Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
20202	12 352	3 813	16 165	115 986	16 206	132 192	120 384	16 286	136 670	7 954	3 733	11 687
20209	0	0	0	96 473	3 518	99 991	96 473	3 518	99 991	0	0	0
30102	22 117	0	22 117	415 386	0	415 386	433 417	0	433 417	4 086	0	4 086
30110	3 867	3 724	7 591	223	9 145	9 368	1 148	7 963	9 111	2 942	4 906	7 848
30114	0	450	450	0	9 584	9 584	0	7 789	7 789	0	2 245	2 245
30202	4 008	0	4 008	368	0	368	0	0	0	4 376	0	4 376
30204	2 283	0	2 283	0	0	0	573	0	573	1 710	0	1 710
30221	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30233	95	0	95	2 862	74	2 936	2 772	74	2 846	185	0	185
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32309	0	4 610	4 610	0	163	163	0	198	198	0	4 575	4 575
45205	27 292	0	27 292	0	0	0	0	0	0	27 292	0	27 292
45206	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45207	267 687	0	267 687	0	0	0	183 938	0	183 938	83 749	0	83 749
45208	14 815	0	14 815	0	0	0	200	0	200	14 615	0	14 615
45505	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	761	0	761	0	0	0	143	0	143	618	0	618
45507	5 008	0	5 008	0	0	0	41	0	41	4 967	0	4 967
45812	115 833	0	115 833	0	0	0	102 438	0	102 438	13 395	0	13 395
45912	18 962	0	18 962	0	0	0	18 962	0	18 962	0	0	0
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	388 606	389 458	778 064	388 606	389 458	778 064	0	0	0
47415	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47423	550	0	550	346	692	1 038	326	692	1 018	570	0	570
47427	0	4	4	424	1	425	424	5	429	0	0	0
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	89 921	0	89 921	79 742	0	79 742
60302	3 133	0	3 133	49	0	49	1 695	0	1 695	1 487	0	1 487
60306	0	0	0	1 531	0	1 531	1 485	0	1 485	46	0	46
60308	390	0	390	187	0	187	217	0	217	360	0	360
60310	33	0	33	132	0	132	131	0	131	34	0	34
60312	1 700	0	1 700	867	0	867	962	0	962	1 605	0	1 605
60314	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	27	0	27	38	0	38	38	0	38	27	0	27
61008	7	0	7	42	0	42	42	0	42	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61209	0	0	0	395 681	0	395 681	395 681	0	395 681	0	0	0
61403	290	152	442	0	13	13	25	58	83	265	107	372
70606	160 057	0	160 057	21 849	0	21 849	0	0	0	181 906	0	181 906
70608	22 143	0	22 143	2 570	0	2 570	0	0	0	24 713	0	24 713
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	802	0	802	1 653	0	1 653	0	0	0	2 455	0	2 455
Пассив
10208	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 146	691	2 837	2 165	691	2 856	19	0	19
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000
31303	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	119 025	652	119 677	417 318	18 175	435 493	325 695	19 018	344 713	27 402	1 495	28 897
40703	1 602	0	1 602	3 761	0	3 761	3 171	0	3 171	1 012	0	1 012
40802	978	0	978	5 622	0	5 622	6 656	0	6 656	2 012	0	2 012
40807	243	31	274	50	1	51	0	1	1	193	31	224
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 397	1 207	5 604	10 985	1 373	12 358	8 774	1 524	10 298	2 186	1 358	3 544
40820	236	200	436	172	95	267	32	119	151	96	224	320
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40906	0	0	0	19 618	0	19 618	19 618	0	19 618	0	0	0
40909	0	15	15	49	545	594	49	545	594	0	15	15
40910	0	0	0	3	143	146	3	143	146	0	0	0
40911	0	0	0	46 907	0	46 907	46 907	0	46 907	0	0	0
42301	25	56	81	1 022	2	1 024	1 611	2	1 613	614	56	670
42304	1 000	0	1 000	1 021	0	1 021	21	0	21	0	0	0
42305	17 635	4 112	21 747	590	838	1 428	33	126	159	17 078	3 400	20 478
42306	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42309	314	0	314	271	0	271	18	0	18	61	0	61
42504	0	39 189	39 189	0	1 680	1 680	0	1 346	1 346	0	38 855	38 855
42601	0	212	212	0	5	5	0	18	18	0	225	225
42605	0	3 513	3 513	0	92	92	0	300	300	0	3 721	3 721
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	27 508	0	27 508	21 512	0	21 512	0	0	0	5 996	0	5 996
45515	2	0	2	6 321	0	6 321	8 000	0	8 000	1 681	0	1 681
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47407	0	0	0	389 271	389 403	778 674	389 271	389 403	778 674	0	0	0
47411	194	11	205	165	39	204	174	45	219	203	17	220
47416	1 350	0	1 350	67 813	0	67 813	67 575	0	67 575	1 112	0	1 112
47422	36	9	45	306 160	161	306 321	306 135	160	306 295	11	8	19
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	1	6	7	14	1	15	13	168	181	0	173	173
52304	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	171	0	171	0	0	0	197	0	197	368	0	368
60301	0	0	0	1 283	0	1 283	1 739	0	1 739	456	0	456
60305	2 840	0	2 840	4 943	0	4 943	3 774	0	3 774	1 671	0	1 671
60309	45	0	45	0	0	0	19	0	19	64	0	64
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	305 760	0	305 760	305 760	0	305 760	0	0	0
60324	295	0	295	13	0	13	0	0	0	282	0	282
60601	56 447	0	56 447	0	0	0	665	0	665	57 112	0	57 112
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	74	0	74	22	0	22	12	0	12	64	0	64
70601	165 249	0	165 249	0	0	0	32 074	0	32 074	197 323	0	197 323
70603	22 885	0	22 885	0	0	0	2 780	0	2 780	25 665	0	25 665
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 675	0	11 675	3 313	0	3 313	0	0	0	14 988	0	14 988
90902	68 901	144	69 045	4 134	2	4 136	6 159	146	6 305	66 876	0	66 876
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 653	0	9 653	8 791	0	8 791	4 058	0	4 058	14 386	0	14 386
91417	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
91604	22 473	0	22 473	1 010	0	1 010	0	0	0	23 483	0	23 483
99998	807 206	0	807 206	8 150	0	8 150	422 832	0	422 832	392 524	0	392 524
Пассив
91312	789 969	0	789 969	411 182	0	411 182	0	0	0	378 787	0	378 787
91317	16 208	0	16 208	11 650	0	11 650	8 150	0	8 150	12 708	0	12 708
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	113 316	0	113 316	7 070	0	7 070	13 953	0	13 953	120 199	0	120 199
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 398	18 398	0	389 667	389 667	0	389 823	389 823	0	18 242	18 242
93801	101	0	101	1 359	0	1 359	1 389	0	1 389	71	0	71
Пассив
96001	18 499	0	18 499	388 299	0	388 299	388 113	0	388 113	18 313	0	18 313
96801	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0

Страница была полезной?