Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	799	0	799	0	0	0	838	0	838
20202	121 190	76 310	197 500	4 482 150	1 512 697	5 994 847	4 483 648	1 518 908	6 002 556	119 692	70 099	189 791
20203	0	102	102	0	3	3	0	105	105	0	0	0
20207	9 582	1 751	11 333	363 057	3 364	366 421	366 448	3 120	369 568	6 191	1 995	8 186
20208	64 969	0	64 969	444 484	0	444 484	437 282	0	437 282	72 171	0	72 171
20209	41 087	0	41 087	1 710 265	52 837	1 763 102	1 720 153	52 837	1 772 990	31 199	0	31 199
20210	0	0	0	0	101	101	0	1	1	0	100	100
30102	121 298	0	121 298	6 383 050	0	6 383 050	6 395 948	0	6 395 948	108 400	0	108 400
30110	2 398 038	782 307	3 180 345	5 392 167	2 472 265	7 864 432	5 781 722	2 308 806	8 090 528	2 008 483	945 766	2 954 249
30202	64 904	0	64 904	3 710	0	3 710	0	0	0	68 614	0	68 614
30204	12 276	0	12 276	1 049	0	1 049	0	0	0	13 325	0	13 325
30210	1 500	0	1 500	82 938	0	82 938	77 988	0	77 988	6 450	0	6 450
30213	469	874	1 343	14 158	15 166	29 324	13 962	15 025	28 987	665	1 015	1 680
30221	0	0	0	2 805 411	346 427	3 151 838	2 804 411	346 427	3 150 838	1 000	0	1 000
30233	4 670	0	4 670	163 405	6 521	169 926	164 816	6 521	171 337	3 259	0	3 259
30302	325 347	1 516	326 863	41 960	4 475	46 435	46 562	1 535	48 097	320 745	4 456	325 201
30402	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
30602	2 123	0	2 123	154 000	0	154 000	98 858	0	98 858	57 265	0	57 265
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
32201	0	8 586	8 586	0	763	763	0	380	380	0	8 969	8 969
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	24 685	0	24 685	84 829	0	84 829	71 686	0	71 686	37 828	0	37 828
45203	3 000	0	3 000	17 345	0	17 345	20 000	0	20 000	345	0	345
45204	221 903	0	221 903	57 236	0	57 236	105 310	0	105 310	173 829	0	173 829
45205	459 804	372 285	832 089	22 823	24 786	47 609	78 574	12 047	90 621	404 053	385 024	789 077
45206	461 148	23 151	484 299	136 495	595	137 090	19 239	23 746	42 985	578 404	0	578 404
45207	1 230 994	32 288	1 263 282	579 014	2 213	581 227	211 105	1 024	212 129	1 598 903	33 477	1 632 380
45401	1 297	0	1 297	1 887	0	1 887	1 821	0	1 821	1 363	0	1 363
45405	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	25 393	0	25 393	2 901	0	2 901	3 865	0	3 865	24 429	0	24 429
45407	310 350	0	310 350	14 830	0	14 830	22 568	0	22 568	302 612	0	302 612
45408	57 500	0	57 500	6 000	0	6 000	0	0	0	63 500	0	63 500
45504	724	0	724	30	0	30	567	0	567	187	0	187
45505	39 080	0	39 080	5 431	0	5 431	4 366	0	4 366	40 145	0	40 145
45506	541 843	2 470	544 313	86 057	200	86 257	40 765	121	40 886	587 135	2 549	589 684
45507	1 778 502	0	1 778 502	83 822	0	83 822	99 299	0	99 299	1 763 025	0	1 763 025
45508	26	0	26	67	0	67	76	0	76	17	0	17
45509	615 112	1 045	616 157	204 457	36	204 493	183 743	567	184 310	635 826	514	636 340
45708	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45812	29 820	0	29 820	3 648	0	3 648	3 564	0	3 564	29 904	0	29 904
45814	62 373	0	62 373	3 733	0	3 733	1 452	0	1 452	64 654	0	64 654
45815	372 711	193	372 904	27 807	29	27 836	20 362	11	20 373	380 156	211	380 367
45912	1 275	0	1 275	111	0	111	298	0	298	1 088	0	1 088
45914	753	0	753	284	0	284	140	0	140	897	0	897
45915	20 767	7	20 774	4 624	0	4 624	4 458	0	4 458	20 933	7	20 940
47408	0	0	0	1 381 170	1 621 499	3 002 669	1 381 170	1 621 499	3 002 669	0	0	0
47413	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47417	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	15 700	55	15 755	94 749	77 283	172 032	94 662	77 246	171 908	15 787	92	15 879
