Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	0	0	0	17	0	17	38	0	38
20202	37 796	19 605	57 401	169 035	41 195	210 230	167 406	34 237	201 643	39 425	26 563	65 988
20206	16 158	20 074	36 232	13 931	13 126	27 057	30 089	33 200	63 289	0	0	0
20207	20 410	13 542	33 952	98 276	105 220	203 496	85 063	84 163	169 226	33 623	34 599	68 222
20208	1 829	150	1 979	1 758	18	1 776	1 308	119	1 427	2 279	49	2 328
20209	0	0	0	130 285	112	130 397	130 285	112	130 397	0	0	0
30102	230 866	0	230 866	4 782 483	0	4 782 483	4 897 442	0	4 897 442	115 907	0	115 907
30110	2 622	9 217	11 839	20 625	16 638	37 263	19 314	11 737	31 051	3 933	14 118	18 051
30114	0	44 567	44 567	0	574 696	574 696	0	555 552	555 552	0	63 711	63 711
30202	15 912	0	15 912	296	0	296	0	0	0	16 208	0	16 208
30204	3 824	0	3 824	128	0	128	0	0	0	3 952	0	3 952
30221	0	0	0	0	7 849	7 849	0	7 849	7 849	0	0	0
30233	941	0	941	28 035	13 443	41 478	27 888	13 292	41 180	1 088	151	1 239
30302	12 892	5 159	18 051	158 683	611	159 294	129 992	212	130 204	41 583	5 558	47 141
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 930	0	1 930	331 260	0	331 260	331 388	0	331 388	1 802	0	1 802
32002	110 000	0	110 000	609 000	0	609 000	719 000	0	719 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	7 666	7 666	0	263	263	0	328	328	0	7 601	7 601
45204	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	47 000	3 009	50 009	10 000	258	10 258	25 000	79	25 079	32 000	3 188	35 188
45206	110 121	10 872	120 993	1 660	740	2 400	6 871	2 278	9 149	104 910	9 334	114 244
45207	412 360	0	412 360	15 000	0	15 000	100	0	100	427 260	0	427 260
45208	5 200	0	5 200	0	0	0	1 300	0	1 300	3 900	0	3 900
45505	960	0	960	778	0	778	160	0	160	1 578	0	1 578
45506	51 135	0	51 135	0	0	0	619	0	619	50 516	0	50 516
45507	21 465	0	21 465	0	0	0	580	0	580	20 885	0	20 885
45509	1 491	1 470	2 961	1 979	1 557	3 536	2 141	2 289	4 430	1 329	738	2 067
45708	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45812	18 700	0	18 700	1 300	0	1 300	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	57	425	482	360	81	441	57	151	208	360	355	715
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	117 156	431 663	548 819	117 156	431 663	548 819	0	0	0
47417	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47423	32	0	32	6	0	6	8	0	8	30	0	30
47427	4 247	99	4 346	8 615	182	8 797	8 774	186	8 960	4 088	95	4 183
50206	3 734	0	3 734	22	0	22	64	0	64	3 692	0	3 692
50207	15 061	0	15 061	95	0	95	0	0	0	15 156	0	15 156
50208	5 910	0	5 910	81	0	81	0	0	0	5 991	0	5 991
50211	0	16 957	16 957	0	695	695	0	751	751	0	16 901	16 901
50221	183	0	183	7	0	7	16	0	16	174	0	174
50305	78 752	0	78 752	497 468	0	497 468	397 403	0	397 403	178 817	0	178 817
50306	46 062	0	46 062	347	0	347	64	0	64	46 345	0	46 345
50307	14 963	0	14 963	111	0	111	0	0	0	15 074	0	15 074
50308	32 229	0	32 229	291	0	291	5	0	5	32 515	0	32 515
50318	99 117	0	99 117	397 983	0	397 983	497 100	0	497 100	0	0	0
50505	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	10 634	0	10 634	0	0	0	0	0	0	10 634	0	10 634
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	29 891	0	29 891	317	0	317	0	0	0	30 208	0	30 208
51501	36 230	0	36 230	86 939	0	86 939	86 292	0	86 292	36 877	0	36 877
51502	0	0	0	123 686	0	123 686	123 686	0	123 686	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 357	0	13 357	40	0	40	160	0	160	13 237	0	13 237
