	0	40 035
91316	0	0	0	3 220	0	3 220	4 880	0	4 880	1 660	0	1 660
91317	350	0	350	1 088	0	1 088	906	0	906	168	0	168
91507	2 099	0	2 099	17	0	17	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	185 304	0	185 304	1 174	0	1 174	2 199	0	2 199	186 329	0	186 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
Пассив
98050	0	0	100,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	107,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?