47427	20 538	6 713	27 251	90 255	11 617	101 872	92 921	11 713	104 634	17 872	6 617	24 489
47801	45 383	0	45 383	0	0	0	391	0	391	44 992	0	44 992
50206	15 490	0	15 490	103	0	103	0	0	0	15 593	0	15 593
50207	31 176	0	31 176	66 376	0	66 376	0	0	0	97 552	0	97 552
50208	0	0	0	33 512	0	33 512	0	0	0	33 512	0	33 512
50211	0	458 807	458 807	0	18 050	18 050	0	25 176	25 176	0	451 681	451 681
50221	21 250	0	21 250	3 670	0	3 670	0	0	0	24 920	0	24 920
50311	0	226 840	226 840	0	9 232	9 232	0	9 725	9 725	0	226 347	226 347
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
51402	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51403	81 270	0	81 270	547	0	547	2 835	0	2 835	78 982	0	78 982
51404	5 385	0	5 385	64	0	64	0	0	0	5 449	0	5 449
51405	2 363	0	2 363	7	0	7	0	0	0	2 370	0	2 370
52503	3 760	25 806	29 566	0	887	887	1 086	2 457	3 543	2 674	24 236	26 910
60302	2 337	0	2 337	4 525	0	4 525	2 662	0	2 662	4 200	0	4 200
60306	5 601	0	5 601	3 544	0	3 544	5 641	0	5 641	3 504	0	3 504
60308	253	196	449	682	7	689	744	8	752	191	195	386
60310	1 783	0	1 783	320	0	320	1 644	0	1 644	459	0	459
60312	147 848	0	147 848	16 709	0	16 709	14 964	0	14 964	149 593	0	149 593
60323	2 964	0	2 964	23	0	23	23	0	23	2 964	0	2 964
60401	358 254	0	358 254	7 551	0	7 551	0	0	0	365 805	0	365 805
60701	248 720	0	248 720	449	0	449	8 814	0	8 814	240 355	0	240 355
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	2 904	0	2 904	1 030	0	1 030	1 172	0	1 172	2 762	0	2 762
61009	714	0	714	451	0	451	559	0	559	606	0	606
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	21 995	0	21 995	95	0	95	2 332	0	2 332	19 758	0	19 758
61209	0	0	0	36 141	0	36 141	36 141	0	36 141	0	0	0
61210	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
61212	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	1 079	0	1 079	8	0	8	61	0	61	1 026	0	1 026
70606	2 201 338	0	2 201 338	241 671	0	241 671	1 226	0	1 226	2 441 783	0	2 441 783
70608	1 028 698	0	1 028 698	167 806	0	167 806	0	0	0	1 196 504	0	1 196 504
70611	11 131	0	11 131	1 327	0	1 327	2 819	0	2 819	9 639	0	9 639
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	21 250	0	21 250	0	0	0	3 670	0	3 670	24 920	0	24 920
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 735	0	32 735	0	0	0	0	0	0	32 735	0	32 735
30126	0	0	0	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373	0	0	0
30220	0	0	0	0	29 692	29 692	0	29 692	29 692	0	0	0
30223	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
30226	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
30232	0	0	0	32 085	63	32 148	32 085	63	32 148	0	0	0
30301	325 347	1 516	326 863	46 562	1 535	48 097	41 960	4 475	46 435	320 745	4 456	325 201
31303	0	214 648	214 648	0	435 153	435 153	0	433 326	433 326	0	212 821	212 821
31304	0	0	0	0	434 019	434 019	0	434 019	434 019	0	0	0
31308	162 606	0	162 606	1 916	0	1 916	0	0	0	160 690	0	160 690
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	148 195	0	148 195	117 674	0	117 674	89 543	0	89 543	120 064	0	120 064
40602	6 675	26	6 701	40 027	3 046	43 073	56 657	3 062	59 719	23 305	42	23 347
40701	13 571	0	13 571	23 401	0	23 401	23 756	0	23 756	13 926	0	13 926
40702	872 454	4 949	877 403	10 987 100	244 882	11 231 982	11 087 807	241 253	11 329 060	973 161	1 320	974 481
40703	52 724	0	52 724	96 355	0	96 355	93 023	0	93 023	49 392	0	49 392
40802	117 041	1	117 042	710 437	0	710 437	674 724	0	674 724	81 328	1	81 329
