Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 479	35 645	43 124	264 465	191 253	455 718	245 103	204 899	450 002	26 841	21 999	48 840
20207	24 236	15 491	39 727	58 616	71 273	129 889	60 501	69 577	130 078	22 351	17 187	39 538
20208	1 276	0	1 276	125	0	125	1 000	0	1 000	401	0	401
20209	0	0	0	228 252	86 582	314 834	228 252	86 582	314 834	0	0	0
30102	92 632	0	92 632	5 802 586	0	5 802 586	5 865 451	0	5 865 451	29 767	0	29 767
30110	7 233	79 199	86 432	33 708	175 598	209 306	30 718	173 591	204 309	10 223	81 206	91 429
30114	0	52 091	52 091	0	620 752	620 752	0	585 682	585 682	0	87 161	87 161
30202	5 605	0	5 605	504	0	504	0	0	0	6 109	0	6 109
30204	2 692	0	2 692	62	0	62	0	0	0	2 754	0	2 754
30221	0	0	0	18 925	311	19 236	18 925	311	19 236	0	0	0
30233	178	2	180	1 830	1	1 831	1 679	1	1 680	329	2	331
30402	6 746	0	6 746	227 421	0	227 421	232 908	0	232 908	1 259	0	1 259
30404	0	0	0	226 409	0	226 409	226 409	0	226 409	0	0	0
30409	0	0	0	88 988	0	88 988	88 988	0	88 988	0	0	0
30602	19	307	326	0	11	11	0	13	13	19	305	324
32002	0	0	0	411 000	0	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	920	920	0	32	32	0	40	40	0	912	912
32202	0	0	0	189 377	0	189 377	189 377	0	189 377	0	0	0
32203	20 487	0	20 487	16 927	0	16 927	37 414	0	37 414	0	0	0
45201	2 711	0	2 711	13 887	0	13 887	13 187	0	13 187	3 411	0	3 411
45203	91 000	0	91 000	20 000	0	20 000	111 000	0	111 000	0	0	0
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	440 000	0	440 000	63 150	0	63 150	57 150	0	57 150	446 000	0	446 000
45206	72 100	0	72 100	121 750	0	121 750	8 000	0	8 000	185 850	0	185 850
45405	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45502	9 498	0	9 498	19 116	0	19 116	19 036	0	19 036	9 578	0	9 578
45504	10 679	0	10 679	0	0	0	10 679	0	10 679	0	0	0
45505	9 663	0	9 663	250	0	250	1 042	0	1 042	8 871	0	8 871
45506	113 420	0	113 420	18 100	0	18 100	1 890	0	1 890	129 630	0	129 630
45507	6 054	0	6 054	0	0	0	25	0	25	6 029	0	6 029
45509	841	403	1 244	1 153	61	1 214	1 208	66	1 274	786	398	1 184
45812	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45815	31 915	0	31 915	33	0	33	8	0	8	31 940	0	31 940
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	12	9 498	9 510	859 273	629 027	1 488 300	859 280	618 278	1 477 558	5	20 247	20 252
47408	0	0	0	85 599	723 402	809 001	85 599	723 402	809 001	0	0	0
47415	1 935	0	1 935	59	0	59	972	0	972	1 022	0	1 022
47423	409	197	606	6 056	41 698	47 754	6 088	41 592	47 680	377	303	680
47427	11	15	26	42	6	48	50	5	55	3	16	19
50106	26 903	0	26 903	57 353	0	57 353	11 558	0	11 558	72 698	0	72 698
50107	66 675	0	66 675	41 482	0	41 482	14 876	0	14 876	93 281	0	93 281
50118	0	0	0	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064	0	0	0
50121	940	0	940	1 524	0	1 524	974	0	974	1 490	0	1 490
50211	0	33 720	33 720	0	18 212	18 212	0	1 866	1 866	0	50 066	50 066
50311	0	31 584	31 584	0	1 275	1 275	0	1 354	1 354	0	31 505	31 505
50605	4 596	0	4 596	0	0	0	2 077	0	2 077	2 519	0	2 519
50606	5 214	0	5 214	5 528	0	5 528	2 013	0	2 013	8 729	0	8 729
50621	55	0	55	636	0	636	356	0	356	335	0	335
