Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	5 683	54 598	60 281	66 275	53 406	119 681	59 089	30 737	89 826	12 869	77 267	90 136
20302	0	4 550	4 550	0	472	472	0	246	246	0	4 776	4 776
30102	300 123	0	300 123	5 971 967	0	5 971 967	5 893 693	0	5 893 693	378 397	0	378 397
30110	4 805	18 789	23 594	25 801	9 510	35 311	26 631	8 311	34 942	3 975	19 988	23 963
30114	0	2 181 498	2 181 498	0	3 982 866	3 982 866	0	4 507 823	4 507 823	0	1 656 541	1 656 541
30119	0	982	982	0	102	102	0	53	53	0	1 031	1 031
30202	25 800	0	25 800	0	0	0	4 262	0	4 262	21 538	0	21 538
30204	70 992	0	70 992	2 339	0	2 339	0	0	0	73 331	0	73 331
30221	0	0	0	0	78 647	78 647	0	78 647	78 647	0	0	0
30402	26 778	0	26 778	579 245	0	579 245	585 446	0	585 446	20 577	0	20 577
30404	0	0	0	599 738	0	599 738	599 738	0	599 738	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	20 492	0	20 492	20 492	0	20 492	0	0	0
30602	0	70 138	70 138	0	94 620	94 620	0	30 932	30 932	0	133 826	133 826
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	613	613	0	21	21	0	26	26	0	608	608
32108	0	67 461	67 461	0	2 318	2 318	0	2 893	2 893	0	66 886	66 886
32109	0	18 398	18 398	0	633	633	0	789	789	0	18 242	18 242
32401	0	0	0	0	62 006	62 006	0	62 006	62 006	0	0	0
32402	0	0	0	0	31 318	31 318	0	31 318	31 318	0	0	0
45106	0	122 656	122 656	60 000	4 214	64 214	38 000	5 258	43 258	22 000	121 612	143 612
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45205	40 000	165 586	205 586	42 000	5 689	47 689	0	7 099	7 099	82 000	164 176	246 176
45206	56 171	168 652	224 823	35 000	5 795	40 795	1 500	7 230	8 730	89 671	167 217	256 888
45207	74 300	236 722	311 022	0	9 333	9 333	0	9 757	9 757	74 300	236 298	310 598
45503	0	1 141	1 141	0	1 198	1 198	0	810	810	0	1 529	1 529
45505	15 017	3 833	18 850	9 100	8 411	17 511	35	341	376	24 082	11 903	35 985
45506	32 619	40 139	72 758	0	18 955	18 955	283	2 272	2 555	32 336	56 822	89 158
45507	72 224	48 424	120 648	0	2 793	2 793	17 060	2 492	19 552	55 164	48 725	103 889
45604	0	107 324	107 324	0	43 992	43 992	0	44 905	44 905	0	106 411	106 411
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45702	0	1 533	1 533	0	6 314	6 314	0	7 847	7 847	0	0	0
45703	0	30 664	30 664	0	1 785	1 785	0	32 449	32 449	0	0	0
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45911	210	1 794	2 004	0	61	61	0	77	77	210	1 778	1 988
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47423	13 582	0	13 582	27 228	178	27 406	37 325	178	37 503	3 485	0	3 485
47427	1	13 129	13 130	5 253	14 502	19 755	5 253	20 429	25 682	1	7 202	7 203
47801	14 599	19 806	34 405	0	681	681	1 166	2 359	3 525	13 433	18 128	31 561
47802	23 640	0	23 640	0	0	0	0	0	0	23 640	0	23 640
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50605	63 854	0	63 854	5 538	0	5 538	25 637	0	25 637	43 755	0	43 755
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60310	2 224	0	2 224	1 514	0	1 514	3 658	0	3 658	80	0	80
60312	8 690	36	8 726	21 790	1	21 791	27 144	2	27 146	3 336	35	3 371
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60701	524	0	524	16 385	0	16 385	176	0	176	16 733	0	16 733
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61002	157	0	157	23	0	23	23	0	23	157	0	157
61008	164	0	164	13	0	13	13	0	13	164	0	164
61009	278	0	278	19	0	19	44	0	44	253	0	253
61209	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
