Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 899	24 467	67 366	218 867	13 655	232 522	222 369	4 012	226 381	39 397	34 110	73 507
20208	52 037	0	52 037	185 376	0	185 376	172 763	0	172 763	64 650	0	64 650
20209	0	0	0	134 314	0	134 314	134 314	0	134 314	0	0	0
30102	1 002 793	0	1 002 793	19 875 428	0	19 875 428	20 370 400	0	20 370 400	507 821	0	507 821
30110	9 553	1 243 171	1 252 724	21 373 609	22 476 527	43 850 136	21 372 952	23 067 570	44 440 522	10 210	652 128	662 338
30114	0	19 695	19 695	0	8 580 583	8 580 583	0	8 565 314	8 565 314	0	34 964	34 964
30202	33 442	0	33 442	0	0	0	2 424	0	2 424	31 018	0	31 018
30204	23 629	0	23 629	203	0	203	0	0	0	23 832	0	23 832
30213	330	35	365	529	2	531	0	1	1	859	36	895
30221	0	0	0	61 220	0	61 220	61 220	0	61 220	0	0	0
30233	488	312	800	44 988	1 445	46 433	45 299	1 450	46 749	177	307	484
30302	17 256	2 549	19 805	851 391	738 989	1 590 380	812 699	735 543	1 548 242	55 948	5 995	61 943
30306	157 539	231	157 770	7 622	12	7 634	3 000	8	3 008	162 161	235	162 396
30402	48	0	48	947 124	0	947 124	947 111	0	947 111	61	0	61
30602	2 726	0	2 726	227	0	227	469	0	469	2 484	0	2 484
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32104	0	1 088 572	1 088 572	0	1 134 915	1 134 915	0	1 144 180	1 144 180	0	1 079 307	1 079 307
45201	0	0	0	20 669	0	20 669	3 481	0	3 481	17 188	0	17 188
45205	157 530	0	157 530	0	0	0	73 220	0	73 220	84 310	0	84 310
45206	3 413 180	0	3 413 180	592 485	0	592 485	590 340	0	590 340	3 415 325	0	3 415 325
45207	5 407 845	0	5 407 845	577 060	0	577 060	562 950	0	562 950	5 421 955	0	5 421 955
45208	213 169	0	213 169	323 000	0	323 000	0	0	0	536 169	0	536 169
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	2 200	0	2 200	0	0	0	500	0	500	1 700	0	1 700
45506	145 277	0	145 277	5 000	0	5 000	16 875	0	16 875	133 402	0	133 402
45507	32 415	52 384	84 799	0	1 800	1 800	471	2 765	3 236	31 944	51 419	83 363
45604	0	58 544	58 544	0	5 010	5 010	0	1 532	1 532	0	62 022	62 022
45605	0	78 058	78 058	0	6 680	6 680	0	2 042	2 042	0	82 696	82 696
45812	783 222	0	783 222	4 465	0	4 465	3 000	0	3 000	784 687	0	784 687
45815	83 493	8 382	91 875	5 000	807	5 807	0	359	359	88 493	8 830	97 323
45912	26 575	0	26 575	0	0	0	0	0	0	26 575	0	26 575
45915	800	4 918	5 718	0	169	169	0	211	211	800	4 876	5 676
47101	3 970	0	3 970	200	0	200	0	0	0	4 170	0	4 170
47404	0	58 209	58 209	248 198	10 517 447	10 765 645	248 198	10 513 046	10 761 244	0	62 610	62 610
47408	0	0	0	71 317 645	70 738 186	142 055 831	70 944 605	70 373 350	141 317 955	373 040	364 836	737 876
47423	217	359	576	10 795 001	39 201 644	49 996 645	10 795 001	39 201 601	49 996 602	217	402	619
47427	50 800	2 565	53 365	5 354	1 351	6 705	40 619	3 366	43 985	15 535	550	16 085
47801	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
47802	0	0	0	26 679	0	26 679	0	0	0	26 679	0	26 679
50106	26 072	0	26 072	211	0	211	0	0	0	26 283	0	26 283
50108	0	474 628	474 628	0	17 562	17 562	0	20 348	20 348	0	471 842	471 842
50121	2 624	0	2 624	64	0	64	790	0	790	1 898	0	1 898
50505	5 349	0	5 349	0	0	0	0	0	0	5 349	0	5 349
50708	0	31 140	31 140	0	1 059	1 059	0	1 796	1 796	0	30 403	30 403
52503	46 790	0	46 790	5 001	0	5 001	5 539	0	5 539	46 252	0	46 252
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60204	0	0	0	0	515	515	0	11	11	0	504	504
60302	1 083	0	1 083	939	0	939	763	0	763	1 259	0	1 259
60306	1	0	1	7 761	0	7 761	7 762	0	7 762	0	0	0
60308	2 088	22 063	24 151	448	758	1 206	468	946	1 414	2 068	21 875	23 943
60310	1 051	0	1 051	3 497	0	3 497	2 761	0	2 761	1 787	0	1 787
60312	7 592	0	7 592	20 564	0	20 564	22 008	0	22 008	6 148	0	6 148
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	11 818	178	11 996	105	6	111	30	8	38	11 893	176	12 069
60401	152 404	0	152 404	4 403	0	4 403	63	0	63	156 744	0	156 744
60701	1 686	0	1 686	4 410	0	4 410	5 196	0	5 196	900	0	900
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	642	0	642	607	0	607	648	0	648	601	0	601