40817	267 871	2 834	270 705	1 114 413	1 986	1 116 399	1 138 166	2 667	1 140 833	291 624	3 515	295 139
40820	516	21	537	22	3	25	28	1	29	522	19	541
40905	31	0	31	19 529	0	19 529	19 514	0	19 514	16	0	16
40906	1 221	0	1 221	46 360	0	46 360	45 941	0	45 941	802	0	802
40909	0	1	1	1 164	5 873	7 037	1 164	5 873	7 037	0	1	1
40910	0	5	5	177	579	756	177	574	751	0	0	0
40911	21 364	0	21 364	438 958	0	438 958	438 476	0	438 476	20 882	0	20 882
40912	0	0	0	2 435	18 859	21 294	2 435	18 859	21 294	0	0	0
40913	0	0	0	1 243	9 085	10 328	1 243	9 085	10 328	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41804	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
41806	15 100	0	15 100	3 200	0	3 200	0	0	0	11 900	0	11 900
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	1	49 924	49 925	15 818	50 795	66 613	15 819	877	16 696	2	6	8
42102	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
42103	333 500	0	333 500	118 000	0	118 000	0	0	0	215 500	0	215 500
42104	163 502	15 332	178 834	118 700	15 592	134 292	130 000	260	130 260	174 802	0	174 802
42105	228 864	137 068	365 932	165 000	9 474	174 474	176 113	215 047	391 160	239 977	342 641	582 618
42106	38 826	0	38 826	5 100	0	5 100	4 000	0	4 000	37 726	0	37 726
42107	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42201	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
42204	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	700	0	700	1 300	0	1 300
42205	110 163	0	110 163	25 280	0	25 280	0	0	0	84 883	0	84 883
42206	65 218	0	65 218	0	0	0	2 406	0	2 406	67 624	0	67 624
42301	180 706	43 465	224 171	538 115	130 041	668 156	586 317	119 818	706 135	228 908	33 242	262 150
42303	223	205	428	0	99	99	0	10	10	223	116	339
42304	8 763	29 161	37 924	3 057	11 441	14 498	63	10 214	10 277	5 769	27 934	33 703
42305	109 344	782 262	891 606	3 752	118 441	122 193	18 924	145 715	164 639	124 516	809 536	934 052
42306	6 373 942	78 065	6 452 007	957 188	6 710	963 898	999 660	5 479	1 005 139	6 416 414	76 834	6 493 248
42601	44	18	62	73	23	96	83	740	823	54	735	789
42603	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42605	0	684	684	0	721	721	0	92	92	0	55	55
42606	10 529	949	11 478	73	30	103	2 573	73	2 646	13 029	992	14 021
43807	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
44007	195 000	0	195 000	0	0	0	199 000	0	199 000	394 000	0	394 000
44615	150	0	150	90	0	90	0	0	0	60	0	60
45215	8 737	0	8 737	34 811	0	34 811	35 951	0	35 951	9 877	0	9 877
45415	1 907	0	1 907	872	0	872	359	0	359	1 394	0	1 394
45515	113 904	0	113 904	23 008	0	23 008	24 215	0	24 215	115 111	0	115 111
45818	221 630	0	221 630	10 491	0	10 491	13 160	0	13 160	224 299	0	224 299
45918	9 335	0	9 335	589	0	589	640	0	640	9 386	0	9 386
47405	0	0	0	0	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0
47407	0	0	0	1 618 235	1 381 012	2 999 247	1 618 235	1 381 012	2 999 247	0	0	0
47411	5 102	32	5 134	74 846	5 782	80 628	74 908	5 750	80 658	5 164	0	5 164
47412	8	0	8	292	0	292	293	0	293	9	0	9
47416	2 778	0	2 778	53 815	0	53 815	53 051	0	53 051	2 014	0	2 014
47422	1 440	146	1 586	124 793	41 308	166 101	127 140	41 863	169 003	3 787	701	4 488
47425	14 801	0	14 801	9 486	0	9 486	10 091	0	10 091	15 406	0	15 406
47426	22 465	193	22 658	26 198	927	27 125	10 906	1 023	11 929	7 173	289	7 462
47804	5 836	0	5 836	45	0	45	0	0	0	5 791	0	5 791
50220	39	0	39	0	0	0	799	0	799	838	0	838
50719	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
