Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	824	0	824	13	0	13	462	0	462	375	0	375
20202	12 625	4 838	17 463	10 404	3 232	13 636	15 237	5 644	20 881	7 792	2 426	10 218
30102	51 490	0	51 490	1 367 985	0	1 367 985	1 410 321	0	1 410 321	9 154	0	9 154
30110	33	7 770	7 803	0	86 885	86 885	1	71 808	71 809	32	22 847	22 879
30114	0	431	431	0	15	15	0	25	25	0	421	421
30202	1 444	0	1 444	164	0	164	0	0	0	1 608	0	1 608
30204	2 932	0	2 932	0	0	0	78	0	78	2 854	0	2 854
30402	18 369	0	18 369	160 374	0	160 374	162 629	0	162 629	16 114	0	16 114
30404	0	0	0	163 157	0	163 157	163 157	0	163 157	0	0	0
30409	0	0	0	17 783	0	17 783	17 783	0	17 783	0	0	0
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	800 000	0	800 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45207	32 116	70 488	102 604	45 000	2 078	47 078	20 769	33 197	53 966	56 347	39 369	95 716
45208	0	29 591	29 591	0	1 017	1 017	0	1 269	1 269	0	29 339	29 339
45505	7 792	0	7 792	0	0	0	7 763	0	7 763	29	0	29
45506	1 465	0	1 465	0	0	0	104	0	104	1 361	0	1 361
45507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	71 917	7 727	79 644	0	234	234	62 871	7 961	70 832	9 046	0	9 046
45815	40 107	0	40 107	913	0	913	41 020	0	41 020	0	0	0
45817	0	59	59	0	2	2	0	4	4	0	57	57
45912	1 627	0	1 627	0	0	0	1 627	0	1 627	0	0	0
45915	1 093	0	1 093	0	0	0	1 093	0	1 093	0	0	0
47404	100	613	713	10 807	21	10 828	10 807	26	10 833	100	608	708
47423	410	41	451	33	39	72	427	57	484	16	23	39
47427	3 105	1 408	4 513	433	784	1 217	3 098	1 028	4 126	440	1 164	1 604
50105	38 867	0	38 867	3 639	0	3 639	201	0	201	42 305	0	42 305
50106	7 128	0	7 128	3 127	0	3 127	114	0	114	10 141	0	10 141
50107	60 288	0	60 288	9 975	0	9 975	78	0	78	70 185	0	70 185
50121	52	0	52	137	0	137	8	0	8	181	0	181
50605	10 340	0	10 340	3 841	0	3 841	4 981	0	4 981	9 200	0	9 200
50606	34 069	0	34 069	3 116	0	3 116	2 607	0	2 607	34 578	0	34 578
50621	4 580	0	4 580	3 043	0	3 043	870	0	870	6 753	0	6 753
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 044	0	1 044	1	0	1	26	0	26	1 019	0	1 019
52503	463	0	463	7 557	0	7 557	2 062	0	2 062	5 958	0	5 958
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	5 974	0	5 974	53	0	53	0	0	0	6 027	0	6 027
60306	7	0	7	401	0	401	401	0	401	7	0	7
60308	40	0	40	170	0	170	153	0	153	57	0	57
60310	0	0	0	73	0	73	71	0	71	2	0	2
60312	241	0	241	3 651	0	3 651	3 377	0	3 377	515	0	515
60314	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60323	4 091	0	4 091	0	0	0	4 053	0	4 053	38	0	38
60401	9 812	0	9 812	0	0	0	5 626	0	5 626	4 186	0	4 186
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	109	0	109	74	0	74	116	0	116	67	0	67
61009	2 668	0	2 668	16	0	16	30	0	30	2 654	0	2 654
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	144 866	11 817	156 683	144 866	11 817	156 683	0	0	0
61210	0	0	0	7 888	0	7 888	7 888	0	7 888	0	0	0
61403	1 751	87	1 838	9	3	12	28	3	31	1 732	87	1 819
70606	221 640	0	221 640	105 144	0	105 144	0	0	0	326 784	0	326 784
70607	4 150	0	4 150	941	0	941	3 811	0	3 811	1 280	0	1 280
70608	112 803	0	112 803	7 831	0	7 831	0	0	0	120 634	0	120 634
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	1 568	0	1 568	35	0	35	0	0	0	1 603	0	1 603
Пассив
10207	40 478	0	40 478	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 044	0	1 044	25	0	25	0	0	0	1 019	0	1 019
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	28	0	28	0	0	0	13	0	13	41	0	41
30408	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
30601	10	0	10	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	10	0	10
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	61 328	61 328	0	2 629	2 629	0	2 107	2 107	0	60 806	60 806
40502	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	89 739	8 335	98 074	553 674	192 071	745 745	538 803	199 307	738 110	74 868	15 571	90 439
40703	143	0	143	3 125	66	3 191	3 139	66	3 205	157	0	157
40802	3 087	0	3 087	9 050	0	9 050	6 282	0	6 282	319	0	319
40807	34	100	134	16	4	20	0	6	6	18	102	120
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	2 712	1 669	4 381	288	700	988	1 029	1 922	2 951	3 453	2 891	6 344