61009	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61011	187 647	0	187 647	0	0	0	117 026	0	117 026	70 621	0	70 621
61209	0	0	0	117 089	0	117 089	117 089	0	117 089	0	0	0
61403	14 305	0	14 305	289	0	289	1 347	0	1 347	13 247	0	13 247
70606	4 380 418	0	4 380 418	600 245	0	600 245	15 901	0	15 901	4 964 762	0	4 964 762
70607	2 663	0	2 663	393	0	393	0	0	0	3 056	0	3 056
70608	2 324 581	0	2 324 581	242 111	0	242 111	411	0	411	2 566 281	0	2 566 281
70611	23 735	0	23 735	3 733	0	3 733	0	0	0	27 468	0	27 468
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	246 773	121 974	368 747	160 971	8 192	169 163	419 296	7 252	426 548	505 098	121 034	626 132
30111	10	1 938 377	1 938 387	0	1 641 851	1 641 851	0	1 649 581	1 649 581	10	1 946 107	1 946 117
30220	0	0	0	0	7 326 726	7 326 726	0	7 326 726	7 326 726	0	0	0
30222	2	0	2	1 178	8 153	9 331	1 194	8 153	9 347	18	0	18
30232	2 675	367	3 042	54 559	13	54 572	53 417	30	53 447	1 533	384	1 917
30301	17 257	2 548	19 805	812 699	735 543	1 548 242	851 390	738 990	1 590 380	55 948	5 995	61 943
30305	157 539	231	157 770	3 000	9	3 009	7 622	12	7 634	162 161	234	162 395
30601	343	0	343	1	0	1	57	0	57	399	0	399
30607	109	0	109	10	0	10	0	0	0	99	0	99
31204	937 000	0	937 000	937 000	0	937 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	520 000	0	520 000	80 000	0	80 000
31303	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	0	229 980	229 980	85 000	242 527	327 527	235 000	240 570	475 570	150 000	228 023	378 023
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	102	0	102	1 244	0	1 244	1 402	0	1 402	260	0	260
40701	633 035	134 663	767 698	724 006	3 524	727 530	107 141	11 524	118 665	16 170	142 663	158 833
40702	2 483 103	161 985	2 645 088	20 345 730	7 625 558	27 971 288	20 261 947	7 723 289	27 985 236	2 399 320	259 716	2 659 036
40703	16 500	349	16 849	57 866	335	58 201	65 236	3	65 239	23 870	17	23 887
40802	3 386	0	3 386	8 642	0	8 642	8 002	0	8 002	2 746	0	2 746
40807	7 359	2 467	9 826	6 482	5 799	12 281	5 976	6 027	12 003	6 853	2 695	9 548
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 835	3 338	7 173	81	141	222	0	122	122	3 754	3 319	7 073
40820	40	172	212	0	7	7	0	6	6	40	171	211
40821	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
40905	564	0	564	869	0	869	868	0	868	563	0	563
40909	0	16	16	100	474	574	100	473	573	0	15	15
40910	0	31	31	0	219	219	0	219	219	0	31	31
40911	374	0	374	181 277	0	181 277	186 845	0	186 845	5 942	0	5 942
40912	0	0	0	401	2 234	2 635	401	2 234	2 635	0	0	0
40913	0	0	0	131	356	487	131	356	487	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	410 000	0	410 000	455 000	0	455 000	420 000	0	420 000	375 000	0	375 000
42105	26 706	0	26 706	0	0	0	0	0	0	26 706	0	26 706
42106	83	0	83	0	0	0	14	0	14	97	0	97
42301	1 386	1 939	3 325	0	82	82	0	71	71	1 386	1 928	3 314
42309	538	99	637	26	4	30	7	4	11	519	99	618
42601	7	52	59	0	2	2	0	4	4	7	54	61
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 410 819	0	3 410 819	142 285	0	142 285	269 445	0	269 445	3 537 979	0	3 537 979
45515	158 105	0	158 105	20 891	0	20 891	11 000	0	11 000	148 214	0	148 214
45818	801 141	0	801 141	3 076	0	3 076	9 989	0	9 989	808 054	0	808 054
45918	28 589	0	28 589	42	0	42	2 268	0	2 268	30 815	0	30 815
47108	1 211	0	1 211	0	0	0	100	0	100	1 311	0	1 311
47403	0	0	0	10 440 393	0	10 440 393	10 440 393	0	10 440 393	0	0	0
47405	0	0	0	25 106	25 161	50 267	25 106	25 161	50 267	0	0	0
47407	0	0	0	70 302 623	71 021 392	141 324 015	70 675 692	71 386 228	142 061 920	373 069	364 836	737 905
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	37 280	0	37 280	150 842	7 692	158 534	118 900	7 692	126 592	5 338	0	5 338
47422	7 569	14	7 583	29 557 171	1 077	29 558 248	29 557 248	1 197	29 558 445	7 646	134	7 780
47425	171 466	0	171 466	161 158	0	161 158	8 650	0	8 650	18 958	0	18 958
