Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 981	6 220	55 201	770 855	49 359	820 214	784 212	48 681	832 893	35 624	6 898	42 522
20208	4 521	0	4 521	6 936	0	6 936	8 460	0	8 460	2 997	0	2 997
20209	0	0	0	545 025	0	545 025	545 025	0	545 025	0	0	0
30102	563 551	0	563 551	26 356 379	0	26 356 379	26 257 421	0	26 257 421	662 509	0	662 509
30110	500 167	6 965	507 132	3 000 007	2 457 980	5 457 987	3 500 013	2 453 541	5 953 554	161	11 404	11 565
30114	0	574 434	574 434	0	2 540 476	2 540 476	0	3 055 732	3 055 732	0	59 178	59 178
30202	26 439	0	26 439	3 150	0	3 150	0	0	0	29 589	0	29 589
30204	4 088	0	4 088	0	0	0	320	0	320	3 768	0	3 768
30221	0	0	0	223 553	0	223 553	223 553	0	223 553	0	0	0
30302	548 174	315	548 489	107 185	1 095 621	1 202 806	119 918	1 091 386	1 211 304	535 441	4 550	539 991
30306	814 286	0	814 286	40 483	0	40 483	144 549	0	144 549	710 220	0	710 220
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	12 325 000	616 192	12 941 192	11 425 000	616 192	12 041 192	1 350 000	0	1 350 000
32003	10 000	0	10 000	2 919 000	170 689	3 089 689	2 854 000	125 085	2 979 085	75 000	45 604	120 604
32004	875 000	0	875 000	665 000	0	665 000	965 000	0	965 000	575 000	0	575 000
32007	0	153 320	153 320	0	5 268	5 268	0	6 573	6 573	0	152 015	152 015
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45106	102 000	0	102 000	0	0	0	86 300	0	86 300	15 700	0	15 700
45107	8 280	0	8 280	5 500	0	5 500	439	0	439	13 341	0	13 341
45201	16 605	0	16 605	69 227	0	69 227	66 412	0	66 412	19 420	0	19 420
45203	117 300	0	117 300	392 984	0	392 984	335 284	0	335 284	175 000	0	175 000
45204	519 710	0	519 710	299 430	0	299 430	347 070	0	347 070	472 070	0	472 070
45205	263 200	0	263 200	34 816	0	34 816	227 000	0	227 000	71 016	0	71 016
45206	1 090 787	259 417	1 350 204	125 018	8 914	133 932	64 347	26 323	90 670	1 151 458	242 008	1 393 466
45207	962 614	32 037	994 651	157 294	1 101	158 395	104 979	4 300	109 279	1 014 929	28 838	1 043 767
45208	67 343	0	67 343	0	0	0	26 398	0	26 398	40 945	0	40 945
45306	3 071	0	3 071	325	0	325	260	0	260	3 136	0	3 136
45401	10 535	0	10 535	15 729	0	15 729	15 590	0	15 590	10 674	0	10 674
45406	4 637	0	4 637	3 013	0	3 013	773	0	773	6 877	0	6 877
45407	94 412	0	94 412	13 682	0	13 682	24 172	0	24 172	83 922	0	83 922
45408	1 262	0	1 262	0	0	0	36	0	36	1 226	0	1 226
45504	25 192	0	25 192	0	0	0	67	0	67	25 125	0	25 125
45505	10 665	95 877	106 542	100	3 289	3 389	2 973	4 409	7 382	7 792	94 757	102 549
45506	189 683	0	189 683	12 477	0	12 477	20 531	0	20 531	181 629	0	181 629
45507	474 177	0	474 177	20 662	0	20 662	264 117	0	264 117	230 722	0	230 722
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	262 814	0	262 814	311	0	311	1 093	0	1 093	262 032	0	262 032
45814	1 225	0	1 225	0	0	0	3	0	3	1 222	0	1 222
45815	53 352	82 670	136 022	3 131	2 013	5 144	3 738	68 955	72 693	52 745	15 728	68 473
45912	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
45915	302	0	302	518	0	518	537	0	537	283	0	283
47302	0	0	0	0	183 608	183 608	0	1 190	1 190	0	182 418	182 418
47408	0	0	0	18 122 198	17 661 269	35 783 467	18 122 198	17 661 269	35 783 467	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 918	184	4 102	128 165	124	128 289	92 181	126	92 307	39 902	182	40 084
47427	1 595	0	1 595	24 043	1 322	25 365	23 938	1 319	25 257	1 700	3	1 703
50106	51 393	0	51 393	40 496	0	40 496	0	0	0	91 889	0	91 889
50121	258	0	258	65	0	65	0	0	0	323	0	323
51405	18 963	0	18 963	94 596	0	94 596	0	0	0	113 559	0	113 559
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
60302	427	0	427	171	0	171	81	0	81	517	0	517
60306	0	0	0	3 452	0	3 452	3 384	0	3 384	68	0	68
60308	15	0	15	502	0	502	114	0	114	403	0	403