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	29 970	29 970	0	1 070	1 070	0	1 285	1 285	0	29 755	29 755
60302	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	6	0	6	387	0	387	384	0	384	9	0	9
60312	1 350	0	1 350	2 908	0	2 908	3 412	0	3 412	846	0	846
60314	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60323	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60401	8 924	0	8 924	195	0	195	5	0	5	9 114	0	9 114
60701	607	0	607	201	0	201	201	0	201	607	0	607
61008	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	19 480	0	19 480	19 480	0	19 480	0	0	0
61403	3 321	0	3 321	990	0	990	757	0	757	3 554	0	3 554
70606	603 361	0	603 361	80 850	0	80 850	162	0	162	684 049	0	684 049
70607	877	0	877	1 713	0	1 713	1 853	0	1 853	737	0	737
70608	182 440	0	182 440	24 632	0	24 632	0	0	0	207 072	0	207 072
70611	3 709	0	3 709	578	0	578	0	0	0	4 287	0	4 287
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	12	0	12	0	0	0	29	0	29	41	0	41
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	15 942	1 592	17 534	15 942	1 592	17 534	0	0	0
30408	0	0	0	35 507	0	35 507	35 507	0	35 507	0	0	0
30601	1 024	0	1 024	8	0	8	40	0	40	1 056	0	1 056
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40701	271	0	271	2 627	0	2 627	2 734	0	2 734	378	0	378
40702	417 911	153 331	571 242	5 149 080	447 910	5 596 990	5 191 041	449 371	5 640 412	459 872	154 792	614 664
40703	5 266	0	5 266	1 370	0	1 370	1 132	0	1 132	5 028	0	5 028
40802	1 238	0	1 238	2 194	244	2 438	2 483	244	2 727	1 527	0	1 527
40817	11 190	11 338	22 528	116 908	74 075	190 983	118 258	73 676	191 934	12 540	10 939	23 479
40820	29	582	611	0	1 075	1 075	0	866	866	29	373	402
40821	70	0	70	899	0	899	829	0	829	0	0	0
40905	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40906	0	0	0	6 603	0	6 603	6 603	0	6 603	0	0	0
40909	0	0	0	40	268	308	40	268	308	0	0	0
40911	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
40912	0	0	0	325	956	1 281	325	956	1 281	0	0	0
40913	0	0	0	146	869	1 015	146	869	1 015	0	0	0
42005	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
42103	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42301	4	20	24	0	2	2	0	0	0	4	18	22
42303	30 470	5 667	36 137	3 282	4 275	7 557	1 669	13 817	15 486	28 857	15 209	44 066
42304	523	10 931	11 454	523	3 620	4 143	3 557	34 020	37 577	3 557	41 331	44 888
42305	2 998	51 924	54 922	309	2 433	2 742	478	7 579	8 057	3 167	57 070	60 237
42306	74 539	42 153	116 692	6 489	6 717	13 206	1 756	19 918	21 674	69 806	55 354	125 160
42307	46 091	1 805	47 896	29 581	233	29 814	533	409	942	17 043	1 981	19 024
42309	308	255	563	60	8	68	57	17	74	305	264	569
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	0	0	0	0	11	11	0	619	619	0	608	608
42606	3 262	0	3 262	0	0	0	40	0	40	3 302	0	3 302
42609	3	108	111	1	3	4	0	6	6	2	111	113
43801	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
45215	61 543	0	61 543	40 506	0	40 506	45 640	0	45 640	66 677	0	66 677
45415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45515	27 794	0	27 794	10 874	0	10 874	13 120	0	13 120	30 040	0	30 040
45818	31 538	0	31 538	19	0	19	421	0	421	31 940	0	31 940