47426	47 393	315	47 708	10 460	817	11 277	7 024	872	7 896	43 957	370	44 327
47804	1 017	0	1 017	0	0	0	26 679	0	26 679	27 696	0	27 696
50120	4 436	0	4 436	0	0	0	394	0	394	4 830	0	4 830
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 724	0	7 724	0	0	0	47	0	47	7 771	0	7 771
52301	44 555	3 171	47 726	53 814	136	53 950	12 409	108	12 517	3 150	3 143	6 293
52303	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	185 984	0	185 984	237 869	0	237 869	272 560	0	272 560	220 675	0	220 675
52306	477 698	136 602	614 300	4 000	3 574	7 574	0	11 690	11 690	473 698	144 718	618 416
52406	461 334	19 417	480 751	27 300	508	27 808	0	1 662	1 662	434 034	20 571	454 605
52501	397	7 134	7 531	0	186	186	114	1 562	1 676	511	8 510	9 021
60301	17 903	0	17 903	14 574	0	14 574	9 852	0	9 852	13 181	0	13 181
60305	9 416	0	9 416	22 659	0	22 659	22 998	0	22 998	9 755	0	9 755
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	469	0	469	544	0	544	592	0	592	517	0	517
60311	134 463	0	134 463	119 371	0	119 371	4 825	0	4 825	19 917	0	19 917
60322	111	0	111	54	0	54	35	0	35	92	0	92
60324	43 763	0	43 763	303	0	303	262	0	262	43 722	0	43 722
60601	70 615	0	70 615	58	0	58	1 793	0	1 793	72 350	0	72 350
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61301	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116
61304	291	0	291	76	0	76	60	0	60	275	0	275
70601	4 426 067	0	4 426 067	15 569	0	15 569	613 604	0	613 604	5 024 102	0	5 024 102
70602	7 375	0	7 375	790	0	790	63	0	63	6 648	0	6 648
70603	2 345 470	0	2 345 470	448	0	448	237 204	0	237 204	2 582 226	0	2 582 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	117 272	0	117 272	1 970	0	1 970	3 785	0	3 785	115 457	0	115 457
90902	512 585	0	512 585	234 121	0	234 121	5 135	0	5 135	741 571	0	741 571
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 358 676	2 147	4 360 823	70 175	183	70 358	199 297	56	199 353	4 229 554	2 274	4 231 828
91418	1 017	0	1 017	26 679	0	26 679	0	0	0	27 696	0	27 696
91501	26 283	0	26 283	0	0	0	2 008	0	2 008	24 275	0	24 275
91502	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
91604	185 353	6 456	191 809	9 480	915	10 395	18 321	276	18 597	176 512	7 095	183 607
91704	107	27	134	0	1	1	0	1	1	107	27	134
99998	9 727 403	0	9 727 403	787 140	0	787 140	982 691	0	982 691	9 531 852	0	9 531 852
Пассив
91311	11 395	136 602	147 997	5 000	3 574	8 574	212 551	11 690	224 241	218 946	144 718	363 664
91312	8 489 185	0	8 489 185	0	0	0	202 176	0	202 176	8 691 361	0	8 691 361
91315	634 287	2 147	636 434	271 960	56	272 016	10 929	183	11 112	373 256	2 274	375 530
91316	4 500	0	4 500	157 500	0	157 500	157 000	0	157 000	4 000	0	4 000
91317	386 705	0	386 705	543 184	0	543 184	192 481	0	192 481	36 002	0	36 002
91507	62 582	0	62 582	1 416	0	1 416	129	0	129	61 295	0	61 295
99999	5 326 257	0	5 326 257	228 450	0	228 450	343 094	0	343 094	5 440 901	0	5 440 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 326 710	1 027 644	2 354 354	35 587 438	35 919 776	71 507 214	32 047 817	31 746 288	63 794 105	4 866 331	5 201 132	10 067 463
93307	0	0	0	0	469 806	469 806	0	0	0	0	469 806	469 806
93801	0	0	0	221 259	0	221 259	221 259	0	221 259	0	0	0
94001	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Пассив
96001	1 032 955	1 318 552	2 351 507	31 614 269	32 233 406	63 847 675	35 789 020	35 748 931	71 537 951	5 207 706	4 834 077	10 041 783
96507	0	0	0	0	551	551	0	469 808	469 808	0	469 257	469 257
96801	2 847	0	2 847	114 735	0	114 735	137 568	0	137 568	25 680	0	25 680
97001	0	0	0	0	0	0	0	551	551	0	551	551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 353 460,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 312 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 312 455,0000
98050	0	0	16 006,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	16 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 004,0000	0	0	101,0000	0	0	105,0000	0	0	25 008,0000

Страница была полезной?