60310	1 093	0	1 093	453	0	453	1 546	0	1 546	0	0	0
60312	14 293	0	14 293	5 387	20	5 407	6 528	20	6 548	13 152	0	13 152
60323	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
60401	30 019	0	30 019	49	0	49	865	0	865	29 203	0	29 203
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	61	0	61	3	0	3	3	0	3	61	0	61
61008	50	0	50	163	0	163	162	0	162	51	0	51
61009	235	0	235	97	0	97	102	0	102	230	0	230
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	20 356	0	20 356	55 028	0	55 028	1 364	0	1 364	74 020	0	74 020
61209	0	0	0	129 166	0	129 166	129 166	0	129 166	0	0	0
61403	4 219	0	4 219	1 270	0	1 270	1 163	0	1 163	4 326	0	4 326
70606	4 489 072	0	4 489 072	497 773	0	497 773	13	0	13	4 986 832	0	4 986 832
70607	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70608	1 266 768	0	1 266 768	70 384	0	70 384	0	0	0	1 337 152	0	1 337 152
70611	57 477	0	57 477	7 264	0	7 264	0	0	0	64 741	0	64 741
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	60 107	248 567	308 674	1 494 491	17 222	1 511 713	1 524 462	112 529	1 636 991	90 078	343 874	433 952
30126	169	0	169	105	0	105	31	0	31	95	0	95
30222	0	0	0	0	529 943	529 943	0	529 943	529 943	0	0	0
30301	548 174	315	548 489	119 918	1 091 386	1 211 304	107 185	1 095 621	1 202 806	535 441	4 550	539 991
30305	814 286	0	814 286	144 549	0	144 549	40 483	0	40 483	710 220	0	710 220
31302	975 000	0	975 000	1 365 000	0	1 365 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	14 732	154 732	140 000	14 732	154 732	0	0	0
32015	4 250	0	4 250	47 550	0	47 550	45 050	0	45 050	1 750	0	1 750
40502	71 637	14 189	85 826	193 059	41 507	234 566	207 517	34 520	242 037	86 095	7 202	93 297
40503	0	14 307	14 307	0	502	502	0	1 066	1 066	0	14 871	14 871
40602	1 368	0	1 368	806	0	806	355	0	355	917	0	917
40701	443 880	5 319	449 199	552 706	9 696	562 402	445 970	15 921	461 891	337 144	11 544	348 688
40702	1 810 443	55 907	1 866 350	22 286 603	7 062 028	29 348 631	22 685 107	7 056 555	29 741 662	2 208 947	50 434	2 259 381
40703	8 242	0	8 242	7 289	0	7 289	6 537	0	6 537	7 490	0	7 490
40802	39 181	0	39 181	348 745	0	348 745	345 480	0	345 480	35 916	0	35 916
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	42 760	30 936	73 696	364 247	1 087 184	1 451 431	351 004	1 081 815	1 432 819	29 517	25 567	55 084
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 843	25 679	29 522	0	978	978	0	1 413	1 413	3 843	26 114	29 957
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40821	61	0	61	16 099	0	16 099	16 038	0	16 038	0	0	0
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	24	113	137	24	113	137	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	554	0	554	23 509	97	23 606	23 322	97	23 419	367	0	367
40912	0	0	0	91	416	507	91	416	507	0	0	0
40913	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	175 000	107 324	282 324	0	20 002	20 002	0	13 008	13 008	175 000	100 330	275 330
42005	67 000	10 732	77 732	0	460	460	0	369	369	67 000	10 641	77 641
42101	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42103	20 000	0	20 000	0	48	48	3 000	1 872	4 872	23 000	1 824	24 824
42104	15 970	0	15 970	0	0	0	205 230	0	205 230	221 200	0	221 200
42105	249 600	67 135	316 735	0	4 571	4 571	1 700	2 297	3 997	251 300	64 861	316 161
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	353	673	0	9	9	0	30	30	320	374	694
42307	0	40 926	40 926	0	1 482	1 482	0	2 241	2 241	0	41 685	41 685
42309	152	0	152	3	0	3	3	0	3	152	0	152
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	210	0	210	0	0	0	160	0	160	370	0	370
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	25 583	0	25 583	22 208	0	22 208	55	0	55	3 430	0	3 430
45215	432 460	0	432 460	241 784	0	241 784	192 849	0	192 849	383 525	0	383 525