61210	0	0	0	284 438	728 275	1 012 713	284 438	728 275	1 012 713	0	0	0
61212	0	0	0	1 167	1 519	2 686	1 167	1 519	2 686	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	35	0	35	1 138	0	1 138	1 259	0	1 259
70606	2 321 668	0	2 321 668	210 074	0	210 074	237	0	237	2 531 505	0	2 531 505
70607	59 039	0	59 039	27 720	0	27 720	16 308	0	16 308	70 451	0	70 451
70608	2 552 293	0	2 552 293	326 696	0	326 696	0	0	0	2 878 989	0	2 878 989
70609	3 175	0	3 175	299	0	299	0	0	0	3 474	0	3 474
70611	13 617	0	13 617	1 800	0	1 800	0	0	0	15 417	0	15 417
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 696	0	536 696	2 150	0	2 150	0	0	0	534 546	0	534 546
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	587 553	0	587 553	50 000	0	50 000	2 150	0	2 150	539 703	0	539 703
30109	2	32	34	2	394 640	394 642	0	394 645	394 645	0	37	37
30126	133	0	133	9	0	9	9	0	9	133	0	133
30220	0	4 063	4 063	0	506 252	506 252	0	502 831	502 831	0	642	642
30222	0	0	0	0	24 152	24 152	0	24 152	24 152	0	0	0
30223	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30408	0	0	0	26 592	0	26 592	26 592	0	26 592	0	0	0
30410	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
30601	44	0	44	2	0	2	1 133	0	1 133	1 175	0	1 175
30607	16 132	0	16 132	709	0	709	15 357	0	15 357	30 780	0	30 780
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31702	0	0	0	0	62 006	62 006	0	62 006	62 006	0	0	0
31703	0	0	0	0	31 318	31 318	0	31 318	31 318	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	133 918	11 380	145 298	251 668	12 312	263 980	252 342	1 291	253 633	134 592	359	134 951
40702	602 727	81 539	684 266	7 697 238	921 432	8 618 670	7 868 246	930 880	8 799 126	773 735	90 987	864 722
40703	1 383	0	1 383	700	0	700	1 036	0	1 036	1 719	0	1 719
40802	3 425	5 884	9 309	19 574	12 404	31 978	19 467	7 454	26 921	3 318	934	4 252
40807	1 725	69 591	71 316	354 381	528 123	882 504	355 153	556 152	911 305	2 497	97 620	100 117
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 929	463 493	553 422	164 032	199 080	363 112	190 874	203 713	394 587	116 771	468 126	584 897
40819	0	706	706	0	30	30	0	24	24	0	700	700
40820	1 985	56 659	58 644	0	47 438	47 438	0	48 171	48 171	1 985	57 392	59 377
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
42301	1 927	3 642	5 569	4 497	20 354	24 851	4 573	20 629	25 202	2 003	3 917	5 920
42303	3 777	0	3 777	3 804	0	3 804	27	0	27	0	0	0
42304	5 121	15 655	20 776	2 700	987	3 687	9 370	12 934	22 304	11 791	27 602	39 393
42305	52 960	943 289	996 249	6 851	54 050	60 901	3 054	87 842	90 896	49 163	977 081	1 026 244
42306	79 831	741 189	821 020	0	58 467	58 467	0	83 268	83 268	79 831	765 990	845 821
42309	0	7 232	7 232	0	299	299	0	301	301	0	7 234	7 234
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 343	2 343	0	61	61	0	200	200	0	2 482	2 482
42605	7 600	3 373	10 973	0	3 554	3 554	0	181	181	7 600	0	7 600
42606	0	18 971	18 971	0	661	661	0	4 958	4 958	0	23 268	23 268
42609	0	76	76	0	3	3	0	3	3	0	76	76
43701	0	153	153	0	81	81	0	4	4	0	76	76
45115	0	0	0	7 860	0	7 860	8 080	0	8 080	220	0	220
45215	33 615	0	33 615	9 379	0	9 379	12 010	0	12 010	36 246	0	36 246
45515	5 410	0	5 410	2 797	0	2 797	1 118	0	1 118	3 731	0	3 731
45615	22 998	0	22 998	4 224	0	4 224	4 028	0	4 028	22 802	0	22 802
45715	920	0	920	2 455	0	2 455	1 535	0	1 535	0	0	0
