Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 570	6 840	116 410	1 226 656	76 861	1 303 517	1 248 830	77 750	1 326 580	87 396	5 951	93 347
20207	954	545	1 499	40 408	25 029	65 437	40 761	25 089	65 850	601	485	1 086
20208	9 094	0	9 094	30 700	0	30 700	30 104	0	30 104	9 690	0	9 690
20209	0	0	0	399 611	535	400 146	399 611	535	400 146	0	0	0
30102	168 060	0	168 060	5 154 408	0	5 154 408	5 132 069	0	5 132 069	190 399	0	190 399
30110	11 734	36 072	47 806	39 300	149 536	188 836	37 112	123 149	160 261	13 922	62 459	76 381
30114	0	420	420	0	8 825	8 825	0	9 197	9 197	0	48	48
30202	14 804	0	14 804	0	0	0	1 841	0	1 841	12 963	0	12 963
30204	1 491	0	1 491	0	0	0	33	0	33	1 458	0	1 458
30210	0	0	0	347 040	0	347 040	347 040	0	347 040	0	0	0
30233	56	0	56	6 596	23	6 619	6 504	23	6 527	148	0	148
30302	49 233	738	49 971	539	489	1 028	605	693	1 298	49 167	534	49 701
30306	135 315	6 245	141 560	0	534	534	0	287	287	135 315	6 492	141 807
32002	380 000	0	380 000	920 000	0	920 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32007	0	0	0	0	47 132	47 132	0	1 528	1 528	0	45 604	45 604
32201	0	613	613	2 804	21	2 825	2 804	26	2 830	0	608	608
44604	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	83 500	0	83 500	48 200	0	48 200	79 083	0	79 083	52 617	0	52 617
45205	203 553	0	203 553	45 800	0	45 800	94 880	0	94 880	154 473	0	154 473
45206	476 342	0	476 342	67 265	0	67 265	59 925	0	59 925	483 682	0	483 682
45207	822 962	44 057	867 019	138 814	16 792	155 606	444 994	47 618	492 612	516 782	13 231	530 013
45208	7 623	0	7 623	0	0	0	4	0	4	7 619	0	7 619
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	15 690	0	15 690	7 150	0	7 150	0	0	0	22 840	0	22 840
45307	60 000	0	60 000	3 000	0	3 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45403	3 620	0	3 620	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0
45404	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	2 600	0	2 600	3 900	0	3 900
45405	18 960	0	18 960	0	0	0	18 260	0	18 260	700	0	700
45406	22 300	0	22 300	0	0	0	5 047	0	5 047	17 253	0	17 253
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45504	21 350	0	21 350	550	0	550	8 184	0	8 184	13 716	0	13 716
45505	71 059	5 893	76 952	7 900	505	8 405	21 332	154	21 486	57 627	6 244	63 871
45506	54 116	18 572	72 688	21 799	1 589	23 388	7 363	486	7 849	68 552	19 675	88 227
45507	13 612	0	13 612	0	0	0	1 097	0	1 097	12 515	0	12 515
45509	78	0	78	60	0	60	138	0	138	0	0	0
45812	19 226	0	19 226	128 595	0	128 595	1 694	0	1 694	146 127	0	146 127
45814	3 552	0	3 552	2	0	2	0	0	0	3 554	0	3 554
45815	7 188	0	7 188	0	0	0	6	0	6	7 182	0	7 182
45912	2 917	0	2 917	4 519	0	4 519	47	0	47	7 389	0	7 389
45915	591	0	591	232	0	232	148	0	148	675	0	675
47106	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47107	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	88 776	141 260	230 036	88 776	141 260	230 036	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	1 511	0	1 511	13 361	2 476	15 837	14 844	2 476	17 320	28	0	28
47427	12 337	28	12 365	19 147	377	19 524	24 654	163	24 817	6 830	242	7 072
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	52	0	52	98	0	98	110	0	110	40	0	40
60308	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	319	0	319	2 866	0	2 866	2 855	0	2 855	330	0	330
60401	142 296	0	142 296	0	0	0	864	0	864	141 432	0	141 432
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4	0	4	296	0	296	293	0	293	7	0	7
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	7 752	0	7 752	225 686	0	225 686	1 485	0	1 485	231 953	0	231 953
61209	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
61403	710	0	710	128	0	128	406	0	406	432	0	432
70606	779 022	0	779 022	239 812	0	239 812	55	0	55	1 018 779	0	1 018 779
70608	142 708	0	142 708	16 786	0	16 786	0	0	0	159 494	0	159 494
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 932	0	4 932	1 029	0	1 029	0	0	0	5 961	0	5 961
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30109	18 260	0	18 260	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0
30126	684	0	684	6 808	0	6 808	6 846	0	6 846	722	0	722
30226	1	0	1	682	0	682	682	0	682	1	0	1
30232	16	0	16	22 960	458	23 418	22 955	458	23 413	11	0	11
30301	49 233	738	49 971	605	693	1 298	539	489	1 028	49 167	534	49 701
30305	135 315	6 245	141 560	0	287	287	0	534	534	135 315	6 492	141 807
31205	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0
31306	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
31307	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	1 800	0	1 800	27 900	0	27 900	26 100	0	26 100	0	0	0