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	102 445	0	102 445	102 445	0	102 445	0	0	0
47407	0	0	0	705 716	100 459	806 175	705 716	100 459	806 175	0	0	0
47411	1 231	924	2 155	1 575	668	2 243	1 190	928	2 118	846	1 184	2 030
47416	1 530	0	1 530	6 016	0	6 016	4 600	0	4 600	114	0	114
47422	61	0	61	2 113	16 786	18 899	2 117	16 786	18 903	65	0	65
47425	5 077	0	5 077	7 870	0	7 870	10 155	0	10 155	7 362	0	7 362
47426	4 181	0	4 181	4 612	0	4 612	867	0	867	436	0	436
50120	276	0	276	648	0	648	394	0	394	22	0	22
50620	673	0	673	457	0	457	231	0	231	447	0	447
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	101	0	101	1 584	0	1 584	1 646	0	1 646	163	0	163
60305	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	8 580	0	8 580	0	0	0	4	0	4	8 584	0	8 584
60601	3 600	0	3 600	0	0	0	80	0	80	3 680	0	3 680
61304	180	0	180	57	0	57	52	0	52	175	0	175
70601	613 590	0	613 590	76	0	76	75 969	0	75 969	689 483	0	689 483
70602	2 145	0	2 145	2 203	0	2 203	3 372	0	3 372	3 314	0	3 314
70603	185 017	0	185 017	0	0	0	24 944	0	24 944	209 961	0	209 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	424	0	424	354	0	354	73	0	73	705	0	705
80601	426	0	426	625	0	625	866	0	866	185	0	185
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	6	0	6	7	0	7	13	0	13	0	0	0
81001	530	0	530	26	0	26	103	0	103	453	0	453
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	65	0	65	79	0	79	14	0	14
85401	57	0	57	129	0	129	72	0	72	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 347	0	20 347	112	0	112	108	0	108	20 351	0	20 351
90902	59 104	0	59 104	5 554	0	5 554	1 121	0	1 121	63 537	0	63 537
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	166 251	0	166 251	7 624	0	7 624	0	0	0	173 875	0	173 875
91604	2 001	0	2 001	259	2	261	161	0	161	2 099	2	2 101
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	960 259	0	960 259	473 663	0	473 663	458 187	0	458 187	975 735	0	975 735
Пассив
91003	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	896 629	0	896 629	143 163	0	143 163	171 170	0	171 170	924 636	0	924 636
91314	36 615	0	36 615	286 720	0	286 720	262 905	0	262 905	12 800	0	12 800
91315	0	6 513	6 513	0	279	279	0	224	224	0	6 458	6 458
91317	15 728	2 111	17 839	27 265	107	27 372	38 620	178	38 798	27 083	2 182	29 265
91507	2 663	0	2 663	87	0	87	0	0	0	2 576	0	2 576
99999	255 629	0	255 629	1 323	0	1 323	13 484	0	13 484	267 790	0	267 790
Г. Срочные сделки
Актив
93001	216	0	216	72 333	305 224	377 557	72 549	293 002	365 551	0	12 222	12 222
93201	0	0	0	0	16 730	16 730	0	16 730	16 730	0	0	0
93801	30	0	30	1 886	0	1 886	1 866	0	1 866	50	0	50
Пассив
96001	0	214	214	292 189	89 192	381 381	304 461	88 978	393 439	12 272	0	12 272
96801	32	0	32	1 136	0	1 136	1 104	0	1 104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	188 493 526,0000	0	0	16 200 365,0000	0	0	30 864 844,0000	0	0	173 829 047,0000
Пассив
98040	0	0	157 664 537,0000	0	0	2 212 523,0000	0	0	12 154 606,0000	0	0	167 606 620,0000
98050	0	0	28 028 673,0000	0	0	28 651 681,0000	0	0	4 043 765,0000	0	0	3 420 757,0000
98055	0	0	2 800 317,0000	0	0	640,0000	0	0	1 994,0000	0	0	2 801 671,0000

Страница была полезной?