60306	2 404	0	2 404	2 841	0	2 841	2 404	0	2 404	2 841	0	2 841
60308	10	0	10	55	0	55	23	0	23	42	0	42
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	946	0	946	2 835	0	2 835	3 297	0	3 297	484	0	484
60314	20	61 328	61 348	20	470	490	40	778	818	0	61 020	61 020
60401	94 987	0	94 987	61	0	61	0	0	0	95 048	0	95 048
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	151	0	151	73	0	73	27 858	0	27 858
61002	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61008	9	0	9	91	0	91	91	0	91	9	0	9
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	124 978	0	124 978	124 978	0	124 978	0	0	0
61403	2 188	0	2 188	145	0	145	831	0	831	1 502	0	1 502
70606	392 614	0	392 614	57 819	0	57 819	240	0	240	450 193	0	450 193
70607	569	0	569	0	0	0	26	0	26	543	0	543
70608	189 964	0	189 964	18 750	0	18 750	463	0	463	208 251	0	208 251
70611	2 110	0	2 110	270	0	270	0	0	0	2 380	0	2 380
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	183	0	183	16	0	16	7	0	7	174	0	174
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
30109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	134	68	202	16 023	1 452	17 475	15 909	1 396	17 305	20	12	32
30301	12 892	5 159	18 051	129 992	212	130 204	158 683	611	159 294	41 583	5 558	47 141
30601	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
31204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	0	61 328	61 328	0	2 629	2 629	0	2 107	2 107	0	60 806	60 806
31503	66 248	0	66 248	330 970	0	330 970	264 722	0	264 722	0	0	0
32015	200	0	200	1 640	0	1 640	1 440	0	1 440	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	56	0	56	2 587	0	2 587	2 531	0	2 531	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	664 973	11 721	676 694	9 293 804	656 748	9 950 552	9 132 151	707 974	9 840 125	503 320	62 947	566 267
40703	4 396	0	4 396	5 177	0	5 177	6 606	0	6 606	5 825	0	5 825
40802	2 301	0	2 301	9 115	0	9 115	9 382	0	9 382	2 568	0	2 568
40807	2 135	593	2 728	1 533	1 723	3 256	1 696	1 758	3 454	2 298	628	2 926
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 551	28 805	73 356	66 630	27 801	94 431	63 057	25 908	88 965	40 978	26 912	67 890
40820	101	1 516	1 617	97	1 015	1 112	200	354	554	204	855	1 059
40905	0	0	0	408	0	408	409	0	409	1	0	1
40906	0	0	0	46 622	0	46 622	46 622	0	46 622	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
40912	0	0	0	188	127	315	188	127	315	0	0	0
40913	0	0	0	24	51	75	24	51	75	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	19 199	4 952	24 151	52 065	10 718	62 783	40 799	16 653	57 452	7 933	10 887	18 820
42303	17 055	1 672	18 727	17 055	1 753	18 808	20 693	997	21 690	20 693	916	21 609
42304	40 705	17 875	58 580	20 119	6 925	27 044	17 992	2 453	20 445	38 578	13 403	51 981
42305	79 317	44 064	123 381	11 579	5 538	17 117	33 748	5 687	39 435	101 486	44 213	145 699
42306	8 355	17 471	25 826	0	1 176	1 176	0	889	889	8 355	17 184	25 539
42309	170	0	170	5	0	5	4	0	4	169	0	169
42601	6	1	7	0	589	589	0	590	590	6	2	8
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 328	0	13 328	5 256	0	5 256	4 983	0	4 983	13 055	0	13 055
45515	942	0	942	107	0	107	159	0	159	994	0	994
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	1 061	0	1 061	44	0	44	17	0	17	1 034	0	1 034
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	540 205	540 209	1 080 414	540 205	540 209	1 080 414	0	0	0
47407	0	0	0	431 580	118 283	549 863	431 580	118 283	549 863	0	0	0