52301	27 593	0	27 593	51 706	0	51 706	54 953	0	54 953	30 840	0	30 840
52303	108 436	0	108 436	63 504	0	63 504	10 090	0	10 090	55 022	0	55 022
52304	37 871	0	37 871	14 904	0	14 904	8 300	0	8 300	31 267	0	31 267
52305	170 069	0	170 069	15 600	0	15 600	0	0	0	154 469	0	154 469
52307	0	190 555	190 555	0	8 169	8 169	0	6 547	6 547	0	188 933	188 933
52406	865	0	865	351	0	351	0	0	0	514	0	514
60301	255	0	255	10 811	0	10 811	12 225	0	12 225	1 669	0	1 669
60305	3	0	3	20 859	0	20 859	20 867	0	20 867	11	0	11
60307	0	0	0	23	0	23	37	0	37	14	0	14
60309	2 115	0	2 115	1 014	0	1 014	2 051	0	2 051	3 152	0	3 152
60311	5 936	0	5 936	5 196	0	5 196	26 333	0	26 333	27 073	0	27 073
60322	0	0	0	3 174	0	3 174	3 193	0	3 193	19	0	19
60324	1 241	0	1 241	2	0	2	0	0	0	1 239	0	1 239
60601	101 195	0	101 195	0	0	0	1 951	0	1 951	103 146	0	103 146
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	60	0	60	12	0	12	9	0	9	57	0	57
70601	2 249 110	0	2 249 110	1 753	0	1 753	251 524	0	251 524	2 498 881	0	2 498 881
70603	1 028 753	0	1 028 753	0	0	0	162 685	0	162 685	1 191 438	0	1 191 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	91 112	0	91 112	91 112	0	91 112	0	0	0
90901	411 047	0	411 047	56 423	0	56 423	28 350	0	28 350	439 120	0	439 120
90902	957 037	19	957 056	139 824	457	140 281	167 053	10	167 063	929 808	466	930 274
91202	61	0	61	9	0	9	16	0	16	54	0	54
91203	16	0	16	34	0	34	33	0	33	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 451	0	15 451	60	0	60	0	0	0	15 511	0	15 511
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	4 556 034	128 067	4 684 101	2 169 640	7 443	2 177 083	130 472	39 483	169 955	6 595 202	96 027	6 691 229
91418	45 383	0	45 383	0	0	0	392	0	392	44 991	0	44 991
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	51 026	20	51 046	8 772	3	8 775	8 890	2	8 892	50 908	21	50 929
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
99998	9 563 658	0	9 563 658	1 416 578	0	1 416 578	1 442 310	0	1 442 310	9 537 926	0	9 537 926
Пассив
91003	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
91004	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
91311	854 766	157 801	1 012 567	65 803	6 765	72 568	52 763	5 422	58 185	841 726	156 458	998 184
91312	7 095 853	0	7 095 853	303 555	0	303 555	340 371	0	340 371	7 132 669	0	7 132 669
91315	112 118	0	112 118	0	0	0	4 535	0	4 535	116 653	0	116 653
91316	26 700	0	26 700	48 200	0	48 200	43 000	0	43 000	21 500	0	21 500
91317	997 252	246 801	1 244 053	1 002 124	10 599	1 012 723	955 843	9 085	964 928	950 971	245 287	1 196 258
91507	72 367	0	72 367	505	0	505	800	0	800	72 662	0	72 662
99999	6 377 135	0	6 377 135	423 335	0	423 335	2 431 299	0	2 431 299	8 385 099	0	8 385 099
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 331 480	259 981	1 591 461	1 331 480	259 981	1 591 461	0	0	0
93305	459 960	0	459 960	0	0	0	0	0	0	459 960	0	459 960
93801	0	0	0	22 764	0	22 764	22 764	0	22 764	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	257 672	1 338 271	1 595 943	257 672	1 338 271	1 595 943	0	0	0
96305	0	459 960	459 960	0	19 719	19 719	0	15 804	15 804	0	456 045	456 045
96801	0	0	0	25 556	0	25 556	29 471	0	29 471	3 915	0	3 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	119 708,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	209 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	104 750,0000	0	0	17,0000	0	0	90 002,0000	0	0	194 735,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?