45818	59 490	0	59 490	281	0	281	0	0	0	59 209	0	59 209
45918	2 024	0	2 024	15	0	15	15	0	15	2 024	0	2 024
47403	0	0	0	24 562	0	24 562	24 562	0	24 562	0	0	0
47407	517	0	517	22 552 572	25 699 340	48 251 912	22 552 055	25 731 591	48 283 646	0	32 251	32 251
47411	2 451	50 798	53 249	847	3 729	4 576	1 257	13 866	15 123	2 861	60 935	63 796
47416	85	988	1 073	3 245	4 256	7 501	4 163	3 268	7 431	1 003	0	1 003
47422	3 386	0	3 386	14 942	25 955	40 897	12 906	26 001	38 907	1 350	46	1 396
47425	6 792	0	6 792	19 224	0	19 224	22 191	0	22 191	9 759	0	9 759
47426	36 682	0	36 682	0	1	1	1 052	1	1 053	37 734	0	37 734
47602	0	0	0	0	124 887	124 887	0	124 887	124 887	0	0	0
47804	11 621	0	11 621	186	0	186	0	0	0	11 435	0	11 435
50120	38 338	0	38 338	3 712	0	3 712	24 403	0	24 403	59 029	0	59 029
50620	15 340	0	15 340	10 550	0	10 550	2 233	0	2 233	7 023	0	7 023
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	208 515	208 515	0	17 921	17 921	0	52 630	52 630	0	243 224	243 224
52305	0	45 996	45 996	0	47 576	47 576	0	1 580	1 580	0	0	0
52501	0	12 375	12 375	0	883	883	0	1 992	1 992	0	13 484	13 484
60301	413	0	413	10 649	0	10 649	11 432	0	11 432	1 196	0	1 196
60305	0	0	0	20 970	0	20 970	20 970	0	20 970	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	501	0	501	1 196	0	1 196	695	0	695	0	0	0
60311	0	0	0	1 868	0	1 868	1 873	0	1 873	5	0	5
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	186 743	0	186 743	186 743	0	186 743	0	0	0	0	0	0
60324	533	0	533	2	0	2	0	0	0	531	0	531
60601	441 098	0	441 098	2 947	0	2 947	1 750	0	1 750	439 901	0	439 901
60903	230	0	230	0	0	0	1	0	1	231	0	231
61304	728	0	728	0	0	0	120	0	120	848	0	848
70601	2 279 323	0	2 279 323	0	0	0	262 586	0	262 586	2 541 909	0	2 541 909
70602	8 508	0	8 508	5 081	0	5 081	10 075	0	10 075	13 502	0	13 502
70603	2 688 183	0	2 688 183	0	0	0	258 189	0	258 189	2 946 372	0	2 946 372
70604	3 880	0	3 880	0	0	0	574	0	574	4 454	0	4 454
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 056	0	3 056	231	0	231	12	0	12	3 275	0	3 275
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	126	0	126	12	0	12	138	0	138	0	0	0
81001	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	239	0	239	469	0	469	230	0	230	0	0	0
85501	0	0	0	391	0	391	469	0	469	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	768	0	768	27 037	0	27 037	26 487	0	26 487	1 318	0	1 318
90902	36 266	0	36 266	293 091	0	293 091	256 730	0	256 730	72 627	0	72 627
90907	13 270	0	13 270	0	0	0	5 504	0	5 504	7 766	0	7 766
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	991 552	429 228	1 420 780	0	16 318	16 318	2 950	72 592	75 542	988 602	372 954	1 361 556
91417	0	920	920	0	32	32	0	40	40	0	912	912
91418	38 240	19 805	58 045	0	681	681	1 167	2 358	3 525	37 073	18 128	55 201
91501	34 424	0	34 424	0	0	0	4 673	0	4 673	29 751	0	29 751
91604	8 219	10 445	18 664	590	951	1 541	0	448	448	8 809	10 948	19 757
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 917 549	0	1 917 549	271 929	0	271 929	310 437	0	310 437	1 879 041	0	1 879 041
Пассив
91311	425 205	0	425 205	25 080	0	25 080	50 160	0	50 160	450 285	0	450 285
91312	920 394	114 396	1 034 790	79 000	2 993	81 993	25 000	9 790	34 790	866 394	121 193	987 587
91315	205 110	153 050	358 160	0	12 424	12 424	0	15 399	15 399	205 110	156 025	361 135