47411	1 938	1 267	3 205	909	422	1 331	1 453	429	1 882	2 482	1 274	3 756
47416	1 499	0	1 499	3 062	0	3 062	1 597	0	1 597	34	0	34
47425	1 090	0	1 090	6 165	0	6 165	6 153	0	6 153	1 078	0	1 078
47426	617	152	769	729	982	1 711	684	920	1 604	572	90	662
50219	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50407	776	0	776	0	0	0	80	0	80	856	0	856
50408	1 230	0	1 230	1 440	0	1 440	2 087	0	2 087	1 877	0	1 877
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50620	2 673	0	2 673	588	0	588	34	0	34	2 119	0	2 119
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	299	0	299	0	0	0	3	0	3	302	0	302
51510	7 350	0	7 350	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960	7 350	0	7 350
52301	1 050	15 332	16 382	0	658	658	0	527	527	1 050	15 201	16 251
52303	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
52304	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	0	0	0	23 000	0	23 000
52305	170 050	0	170 050	0	0	0	0	0	0	170 050	0	170 050
52406	543	0	543	25 282	0	25 282	25 282	0	25 282	543	0	543
52501	3 800	1 147	4 947	332	49	381	1 983	133	2 116	5 451	1 231	6 682
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
60305	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	308	0	308	10	0	10	170	0	170	468	0	468
60311	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60324	613	0	613	3	0	3	0	0	0	610	0	610
60601	20 369	0	20 369	0	0	0	430	0	430	20 799	0	20 799
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	312	0	312	135	0	135	31	0	31	208	0	208
70601	391 269	0	391 269	40	0	40	58 270	0	58 270	449 499	0	449 499
70602	2 868	0	2 868	33	0	33	562	0	562	3 397	0	3 397
70603	192 746	0	192 746	772	0	772	19 400	0	19 400	211 374	0	211 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 073	0	3 073	482	0	482	475	0	475	3 080	0	3 080
90902	171 026	0	171 026	16 914	0	16 914	5 603	0	5 603	182 337	0	182 337
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	622 756	54 994	677 750	48 454	2 963	51 417	53 892	2 007	55 899	617 318	55 950	673 268
91604	5 901	78	5 979	991	12	1 003	96	14	110	6 796	76	6 872
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	684 473	0	684 473	72 408	0	72 408	66 052	0	66 052	690 829	0	690 829
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	1 600	15 332	16 932	0	657	657	0	527	527	1 600	15 202	16 802
91312	633 050	0	633 050	0	0	0	2 404	0	2 404	635 454	0	635 454
91315	7 195	272	7 467	0	7	7	3 866	23	3 889	11 061	288	11 349
91316	7 150	0	7 150	25 660	0	25 660	26 000	0	26 000	7 490	0	7 490
91317	5 433	10 409	15 842	36 031	3 272	39 303	36 248	2 915	39 163	5 650	10 052	15 702
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	857 855	0	857 855	137 009	0	137 009	144 738	0	144 738	865 584	0	865 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	147 230	147 230	0	132 029	132 029	0	15 201	15 201
93801	0	0	0	771	0	771	710	0	710	61	0	61
Пассив
96001	0	0	0	131 716	0	131 716	146 978	0	146 978	15 262	0	15 262
96801	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	32 204 309,0000	0	0	490 000,0000	0	0	392 000,0000	0	0	32 302 309,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32 094 616,0000	0	0	392 037,0000	0	0	490 037,0000	0	0	32 192 616,0000
98053	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	109 709,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 709,0000

Страница была полезной?