32211	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40502	44 310	448	44 758	386 167	4 606	390 773	386 047	5 468	391 515	44 190	1 310	45 500
40503	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
40602	4 520	0	4 520	5 673	0	5 673	7 081	0	7 081	5 928	0	5 928
40603	399	0	399	0	0	0	17	0	17	416	0	416
40701	5 595	0	5 595	61 153	0	61 153	56 705	0	56 705	1 147	0	1 147
40702	500 514	1 640	502 154	5 138 112	33 726	5 171 838	5 163 143	33 364	5 196 507	525 545	1 278	526 823
40703	100 568	41	100 609	146 926	12 346	159 272	105 668	12 363	118 031	59 310	58	59 368
40802	20 293	0	20 293	133 575	0	133 575	143 840	0	143 840	30 558	0	30 558
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	72 326	1 592	73 918	202 286	152	202 438	198 871	221	199 092	68 911	1 661	70 572
40820	256	753	1 009	12 583	12 531	25 114	12 687	13 045	25 732	360	1 267	1 627
40901	450	0	450	5 450	0	5 450	5 000	0	5 000	0	0	0
40905	164	0	164	4 127	0	4 127	4 065	0	4 065	102	0	102
40906	0	0	0	173 400	0	173 400	173 400	0	173 400	0	0	0
40909	0	0	0	202	1 285	1 487	202	1 285	1 487	0	0	0
40910	0	0	0	17	467	484	17	467	484	0	0	0
40911	337	0	337	40 925	0	40 925	40 671	0	40 671	83	0	83
40912	0	0	0	2 177	10 034	12 211	2 177	10 034	12 211	0	0	0
40913	0	0	0	936	7 447	8 383	936	7 447	8 383	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	36 500	0	36 500	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	27 500	0	27 500
42104	114 000	0	114 000	60 000	0	60 000	300	0	300	54 300	0	54 300
42105	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	108 136	572	108 708	148 418	201	148 619	152 750	196	152 946	112 468	567	113 035
42302	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
42303	782	760	1 542	1 907	31	1 938	1 904	31	1 935	779	760	1 539
42304	76 118	0	76 118	16 028	0	16 028	13 377	0	13 377	73 467	0	73 467
42305	40 458	2 776	43 234	1 104	116	1 220	2 639	109	2 748	41 993	2 769	44 762
42306	490 420	131 118	621 538	37 974	10 314	48 288	36 992	19 863	56 855	489 438	140 667	630 105
42307	211	0	211	26	0	26	173	0	173	358	0	358
42601	6	160	166	0	7	7	0	5	5	6	158	164
42605	0	500	500	0	21	21	0	17	17	0	496	496
42606	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	220	0	220	220	0	220	800	0	800
45215	89 481	0	89 481	72 473	0	72 473	57 018	0	57 018	74 026	0	74 026
45315	657	0	657	1 100	0	1 100	3 987	0	3 987	3 544	0	3 544
45415	4 296	0	4 296	3 947	0	3 947	40	0	40	389	0	389
45515	22 939	0	22 939	1 145	0	1 145	6 815	0	6 815	28 609	0	28 609
45818	29 890	0	29 890	1 722	0	1 722	109 180	0	109 180	137 348	0	137 348
45918	1 320	0	1 320	58	0	58	3 598	0	3 598	4 860	0	4 860
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	140 060	89 876	229 936	140 060	89 876	229 936	0	0	0
47411	7 327	2 808	10 135	3 289	1 240	4 529	4 006	664	4 670	8 044	2 232	10 276
47416	554	0	554	4 041	0	4 041	3 589	0	3 589	102	0	102
47422	605	64	669	4 403	1 358	5 761	4 043	1 424	5 467	245	130	375
47425	1 804	0	1 804	1 195	0	1 195	96	0	96	705	0	705
47426	637	0	637	5 273	0	5 273	5 048	0	5 048	412	0	412
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	77	0	77	3 267	0	3 267	3 192	0	3 192	2	0	2
60305	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60601	31 025	0	31 025	678	0	678	483	0	483	30 830	0	30 830
61304	16	0	16	4	0	4	7	0	7	19	0	19
70601	795 641	0	795 641	19	0	19	144 787	0	144 787	940 409	0	940 409
70603	142 286	0	142 286	0	0	0	16 812	0	16 812	159 098	0	159 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 898	0	9 898	3 951	0	3 951	3 733	0	3 733	10 116	0	10 116
90902	6 172 994	0	6 172 994	22 596	0	22 596	172 512	0	172 512	6 023 078	0	6 023 078
91007	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
91008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	71 670	0	71 670	0	0	0	0	0	0	71 670	0	71 670
91414	407 088	0	407 088	33 902	0	33 902	68 115	0	68 115	372 875	0	372 875
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	7 294	0	7 294	579	32	611	756	5	761	7 117	27	7 144
91704	563	0	563	0	0	0	1	0	1	562	0	562
91802	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
99998	2 935 563	0	2 935 563	327 685	0	327 685	433 800	0	433 800	2 829 448	0	2 829 448
Пассив
91311	46 257	0	46 257	5 257	0	5 257	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 828 280	0	2 828 280	401 732	0	401 732	322 052	0	322 052	2 748 600	0	2 748 600
91315	11 162	20	11 182	2 500	1	2 501	494	1	495	9 156	20	9 176
91316	4 856	0	4 856	3 849	0	3 849	0	0	0	1 007	0	1 007
91317	24 463	0	24 463	20 461	0	20 461	5 138	0	5 138	9 140	0	9 140
91507	20 525	0	20 525	0	0	0	0	0	0	20 525	0	20 525
99999	6 724 640	0	6 724 640	246 796	0	246 796	62 733	0	62 733	6 540 577	0	6 540 577

Страница была полезной?