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	16 500	9 199	25 699	0	394	394	0	316	316	16 500	9 121	25 621
42301	231	3 266	3 497	0	101	101	0	236	236	231	3 401	3 632
42306	2 594	3 701	6 295	690	1 809	2 499	0	133	133	1 904	2 025	3 929
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42313	12	0	12	4	0	4	10	0	10	18	0	18
42314	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43803	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45215	22 766	0	22 766	5 970	0	5 970	32	0	32	16 828	0	16 828
45515	1 611	0	1 611	1 499	0	1 499	12	0	12	124	0	124
45818	109 804	0	109 804	109 792	0	109 792	45	0	45	57	0	57
45918	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	23 060	0	23 060	23 060	0	23 060	0	0	0
47407	829	0	829	121 053	121 414	242 467	121 053	121 414	242 467	829	0	829
47411	44	85	129	42	70	112	2	13	15	4	28	32
47416	50	0	50	801	0	801	751	0	751	0	0	0
47422	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47425	2 899	0	2 899	2 761	0	2 761	157	0	157	295	0	295
47426	157	180	337	157	68	225	152	647	799	152	759	911
50120	250	0	250	78	0	78	157	0	157	329	0	329
50620	916	0	916	659	0	659	12	0	12	269	0	269
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	824	0	824	462	0	462	13	0	13	375	0	375
52302	33 742	0	33 742	33 742	0	33 742	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
52304	0	0	0	2 129	0	2 129	14 544	0	14 544	12 415	0	12 415
52305	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52306	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	50 950	0	50 950	50 950	0	50 950
60206	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
60301	46	0	46	293	0	293	557	0	557	310	0	310
60305	574	0	574	1 966	0	1 966	2 135	0	2 135	743	0	743
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	13	0	13	1 018	0	1 018	1 014	0	1 014	9	0	9
60324	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0
60601	6 796	0	6 796	4 867	0	4 867	57	0	57	1 986	0	1 986
61304	23	0	23	4	0	4	32	0	32	51	0	51
70601	236 142	0	236 142	2	0	2	138 875	0	138 875	375 015	0	375 015
70602	0	0	0	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	0	0	0
70603	111 477	0	111 477	0	0	0	8 045	0	8 045	119 522	0	119 522
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	1 951 455	1 964 835	0	167 005	167 005	0	51 055	51 055	13 380	2 067 405	2 080 785
90901	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
90902	153 162	0	153 162	963	0	963	475	0	475	153 650	0	153 650
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	571 753	0	571 753	0	0	0	498 303	0	498 303	73 450	0	73 450
91604	7 161	618	7 779	235	62	297	7 365	680	8 045	31	0	31
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	377 442	0	377 442	51 885	0	51 885	307 547	0	307 547	121 780	0	121 780
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	93 863	0	93 863	92 224	0	92 224	50 950	0	50 950	52 589	0	52 589
91312	272 415	0	272 415	215 237	0	215 237	0	0	0	57 178	0	57 178
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	62	0	62	0	0	0	849	0	849	911	0	911
99999	2 698 118	0	2 698 118	558 120	0	558 120	168 507	0	168 507	2 308 505	0	2 308 505
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
93502	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
93503	1 980	0	1 980	3 204	0	3 204	2 057	0	2 057	3 127	0	3 127
93504	2 988	0	2 988	10 485	0	10 485	3 386	0	3 386	10 087	0	10 087
93505	11 664	0	11 664	402	0	402	7 114	0	7 114	4 952	0	4 952
94001	2 561	0	2 561	463	0	463	1 914	0	1 914	1 110	0	1 110
Пассив
96301	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
96302	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
96303	2 249	0	2 249	2 287	0	2 287	3 553	0	3 553	3 515	0	3 515
96304	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926
96305	13 429	0	13 429	7 594	0	7 594	0	0	0	5 835	0	5 835
97001	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	99 573 443,0000	0	0	142 910,0000	0	0	109 913,0000	0	0	99 606 440,0000
Пассив
98040	0	0	34 843 542,0000	0	0	286 648,0000	0	0	327 300,0000	0	0	34 884 194,0000
98050	0	0	64 569 947,0000	0	0	47 200,0000	0	0	40 322,0000	0	0	64 563 069,0000
98070	0	0	159 954,0000	0	0	777,0000	0	0	53,0000	0	0	159 230,0000

Страница была полезной?