45315	31	0	31	16	0	16	173	0	173	188	0	188
45415	3 404	0	3 404	2 864	0	2 864	137	0	137	677	0	677
45515	80 655	0	80 655	15 557	0	15 557	7 042	0	7 042	72 140	0	72 140
45818	446 881	0	446 881	71 277	0	71 277	3 602	0	3 602	379 206	0	379 206
45918	2 871	0	2 871	51	0	51	25	0	25	2 845	0	2 845
47407	0	0	0	17 735 445	18 055 768	35 791 213	17 735 445	18 055 768	35 791 213	0	0	0
47411	2	1 172	1 174	0	203	203	1	341	342	3	1 310	1 313
47416	85	488	573	395 863	491	396 354	396 152	3	396 155	374	0	374
47422	91	191	282	16 453	618	17 071	16 407	484	16 891	45	57	102
47425	52 828	0	52 828	175 095	0	175 095	170 231	0	170 231	47 964	0	47 964
47426	90 745	1 087	91 832	4 821	1 146	5 967	15 856	1 536	17 392	101 780	1 477	103 257
50120	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	72 395	0	72 395	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	72 395	0	72 395	72 895	0	72 895
60301	2 385	0	2 385	11 865	0	11 865	11 117	0	11 117	1 637	0	1 637
60305	4 687	0	4 687	12 008	0	12 008	12 125	0	12 125	4 804	0	4 804
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	841	0	841	0	0	0	647	0	647	1 488	0	1 488
60311	1 011	0	1 011	2 060	0	2 060	2 216	0	2 216	1 167	0	1 167
60322	71	0	71	15	0	15	1	0	1	57	0	57
60324	11 199	0	11 199	898	0	898	1 499	0	1 499	11 800	0	11 800
60601	13 901	0	13 901	747	0	747	470	0	470	13 624	0	13 624
61304	10 674	0	10 674	2 576	0	2 576	451	0	451	8 549	0	8 549
70601	4 648 737	0	4 648 737	36	0	36	681 726	0	681 726	5 330 427	0	5 330 427
70602	258	0	258	0	0	0	65	0	65	323	0	323
70603	1 209 214	0	1 209 214	0	0	0	74 386	0	74 386	1 283 600	0	1 283 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	313 368	0	313 368	11 391	0	11 391	23 769	0	23 769	300 990	0	300 990
90902	1 125 126	0	1 125 126	34 879	0	34 879	577 147	0	577 147	582 858	0	582 858
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 839 940	469 795	9 309 735	720 148	16 142	736 290	1 413 721	20 140	1 433 861	8 146 367	465 797	8 612 164
91604	19 421	272	19 693	4 046	569	4 615	3 913	556	4 469	19 554	285	19 839
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	540	88	628	0	3	3	0	4	4	540	87	627
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 834	2 910	8 744	0	100	100	0	125	125	5 834	2 885	8 719
91803	262	0	262	16	0	16	0	0	0	278	0	278
99998	6 601 818	0	6 601 818	2 221 521	0	2 221 521	2 149 302	0	2 149 302	6 674 037	0	6 674 037
Пассив
91003	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
91312	4 735 702	0	4 735 702	868 353	0	868 353	605 234	0	605 234	4 472 583	0	4 472 583
91314	0	0	0	894	0	894	373 253	0	373 253	372 359	0	372 359
91315	1 629 616	0	1 629 616	24 321	657	24 978	8 205	27 701	35 906	1 613 500	27 044	1 640 544
91316	123 910	0	123 910	133 232	0	133 232	62 663	0	62 663	53 341	0	53 341
91317	91 791	0	91 791	1 108 795	0	1 108 795	1 141 635	0	1 141 635	124 631	0	124 631
91507	20 582	0	20 582	10 220	0	10 220	0	0	0	10 362	0	10 362
91508	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99999	10 778 578	0	10 778 578	2 029 191	0	2 029 191	777 110	0	777 110	9 526 497	0	9 526 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	736 008	214 648	950 656	11 671 858	4 555 645	16 227 503	12 052 746	4 557 472	16 610 218	355 120	212 821	567 941
93801	15	0	15	64 271	0	64 271	64 286	0	64 286	0	0	0
Пассив
96001	214 663	735 948	950 611	4 540 635	12 100 133	16 640 768	4 538 784	11 719 292	16 258 076	212 812	355 107	567 919
96801	60	0	60	64 286	0	64 286	64 248	0	64 248	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	50 000,0000	0	0	200 760,0000	0	0	0,0000	0	0	250 760,0000
Пассив
98050	0	0	50 002,0000	0	0	0,0000	0	0	200 770,0000	0	0	250 772,0000

Страница была полезной?