91316	3 740	9 966	13 706	129 600	48 787	178 387	155 100	40 599	195 699	29 240	1 778	31 018
91317	28 000	57 455	85 455	19 000	20 478	39 478	0	2 806	2 806	9 000	39 783	48 783
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 585 557	0	1 585 557	372 949	0	372 949	338 700	0	338 700	1 551 308	0	1 551 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 176 635	1 851 423	4 028 058	9 625 335	2 702 443	12 327 778	11 271 012	4 268 700	15 539 712	530 958	285 166	816 124
93002	890 300	0	890 300	10 330 930	3 132 507	13 463 437	10 396 380	3 091 159	13 487 539	824 850	41 348	866 198
93201	0	0	0	45 234	0	45 234	45 234	0	45 234	0	0	0
93202	0	0	0	0	69 140	69 140	0	69 140	69 140	0	0	0
93301	28	0	28	0	3 597	3 597	0	3 597	3 597	28	0	28
93302	0	0	0	0	3 620	3 620	0	3 620	3 620	0	0	0
93303	0	3 592	3 592	0	43	43	0	3 635	3 635	0	0	0
93306	0	0	0	0	864 136	864 136	0	727 432	727 432	0	136 704	136 704
93307	0	0	0	0	3 137 033	3 137 033	0	2 979 372	2 979 372	0	157 661	157 661
93308	0	892 737	892 737	0	374 219	374 219	0	1 266 956	1 266 956	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 171 927	2 171 927	0	1 187 306	1 187 306	0	984 621	984 621
93310	0	23 898	23 898	0	1 319 548	1 319 548	0	1 343 446	1 343 446	0	0	0
93501	0	0	0	0	95 869	95 869	0	95 869	95 869	0	0	0
93502	0	0	0	0	96 595	96 595	0	96 595	96 595	0	0	0
93506	0	31 592	31 592	0	875 911	875 911	0	907 503	907 503	0	0	0
93507	0	103 611	103 611	0	1 041 761	1 041 761	0	882 696	882 696	0	262 676	262 676
93801	1 601	0	1 601	103 409	0	103 409	101 477	0	101 477	3 533	0	3 533
94001	0	576	576	846	12 142	12 988	846	7 232	8 078	0	5 486	5 486
Пассив
96001	1 845 710	2 182 149	4 027 859	4 246 942	11 303 701	15 550 643	2 688 171	9 651 498	12 339 669	286 939	529 946	816 885
96002	0	889 256	889 256	2 479 070	11 101 901	13 580 971	2 479 070	11 075 026	13 554 096	0	862 381	862 381
96201	0	0	0	44 955	0	44 955	44 955	0	44 955	0	0	0
96301	0	35	35	0	99 498	99 498	0	99 498	99 498	0	35	35
96302	0	0	0	0	99 867	99 867	0	99 867	99 867	0	0	0
96303	0	3 723	3 723	0	3 836	3 836	0	113	113	0	0	0
96306	0	31 669	31 669	0	903 909	903 909	0	872 240	872 240	0	0	0
96307	0	104 060	104 060	0	2 937 747	2 937 747	0	3 096 839	3 096 839	0	263 152	263 152
96308	0	841 868	841 868	0	1 215 214	1 215 214	0	373 346	373 346	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 195 008	1 195 008	0	2 122 591	2 122 591	0	927 583	927 583
96310	0	25 369	25 369	0	1 331 314	1 331 314	0	1 305 945	1 305 945	0	0	0
96506	0	0	0	0	729 133	729 133	0	870 671	870 671	0	141 538	141 538
96507	0	0	0	0	875 590	875 590	0	1 032 824	1 032 824	0	157 234	157 234
96801	52 104	0	52 104	253 769	0	253 769	265 285	0	265 285	63 620	0	63 620
97001	0	50	50	0	9 703	9 703	0	10 256	10 256	0	603	603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 640 252 464,0000	0	0	10 115 627 304,0000	0	0	12 953 275 417,0000	0	0	6 802 604 351,0000
Пассив
98040	0	0	9 344 938 832,0000	0	0	5 505 323 739,0000	0	0	87 249 842,0000	0	0	3 926 864 935,0000
98050	0	0	7 904 846,0000	0	0	685 001,0000	0	0	4 818 107,0000	0	0	12 037 952,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 900,0000	0	0	36 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	287 341 786,0000	0	0	8 071 124 129,0000	0	0	10 647 416 807,0000	0	0	2 863 634 464,0000

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